广东电力发展股份有限公司2005年第三季度季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　未出席董事姓

　　未出席会议原因 受托人姓名

　　名

　　潘力因事 刘谦

　　高仕强因事 刘罗寿

　　劳琼娟因事

　　王？因事

　　宋献中因事 朱宝和

　　成欣欣因事 沙奇林

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司董事长潘力先生、总经理刘罗寿先生、主管财务工作的副总经理袁素杰先

　　生和财务负责人刘学毛女士，声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 粤电力A、粤电力B变更前简称(如有)

　　股票代码 000539、200539

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 李晓晴 刘维

　　广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔

　　联系地址

　　26楼 26楼

　　电话 [phone] (020)87570251

　　传真 [phone] (020)85138084

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末比上年度期末增

　　本报告期末上年度期末

　　减(%)

　　总资产16，551，564，681.63 13，303，928，573.12 24.41

　　% 股东权益(不含少数

　　8，255，976，272.858，105，331，870.82 1.86

　　% 股东权益)

　　每股净资产3.10 3.05 1.64

　　% 调整后的每股净资产 3.10 3.05 1.64

　　%本报告期比上年同期增减

　　报告期年初至报告期期末

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　253，990，365.46909，119，615.44 -46.88

　　%流量净额

　　每股收益0.086 0.225 43.33

　　% 每股收益(注) 0.086--

　　净资产收益率2.75% 7.25% 45.50

　　% 扣除非经常性损益后

　　2.78% 7.27% 47.09

　　% 的净资产收益率

　　非经常性损益项目 金额

　　委托投资收益 1，083，183.31

　　营业外收入-1，077，437.51

　　营业外支出1，906，600.98

　　合计 1，912，346.78

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　期末数上年度末数

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金1，193，738，671.24 373，608，058.351，077，564，713.97338，036，212.85

　　短期投资

　　应收票据

　　应收股利125，059，664.53 125，059，664.53

　　应收利息 2，658，461.85 2，658，461.85

　　应收账款1，469，712，388.07 254，425，048.601，064，397，847.44307，481，395.70

　　其他应收款503，704，851.25 1，009，329，439.71640，854，021.61602，548，889.99

　　预付账款413，967，706.18 181，740，664.60348，695，614.51181，606，014.00

　　应收补贴款

　　存货 521，426，428.91 156，926，011.72 417，792，312.21149，348，381.69

　　待摊费用1，741，613.131，224，021.38

　　一年内到期的长期

　　债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 4，229，351，323.31 2，101，088，887.513，553，186，992.971，581，679，356.08

　　长期投资：

　　长期股权投资 1，620，510，737.33 6，091，917，290.751，027，761，284.375，329，607，249.87

　　长期债权投资81，694，020.56 81，694，020.56 38，800，469.56 38，800，469.56

　　长期投资合计 1，702，204，757.89 6，173，611，311.311，066，561，753.935，368，407，719.43

　　合并价差

　　固定资产：

　　固定资产原价 12，528，694，130.30 4，095，732，315.1712，439，803，489.474，030，477，780.67

　　减：累计折旧 5，735，934，895.25 2，414，376，900.395，213，850，694.752，293，191，806.54

　　固定资产净值 6，792，759，235.05 1，681，355，414.787，225，952，794.721，737，285，974.13

　　减：固定资产减

　　值准备

　　固定资产净额 6，792，759，235.05 1，681，355，414.787，225，952，794.721，737，285，974.13

　　工程物资240，612，127.55192，009，193.09

　　在建工程3，193，181，615.87 107，001，952.56842，932，097.3173，847，005.79

　　固定资产清理2，080，419.03 1，321，378.05

　　固定资产合计 10，228，633，397.50 1，789，678，745.398，260，894，085.121，811，132，979.92

　　无形资产及其他资

　　产：

　　无形资产389，945，823.00 129，584，830.26423，285，741.10132，193，920.81

　　长期待摊费用1，429，379.93

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资

　　391，375，202.93 129，584，830.26 423，285，741.10 132，193，920.81

　　产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计16，551，564，681.63 10，193，963，774.4713，303，928，573.128，893，413，976.24

　　流动负债：

　　短期借款1，515，000，000.00 1，360，000，000.00195，000，000.00250，000，000.00

　　应付票据72，000，000.00

　　应付账款667，736，892.51 340，531，459.25656，528，934.89302，415，414.18

　　预收账款

　　应付工资63，234，264.71 26，125，708.68 30，752，038.97 26，979，301.68

　　应付福利费36，304，315.31 1，795，236.28 20，118，171.22 1，532，954.37

　　应付股利125，923，242.46863，577.93 25，541，359.21541，359.21

　　应交税金266，501，341.18 138，115，800.13305，923，281.06129，436，415.88

　　其他应交款2，572，464.761，829，427.68

　　其他应付款1，184，570，350.25 70，555，719.35208，250，952.1877，176，660.10

　　预提费用1，432，539.00768，042.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期

　　276，860，000.00344，040，000.00

　　负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 4，212，135，410.18 1，937，987，501.621，788，752，207.21788，082，105.42

　　长期负债：

　　长期借款2，007，740，000.00 1，504，740，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 2，007，740，000.00 1，504，740，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计6，219，875，410.18 1，937，987，501.623，293，492，207.21788，082，105.42

　　少数股东权益2，075，712，998.60 1，905，104，495.09

　　所有者权益(或股东

　　权益)：

　　实收资本(或股本) 2，659，404，000.00 2，659，404，000.002，659，404，000.002，659，404，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　2，659，404，000.00 2，659，404，000.002，659，404，000.002，659，404，000.00

　　净额

　　资本公积1，423，241，122.86 1，423，241，122.861，383，187，147.661，383，187，147.66

　　盈余公积3，268，516，906.21 3，268，516，906.213，268，516，906.213，268，516，906.21

　　其中：法定公益

　　306，368，540.79 306，368，540.79 306，368，540.79 306，368，540.79

　　金

　　未分配利润904，814，243.78 904，814，243.78794，223，816.95794，223，816.95

　　其中：现金股利478，692，720.00 478，692，720.00

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股

　　8，255，976，272.85 8，255，976，272.858，105，331，870.828，105，331，870.82

　　东权益)合计

　　负债和所有者权益

　　16，551，564，681.63 10，193，963，774.4713，303，928，573.128，893，413，976.24

　　(或股东权益)合计

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 2，215，186，104.10 770，026，490.291，757，817，504.53708，434，456.92

　　减：主营业务成本 1，669，221，164.94 518，245，044.041，377，180，096.54564，956，032.80

　　主营业务税金

　　9，518，937.497，736，224.87

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　536，446，001.67 251，781，446.25 372，901，183.12 143，478，424.12

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　1，046，312.76801，545.70673，483.84451，404.95

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用112，674，757.26 44，463，507.63 98，377，628.36 52，296，943.00

　　财务费用33，359，334.46 8，369，903.65 15，536，036.28 -2，439，102.50

　　三、营业利润(亏损

　　391，458，222.71 199，749，580.67 259，661，002.32 94，071，988.57

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　-597，850.57 93，612，342.32-582，486.08 82，275，807.15

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入6，310.81319.3112，159.3012，127.50

　　减：营业外支出1，075，937.01347，797.52 1，306，415.60 1，035，163.80

　　四、利润总额(亏损

　　389，790，745.94 293，014，444.78 257，784，259.94 175，324，759.42

　　以“-”号填列)

　　减：所得税129，538，808.87 65，605，403.12 76，355，196.43 24，965，945.87

　　少数股东损益 32，842，895.4131，070，249.96

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　227，409，041.66 227，409，041.66 150，358，813.55 150，358，813.55

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 227，409，041.66 227，409，041.66150，358，813.55150，358，813.55

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　227，409，041.66 227，409，041.66 150，358，813.55 150，358，813.55

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润227，409，041.66 227，409，041.66150，358，813.55150，358，813.55

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 5，962，773，387.14 2，068，590，386.075，178，692，332.191，959，022，586.98

　　减：主营业务成本 4，533，250，017.09 1，439，892，712.223，579，368，799.921，400，522，787.56

　　主营业务税金

　　27，442，790.4326，064，787.62

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　1，402，080，579.62 628，697，673.851，573，258，744.65558，499，799.42

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　480，130.97 1，943，164.16 1，360，807.30 1，091，504.38

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用281，543，189.40 121，086，653.51225，883，176.64115，225，277.18

　　财务费用78，117，993.53 22，442，013.73 39，988，230.35 -9，986，876.04

　　三、营业利润(亏损

　　1，042，899，527.66 487，112，170.771，308，748，144.96454，352，902.66

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　-7，965，334.47 260，189，684.34 -6，423，305.09 413，280，705.02

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入1，608，115.68 1，524，027.18398，485.63273，321.99

　　减：营业外支出2，582，200.12 1，375，150.02 2，629，526.20 2，003，406.00

　　四、利润总额(亏损

　　1，033，960，108.75 747，450，732.271，300，093，799.30865，903，523.67

　　以“-”号填列)

　　减：所得税335，282，926.57 158，167，585.44370，738，896.07120，473，868.65

　　少数股东损益 100，442，486.42183，925，248.21

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　598，234，695.76 589，283，146.83 745，429，655.02 745，429，655.02

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　794，223，816.95 794，223，816.95 895，270，382.19 895，270，382.19

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 1，392，458，512.71 1，383，506，963.781，640，700，037.211，640，700，037.21

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　8，951，548.93

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　1，383，506，963.78 1，383，506，963.781，640，700，037.211，640，700，037.21

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　478，692，720.00 478，692，720.00 664，851，000.00 664，851，000.00

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润904，814，243.78 904，814，243.78975，849，037.21975，849，037.21

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 6，597，225，257.792，472，453，216.67

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 212，985，651.94162，119，591.99

　　现金流入小计6，810，210，909.732，634，572，808.66

　　购买商品、接受劳务支付的现金 4，349，477，252.281，340，286，673.64

　　支付给职工以及为职工支付的现金 311，254，609.55166，507，466.74

　　支付的各项税费 970，603，949.57373，167，992.67

　　支付的其他与经营活动有关的现金 269，755，482.89146，730，231.94

　　现金流出小计5，901，091，294.292，026，692，364.99

　　经营活动产生的现金流量净额909，119，615.44607，880，443.67

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 2，510，249.00 2，510，249.00

　　取得投资收益所收到的现金8，644，696.46181，690，523.82

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资

　　17，695.00 550.00

　　产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金 2，496，265.86 169，009.25

　　现金流入小计 13，668，906.32184，370，332.07

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资

　　2，434，501，394.53114，626，994.25

　　产所支付的现金

　　投资所支付的现金 739，312，270.181，270，799，270.18

　　支付的其他与投资活动有关的现金 18，137，113.58 644，172.64

　　现金流出小计3，191，950，778.291，386，070，437.07

　　投资活动产生的现金流量净额 -3，178，281，871.97-1，201，700，105.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金1，268，967，000.00

　　借款所收到的现金 2，685，000，000.001，740，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金290，785.29 160，225.18

　　现金流入小计3，954，257，785.291，740，160，225.18

　　偿还债务所支付的现金857，180，000.00630，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现

　　711，688，072.99480，754，873.81

　　金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金53，498.50 13，844.54

　　现金流出小计1，568，921，571.491，110，768，718.35

　　筹资活动产生的现金流量净额 2，385，336，213.80629，391，506.83

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额116，173，957.2735，571，845.50

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润598，234，695.76589，283，146.83

　　加：计提的资产减值准备441，093.21 -23，482.06

　　固定资产折旧 570，341，597.75164，423，425.02

　　无形资产摊销 33，659，473.28 2，609，090.55

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) -517，591.75

　　预提费用增加(减：减少)664，497.00

　　处置固定资产、无形资产和其他

　　长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失 31，266.13

　　财务费用 78，117，993.5322，442，013.73

　　投资损失(减：收益)7，965，334.47-260，189，684.34

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -103，634，116.70-7，577，630.03

　　经营性应收项目的减少(减：增

　　-837，077，995.15-351，254，660.50

　　加)

　　经营性应付项目的增加(减：减

　　47，368，653.7935，085，996.77

　　少)

　　其他413，082，227.70413，082，227.70

　　少数股东损益 100，442，486.42

　　经营活动产生的现金流量净额 909，119，615.44607，880，443.67

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 1，193，738，671.24373，608，058.35

　　减：现金的期初余额1，077，564，713.97338，036，212.85

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额116，173，957.2735，571，845.50

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数115，648

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　CMBLSA RE FTIF TEMPLETON

　　39，048，881.00B股

　　ASIAN GRW FD GTI 5496

　　内藤证券株式会社25，183，622.00B股

　　TOYO SECURITIES ASIA

　　18，779，114.00B股

　　LIMITED-A/C CLIENT.

　　TEMPLETON WORLD FUND，INC. 16，090，315.00B股

　　全国社保基金一零二组合14，874，756.00A股

　　AIZAWA SECURITIES CO.， LTD 14，170，975.00B股

　　裕隆证券投资基金13，172，194.00A股

　　JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON

　　11，748，922.00B股

　　CHINA FUND GTI 5497

　　TEMPLETON DRAGON FUND，INC. 11，270，600.00B股

　　TEMPLETON EMERGING MARKETS

　　10，714，365.00B股

　　INVESTMENT TRUST

　　3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司完成发电量64.35亿千瓦时，上网电量60.02亿千瓦时，分别比去年

　　同期增长19.77%和19.85%，实现主营业务收入22.15亿元，同比增长26%，净利润2.27

　　亿元，同比增长51.33%。

　　1-9月份，公司累计完成发电量175.78亿千瓦时，同比增长10.66%，完成本年度发

　　电计划的71.67%，完成上网电量163.98亿千瓦时，同比增长10.52%，实现主营业务收入

　　59.63亿元，同比增长15.14%，净利润为5.98亿元，同比减少19.75%。

　　公司全资附属的沙角A电厂，本期完成发电量23.66亿千瓦时、上网电量22.09亿千

　　瓦时，分别比上年同期增长2.78%、2.94%；1-9月累计发电量64.18亿千瓦时、上网电量

　　59.92亿千瓦时，分别比上年同期减少0.19%、0.23%，完成全年发电计划的75.01%。

　　公司控股76%的湛江电力有限公司(湛江电力，下同)附属的湛江电厂本期完成发电

　　量21.18亿千瓦时、上网电量20.09千瓦时，分别比上年同期增长6.97%、7.20%；1-9月

　　累计发电量61.81亿千瓦时、上网电量58.66亿千瓦时，分别比上年同期增长6.86%、7.08%，

　　完成全年发电计划的76.89%。

　　公司控股58%的广东粤嘉电力有限公司(粤嘉电力，下同)附属的梅县发电厂，其#5

　　机组已于去年底投产，电量贡献主要体现在今年。本期完成发电量5.94亿千瓦时、上网电

　　量5.33亿千瓦时，分别比上年同期增长55.91%、55.85%；1-9月累计发电量19.98亿千瓦

　　时、上网电量18.08亿千瓦时，分别比上年同期增长40.21%、39.18%，完成全年发电计划

　　的63.09%，主要是因为#6机组尚未投产以及省内小水电多发导致机组负荷受到压制，故未

　　能按时间进度完成发电计划。

　　公司控股65%的广东韶关粤江发电有限公司(粤江电力，下同)附属的韶关电厂，其

　　#11机组已于本年7月22日投入商业运行，对本期和本年发电量有所贡献。本期完成发电

　　量9.57亿千瓦时、上网电量8.81亿千瓦时，分别比上年同期增长132.28%、136.83%；1-9

　　月累计发电量18.00亿千瓦时、上网电量16.41亿千瓦时，分别比上年同期增长34.43%、

　　34.73%，完成全年发电计划的53.91%，主要是因为#11机组电量贡献主要体现在下半年，

　　故未能赶回发电计划。

　　公司控股51%的广东茂名瑞能热电有限公司附属的茂名热电厂#5机组本期完成发电量

　　4.01亿千瓦时、上网电量3.7亿千瓦时，分别比上年同期增长34.56%、35.04%；1-9月累

　　计发电量11.81亿千瓦时、上网电量10.91亿千瓦时，分别比上年同期增长30.21%、30.66%，

　　完成全年发电计划的82.82%。

　　报告期内公司电力生产保持良好增长势头，本期和本年累计发电量同比均有超过10

　　% 的增长；同时因电价上调0.0191元/千瓦时，使得本期内净利润同比及环比都有较大幅度

　　增长，毛利率同比增长3个百分点。公司整体经营形势开始好转。但因燃料价格仍在高位

　　徘徊，公司发电单位燃料成本仍无明显改善，利润增长主要依靠电量增加和电价的提升。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　电力、蒸汽、热水的

　　221，518.61166，922.11 24.65

　　% 生产和供应业

　　其中：关联交易0.000.00 0.00

　　% 主营业务分产品情况

　　电力 221，518.61166，922.11 24.65

　　% 其中：关联交易0.000.00 0.00

　　% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用（来源：上海证券报）