厦门金龙汽车股份有限公司2005年第三季度报告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月29日 05:55 上海证券报网络版 | |||||||||
1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度报告经公司董事会五届三次会议审议通过。 1.3公司本季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人叶天捷,主管会计工作负责人及会计机构负责人、公司财务总监江曙晖 声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1公司基本信息 股票简称金龙汽车变更前简称 厦门汽车 股票代码 600686 董事会秘书证券事务代表 姓 名 唐祝敏无 联系地址 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层 电 话0592-2969815 传 真0592-2960686 电子信箱600686@xmklm.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年 (2005年9月30日) (2004年12月31日)度期末增减(%) 总资产(元)3,607,338,040.65 1,527,354,736.63 136.18 股东权益(不含少数股东权益)(元)512,051,425.13 465,947,216.46 9.89 每股净资产(元) 3.38 3.08 9.72 调整后的每股净资产(元)3.31 3.05 8.52 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 (2005年7?9月) (2005年1-9月) 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元)- 192,849,195.57 - 每股收益(元) 0.190.5045.82 净资产收益率(%) 5.5614.84增加1.27个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益 5.3915.07增加1.10个百分点 率(%) 非经常性损益项目 金额(元) 1、补贴收入820,000.00 2、营业外收支净额 992,134.95 3、会计估计变更影响数 -3,207,409.67 4、所得税影响数209,291.21 合计-1,185,983.51 2.2.2利润表 利 润 表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数(2005年7-9月) 上年同期数(2004年7-9月) 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,172,118,140.15-743,031,280.04- 减:主营业务成本 2,781,280,297.99-624,936,057.86- 主营业务税金及附加19,080,542.75-7,157,222.65- 二、主营业务利润 371,757,299.41-110,937,999.53- 加:其他业务利润 21,662,415.98 988,182.672,440,025.25 196,805.66 减:营业费用 158,442,237.74-46,547,680.02- 管理费用 136,078,090.08 3,420,772.9841,070,073.80 4,192,622.29 财务费用5,683,629.81 3,576,820.571,362,167.95 2,027,611.65 三、营业利润93,215,757.76 -6,009,410.8824,398,103.01 -6,023,428.28 加:投资收益 -13,634,116.44 34,750,966.6311,661,899.1723,453,937.81 补贴收入790,000.00-26,492.00- 营业外收入649,244.29 49,177.97125,989.61 45,365.69 减:营业外支出420,785.11980.00566,669.86- 四、利润总额80,600,100.50 28,789,753.7235,645,813.93 17,475,875.22 减:所得税11,571,864.60-5,408,564.63- 少数股东本期损益 40,556,511.68-10,711,745.49- 五、净利润28,471,724.22 28,789,753.7219,525,503.81 17,475,875.22 利 润 表 单位:元币种:人民币未经审计 年初至报告期数(2005年1-9月) 上年同期数(2004年1-9月) 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 5,490,419,162.97-1,930,649,963.04- 减:主营业务成本4,782,421,530.42-1,618,717,347.10- 主营业务税金及附加29,666,764.24-17,683,022.14- 二、主营业务利润 678,330,868.31-294,249,593.80- 加:其他业务利润 41,151,280.28 2,050,867.508,087,937.55 2,154,707.86 减:营业费用 289,139,541.17-116,634,450.21- 管理费用 232,760,091.98 14,470,017.1697,475,381.83 11,918,716.93 财务费用 12,047,123.83 8,423,705.531,317,517.51 4,023,217.81 三、营业利润 185,535,391.61-20,842,855.1986,910,181.80-13,787,226.88 加:投资收益 1,355,013.51 92,196,766.148,515,195.94 58,956,379.69 补贴收入820,000.00-26,492.00- 营业外收入 1,641,681.50 301,472.43764,901.36 83,520.35 减:营业外支出 649,546.55 23,195.00795,152.85 27,201.50 四、利润总额 188,702,540.07 71,632,188.3895,421,618.2545,225,471.66 减:所得税 27,492,229.61-15,707,675.95- 少数股东本期损益85,228,857.18-28,288,438.83- 五、净利润75,981,453.28 71,632,188.3851,425,503.47 45,225,471.66 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数(户) 13,287户 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 中国工商银行-裕元证券投资基金 4,408,996 A 泰和证券投资基金 3,988,589 A 厦门象屿捷泰贸易有限公司3,663,253 A 中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资 3,247,490 A 基金 景福证券投资基金 2,296,902 A 厦门太格维尔电子有限公司1,855,044 A 厦门日日工贸发展有限公司1,616,151 A 华宝信托投资有限责任公司-单一类资金信 769,600 A 托2004年第16号 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资 739,701 A 基金 中技欧亚进出口有限责任公司 729,000 A 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 依据有关会计准则,本报告期,本公司将控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下 简称“厦门金龙联合公司”)及其控股子公司金龙联合汽车工业(苏州)有限公司(以下简称“苏 州金龙公司”)合并会计报表;同时将该两公司工业经济指标纳入公司定期报告统计范围内。 公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。报告期内,公司主营业务范围内的汽车类子公司 共完成汽车产品工业现价总产值56.48亿元,实现主营收入54.9亿元、主营业务利润6.78亿 元、净利润7598.15万元,与2004年第三季度报告未合并厦门金龙联合公司和苏州金龙公司的数 据相比,分别同比增长162.21%、184.46%、130.53%和47.75%;与去年同期模拟合并厦门金龙 联合公司和苏州金龙联合公司的数据相比,分别同比增长9.3%、11.81%、12.55%、47.75%。 报告期内,公司生产经营状况良好,共生产各型客车整车24365辆,销售23768辆,比去年 同期分别增长11.7%、11.0%。其中,大型客车共生产6337辆,销售6336辆,比去年同期分别增 长29.9%和32.9%,市场占有率为32.65%;中型客车共生产10406辆,销售10525辆,均比去年 同期增长0.3%,市场占有率为23.69%;轻型客车共生产7622辆,销售6907辆,比去年同期分别 增长16.0%和12.3%,市场占有率为5.41%。(以上同比数据系与2004年第三季度含金龙联合公司 及苏州金龙公司的统计数据相比较) 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%) 客车制造业 5,490,419,162.97 4,782,421,530.42 12.90 其中:关联交易 - - 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变 动及原因的说明) √适用不适用 本报告期(2005年7-9月) 前一报告期(2005年1-6月) 项 目 增减变化 金额 占利润总额% 金额 占利润总额 % 主营业务利润 371,757,299.41 461.24 306,573,568.90283.60增加177.64个百分点 其他业务利润 21,662,415.98 26.88 19,488,864.30 18.03 增加8.85个百分点 期间费用300,203,957.63 372.46 233,742,799.35 216.22 增加156.24个百分点 投资收益-13,634,116.44 -16.92 14,989,129.95 13.87 减少30.79个百分点 补贴收入790,000.00 0.9830,000.00 0.03 增加0.95个百分点 营业外收支净额 228,459.18 0.28763,675.77 0.71 减少0.43个百分点 利润总额80,600,100.50 - 108,102,439.57 - 变动原因:本报告期合并范围发生变化,新增合并金龙联合汽车工业(苏州)有 限公司报表。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 报告期内,本公司控股子公司厦门金龙联合公司以增资扩股的方式投资人民币1800万元 重组并控股南京金龙客车制造有限公司。重组后的南京金龙客车制造有限公司总股本为3000 万元,其中厦门金龙联合公司出资1800万元,占60%股份;南京东宇汽车集团有限公司占40 % 股份。 报告期内,本公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司(以下简称“金龙车身公司”)对 其子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司(以下简称“金龙轻客车身公司”)增资375万元。增 资后的金龙轻客车身公司注册资本金从6000万元增至6375万元,金龙车身公司的持股比例由 49%上升至52%,另一方股东广州东方宝龙汽车工业股份有限公司持股比例由51%下降至48%。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 不适用 本报告期,公司合并报表范围发生变化。 原因说明:本年度,本公司控股子公司厦门金龙联合公司理顺了其子公司苏州金龙公司的 股权关系,对苏州金龙公司的持股比例调整为60%,相应股权变动交割时点为2005年1月1日 (详见2005年6月14日《上海证券报》、《中国证券报》)。至本报告期内,相关股权过户 手续已办理完毕,故本报告期将苏州金龙公司纳入合并报表范围。 3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公 司) 适用√不适用 厦门金龙汽车股份有限公司 董事长:叶天捷 2005年10月28日 4附录 资产负债表 2005年9月30日 编制单位:厦门金龙汽车股份有限公司单位:人民币元 合并数 母公司 资产 期末数年初数期末数年初数 流动资产: 货币资金749,312,330.09 441,422,080.65 45,579,765.55 18,556,909.19 短期投资-3,112,198.69 - - 应收票据102,743,508.19 116,516,553.00 300,000.00500,000.00 应收股利- - 应收利息- - 应收账款496,886,686.92 13,951,969.62 - 150,311.76 其他应收款89,206,988.089,580,215.31 888,969.97 2,393,119.37 预付账款189,246,541.34 47,701,231.1435,833.0021,000.00 应收补贴款- - - 存货 1,095,489,610.20 391,135,950.091,958.3526,167.22 待摊费用 658,403.65669,418.4939,649.9339,977.34 一年内到期的长期债权投资- - 其他流动资产 - - 7,794,027.08 流动资产合计 2,723,544,068.47 1,024,089,616.9946,846,176.8029,481,511.96 长期投资: 长期股权投资75,949,930.08 204,863,989.21694,643,854.54588,804,819.27 长期债权投资 3,000.003,000.003,000.003,000.00 合并价差66,862,360.87 10,418,535.38 长期投资合计142,815,290.95 215,285,524.59694,646,854.54588,807,819.27 固定资产: 固定资产原价885,887,220.54 428,390,096.7046,064,996.3647,121,294.71 减:累计折旧373,397,437.16 238,492,329.6314,996,839.4914,578,321.28 固定资产净值512,489,783.38 189,897,767.0731,068,156.8732,542,973.43 减:固定资产减值准备 103,127.38103,127.38 固定资产净额512,386,656.00 189,794,639.6931,068,156.8732,542,973.43 工程物资- 在建工程136,998,011.42 32,813,619.84 19,929,874.68 固定资产清理 固定资产合计649,384,667.42 222,608,259.5350,998,031.5532,542,973.43 无形资产及其他资产: 无形资产72,949,974.70 49,433,820.67 13,809,964.37 14,339,279.60 长期待摊费用1,904,223.842,570,502.36 831,621.69817,861.87 其他长期资产16,739,815.27 13,367,012.49 无形资产及其他资产合计91,594,013.81 65,371,335.5214,641,586.0615,157,141.47 递延税款: 递延税款借项 - 资产总计 3,607,338,040.65 1,527,354,736.63807,132,648.95665,989,446.13 单位负责人:叶天捷 主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖 资产负债表(续) 2005年9月30日 编制单位:厦门金龙汽车股份有限公司单位:人民币元 合并数 母公司 负债及股东权益 期末数 年初数 期末数 年初数 流动负债: 短期借款262,368,000.00170,000,000.00220,000,000.00170,000,000.00 应付票据578,743,030.00163,960,000.00-- 应付账款1,154,059,220.34239,308,187.41- 5,000.00 预收账款156,973,371.5285,111,315.693,871,380.00425,290.00 应付工资27,921,698.6317,245,136.01-- 应付福利费32,658,914.6332,442,957.54537,993.57614,369.53 应付股利11,978,399.503,998,718.703,978,399.503,985,671.50 应交税金32,345,063.0631,088,180.47211,732.02 58,645.51 其他应交款761,475.62 279,740.83 613.08 932.28 其他应付款72,754,737.4967,219,963.0017,227,848.3619,917,741.88 预提费用155,845,376.2548,603,736.041,375,400.00297,133.75 预计负债-- - 一年内到期的长期负债 其他流动负债 --43,561,089.463,886,387.30 流动负债合计2,486,409,287.04859,257,935.69290,764,455.99199,191,171.75 长期负债: 长期借款100,000,000.00- 应付债券-- 长期应付款 -- 专项应付款6,202,000.002,602,000.00 其他长期负债 -- 长期负债合计 106,202,000.002,602,000.00-- 递延税款: 递延税款贷项 负债合计2,592,611,287.04861,859,935.69290,764,455.99199,191,171.75 少数股东权益502,675,328.48199,547,584.48 股东权益: 股本 151,517,592.00151,517,592.00151,517,592.00151,517,592.00 减:已归还投资 - 股本净额151,517,592.00151,517,592.00151,517,592.00151,517,592.00 资本公积77,658,001.8676,992,632.8677,658,001.8676,992,632.86 盈余公积125,688,706.82125,688,706.82125,688,706.82125,688,706.82 其中:公益金41,226,207.4041,226,207.4041,226,207.4040,685,968.81 未确定的投资损失 未分配利润157,187,124.45111,748,284.78161,503,892.28112,599,342.70 外币报表折算差额 股东权益合计512,051,425.13465,947,216.46516,368,192.96466,798,274.38 负债及股东权益总计3,607,338,040.651,527,354,736.63807,132,648.95665,989,446.13 单位负责人:叶天捷主管会计工作的负责人:江曙晖会计机构负责人:江曙晖 利 润 表 2005年1-9月 编制单位:厦门金龙汽车股份有限公司 单位:人民币元 年初至报告期数(2005年1-9月)上年同期数(2004年1-9月) 项 目 合并母公司合并母公司 一、主营业务收入 5,490,419,162.971,930,649,963.04 减:主营业务成本 4,782,421,530.421,618,717,347.10 主营业务税金及附加29,666,764.2417,683,022.14 二、主营业务利润 678,330,868.31294,249,593.80 加:其他业务利润 41,151,280.28 2,050,867.508,087,937.55 2,154,707.86 减:营业费用 289,139,541.17116,634,450.21 管理费用 232,760,091.98 14,470,017.1697,475,381.83 11,918,716.93 财务费用 12,047,123.83 8,423,705.531,317,517.51 4,023,217.81 三、营业利润 185,535,391.61-20,842,855.1986,910,181.80-13,787,226.88 加:投资收益1,355,013.51 92,196,766.148,515,195.94 58,956,379.69 补贴收入820,000.00 26,492.00 营业外收入 1,641,681.50301,472.43764,901.3683,520.35 减:营业外支出649,546.5523,195.00795,152.8527,201.50 四、利润总额 188,702,540.07 71,632,188.3895,421,618.2545,225,471.66 减:所得税27,492,229.6115,707,675.95 少数股东本期损益85,228,857.1828,288,438.83 五、净利润75,981,453.28 71,632,188.3851,425,503.47 45,225,471.66 单位负责人:叶天捷主管会计机构的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖 利 润 表 2005年1-9月 编制单位:厦门金龙汽车股份有限公司 单位:人民币元 本期数(2005年7-9月) 上年同期数(2004年7-9月) 项目 合并母公司合并母公司 一、主营业务收入 3,172,118,140.15743,031,280.04 减:主营业务成本 2,781,280,297.99624,936,057.86 主营业务税金及附加19,080,542.757,157,222.65 二、主营业务利润 371,757,299.41110,937,999.53 加:其他业务利润 21,662,415.98988,182.672,440,025.25196,805.66 减:营业费用 158,442,237.7446,547,680.02 管理费用 136,078,090.08 3,420,772.98 41,070,073.80 4,192,622.29 财务费用5,683,629.81 3,576,820.57 1,362,167.95 2,027,611.65 三、营业利润93,215,757.76 -6,009,410.88 24,398,103.01 -6,023,428.28 加:投资收益 -13,634,116.44 34,750,966.6311,661,899.1723,453,937.81 补贴收入790,000.0026,492.00 营业外收入649,244.2949,177.97125,989.6145,365.69 减:营业外支出420,785.11980.00566,669.86 - 四、利润总额80,600,100.50 28,789,753.72 35,645,813.93 17,475,875.22 减:所得税11,571,864.605,408,564.63 少数股东本期损益 40,556,511.6810,711,745.49 五、净利润28,471,724.22 28,789,753.72 19,525,503.81 17,475,875.22 单位负责人:叶天捷 主管会计机构的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖 现金流量表 2005年1-9月 编制单位:厦门金龙汽车股份有限公司 单位:人民币元 项 目 合并数母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 5,448,758,387.632,428,189.05 收到的税费返还3,971,658.38 收到的其他与经营活动有关的现金 54,444,302.5150,502,309.44 现金流入小计 5,507,174,348.52 52,930,498.49 购买商品、接受劳务支付的现金4,426,576,893.21 支付给职工以及为职工支付的现金254,821,158.38 7,338,645.09 支付的各项税费283,079,234.71 3,587,024.28 支付的其他与经营活动有关的现金349,847,866.65 11,069,976.35 现金流出小计 5,314,325,152.95 21,995,645.72 经营活动产生的现金流量净额192,849,195.57 30,934,852.77 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 12,998,877.81 1,600,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,802,719.87 35,988,319.87 214,908.00193,608.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金363,763,166.14 - 现金流入小计 381,779,671.82 37,781,927.87 122,197,183.0176,150.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 62,868,500.00 62,700,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 185,065,683.01 62,776,150.00 投资活动产生的现金流量净额196,713,988.81 -24,994,222.13 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 50,500,000.00 - 借款所收到的现金 342,929,987.20 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 393,429,987.20 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 434,561,987.20 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,553,490.05 28,930,329.39 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 475,115,477.25 228,930,329.39 筹资活动产生的现金流量净额-81,685,490.05 21,069,670.61 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额307,877,694.33 27,010,301.25 单位负责人:叶天捷主管会计工作的负责人:江曙晖 会计机构负责人:江曙晖 现金流量表(续) 2005年1-9月 编制单位:厦门金龙汽车股份有限公司 单位:人民币元 补充资料: 合并数母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 75,981,453.28 71,632,188.38 加:少数股东损益85,228,857.18 计提的资产减值准备 17,391,948.57 -389,327.07 固定资产折旧 47,663,835.89 1,443,125.48 无形资产摊销3,046,690.47303,444.54 长期待摊费用摊销 1,635,731.11127,740.18 待摊费用减少(减:增加) 11,014.84297.41 预提费用增加(减:减少)107,241,640.21 1,078,266.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -84,782.07-87,561.92 固定资产报废损失- - 财务费用17,848,041.06 7,769,098.75 投资损失(减:收益) -1,355,013.51 -92,196,766.14 递延税款贷项(减:借项)- 存货的减少(减:增加)-757,147,297.5424,208.87 经营性应收项目的减少(减:增加) -706,543,897.83 9,872,670.55 经营性应付项目的增加(减:减少) 1,301,930,973.91 31,357,467.49 其 他 经营活动产生的现金流量净额 192,849,195.57 30,934,852.77 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 742,957,667.68 39,225,103.14 减:货币资金的期初余额 435,079,973.35 12,214,801.89 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 307,877,694.33 27,010,301.25 单位负责人:叶天捷主管会计工作的负责人:江曙晖会计机构负责人:江曙晖(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |