陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2董事刘纯洁，出差。董事郭战武，出差。独立董事段秋关，出差。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人兰建文，主管会计工作总会计师李宁女士，会计机构财务部部长韩丹声明：保证

　　本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 秦岭水泥变更前简称(如有)

　　股票代码 600217

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 韩保平 王建平

　　联系地址 陕西省铜川市耀州区东郊 陕西省铜川市耀州区东郊

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]@vip.163.com

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 2，013，111，612.93 1，740，544，078.25 15.66

　　股东权益(不含少数股东权

　　813，263，721.97 842，094，940.63 -3.42

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.23 1.28-3.91

　　调整后的每股净资产(元) 1.23 1.27-3.15

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　13，458，665.39

　　额(元)

　　每股收益(元)-0.020-0.044-161.45

　　减少162.52个百分

　　净资产收益率(%)-1.66 -3.55

　　点

　　扣除非经常性损益后的净资 减少162.50个百分

　　-1.67 -3.56

　　产收益率(%)点

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益36，750.00

　　中国证监会认定的其他非经常性损益项目-129，332.42

　　合计 -92，582.42

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 163，646，990.74 170，231，584.35140，849，943.11147，678，946.20

　　减：主营业务成本 130，966，364.22 108，821，231.05110，291，093.1891，643，025.75

　　主营业务税金及附加 1，305，693.391，629，158.211，123，874.23 1，335，184.54

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　31，374，933.13 59，781，195.0929，434，975.70 54，700，735.91

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　185，210.6414，519.27129，503.95-288.83

　　”号填列)

　　减：营业费用17，143，363.25 15，187，497.0915，645，525.08 12，682，612.10

　　管理费用20，560，687.48 16，032，496.1218，239，175.03 13，785，637.68

　　财务费用8，307，104.417，059，962.038，250，170.46 6，877，276.50

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-14，451，011.37 21，515，759.12 -12，570，390.92 21，354，920.80

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　118，236.37-115，836.87-953，958.0712，475.46

　　填列)

　　补贴收入360，459.73570，310.91

　　营业外收入83，742.74433，343.8731，600.00393，508.11

　　减：营业外支出35，050.00393，007.5025，000.00243，101.82

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-13，923，622.53 22，010，569.53 -13，517，748.99 21，517，802.55

　　”号填列)

　　减：所得税 3，608，999.74 0 3，219，246.39

　　减：少数股东损益 -405，873.54103，013.63 0 0

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-13，517，748.99 18，298，556.16 -13，517，748.99 18，298，556.16

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 433，048，941.57 488，899，136.05373，687，812.89432，305，751.06

　　减：主营业务成本 350，162，694.34 309，620，806.80296，023，014.53267，439，119.12

　　主营业务税金及附加 3，526，591.344，683，956.593，012，811.18 4，035，573.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　79，359，655.89 174，594，372.66 74，651，987.18 160，831，058.94

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，374，826.22299，816.382，301，488.8197，889.27

　　”号填列)

　　减：营业费用39，555，874.45 45，880，465.2935，088，390.12 38，939，631.34

　　管理费用48，258，310.22 53，293，658.7941，888，950.47 46，132，481.88

　　财务费用24，566，906.73 21，013，782.9324，351，063.94 20，462，976.59

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-30，646，609.29 54，706，282.03 -24，374，928.54 55，393，858.40

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-330，288.17-891，319.86-4，324，362.90 -1，363，382.11

　　填列)

　　补贴收入657，017.672，519，149.45 0.00 1，692，354.60

　　营业外收入415，189.48527，486.53350，066.34397，508.11

　　减：营业外支出507，771.39696，162.07481，993.56371，317.45

　　四、利润总额(亏损总额以“--30，412，461.70 56，165，436.08-28，831，218.6655，749，021.55

　　”号填列)

　　减：所得税102，362.429，589，077.51 0 8，721，081.37

　　减：少数股东损益 -1，683，605.46-451，581.61 0 0

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-28，831，218.66 47，027，940.18 -28，831，218.66 47，027，940.18

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)48，087

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　上海慧恒投资有限公司3，065，499 A股

　　梁冬梅2，701，588 A股

　　柴新换1，500，000 A股

　　陈志申1，434，400 A股

　　朱敏1，305，000 A股

　　夏广兰1，300，000 A股

　　顾成意1，207，765 A股

　　雅宝大厦800，000 A股

　　许福英757，394 A股

　　陆永江700，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期内由于受国家宏观经济调控、压缩固定资产投资规模、公路运输限载、铁路运力紧张、

　　货款回收不畅、煤电油价格上涨、水泥价格下浮等诸多不利因素的影响，导致报告期内公司成本上

　　升、利润下降、经营亏损。

　　1-9月，公司共生产水泥160.4万吨，较去年同期减产25.1万吨、降幅为13.56%。销售水泥、

　　熟料180.5万吨，较去年同期减少22.9万吨，降幅为11.29%。实现主营业务收入43305万元，较

　　去年同期48900万元，降幅为11.42%。实现主营业务利润7936万元，较去年同期减少9523万元，

　　降幅为54.55%。实现净利润-2831万元，较去年同期减少7586万元，降幅为161.31%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　水泥行业 420，847，804.21337，153，613.88 19.89

　　分产品

　　P.O32.5R 181，948，780.50151，261，004.75 16.87

　　P.O42.5R 149，497，626.94120，106，759.23 19.66

　　P.O52.5R 32，187，551.1720，002，374.79 37.86

　　其中：关联交易 14，771，209.0413，436，035.199.04

　　关联交易的定价原则比照市场价格确定

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍将亏损，确切金额公司将在年度报告中予以披露。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　　法定代表人：兰建文

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金76，542，750.0751，868，019.38 28，612，317.52 50，691，197.78

　　短期投资1，066，187.721，215，524.96 0 0

　　应收票据2，000，000.007，549，527.002，000，000.007，549，527.00

　　应收股利 0 0 0 0

　　应收利息 0 0 0 0

　　应收账款230，553，286.26 206，847，529.60199，550，270.07170，300，413.07

　　其他应收款122，271，974.17 120，542，539.53200，825，113.14158，067，759.59

　　预付账款149，313，384.4133，045，567.60 15，548，948.89 31，013，578.46

　　应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00

　　存货161，327，348.80 177，184，881.25 134，326，933.39 153，199，536.96

　　待摊费用1，630，009.94172，612.511，207，011.75166，282.51

　　一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0

　　其他流动资产 0 0 0 0

　　流动资产合计 744，704，941.37 598，426，201.83582，070，594.76570，988，295.37

　　长期投资：

　　长期股权投资 21，212，997.50 258，101，021.14340，061，091.77292，056，156.67

　　长期债权投资9，688，000.00 00

　　长期投资合计 30，900，997.50 258，101，021.14340，061，091.77292，056，156.67

　　其中：合并价差 2，644，347.162，961，668.80 0 0

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，253，545，278.28 1，213，748，814.391，150，386，492.431，138，401，182.38

　　减：累计折旧 503，844，130.08 453，380，227.97477，511，570.36431，713，951.38

　　固定资产净值 749，701，148.20 760，368，586.42672，874，922.07706，687，231.00

　　减：固定资产减值准备 8，655，820.528，655，820.528，622，642.478，622，642.47

　　固定资产净额 741，045，327.68 751，712，765.90664，252，279.60698，064，588.53

　　工程物资 0 0 0 0

　　在建工程340，352，460.1924，056，598.25 29，812，970.68 24，056，598.25

　　固定资产清理 0 0 0 0

　　固定资产合计 1，081，397，787.87 775，769，364.15694，065，250.28722，121，186.78

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产151，167，873.56 101，445，115.68 93，468，530.56 95，045，498.68

　　长期待摊费用4，940，012.636，802，375.454，901，313.466，802，375.45

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计156，107，886.19 108，247，491.1398，369，844.02101，847，874.13

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计2，013，111，612.93 1，740，544，078.251，714，566，780.831，687，013，512.95

　　流动负债：

　　短期借款281，110，000.00 347，000，000.00281，110，000.00347，000，000.00

　　应付票据52，964，775.0036，000，000.00 40，000，000.00 36，000，000.00

　　应付账款190，613，406.94 120，406，520.91134，794，196.86104，279，382.09

　　预收账款28，988，783.2941，583，000.62 22，733，344.06 34，160，049.18

　　应付工资66，386.78472，929.56 0 0

　　应付福利费11，042，257.916，112，588.479，534，086.375，253，342.00

　　应付股利357，030.00357，030.00352，500.00352，500.00

　　应交税金37，802，186.1643，600，413.81 36，979，060.72 43，309，705.92

　　其他应交款1，071，600.11723，992.83954，417.35509，633.40

　　其他应付款75，035，306.2584，605，779.95 66，942，353.43 69，438，261.03

　　预提费用8，638，894.4218，000.008，258，382.47 0

　　预计负债 0 0 0 0

　　一年内到期的长期负债38，107，729.1242，530，621.0038，107，729.1242，530，621.00

　　其他流动负债 0 0 0 0

　　流动负债合计 725，798，355.98 723，410，877.15639，766，070.38682，833，494.62

　　长期负债：

　　长期借款460，755，717.13 161，303，806.35260，755，717.13161，303，806.35

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 460，755，717.13 161，303，806.35260，755，717.13161，303，806.35

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计1，186，554，073.11 884，714，683.50900，521，787.51844，137，300.97

　　少数股东权益 13，293，817.8513，734，454.12

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本) 660，800，000.00 660，800，000.00660，800，000.00660，800，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额660，800，000.00 660，800，000.00660，800，000.00660，800，000.00

　　资本公积45，422，346.5545，422，346.55 45，422，346.55 45，422，346.55

　　盈余公积70，454，184.3870，454，184.38 70，189，368.41 70，189，368.41

　　其中：法定公益金 21，486，999.7821，486，999.7821，387，793.8221，387，793.82

　　未分配利润36，587，191.0465，418，409.70 37，633，278.36 66，464，497.02

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　813，263，721.97842，094，940.63 814，044，993.32 842，876，211.98

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　2，013，111，612.93 1，740，544，078.251，714，566，780.831，687，013，512.95

　　权益)总计

　　公司法定代表人：兰建文主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：韩丹

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 163，646，990.74 170，231，584.35140，849，943.11147，678，946.20

　　减：主营业务成本 130，966，364.22 108，821，231.05110，291，093.1891，643，025.75

　　主营业务税金及附加 1，305，693.391，629，158.211，123，874.23 1，335，184.54

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　31，374，933.13 59，781，195.0929，434，975.70 54，700，735.91

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　185，210.6414，519.27129，503.95-288.83

　　”号填列)

　　减：营业费用17，143，363.25 15，187，497.0915，645，525.08 12，682，612.10

　　管理费用20，560，687.48 16，032，496.1218，239，175.03 13，785，637.68

　　财务费用8，307，104.417，059，962.038，250，170.46 6，877，276.50

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-14，451，011.37 21，515，759.12 -12，570，390.92 21，354，920.80

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　118，236.37-115，836.87-953，958.0712，475.46

　　填列)

　　补贴收入360，459.73570，310.91

　　营业外收入83，742.74433，343.8731，600.00393，508.11

　　减：营业外支出35，050.00393，007.5025，000.00243，101.82

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-13，923，622.53 22，010，569.53 -13，517，748.99 21，517，802.55

　　”号填列)

　　减：所得税 3，608，999.74 0 3，219，246.39

　　减：少数股东损益 -405，873.54103，013.63 0 0

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-13，517，748.99 18，298，556.16 -13，517，748.99 18，298，556.16

　　列)

　　公司法定代表人：兰建文主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：韩丹

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 433，048，941.57 488，899，136.05373，687，812.89432，305，751.06

　　减：主营业务成本 350，162，694.34 309，620，806.80296，023，014.53267，439，119.12

　　主营业务税金及附加 3，526，591.344，683，956.593，012，811.18 4，035，573.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　79，359，655.89 174，594，372.6674，651，987.18 160，831，058.94

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，374，826.22299，816.382，301，488.8197，889.27

　　”号填列)

　　减：营业费用39，555，874.45 45，880，465.2935，088，390.12 38，939，631.34

　　管理费用48，258，310.22 53，293，658.7941，888，950.47 46，132，481.88

　　财务费用24，566，906.73 21，013，782.9324，351，063.94 20，462，976.59

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-30，646，609.29 54，706，282.03 -24，374，928.54 55，393，858.40

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-330，288.17-891，319.86-4，324，362.90 -1，363，382.11

　　填列)

　　补贴收入657，017.672，519，149.45 0.00 1，692，354.60

　　营业外收入415，189.48527，486.53350，066.34397，508.11

　　减：营业外支出507，771.39696，162.07481，993.56371，317.45

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-30，412，461.70 56，165，436.08 -28，831，218.66 55，749，021.55

　　”号填列)

　　减：所得税102，362.429，589，077.51 0 8，721，081.37

　　减：少数股东损益 -1，683，605.46-451，581.61 0 0

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-28，831，218.66 47，027，940.18 -28，831，218.66 47，027，940.18

　　列)

　　公司法定代表人：兰建文主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：韩丹

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金340，982，780.43294，512，325.25

　　收到的税费返还 80，961.06 0

　　收到的其他与经营活动有关的现金1，791，797.201，520，880.02

　　现金流入小计342，855，538.69296，033，205.27

　　购买商品、接受劳务支付的现金191，025，234.69150，510，832.97

　　支付给职工以及为职工支付的现金47，018，017.4341，114，832.10

　　支付的各项税费50，961，864.2848，334，149.83

　　支付的其他与经营活动有关的现金40，391，756.9044，523，058.65

　　现金流出小计329，396，873.30284，482，873.55

　　经营活动产生的现金流量净额 13，458，665.3911，550，331.72

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 1，215，887.60 0

　　其中：出售子公司收到的现金0.00 0.00

　　取得投资收益所收到的现金0.00100，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金36，750.0036，750.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 0.0026，143，397.50

　　现金流入小计1，252，637.6026，280，147.50

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209，809，986.7922，627，722.86

　　投资所支付的现金10，905，819.0650，500，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金200，000.00200，000.00

　　现金流出小计220，915，805.8573，327，722.86

　　投资活动产生的现金流量净额-219，663，168.25-47，047，575.36

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 0 0

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 0.00

　　借款所收到的现金488，500，000.00288，500，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金78，134，801.0549，000，000.00

　　现金流入小计566，634，801.05337，500，000.00

　　偿还债务所支付的现金 254，390，000.00254，390，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26，325，260.7421，843，615.41

　　其中：支付少数股东的股利0.00 0.00

　　支付的其他与筹资活动有关的现金55，040，306.7647，848，021.21

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金0.00 0.00

　　现金流出小计335，755，567.50324，081，636.62

　　筹资活动产生的现金流量净额230，879，233.5513，418，363.38

　　四、

汇率变动对现金的影响0 0

　　五、现金及现金等价物净增加额24，674，730.69-22，078，880.26

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 -28，831，218.66-28，831，218.66

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1，683，605.46 0.00

　　减：未确认的投资损失 0 0

　　加：计提的资产减值准备 0 0

　　固定资产折旧50，463，902.1145，797，618.98

　　无形资产摊销1，676，520.121，576，968.12

　　长期待摊费用摊销1，862，362.821，901，061.99

　　待摊费用减少(减：增加) -1，457，397.43-1，040，729.24

　　预提费用增加(减：减少) 8，620，894.428，258，382.47

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-36，750.00-36，750.00

　　固定资产报废损失 0 0.00

　　财务费用 24，566，906.7324，351，063.94

　　投资损失(减：收益)330，288.174，324，362.90

　　递延税款贷项(减：借项)0 0

　　存货的减少(减：增加) 15，857，532.4518，872，603.57

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-84，455，087.02-82，165，333.57

　　经营性应付项目的增加(减：减少)26，544，317.1418，542，301.22

　　其他 0 0

　　经营活动产生的现金流量净额 13，458，665.3911，550，331.72

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本0 0

　　一年内到期的可转换公司债券0 0

　　融资租入固定资产 0 0

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额76，542，750.0728，612，317.52

　　减：现金的期初余额51，868，019.3850，691，197.78

　　加：现金等价物的期末余额0 0

　　减：现金等价物的期初余额0 0

　　现金及现金等价物净增加额 24，674，730.69-22，078，880.26

　　公司法定代表人：兰建文主管会计工作负责人：李宁会计机构负责人：韩丹（来源：上海证券报）