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招商证券基金宝10单位分红0.25元


http://finance.sina.com.cn 2005年08月26日 07:40 中国证券报

  记者陈劲 深圳报道

  招商证券昨日发布基金宝分红公告称,基金宝首个开放期日前结束,招商证券将于近日向持有人进行收益分配,首个季度每10个单位计划份额可分红0.25元。

  此次分红将免收手续费,并采用投资者现金红利、管理人红利转增份额并行的分红方
式,基金宝持有人的红利款将于2005年8月29日自招商证券基金宝的托管账户划出。招商证券表示,经管理人计算并由托管人招商银行复核,截至2005年8月24日,招商证券基金宝的可分配收益为34,639,346.15元人民币(已扣除业绩报酬)。


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