四川全兴股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长杨肇基先生，主管会计工作负责人总经理黄建勇先生，会计机构负责人

　　(会计主管人员)杜培明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 全兴股份变更前简称(如有) 四川制药

　　股票代码 600779

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 张宗俊 王成兵

　　成都市人民中路二段68号公司董事

　　联系地址 成都市人民中路二段68号公司董事办

　　办

　　电话 [phone](028)86252847

　　传真 [phone](028)86695460

　　电子信箱 qxdsb@quanxing. com.cn [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 1，662，100，647.72 1，586，785，112.75 4.75

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，090，333，470.44 1，096，518，040.27-0.56

　　益)(元)

　　每股净资产(元)2.23 2.24-0.45

　　调整后的每股净资产(元) 2.21 2.24-1.34

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　20，179，408.84 -51，187，428.2330.38

　　额(元)

　　每股收益(元)0.02970.0873-18.41

　　每股收益注1 (元)0.02970.0873-18.41

　　净资产收益率(%)1.33 3.91 减少0.96个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　1.31 3.77 减少1.47个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益2，179，286.79

　　中国证监会认定的其他非经常性损益项目-574，357.27

　　合计1，604，929.52

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 155，129，103.40 223，073，425.0292，912，683.55110，001，890.69

　　减：主营业务成本 40，679，934.20 55，349，051.8852，754，884.2949，835，086.23

　　主营业务税金及附加 26，880，060.34 33，344，590.6924，870，921.3731，484，846.43

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　87，569，108.86 134，379，782.45 15，286，877.89 28，681，958.03

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　14，763，342.99558，419.03 14，763，342.99-3，238.50

　　”号填列)

　　减：营业费用44，020，727.24 25，105，621.9412，966.29 2，688，905.53

　　管理费用15，142，794.18 28，569，578.61 11，040，468.93 9，281，287.79

　　财务费用6，427，290.006，755，020.15 3，449，788.43 3，271，945.74

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　36，741，640.4374，507，980.78 15，546，997.23 13，436，580.47

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　609，496.03227，734.26 3，640，926.45 36，294，314.54

　　填列)

　　补贴收入 -150，000.00

　　营业外收入366，235.4541，433.80690，835.45

　　减：营业外支出27，960.13368，912.99780.0043，780.49

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　37，689，411.7874，258，235.85 19，877，979.13 49，687，114.52

　　”号填列)

　　减：所得税23，119，610.34 27，827，662.69

　　减：少数股东损益82，825.28187，014.87

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　14，486，976.1646，243，558.29 19，877，979.13 49，687，114.52

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 418，987，358.38 609，803，687.58212，595，666.61213，440，417.94

　　减：主营业务成本 94，176，202.60 300，608，841.19120，126，603.17105，288，283.77

　　主营业务税金及附加 64，164，816.54 64，588，666.4759，076，700.3861，372，635.93

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　260，646，339.24 244，606，179.92 33，392，363.06 46，779，498.24

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　14，857，398.752，791，703.04 14，857，398.75239，110.00

　　”号填列)

　　减：营业费用90，356，110.94 60，344，543.60205，176.44 3，020，599.52

　　管理费用61，310，742.50 70，411，427.39 35，757，085.99 33，163，850.88

　　财务费用15，878，024.75 22，119，991.827，013，426.61 6，952，816.35

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　107，958，859.80 94，521，920.155，274，072.77 3，881，341.49

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　776，150.32 -1，379，931.30 45，323，365.37 48，425，138.93

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入2，252，141.24759，213.641，020，701.2430，550.00

　　减：营业外支出72，854.452，387，738.4326，747.42311，950.25

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　110，914，296.91 91，513，464.06 51，591，391.96 52，025，080.17

　　”号填列)

　　减：所得税67，973，726.58 41，707，602.96

　　减：少数股东损益 275，269.53 -2，485，425.39

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　42，665，300.80 52，291，286.49 51，591，391.96 52，025，080.17

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)67，261

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　国泰君安证券股份有限公司1，800，465 A股

　　海宁市盈通工贸有限公司737，000 A股

　　张群 685，800 A股

　　李冬阳453，900 A股

　　赵婉 386，730 A股

　　张竟惠375，851 A股

　　魏曼君374，100 A股

　　辛江 360，200 A股

　　李青明350，000 A股

　　潘永杰335，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司紧紧围绕中秋节和国庆节拓展市场，稳步落实各项具体营销措施，积极协调和解

　　决市场工作中出现的问题，充分满足“两节”市场消费需求。同时，公司在保持主导产品水井坊酒独

　　特风格的基础上，进一步开展了酒品品质的提升工作，并且在销售旺季到来之际，有计划地加大了市

　　场投入，为打造和培育“百年品牌”奠定更坚实的基础；另一方面，公司的新品全兴大曲自上市以

　　来，其酒品风格正日益受到消费者的青睐，市场前景看好。1-9月公司累计完成酒业主营收入4.13

　　亿元，同比增长9.37%。由于现行酒税政策，公司税负较重，1-9月实现各项税收高达2.06亿元，约

　　为同期净利润的4.84倍。

　　为充分利用公司在控股股东大力支持下拥有的重要土地资源(位于成都市区一环路内的牛王庙老

　　厂40，679.54平方米成片土地)获取最佳经济效益，公司按照合法程序，经董事会审议、年度股东大

　　会批准，在经营范围中增加了从事房地产开发、经营业务，现已办理完毕工商变更登记并取得了三级

　　房地产企业开发资质。牛王庙老厂也已于今年4月停产搬迁，富含优质酿酒菌群的老窖窖泥等独特、

　　宝贵的重要生产资源已按专门制定的技术方案妥善转移利用。目前该宗地块正在紧张、有序地进行拆

　　迁清场工作，项目开发的相关工作亦已顺利开展。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　酒业 413，435，849.31 90，851，870.04 78.03

　　分产品

　　高档酒 396，376，166.5173，515，557.3681.45

　　中低档酒 17，059，682.8017，336，312.68-1.62

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司主营业务酒业季节性特征较明显，每年年末、年初为市场销售旺季，其余时间为市场销售淡

　　季。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　经公司董事会同意，在董事长授权范围内自筹资金与地方政府合作进行土地整理的短期投资项

　　目，本报告期已获部份收益，故其他业务利润指标与前期相比有较大增长。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：四川全兴股份有限公司

　　法定代表人：杨肇基

　　日期： 2005-10-28

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金305，130，533.87 349，450，344.86122，350，092.12204，328，355.01

　　短期投资

　　应收票据12，111，400.0021，618，061.99 102，111，400.00 155，451，840.00

　　应收股利5，283，020.0113，883，020.015，283，020.01 13，883，020.01

　　应收利息

　　应收账款139，610，580.2266，373，309.525，778，662.41

　　其他应收款 181，092，554.5094，586，757.82 183，277，904.2594，410，470.57

　　预付账款905，288.1528，426，855.40331，300.005，342，859.23

　　应收补贴款

　　存货503，426，102.17 498，524，951.06 480，967，948.05 461，383，650.70

　　待摊费用1，024，518.441，510，539.55759，825.221，248，960.09

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1，148，583，997.36 1，074，373，840.21900，860，152.06936，049，155.61

　　长期投资：

　　长期股权投资 70，997，240.8166，620，998.75807，957，956.36765，507，100.34

　　长期债权投资

　　长期投资合计 70，997，240.8166，620，998.75807，957，956.36765，507，100.34

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 452，961，032.00 458，703，401.78425，085，260.45430，931，258.36

　　减：累计折旧 257，586，405.37 249，051，030.06250，630，252.98243，202，615.56

　　固定资产净值 195，374，626.63 209，652，371.72174，455，007.47187，728，642.80

　　减：固定资产减值准备 368，648.97368，648.97368，648.97368，648.97

　　固定资产净额 195，005，977.66 209，283，722.75174，086，358.50187，359，993.83

　　工程物资

　　在建工程71，643，581.3056，799，748.03 68，125，719.81 55，332，106.53

　　固定资产清理

　　固定资产合计 266，649，558.96 266，083，470.78242，212，078.31242，692，100.36

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产175，193，290.54 178，672，064.11175，064，186.37178，527，847.44

　　长期待摊费用676，560.051，034，738.90

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计175，869，850.59 179，706，803.01175，064，186.37178，527，847.44

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 1，662，100，647.72 1，586，785，112.752，126，094，373.102，122，776，203.75

　　流动负债：

　　短期借款430，000，000.00 318，832，600.00210，000，000.00225，832，600.00

　　应付票据

　　应付账款22，467，030.6352，287，207.83 20，088，737.26 38，586，109.08

　　预收账款22，387，101.4240，516，686.47 743，808，449.79 716，097，904.18

　　应付工资72，816.1472，816.1472，816.1472，816.14

　　应付福利费10，543，246.1611，519，266.684，934，376.076，580，989.29

　　应付股利2，227，376.00502，360.002，227，376.00502，360.00

　　应交税金51，227，918.8130，758，040.93-383，709.24 -5，611，545.68

　　其他应交款1，162，541.90989，986.55628，164.56423，034.35

　　其他应付款26，541，344.5429，759，737.55 30，247，591.27 28，562，886.47

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 566，629，375.60 485，238，702.151，011，623，801.851，011，047，153.83

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款300，000.00300，000.00300，000.00300，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计300，000.00300，000.00300，000.00300，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计566，929，375.60 485，538，702.151，011，923，801.851，011，347，153.83

　　少数股东权益 4，837，801.684，728，370.33

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)488，545，698.00 488，545，698.00488，545，698.00488，545，698.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额488，545，698.00 488，545，698.00488，545，698.00488，545，698.00

　　资本公积406，126，345.53 406，121，646.36406，126，345.53406，121，646.36

　　盈余公积149，678，327.26 149，678，327.26102，204，654.98102，204，654.98

　　其中：法定公益金 48，781，627.5048，781，627.5033，068，218.3233，068，218.32

　　未分配利润45，983，099.6552，172，368.65 117，293，872.74 114，557，050.58

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，090，333，470.44 1，096，518，040.271，114，170，571.251，111，429，049.92

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　1，662，100，647.72 1，586，785，112.752，126，094，373.102，122，776，203.75

　　权益)总计

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 155，129，103.40 223，073，425.0292，912，683.55110，001，890.69

　　减：主营业务成本 40，679，934.20 55，349，051.8852，754，884.2949，835，086.23

　　主营业务税金及附加 26，880，060.34 33，344，590.6924，870，921.3731，484，846.43

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　87，569，108.86 134，379，782.45 15，286，877.89 28，681，958.03

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　14，763，342.99558，419.03 14，763，342.99-3，238.50

　　”号填列)

　　减：营业费用44，020，727.24 25，105，621.9412，966.29 2，688，905.53

　　管理费用15，142，794.18 28，569，578.61 11，040，468.93 9，281，287.79

　　财务费用6，427，290.006，755，020.15 3，449，788.43 3，271，945.74

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　36，741，640.4374，507，980.78 15，546，997.23 13，436，580.47

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　609，496.03227，734.26 3，640，926.45 36，294，314.54

　　填列)

　　补贴收入 -150，000.00

　　营业外收入366，235.4541，433.80690，835.45

　　减：营业外支出27，960.13368，912.99780.0043，780.49

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　37，689，411.7874，258，235.85 19，877，979.13 49，687，114.52

　　”号填列)

　　减：所得税23，119，610.34 27，827，662.69

　　减：少数股东损益82，825.28187，014.87

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　14，486，976.1646，243，558.29 19，877，979.13 49，687，114.52

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 418，987，358.38 609，803，687.58212，595，666.61213，440，417.94

　　减：主营业务成本 94，176，202.60 300，608，841.19120，126，603.17105，288，283.77

　　主营业务税金及附加 64，164，816.54 64，588，666.4759，076，700.3861，372，635.93

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　260，646，339.24 244，606，179.92 33，392，363.06 46，779，498.24

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　14，857，398.752，791，703.04 14，857，398.75239，110.00

　　”号填列)

　　减：营业费用90，356，110.94 60，344，543.60205，176.44 3，020，599.52

　　管理费用61，310，742.50 70，411，427.39 35，757，085.99 33，163，850.88

　　财务费用15，878，024.75 22，119，991.82 7，013，426.616，952，816.35

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　107，958，859.80 94，521，920.155，274，072.77 3，881，341.49

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　776，150.32 -1，379，931.30 45，323，365.37 48，425，138.93

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入2，252，141.24759，213.641，020，701.2430，550.00

　　减：营业外支出72，854.452，387，738.4326，747.42311，950.25

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　110，914，296.91 91，513，464.06 51，591，391.96 52，025，080.17

　　”号填列)

　　减：所得税67，973，726.58 41，707，602.96

　　减：少数股东损益 275，269.53 -2，485，425.39

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　42，665，300.80 52，291，286.49 51，591，391.96 52，025，080.17

　　列)

　　加：年初未分配利润 52，172，368.65 -8，093，830.60114，557，050.5846，069，879.57

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 94，837，669.45 44，197，455.89166，148，442.5498，094，959.74

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并

　　报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润94，837，669.45 44，197，455.89166，148，442.5498，094，959.74

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利 48，854，569.8048，854，569.80

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以

　　45，983，099.65 44，197，455.89 117，293，872.74 98，094，959.74

　　“-”号填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金385，311，578.24337，060，780.61

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金50，989，579.5133，224，791.99

　　现金流入小计436，301，157.75370，285，572.60

　　购买商品、接受劳务支付的现金159，343，489.64106，518，846.62

　　支付给职工以及为职工支付的现金33，186，210.9826，166，604.58

　　支付的各项税费175，891，257.9565，183，056.94

　　支付的其他与经营活动有关的现金119，067，627.41146，233，041.99

　　现金流出小计487，488，585.98344，101，550.13

　　经营活动产生的现金流量净额-51，187，428.2326，184，022.47

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金497，582.03

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金1，407，776.401，400，193.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金1，725，503.531，233，941.69

　　现金流入小计3，133，279.933，131，716.72

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15，589，273.4513，200，016.28

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金89，064，519.4789，000，000.00

　　现金流出小计104，653，792.92102，200，016.28

　　投资活动产生的现金流量净额-101，520，512.99-99，068，299.56

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金330，000，000.00200，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计330，000，000.00200，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 163，000，000.00160，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 58，208，361.2249，093，985.80

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金403，508.55

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计221，611，869.77209，093，985.80

　　筹资活动产生的现金流量净额108，388，130.23-9，093，985.80

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-44，319，810.99-81，978，262.89

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 42，665，300.8051，591，391.96

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)275，269.53

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 4，904，573.512，606，437.08

　　固定资产折旧14，009，929.2612，901，074.73

　　无形资产摊销3，478，773.573，463，661.07

　　长期待摊费用摊销358，178.85

　　待摊费用减少(减：增加) 186，021.11489，134.87

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-705，002.50-723，929.40

　　固定资产报废损失

　　财务费用 16，174，145.807，013，426.61

　　投资损失(减：收益) -776，150.32-45，323，365.37

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -14，007，506.41-19，584，297.35

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-87，052，684.0590，086，256.25

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-30，698，277.38-76，335，767.98

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额-51，187，428.2326，184，022.47

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额305，130，533.87122，350，092.12

　　减：现金的期初余额 349，450，344.86204，328，355.01

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -44，319，810.99-81，978，262.89（来源：上海证券报）