招行开办集团外汇集中管理业务

　　记者陈雪　深圳报道

　　近日，国家外汇管理局正式批准招商

银行(600036)为通用电气集团在华企业办理外汇资金集中管理业务。招商银行由此成为国内目前唯一获准正式开办此项业务的

商业银行。

　　据了解，招商银行成功成为通用电气外汇现金池项目唯一中标行以来，在国家外汇管 理局的指导下，借助跨国公司允许进行内部运营管理的政策和招商银行先进的信息技术平台，以最快速度设计并开发了功能齐备的外币现金池业务管理系统，帮助跨国集团在华企业实现下属成员单位外币资金的零余额管理。该方案尚属国内首创，它进一步巩固了招商银行集团现金管理产品的市场领先地位，也符合招行大力发展中间业务的战略方向。企业集团外汇资金集中管理业务是根据企业集团客户申请，通过电子技术手段实现企业集团在本集团成员单位范围内实现外汇资金的集中管理，达到企业集团统一分配、使用、管理和监督资金活动的目的，为企业集团提高资金使用效率、降低成本创造条件。据了解，企业集团外汇资金集中管理业务要求银行有较强的风险管理和控制能力。