上海华东电脑股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司董事丁云康因事请假，委托董事孙德炜代为出席董事会并行使表决权。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长孙德炜、董事兼总经理林建民，副总经理兼总会计师杨之华，财务部经理葛文斌

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 华东电脑变更前简称(如有)

　　股票代码 600850

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 吴志明 葛文斌

　　联系地址 上海市桂林路418号上海市桂林路418号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]*8719

　　电子信箱 [e-mail]@shecc.com

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度期

　　本报告期末上年度期末

　　末增减(%)

　　总资产(元) 634，707，577.59 612，838，154.35 3.57

　　股东权益(不含少数股东权

　　207，019，259.27 205，425，468.91 0.78

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.21041.2011 0.78

　　调整后的每股净资产(元) 0.91350.9903 -7.76

　　本报告期比上年同期增

　　报告期年初至报告期期末

　　减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-19，588，308.98

　　(元)

　　每股收益(元)0.00490.0093-0.6549

　　净资产收益率(%)0.410.77 下降了0.79个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产

　　1.062.68 下降了1.05个百分点

　　收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益210，483.50

　　股权投资差额摊销-4，539，000.00

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入413，019.39

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出-31，950.20

　　合计-3，947，447.31

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 250，803，747.22 226，216，506.2837，372，780.3660，561，339.00

　　减：主营业务成本 212，442，405.47 189，753，081.1029，296，324.3048，247，555.63

　　主营业务税金及附加 2，209，860.771，842，377.56 1，060，039.33822，390.43

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　36，151，480.9834，621，047.62 7，016，416.73 11，491，392.94

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　387，331.791，194，553.3393，076.7692，913.95

　　”号填列)

　　减：营业费用21，431，714.11 19，695，500.15 4，399，629.89 6，702，747.82

　　管理费用9，635，703.698，508，741.30 3，852，015.85 3，892，798.56

　　财务费用1，353，584.791，602，131.60687，448.87594，481.46

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　4，117，810.186，009，227.90 -1，829，601.12394，279.05

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-984，254.59-797，526.65 2，634，357.76 2，355，441.49

　　填列)

　　补贴收入 18，000.00

　　营业外收入365，296.1641，408.3834，058.686，000.00

　　减：营业外支出47，007.25333，237.484，123.13329，997.78

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　3，451，844.504，937，872.15834，692.19 2，425，722.76

　　”号填列)

　　减：所得税425，689.03868，506.11-4，877.27

　　减：少数股东损益 2，186，586.011，643，643.28

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　839，569.462，425，722.76839，569.46 2，425，722.76

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 736，155，064.81 652，001，216.05111，449，140.15173，247，384.62

　　减：主营业务成本 632，379，984.93 557，631，737.2091，128，746.77143，229，738.97

　　主营业务税金及附加 5，415，316.975，076，774.132，555，776.432，647，442.83

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　98，359，762.91 89，292，704.72 17，764，616.95 27，370，202.82

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，135，962.333，263，079.36461，516.10344，259.24

　　”号填列)

　　减：营业费用60，782，644.63 53，065，303.94 13，175，280.62 16，937，871.83

　　管理费用27，987，825.86 26，111，135.34 11，539，965.10 11，999，655.07

　　财务费用4，581，587.484，731，354.791，402，412.341，788，891.94

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　6，143，667.278，647，990.01 -7，891，525.01 -3，011，956.78

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　1，291，333.95 -2，266，307.559，400，166.794，055，278.72

　　填列)

　　补贴收入 110，066.00

　　营业外收入999，870.52192，197.23165，202.31119，503.27

　　减：营业外支出139，829.84342，713.3184，931.00318，443.08

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　8，295，041.906，341，232.381，588，913.09844，382.13

　　”号填列)

　　减：所得税2，078，086.222，224，567.35-4，877.27

　　减：少数股东损益 4，623，165.323，272，282.90

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，593，790.36844，382.131，593，790.36844，382.13

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)21，459

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　冯运香310，000 A股

　　朱佩珍200，000 A股

　　郎巧琴178，800 A股

　　广州中新162，000 A股

　　黄贻树160，000 A股

　　谢云豪150，028 A股

　　李显中150，000 A股

　　李选传150，000 A股

　　许玉珍150，000 A股

　　魏光伟140，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司经营状况比较稳定，继续着力抓好重点项目的投标工作，按计划实施已经承接的

　　各个工程项目。继续加强各主要控股及参股公司的管理。公司1~9月主营业务收入与上年同期相比增

　　长12.91%。但母公司主营业务收入与上年同期相比下降35.67%，主要系存储业务已纳入控股子公司-

　　上海华东电脑存储网络系统有限公司所致。公司实现净利润159.38万元，与上年同期相比继续有所

　　改善。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　集成设备 583，715，621.67527，995，683.48 9.55

　　工程项目及软件收入152，439，443.14104，384，301.45 31.52

　　合计736，155，064.81632，379，984.93 14.10

　　其中：关联交易 150，084.09 124，241.32 17.22

　　关联交易的定价原则按市场价格定价

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海华东电脑股份有限公司

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金64，928，522.40 79，661，039.49 10，365，297.11 27，259，322.25

　　短期投资

　　应收票据4，748，559.199，365，111.43

　　应收股利1，516，800.001，445，400.00

　　应收利息

　　应收账款209，365，398.46 172，908，018.33 67，229，796.25 94，702，660.36

　　其他应收款38，495，162.77 43，142，113.87 63，880，961.90 35，756，862.41

　　预付账款64，555，935.36 62，713，416.27 31，874，246.96 29，410，643.09

　　应收补贴款396，515.90664，945.33

　　存货173，078，960.53 161，137，227.41 15，372，953.73 33，591，032.75

　　待摊费用2，146，150.46544，676.4943，594.2552，113.60

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 559，232，005.07 530，136，548.62190，212，250.20220，772，634.46

　　长期投资：

　　长期股权投资48，044，670.25 50，414，747.83125，465，090.88118，910，324.09

　　长期债权投资

　　长期投资合计48，044，670.25 50，414，747.83125，465，090.88118，910，324.09

　　其中：合并价差 1，431，773.695，970，773.69

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价37，041，908.32 36，997，586.558，714，726.39 10，694，818.99

　　减：累计折旧16，596，243.24 15，985，355.524，902，396.72 6，311，372.83

　　固定资产净值20，445，665.08 21，012，231.033，812，329.67 4，383，446.16

　　减：固定资产减值准备 905，003.11931，992.46627，336.47646，819.32

　　固定资产净额19，540，661.97 20，080，238.573，184，993.20 3，736，626.84

　　工程物资

　　在建工程

　　固定资产清理

　　固定资产合计19，540，661.97 20，080，238.573，184，993.20 3，736，626.84

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产1，097，714.27800，855.95

　　长期待摊费用6，792，526.03 11，405，763.386，120，837.50 10，701，275.00

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计7，890，240.3012，206，619.336，120，837.5010，701，275.00

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计634，707，577.59 612，838，154.35324，983，171.78354，120，860.39

　　流动负债：

　　短期借款77，000，000.00 81，309，320.70 45，000，000.00 40，000，000.00

　　应付票据27，793，988.87 34，799，187.782，553，530.00

　　应付账款193，331，138.08 188，684，517.38 57，252，708.39 86，848，206.42

　　预收账款40，103，417.37 31，756，255.19177，648.99 3，028，572.04

　　应付工资3，605，433.292，039，113.231，518，461.26

　　应付福利费6，477，301.284，241，435.723，668，787.69 3，871，148.17

　　应付股利178，844.00178，844.00178，844.00178，844.00

　　应交税金2，093，753.58771，900.97-589，639.53-646，271.15

　　其他应交款31，120.1824，015.3722，978.8520，985.96

　　其他应付款30，124，537.71 22，272，028.907，309，052.14 4，522，365.32

　　预提费用3，087，769.542，008，605.57

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 383，827，303.90 368，085，224.81117，092，371.79137，823，850.76

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款10，000，000.0010，000，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计10，000，000.0010，000，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项871，540.72871，540.72871，540.72871，540.72

　　负债合计384，698，844.62 378，956，765.53117，963，912.51148，695，391.48

　　少数股东权益42，989，473.70 28，455，919.91

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 171，031，500.00 171，031，500.00171，031，500.00171，031，500.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额

　　资本公积29，436，750.28 29，436，750.28 29，436，750.28 29，436，750.28

　　盈余公积17，618，008.78 17，618，008.78 17，402，891.49 17，402，891.49

　　其中：法定公益金 7，908，940.047，908，940.047，837，234.27 7，837，234.27

　　未分配利润-11，066，999.79 -12，660，790.15-10，851，882.50-12，445，672.86

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　207，019，259.27 205，425，468.91 207，019，259.27 205，425，468.91

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　634，707，577.59 612，838，154.35 324，983，171.78 354，120，860.39

　　益)总计

　　公司法定代表人：孙德炜主管会计工作负责人：杨之华会计机构负责人：葛文斌

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 250，803，747.22 226，216，506.2837，372，780.3660，561，339.00

　　减：主营业务成本 212，442，405.47 189，753，081.1029，296，324.3048，247，555.63

　　主营业务税金及附加 2，209，860.771，842，377.56 1，060，039.33822，390.43

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　36，151，480.9834，621，047.62 7，016，416.73 11，491，392.94

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　387，331.791，194，553.3393，076.7692，913.95

　　”号填列)

　　减：营业费用21，431，714.11 19，695，500.15 4，399，629.89 6，702，747.82

　　管理费用9，635，703.698，508，741.30 3，852，015.85 3，892，798.56

　　财务费用1，353，584.791，602，131.60687，448.87594，481.46

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　4，117，810.186，009，227.90 -1，829，601.12394，279.05

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-984，254.59-797，526.65 2，634，357.76 2，355，441.49

　　填列)

　　补贴收入 18，000.00

　　营业外收入365，296.1641，408.3834，058.686，000.00

　　减：营业外支出47，007.25333，237.484，123.13329，997.78

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　3，451，844.504，937，872.15834，692.19 2，425，722.76

　　”号填列)

　　减：所得税425，689.03868，506.11-4，877.27

　　减：少数股东损益 2，186，586.011，643，643.28

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　839，569.462，425，722.76839，569.46 2，425，722.76

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 736，155，064.81 652，001，216.05111，449，140.15173，247，384.62

　　减：主营业务成本 632，379，984.93 557，631，737.2091，128，746.77143，229，738.97

　　主营业务税金及附加 5，415，316.975，076，774.132，555，776.432，647，442.83

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　98，359，762.91 89，292，704.72 17，764，616.95 27，370，202.82

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，135，962.333，263，079.36461，516.10344，259.24

　　”号填列)

　　减：营业费用60，782，644.63 53，065，303.94 13，175，280.62 16，937，871.83

　　管理费用27，987，825.86 26，111，135.34 11，539，965.10 11，999，655.07

　　财务费用4，581，587.484，731，354.791，402，412.341，788，891.94

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　6，143，667.278，647，990.01 -7，891，525.01 -3，011，956.78

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　1，291，333.95 -2，266，307.559，400，166.794，055，278.72

　　填列)

　　补贴收入 110，066.00

　　营业外收入999，870.52192，197.23165，202.31119，503.27

　　减：营业外支出139，829.84342，713.3184，931.00318，443.08

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　8，295，041.906，341，232.381，588，913.09844，382.13

　　”号填列)

　　减：所得税2，078，086.222，224，567.35-4，877.27

　　减：少数股东损益 4，623，165.323，272，282.90

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，593，790.36844，382.131，593，790.36844，382.13

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金795，819，380.4697，676，081.36

　　收到的税费返还5，163，425.01

　　收到的其他与经营活动有关的现金6，250，529.675，493，810.93

　　现金流入小计807，233，335.14103，169，892.29

　　购买商品、接受劳务支付的现金695，486，783.0598，358，798.91

　　支付给职工以及为职工支付的现金51，931，187.8214，697，264.74

　　支付的各项税费26，296，743.814，016，099.26

　　支付的其他与经营活动有关的现金53，106，929.447，395，374.46

　　现金流出小计826，821，644.12124，467，537.37

　　经营活动产生的现金流量净额-19，588，308.98-21，297，645.08

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 5，755，000.005，100，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 1，800，000.001，800，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金283，315.60192，353.60

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计7，838，315.607，092，353.60

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3，149，235.50735，607.00

　　投资所支付的现金 5，500，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计3，149，235.506，235，607.00

　　投资活动产生的现金流量净额 4，689，080.10856，746.60

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 4，500，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金105，000，000.0080，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计109，500，000.0080，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 105，019，320.7075，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4，139，992.371，453，099.08

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计109，159，313.0776，453，099.08

　　筹资活动产生的现金流量净额 340，686.933，546，900.92

　　四、

汇率变动对现金的影响 -173，975.14 -27.58

　　五、现金及现金等价物净增加额-14，732，517.09-16，894，025.14

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 1，593，790.361，593，790.36

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4，623，165.32

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 917，580.44-351，988.46

　　固定资产折旧3，091，071.35920，180.91

　　无形资产摊销 222，541.68

　　长期待摊费用摊销4，720，781.244，580，437.50

　　待摊费用减少(减：增加) -1，601，473.97 8，519.35

　　预提费用增加(减：减少) 1，079，163.97

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-159，613.83-157，202.31

　　固定资产报废损失104，413.85104，413.85

　　财务费用 4，730，170.931，453，126.66

　　投资损失(减：收益) -1，518，733.95-9，400，166.79

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -11，582，111.8518，218，079.02

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-32，559，527.83-1，419，410.49

　　经营性应付项目的增加(减：减少)6，750，473.31-36，847，424.68

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额-19，588，308.98-21，297，645.08

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额64，928，522.4010，365，297.11

　　减：现金的期初余额 79，661，039.4927，259，322.25

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -14，732，517.09-16，894，025.14（来源：上海证券报）