恒生电子股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人黄大成先生，主管会计工作负责人刘曙峰先生，会计机构负责人(会计主管人

　　员)傅美英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 G恒生变更前简称(如有) 恒生电子

　　股票代码 600570

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 刘翔 屠海雁

　　杭州市滨江区江南大道3588号恒生大

　　联系地址 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦

　　厦

　　电话 0571-288297020571-28829702

　　传真 0571-288297030571-28829703

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产(元) 428，841，907.50 451，748，631.58-5.07

　　% 股东权益(不含少数股东权

　　352，825，577.22 364，971，372.71-3.33

　　% 益)(元)

　　每股净资产(元)3.46 5.37-35.57

　　% 调整后的每股净资产(元) 3.46 5.36-35.45

　　%本报告期比上年同期

　　报告期年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　3，686，884.73 -16，317，123.45148.40

　　% 额(元)

　　每股收益(元)-0.01140.0139-128.79

　　% 净资产收益率(%)-0.33%0.40% 减少1.49%个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-0.30%0.28% 减少0.65%个百分点

　　产收益率(%)

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 48，780，729.97 71，626，631.4242，166，988.1658，632，130.48

　　减：主营业务成本 22，261，122.84 44，546，154.8916，958，695.9233，728，944.19

　　主营业务税金及附加 277，368.3419，947.04265，187.90-50，842.56

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　26，242，238.79 27，060，529.49 24，943，104.34 24，954，028.85

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　210，776.8927，010.62210，776.8927，010.62

　　”号填列)

　　减：营业费用14，785，594.66 12，825，703.91 13，753，091.08 11，611，133.83

　　管理费用16，332，358.38 14，287，963.51 14，821，521.17 12，884，721.13

　　财务费用 295，327.33-218，423.27304，292.30-240，476.54

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-4，960，264.69192，295.96 -3，725，023.32725，661.05

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　688，594.15528，749.45-321，767.53355，897.09

　　填列)

　　补贴收入3，513，019.56 1，888，111.93 3，133，387.40 1，845，507.31

　　营业外收入 1，685.40 2，122，054.862，122，054.86

　　减：营业外支出310，072.43136，294.05215，708.8242，475.84

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-1，067，038.014，594，918.15 -1，129，112.27 5，006，644.47

　　”号填列)

　　减：所得税 33，200.25 1，029，347.0733，200.25966，194.07

　　减：少数股东损益62，074.26-474，879.32

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-1，162，312.524，040，450.40 -1，162，312.52 4，040，450.40

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 137，024，326.97 165，401，604.72112，105，765.41119，399，435.33

　　减：主营业务成本 67，315，140.62 95，157，169.9446，893，172.0555，000，752.31

　　主营业务税金及附加 1，180，511.36253，583.261，091，147.4989，787.13

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　68，528，674.99 69，990，851.52 64，121，445.87 64，308，895.89

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　434，853.21483，951.91434，853.21551，766.91

　　”号填列)

　　减：营业费用29，138，394.77 30，112，709.08 26，677，068.43 26，969，318.24

　　管理费用46，338，278.85 43，345，117.34 42，265，977.82 38，517，639.15

　　财务费用 19，784.50-766，922.8871，879.89-864，395.18

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-6，532，929.92 -2，216，100.11 -4，458，627.06238，100.59

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　1，599，380.181，613，290.89174，865.61703，900.02

　　填列)

　　补贴收入6，681，989.515，342，954.516，302，357.35 5，199，504.13

　　营业外收入144，888.312，124，309.40109，515.14 2，123，609.40

　　减：营业外支出210，465.82648，343.46100，593.93554，325.25

　　四、利润总额(亏损总额以“-1，682，862.266，216，111.232，027，517.117，710，788.89

　　”号填列)

　　减：所得税519，017.061，432，237.72519，017.06 1，293，016.82

　　减：少数股东损益 -249，141.31 -1，654，929.30

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，412，986.516，438，802.81 1，508，500.056，417，772.07

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名股东持股表(G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)12，401

　　前十名股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有的股份数量种类(A、B、H股或其它)

　　杭州恒生电子集团有限公司25，510，200 A股

　　中国经济技术投资担保有限公司 7，573，500 A股

　　黄大成5，846，069 A股

　　彭政纲3，188，765 A股

　　陈鸿3，188，765 A股

　　王则江3，188，765 A股

　　周林根3，188，765 A股

　　刘曙峰2，657，304 A股

　　蒋建圣2，657，304 A股

　　张磊2，657，304 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司1-9月实现主营业务利润6852.9万元，与去年同期6999.1万元相比基本持平；为实现全年

　　业务目标，公司对研发和市场增加了一定的投入，期间费用较去年1-9月份增加280.56万元，上涨

　　幅度3.85%，导致公司报告期净利润较去年有较大幅度的下降。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　金融 101，615，941.76 44，682，149.11 56.03

　　其他 35，408，385.21 22，632，991.51 36.08

　　合计 137，024，326.97 67，315，140.62 50.87

　　分产品

　　软件收入61，315，588.85 3，541，642.00 94.22

　　集成收入19，867，370.68 16，217，093.35 18.37

　　硬件收入50，788，616.37 47，443，905.27 6.59

　　其他收入5，052，751.07 112，500.00 97.77

　　合计 137，024，326.97 67，315，140.62 50.87

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　由于本公司客户的行业特点，公司业绩主要体现在下半年，尤其是第四季度。因此周期性比较明

　　显。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：恒生电子股份有限公司

　　法定代表人：黄大成

　　日期： 2005年10月28日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：恒生电子股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金70，294，565.93 148，298，181.45 63，781，227.10 137，208，172.16

　　短期投资16，997，000.75 37，494，812.18 14，783，866.75 37，272，718.57

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息810，875.00634，200.00810，875.00672，310.80

　　应收账款58，234，347.66 54，911，566.12 54，631，902.01 51，583，675.10

　　其他应收款18，698，641.09 12，657，300.31 18，219，232.86 13，604，183.30

　　预付账款24，662，597.43 17，287，579.83 24，496，913.51 16，809，647.76

　　应收补贴款

　　存货 19，446，470.59 13，018，082.77 16，260，774.28 5，084，196.75

　　待摊费用307，447.74244，954.35252，516.66244，954.35

　　一年内到期的长期债权投资10，000，000.00 10，000，000.0010，000，000.0010，000，000.00

　　其他流动资产

　　流动资产合计 219，451，946.19 294，546，677.01203，237，308.17272，479，858.79

　　长期投资：

　　长期股权投资78，532，207.40 39，317，522.73 96，583，134.38 52，395，108.93

　　长期债权投资10，000，000.00 10，000，000.00 10，000，000.00 10，000，000.00

　　长期投资合计88，532，207.40 49，317，522.73 106，583，134.3862，395，108.93

　　其中：合并价差568，199.82-269，143.31

　　其中：股权投资差额 7，580，711.947，090，194.208，148，911.76 6，821，050.89

　　固定资产：

　　固定资产原价 129，175，300.95 61，622，455.43126，317，815.1259，102，831.28

　　减：累计折旧17，722，702.85 14，857，938.84 16，411，660.32 13，542，773.89

　　固定资产净值 111，452，598.10 46，764，516.59109，906，154.8045，560，057.39

　　减：固定资产减值准备 1，747，153.592，027，771.041，577，358.69 1，848，420.20

　　固定资产净额 109，705，444.51 44，736，745.55108，328，796.1143，711，637.19

　　工程物资

　　在建工程1，048，289.30 59，391，019.541，048，289.30 59，391，019.54

　　固定资产清理

　　固定资产合计 110，753，733.81 104，127，765.09109，377，085.41103，102，656.73

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产10，104，020.103，756，666.75 6，714，853.32

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计10，104，020.103，756，666.756，714，853.32

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计428，841，907.50 451，748，631.58425，912，381.28437，977，624.45

　　流动负债：

　　短期借款28，500，000.00 35，000，000.00 28，500，000.00 35，000，000.00

　　应付票据12，643，743.29 12，920，270.51 11，043，743.29 5，138，270.51

　　应付账款8，694，673.52 13，668，542.858，244，292.90 13，057，481.76

　　预收账款10，636，918.181，526，680.54 10，504，468.18651，554.04

　　应付工资225，114.50625，114.5025，114.50425，114.50

　　应付福利费3，197，102.182，724，333.881，595，683.42822，609.49

　　应付股利

　　应交税金-459，081.794，824，346.09-561，931.82 5，290，738.86

　　其他应交款-24，059.8682，953.53-33，360.65105，889.45

　　其他应付款7，810，519.398，981，865.52 13，133，780.09 9，704，319.90

　　预提费用 28，130.0043，291.6728，130.0043，291.67

　　预计负债527，704.79547，946.41516，432.29516，815.24

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计71，780，764.20 80，945，345.50 72，996，352.20 70，756，085.42

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款538，234.002，693，462.00183，234.00 2，438，462.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计538，234.002，693，462.00183，234.00 2，438，462.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计72，318，998.20 83，638，807.50 73，179，586.20 73，194，547.42

　　少数股东权益3，697，332.083，138，451.37

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 102，000，000.00 68，000，000.00102，000，000.0068，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额102，000，000.00 68，000，000.00102，000，000.0068，000，000.00

　　资本公积203，471，140.90 237，429，922.90203，471，140.90237，429，922.90

　　盈余公积19，624，921.68 19，624，921.68 19，624，921.68 19，624，921.68

　　其中：法定公益金 6，541，640.556，541，640.556，541，640.55 6，541，640.55

　　未分配利润27，836，639.97 40，023，653.46 27，636，732.50 39，728，232.45

　　拟分配现金股利13，600，000.0013，600，000.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 107，125.33107，125.33

　　所有者权益(或股东权益)合

　　352，825，577.22 364，971，372.71 352，732，795.08 364，783，077.03

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　428，841，907.50 451，748，631.58 425，912，381.28 437，977，624.45

　　益)总计

　　公司法定代表人：黄大成主管会计工作负责人：刘曙峰会计机构负责人：傅美英

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 48，780，729.97 71，626，631.4242，166，988.1658，632，130.48

　　减：主营业务成本 22，261，122.84 44，546，154.8916，958，695.9233，728，944.19

　　主营业务税金及附加 277，368.3419，947.04265，187.90-50，842.56

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　26，242，238.79 27，060，529.49 24，943，104.34 24，954，028.85

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　210，776.8927，010.62210，776.8927，010.62

　　”号填列)

　　减：营业费用14，785，594.66 12，825，703.91 13，753，091.08 11，611，133.83

　　管理费用16，332，358.38 14，287，963.51 14，821，521.17 12，884，721.13

　　财务费用 295，327.33-218，423.27304，292.30-240，476.54

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-4，960，264.69192，295.96 -3，725，023.32725，661.05

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　688，594.15528，749.45-321，767.53355，897.09

　　填列)

　　补贴收入3，513，019.56 1，888，111.93 3，133，387.40 1，845，507.31

　　营业外收入 1，685.40 2，122，054.862，122，054.86

　　减：营业外支出310，072.43136，294.05215，708.8242，475.84

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-1，067，038.014，594，918.15 -1，129，112.27 5，006，644.47

　　”号填列)

　　减：所得税 33，200.25 1，029，347.0733，200.25966，194.07

　　减：少数股东损益62，074.26-474，879.32

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-1，162，312.524，040，450.40 -1，162，312.52 4，040，450.40

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 137，024，326.97 165，401，604.72112，105，765.41119，399，435.33

　　减：主营业务成本 67，315，140.62 95，157，169.9446，893，172.0555，000，752.31

　　主营业务税金及附加 1，180，511.36253，583.261，091，147.4989，787.13

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　68，528，674.99 69，990，851.52 64，121，445.87 64，308，895.89

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　434，853.21483，951.91434，853.21551，766.91

　　”号填列)

　　减：营业费用29，138，394.77 30，112，709.08 26，677，068.43 26，969，318.24

　　管理费用46，338，278.85 43，345，117.34 42，265，977.82 38，517，639.15

　　财务费用 19，784.50-766，922.8871，879.89-864，395.18

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-6，532，929.92 -2，216，100.11 -4，458，627.06238，100.59

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　1，599，380.181，613，290.89174，865.61703，900.02

　　填列)

　　补贴收入6，681，989.515，342，954.516，302，357.35 5，199，504.13

　　营业外收入144，888.312，124，309.40109，515.14 2，123，609.40

　　减：营业外支出210，465.82648，343.46100，593.93554，325.25

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　1，682，862.266，216，111.232，027，517.11 7，710，788.89

　　”号填列)

　　减：所得税519，017.061，432，237.72519，017.06 1，293，016.82

　　减：少数股东损益 -249，141.31 -1，654，929.30

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，412，986.516，438，802.811，508，500.05 6，417，772.07

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金159，717，734.91130，524，469.11

　　收到的税费返还7，582，308.777，113，736.27

　　收到的其他与经营活动有关的现金6，863，920.2534，553，490.11

　　现金流入小计174，163，963.93172，191，695.49

　　购买商品、接受劳务支付的现金99，102，598.8771，681，753.11

　　支付给职工以及为职工支付的现金38，408，285.0135，257，726.49

　　支付的各项税费14，073，270.9113，309，773.62

　　支付的其他与经营活动有关的现金38，896，932.5959，162，559.91

　　现金流出小计190，481，087.38179，411，813.13

　　经营活动产生的现金流量净额-16，317，123.45-7，220，117.64

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 32，775，337.0533，033，989.05

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 1，320，225.571，383，347.41

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金1，692，793.001，645，969.18

　　收到的其他与投资活动有关的现金 2，305.06

　　现金流入小计35，790，660.6836，063，305.64

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24，741，158.5124，039，138.82

　　投资所支付的现金50，435，817.2256，035，817.22

　　支付的其他与投资活动有关的现金1，721，169.401，721，169.40

　　现金流出小计76，898，145.1381，796，125.44

　　投资活动产生的现金流量净额-41，107，484.45-45，732，819.80

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金795，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 700，000.00

　　借款所收到的现金77，000，000.0077，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计77，795，000.0077，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 83，500，000.0083，500，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14，081，078.1614，081，078.16

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计97，581，078.1697，581，078.16

　　筹资活动产生的现金流量净额-19，786，078.16-20，581，078.16

　　四、

汇率变动对现金的影响 1，315.40 1，315.40

　　五、现金及现金等价物净增加额-77，209，370.66-73，532，700.20

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 1，412，986.511，508，500.05

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-249，141.31

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 3，897，059.883，154，904.01

　　固定资产折旧5，320，876.385，100，081.85

　　无形资产摊销 599，046.65231，546.68

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) -62，493.39-7，562.31

　　预提费用增加(减：减少) -53，272.47-15，161.67

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-253，736.09-220，662.92

　　固定资产报废损失3，409.40 3，409.40

　　财务费用 775，605.45774，410.49

　　投资损失(减：收益) -2，543，106.56-929，728.38

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -6，757，579.08-11，505，204.10

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-21，322，671.96-17，246，949.38

　　经营性应付项目的增加(减：减少)6，231，060.1415，347，465.64

　　其他 -3，315，167.00-3，415，167.00

　　经营活动产生的现金流量净额-16，317，123.45-7，220，117.64

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额68，976，460.6761，563，191.88

　　减：现金的期初余额 146，185，831.33135，095，892.08

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -77，209，370.66-73，532，700.20（来源：上海证券报）