中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性提出异议。

　　1.3 董事张宝林因工作原因，不能亲自出席会议，授权董事宫薇薇代为表决；独立董事

　　方怀瑾因公务原因，不能亲自出席会议，授权独立董事严新平代为表决。

　　1.4 公司2005年三季度报告未经审计。

　　1.5 公司董事长邬昆华先生、副董事长张敬武先生、财务部主任陈小青女士声明：保

　　证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 中国凤凰 变更前简称(如有)武凤凰A

　　股票代码 000520

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 熊克金 宫薇薇

　　联系地址 武汉市青山区长青路

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末比上年度期末增减

　　本报告期末 上年度期末

　　(%)

　　总资产1，461，133，667.851，468，210，472.06 -0.48

　　% 股东权益(不含少数股东权益)1，322，677，807.001，326，379，998.91-0.28

　　%每股净资产 2.54772.5548 -0.28

　　%调整后的每股净资产 2.54772.5548 -0.28

　　% 报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额 -72，676，287.47 -87，537，809.39 -285.02

　　%每股收益 0.02850.0529 -46.73

　　%每股收益(注) 0.0285 - -

　　净资产收益率 1.12%2.08% -1.01

　　% 扣除非经常性损益后的净资产收

　　1.17%2.19% -0.93

　　% 益率

　　金额

　　非经常性损益项目

　　固定资产报废净损失 -2，984，076.10

　　长期投资处置净收益 1，420，430.82

　　短期投资收益14，009.70

　　其他业务外收入4，339.32

　　合计 -1，545，296.26

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司单位：人民币元

　　项目2005年9月30日2004年12月31日

　　流动资产：

　　货币资金583，835，912.82669，113，272.24

　　短期投资1，501，125.00

　　应收票据119，592，239.71102，737，003.26

　　应收股利

　　应收利息4，624，687.126，345，111.25

　　应收账款224，319，484.5488，898，838.50

　　其他应收款3，576，000.001，589，093.00

　　预付账款 175，800.00182，468.09

　　应收补贴款

　　存货 11，535，376.9212，981，432.61

　　待摊费用 924，500.00

　　其他流动资产

　　流动资产合计948，584，001.11883，348，343.95

　　长期投资：

　　长期股权投资14，000，000.0017，370，464.00

　　长期债权投资20，950，950.0084，910，340.00

　　长期投资合计34，950，950.00102，280，804.00

　　其中：合并价差

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，119，512，546.871，051，798，439.07

　　减：累计折旧 662，323，156.96628，511，427.21

　　固定资产净值457，189，389.91423，287，011.86

　　减：固定资产减值准备 1，505，156.791，505，156.79

　　固定资产净额455，684，233.12421，781，855.07

　　工程物资3，707，628.6533，407，265.70

　　在建工程7，217，787.9817，207，457.53

　　固定资产清理

　　固定资产合计466，609，649.75472，396，578.30

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项10，989，066.9910，184，745.81

　　资产总计1，461，133，667.851，468，210，472.06

　　资产负债表(续)

　　2005年9月30日

　　编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司单位：人民币元

　　项 目 2005年9月30日 2004年12月31日

　　流动负债：

　　短期借款

　　应付票据

　　应付账款 74，714，222.85 76，148，848.76

　　预收账款 20，636，617.70 18，768，922.98

　　应付工资1，526，262.80

　　应付福利费815，021.65

　　应付股利1，937，977.021，183，351.07

　　应交税金 21，641，950.99 26，409，830.08

　　其他应交款 9，954，252.52 11，781，492.12

　　其他应付款995，851.301，559，524.12

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 132，222，156.83 135，851，969.13

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 6，233，704.025，978，504.02

　　其他长期负债

　　长期负债合计 6，233，704.025，978，504.02

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 138，455，860.85 141，830，473.15

　　少数股东权益

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)519，168，762.00 519，168，762.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额519，168，762.00 519，168，762.00

　　资本公积 455，176，501.76 455，176，501.76

　　盈余公积 260，342，568.75 260，342，568.75

　　其中：法定公益金66，967，148.32 66，967，148.32

　　未分配利润 87，989，974.49 91，692，166.40

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股东权益)合计 1，322，677，807.00 1，326，379，998.91

　　负债和所有者权益(或股东权益)总计1，461，133，667.85 1，468，210，472.06

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　本报告期利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　项目2005年7-9月 2004年7-9月

　　一、主营业务收入 601，054，303.72 525，864，155.56

　　减：主营业务成本566，092，294.91 467，703，669.09

　　主营业务税金及附加3，392，875.76 3，198，957.90

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)31，569，133.05 54，961，528.57

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)2，699，668.09 4，322，018.91

　　减：营业费用 251，156.68185，986.30

　　管理费用 7，897，227.38 12，514，454.51

　　财务费用 -1，496，646.48 -2，691，716.80

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 27，617，063.56 49，274，823.47

　　加：投资收益(亏损以“-”号填列)-2，838，000.00 -4，871，476.39

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出 1，021，678.20-59，422.70

　　四、利润总额(亏损以“-”号填列) 23，757，385.36 44，462，769.78

　　减：所得税 8，969，366.25 16，704，967.28

　　少数股东损益

　　加：未确认的投资损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 14，788，019.11 27，757，802.50

　　加：年初未分配利润73，201，955.38 57，737，448.55

　　其他转入

　　六、可供分配的利润87，989，974.49 85，495，251.05

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润87，989，974.49 85，495，251.05

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作资本(或股本)的普通股股利

　　八、未分配利润 87，989，974.49 85，495，251.05

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　年初到报告期末利润及利润分配表

　　项目2005年1-9月2004年1-9月

　　一、主营业务收入1，525，837，163.13 1，182，036，911.23

　　减：主营业务成本1，460，737，794.44 1，071，465，900.95

　　主营业务税金及附加7，879，460.88 7，288，302.07

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)57，219，907.81 103，282，708.21

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)11，126，645.61 13，241，982.53

　　减：营业费用 440，397.98410，363.61

　　管理费用 24，944，908.69 27，472，443.10

　　财务费用 -7，177，295.09 -7，695，883.80

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 50，138，541.84 96，337，767.83

　　加：投资收益(亏损以“-”号填列) -243，487.00 -11，894，523.22

　　补贴收入

　　营业外收入 6，476.598，300.00

　　减：营业外支出 4，453，844.92 3，473，107.38

　　四、利润总额(亏损以“-”号填列) 45，447，686.51 80，978，437.23

　　减：所得税 17，999，752.70 31，185，861.03

　　少数股东损益

　　加：未确认的投资损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 27，447，933.81 49，792，576.20

　　加：年初未分配利润91，692，166.40 87，619，551.05

　　其他转入

　　六、可供分配的利润119，140，100.21 137，412，127.25

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配的利润119，140，100.21 137，412，127.25

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利31，150，125.72 51，916，876.20

　　转作资本(或股本)的普通股股利

　　八、未分配利润 87，989，974.49 85，495，251.05

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

　　现金流量表

　　2005年9月

　　编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 单位：人民币元

　　项目 2005年1-9月

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金1，412，224，576.47

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 577，380.36

　　经营活动产生的现金流入小计1，412，801，956.83

　　购买商品、接受劳务支付的现金1，384，083，242.20

　　支付给职工以及为职工支付的现金 19，822，444.90

　　支付的各项税费 85，664，602.01

　　支付的其他与经营活动有关的现金 10，769，477.11

　　经营活动产生的现金流出小计1，500，339，766.22

　　经营活动产生的现金流量净额 -87，537，809.39

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金68，587，492.00

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金 9，209，598.30

　　投资活动产生的现金流入小计 77，797，090.30

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46，300，979.79

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金 480，000.00

　　投资活动产生的现金流出小计 46，780，979.79

　　投资活动产生的现金流量净额 31，016，110.51

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动产生的现金流入小计

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28，755，660.54

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动产生的现金流出小计 28，755，660.54

　　筹资活动产生的现金流量净额 -28，755，660.54

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -85，277，359.42

　　现金流量表附注

　　2005年9月

　　编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司单位：人民币元

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润27，447，933.81

　　加：计提的资产减值准备3，133，368.13

　　固定资产折旧 56，760，656.93

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)-924，500.00

　　预提费用增加(减：减少)

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失 4，453，844.92

　　财务费用-7，500，168.48

　　投资损失(减：收益)-2，888，066.00

　　递延税款贷项(减：借项)-804，321.18

　　存货的减少(减：增加)1，446，055.69

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-152，550，550.25

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-16，112，062.96

　　其他

　　少数股东本期收益

　　经营活动产生的现金流量净额-87，537，809.39

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 583，835，912.82

　　减：现金的期初余额 669，113，272.24

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-85，277，359.42

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数 100，395

　　前十名流通股股东持股情况

　　期末持有流通股种类

　　股东名称(全称)

　　的数量 (A、B、H股或其它)

　　上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 4，607，205.00 A股

　　广发证券股份有限公司 2，091，325.00 A股

　　刘明生 1，307，300.00 A股

　　中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金1，104，312.00 A股

　　上海申能资产管理有限公司1，000，008.00 A股

　　梁葵珍 688，000.00 A股

　　李新丽 660，428.00 A股

　　贺兵 629，800.00 A股

　　刘敏基 610，000.00 A股

　　朱兆有 595，904.00 A股

　　3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，随着国际原油价格屡创历史新高，公司主要原材料价格依然保持较快速度

　　上涨，与上半年平均采购价格对比，上涨了8.42%，远远超过聚丙烯销售价格的增长幅度

　　4.38%。面对如此恶劣的经营环境，公司一方面借联合装置改造完工原料充足的契机，充分

　　利用聚丙烯车间生产能力，扩大生产量以降低单位产品分摊的固定成本，提高单位产品盈

　　利能力；另一方面对内狠抓管理，制定降低原料损耗和各项能耗的具体措施，严格按装置

　　进行技术指标达标和节约费用成果考核，使报告期内的固定费用按计划发生，变动成本单

　　耗降低，公司盈利能力得到一定的恢复。

　　公司年初至三季度末累计实现主营业务收入15.26亿元，比上年同期增长29.09%，其

　　中三季度实现主营业务收入6.01亿元，比上年同期增长14.26%；年初至三季度末累计实

　　现净利润2，745万元，比上年同期下降44.88%，其中三季度实现净利润1，479万元，比上

　　年同期下降46.72%。

　　中国证券监督管理委员于2005年7月8日取消闽发证券的证券业务许可并责令其关

　　闭，同时委托中国东方资产管理公司组织成立闽发证券清算组。我公司已向中国东方资产

　　管理公司提供有关确认我公司为客户经纪人的相关资料，并多次和中国东方资产管理公司

　　沟通，截止报告披露日，尚未获得关于客户经纪人的处置政策或意见，所以对存放于闽发

　　证券有限责任公司而被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押转移的国债未作出

　　新的处理。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　石油制品业 152，583.72146，073.78 4.27

　　%其中：关联交易72，638.9689，724.63-23.52

　　%主营业务分产品情况

　　聚丙烯 79，997.5455，791.53 30.26

　　%液化气 53，921.4672，057.17-33.63

　　%其他产品 18，664.7218，225.08 2.36

　　%其中：关联交易72，638.9689，724.63-23.52

　　% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　√适用不适用

　　金 额(元) 占利润总额比例(%)

　　占利润总额

　　项 目

　　比例增减

　　报告期前一报告期 报告期 前一报告期

　　主营业务利润31，569，133.05 25，650，774.76 132.88 118.26 14.62

　　其他业务利润2，699，668.09 8，426，977.52 11.36 38.85 -27.49

　　期间费用 6，651，737.58 11，556，274.00-28 -53.28 25.28

　　投资收益 -2，838，000.00 2，594，513.00 -11.95 11.96 -23.91

　　营业外收支净额-1，021，678.20 -3，425，690.13 -4.29 -15.7911.5

　　利润总额 23，757，385.36 21，690，301.15100100-

　　报告期利润构成发生重大变化的主要原因是：

　　(1)主营业务利润比例上升是公司产销量扩大，原料和能源损耗降低，使产品毛利率上升所致；

　　(2)其他业务利润比例下降是公司出租资产原值增加引起折旧费用增加；

　　(3)期间费用比例上升主要系报告期对工资制度进行改革，职工工资及工资性费用增加；

　　(4)报告期增提长期股权投资减值准备284万元，使投资收益占利润总额的比例大幅下降。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用不适用

　　报告期公司主营业务毛利率由前一报告期的2.77%上升为5.25%，主要系报告期内降耗节能取得成效，

　　使原料及能源损耗降低；以及加工量扩大摊薄了固定成本所致。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用（来源：上海证券报）