衡阳市金荔科技农业股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2独立董事刘耀辉、马辉因公出差，未出席会议，也未委托他人代为表决。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人刘作超，负责全面工作的副总经理薛凡声明：保证本季度报告中财务报告的真

　　实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 ST金荔变更前简称(如有) 金荔科技

　　股票代码 600762

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 王剑军

　　联系地址 衡阳市沿江北路168号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 599，465，791.59 616，326，722.51-2.74

　　股东权益(不含少数股东权

　　23，234，804.5759，978，146.97-61.26

　　益)(元)

　　每股净资产(元)0.219 1.79-87.76

　　调整后的每股净资产(元) 0.219 1.79-87.76

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-100，475.21316，164.42-31.03

　　额(元)

　　每股收益(元)-0.112-0.348-10.30

　　净资产收益率(%)-51.02-158.39-191.74

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-51.02-158.14-191.28

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3，420.00

　　合计 -3，420.00

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入181，262.10181，262.10

　　减：主营业务成本133，895.52133，895.52

　　主营业务税金及附加2，743.102，743.10

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　44，623.4844，623.48

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　53，798.5053，798.50

　　”号填列)

　　减：营业费用53，342.1653，342.16

　　管理费用5，900，959.04 5，749，325.80 5，900，959.045，749，325.80

　　财务费用6，000，011.12 6，000，015.20 6，000，011.126，000，015.20

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-11，855，890.34 -11，749，341.00 -11，855，890.34 -11，749，341.00

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-286，423.51

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出 30，000.0030，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-11，855，890.34 -11，779，341.00 -11，855，890.34 -12，065，764.51

　　”号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益-139，300.71

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-11，855，890.34 -11，640，040.29 -11，855，890.34 -12，065，764.51

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 3，132，898.5024，880.76 3，132，898.50

　　减：主营业务成本 2，497，455.224，652.46 2，497，455.22

　　主营业务税金及附加10，325.41692.3710，325.41

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　625，117.8719，535.93625，117.87

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　185，933.59623.00185，933.59623.00

　　”号填列)

　　减：营业费用132，832.59229，416.36132，832.59224，651.76

　　管理费用18，518，081.40 22，397，140.95 18，518，081.40 21，773，183.32

　　财务费用18，900，059.87 18，377，448.54 18，900，059.87 18，377，165.67

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-36，739，922.40 -40，983，846.92 -36，739，922.40 -40，374，377.75

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-3，819，505.28

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入 3，400.003，400.00

　　减：营业外支出3，420.0027，793.613，420.0027，793.61

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-36，743，342.40 -41，008，240.53 -36，743，342.40 -44，218，276.64

　　”号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益-517，516.77

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-36，743，342.40 -40，490，723.76 -36，743，342.40 -44，218，276.64

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)16，280

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　龙湘里422，400 A股

　　李玉红325，149 A股

　　易南概254，300 A股

　　刘金钟224，300 A股

　　黄育名214，300 A股

　　刘名成196，700 A股

　　杨成 154，300 A股

　　谢红军142，500 A股

　　唐红 132，500 A股

　　华丽 124，300 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司的经营范围没有发生改变，公司由于受资金的影响，相关项目资金投入不到位，导

　　致相关产业处于停产或半停产状态，公司目前主要依靠两个农场带来的收益，共实现主营业务收入

　　3132898.50元，实现主营业务利润625117.87元.由于经营环境没有什么改善，第三季度继续出现

　　较大亏损。目前公司的重组工作仍在洽谈中。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　农业收入3，132，898.50 2，497，455.22 20.28

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：衡阳市金荔科技农业股份有限公司

　　法定代表人：刘作超

　　日期： 2005年10月27日

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：衡阳市金荔科技农业股份有限公司2005年9月30日

　　母公司合并

　　资产 行次期末数 年初数 期末数 年初数

　　流动资产：1

　　货币资金26，365，886.096，050，291.8817，946，746.7317，631，152.52

　　短期投资3 --

　　减：短期投资跌价准备4 --

　　短期投资净额5 -- -

　　应收票据6 --

　　应收股利7 --

　　应收利息8 --

　　应收帐款947，874，377.7947，874，377.7979，291.00 79，291.00

　　其他应收款 102，860，274.272，821，504.0055，927，282.7955，888，512.52

　　减：坏帐准备 11 --

　　应收款项净额 1250，734，652.0650，695，881.7956，006，573.7955，967，803.52

　　预付帐款13 - 51，660，179.5151，660，179.51

　　应收补贴款 14 --

　　应收席位费15 --

　　存货16833，556.36798，874.361，927，692.291，893，010.29

　　其中：工程施工 17 --

　　减：存货跌价准备(含工程亏损准备) 18 --

　　存货净额19833，556.36798，874.361，927，692.291，893，010.29

　　待摊费用20 --

　　一年内到期的长期债权投资21 --

　　其他流动资产 22 --

　　流动资产合计2357，934，094.5157，545，048.03127，541，192.32127，152，145.84

　　长期投资：24 --

　　长期股权投资 2554，527，978.8954，527，978.893，428，600.003，428，600.00

　　长期债权投资 26 --

　　长期投资合计 2754，527，978.8954，527，978.893，428，600.003，428，600.00

　　减：长期投资减值准备28 --

　　长期投资净额 2954，527，978.8954，527，978.893，428，600.003，428，600.00

　　其中：合并价差(贷差经负号填列)30 --

　　股权投资差额(贷差经负号填列)31 --

　　固定资产：32 --

　　固定资产原价33134，576，496.66134，576，496.66142，484，541.45142，484，541.45

　　减：累计折旧 3446，214，312.7339，477，745.9247，431，248.5140，694，681.70

　　固定资产净值3588，362，183.9395，098，750.7495，053，292.94101，789，859.75

　　固定资产装修 36 - 442，902.27442，902.27

　　固定资产净额3788，362，183.9395，098，750.7495，496，195.21102，232，762.02

　　工程物资38 --

　　在建工程39498，925.03498，925.0339，714，625.0339，714，625.03

　　固定资产清理 40 --

　　固定资产合计4188，861，108.9695，597，675.77135，210，820.24141，947，387.05

　　无形资产及其他资产：42 --

　　无形资产43161，388，869.63166，377，249.77192，391，801.19197，380，181.33

　　长期待摊费用44138，700，855.05144，225，885.50140，893，377.84146，418，408.29

　　其他长期资产 45 --

　　无形资产及其他资产合计46300，089，724.68310，603，135.27333，285，179.03343，798，589.62

　　递延税项：47 --

　　递延税款借项 48 --

　　资 产 总 计49501，412，907.04518，273，837.96599，465，791.59616，326，722.51

　　企业负责人：财务总监： 会计机构负责人：

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：衡阳市金荔科技农业股份有限公司2005年9月30日

　　母公司 合并

　　负债及股东权益 行次期末数 年初数 期末数 年初数

　　流动负债： 50

　　短期借款51197，782，994.58197，782，994.58207，782，994.58207，782，994.58

　　应付票据 52 -5，000，000.005，000，000.00

　　应付帐款 5369，795.02 69，795.02 69，795.02 69，795.02

　　预收帐款 54 -4，533，763.714，533，763.71

　　代销商品款 55 - -

　　应付工资 561，203，629.701，270，629.701，234，979.701，301，979.70

　　应付福利费 57792，648.92 832，941.00 980，108.151，020，400.23

　　应付股利 58 - -

　　应缴税金 5914，695，465.4114，712，724.6714，697，170.0514，714，429.31

　　其他应交款 60141，973.40 141，973.40 141，973.40 141，973.40

　　其他应付款6176，876，763.2575，769，800.43114，463，414.24113，356，451.42

　　预提费用 6249，632，679.4730，732，679.4749，632，679.4730，732，679.47

　　预计负债 638，500，000.008，500，000.008，500，000.008，500，000.00

　　一年内到期的长期负债64132，760，000.00132，760，000.00132，760，000.00132，760，000.00

　　其他流动负债 65 - -

　　66 - -

　　67 - -

　　68 - -

　　69 - -

　　70 - -

　　71 - -

　　流动负债合计72482，455，949.75462，573，538.27539，796，878.32519，914，466.84

　　长期负债： 73 - -

　　长期借款 74 - -

　　应付债券 75 - -

　　长期应付款 76 - -

　　住房周转金 77 - -

　　其他长期负债 78 - -

　　长期负债合计 79 - -

　　递延税项： 80 - -

　　递延税款贷项 81 - -

　　82 - -

　　83 - -

　　84 - -

　　负债合计85482，455，949.75462，573，538.27539，796，878.32519，914，466.84

　　少数股东权益 86 -36，434，108.7036，434，108.70

　　所有者权益(或股东权益)： 87 - -

　　股本88105，664，000.00105，664，000.00105，664，000.00105，664，000.00

　　减：已归还投资89 - -

　　实收资本(或股本)净额90105，664，000.00105，664，000.00105，664，000.00105，664，000.00

　　资本公积91250，792，160.54250，792，160.54250，792，160.54250，792，160.54

　　盈余公积 92 - -

　　其中：法定公益金93 - -

　　未分配利润94-337，499，203.25-300，755，860.85-333，221，355.97-296，478，013.57

　　外币报表折算差额95-

　　96 - -

　　所有者权益(或股东权益)合计9718，956，957.2955，700，299.6923，234，804.5759，978，146.97

　　负债及或股东权益合计98501，412，907.04518，273，837.96599，465，791.59616，326，722.51

　　企业负责人：财务总监：会计机构负责人：

　　利 润表

　　编制单位：衡阳市金荔科技农业股份有限公司单位：元

　　2005年9月30日2004年9月30日

　　项 目行次母公司合并母公司合并

　　一、主营业务收入1 3，132，898.503，132，898.50 24，880.76

　　减：销售折扣与折让 2

　　主营业务收入净额 33，132，898.503，132，898.50 -24，880.76

　　减：主营业务成本 42，497，455.22 2，497，455.22 4，652.46

　　主营业务税金及附加510，325.4110，325.41 692.37

　　二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 6625，117.87625，117.87 -19，535.93

　　加：其他业务利润(亏损以-？盍校？ 7185，933.59185，933.59623.00623.00

　　减：存货跌价损失 8

　　营业费用9132，832.59132，832.59224，651.76229，416.36

　　管理费用 10 18，518，081.40 18，518，081.4021，773，183.3222，397，140.95

　　财务费用 11 18，900，059.87 18，900，059.8718，377，165.6718，377，448.54

　　三、营业利润(亏损以“-”填列) 12 -36，739，922.40 -36，739，922.40-40，374，377.75-40，983，846.92

　　加：投资收益(损失以-？盍校？ 13 -3，819，505.28

　　补贴收入 14

　　营业外收入 15 3，400.003，400.00

　　减：营业外支出 163，420.003，420.0027，793.6127，793.61

　　四、利润总额(亏损总额以“-”填列) 17 -36，743，342.40 -36，743，342.40-44，218，276.64-41，008，240.53

　　减：所得税18

　　少数股东损益 19-517，516.77

　　五、净利润(净亏损以“-”填列) 20 -36，743，342.40 -36，743，342.40-44，218，276.64-40，490，723.76

　　加：年初未分配利润 21 -300，755，860.85 -296，478，013.57-226，945，672.49-225，145，793.53

　　其他转入 22

　　六、可供分配的利润 23 -337，499，203.25 -333，221，355.97-271，163，949.13-265，636，517.29

　　减：提取法定盈余公积 24

　　提取法定公益金 25

　　提取职工奖励及福利基金26

　　提取储备基金 27

　　提取企业发展基金28

　　利润归还投资 29

　　七、可供投资者分配的利润30 -337，499，203.25 -333，221，355.97-271，163，949.13-265，636，517.29

　　减：应付优先股股利 31

　　提取任意盈余公积32

　　应付普通股股利 33

　　转作资本(或股本)的普通股股利 34

　　八、未分配利润35 -337，499，203.25 -333，221，355.97-271，163，949.13-265，636，517.29

　　企业负责人： 财务总监： 会计机构负责人：

　　利 润表

　　编制单位：衡阳市金荔科技农业股份有限公司单位：元

　　本期数(7-9月) 上年同期数(7-9月)

　　项目编号

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入1181，262.10

　　181，262.10

　　减：主营业务成本 2133，895.52

　　133，895.52

　　主营业务税金及附加3 2，743.10

　　2，743.10

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4

　　44，623.4844，623.48 - -

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列5 53，798.50

　　53，798.50

　　减：营业费用6 53，342.16

　　53，342.16

　　管理费用75，900，959.04

　　5，900，959.045，749，325.805，749，325.80

　　财务费用86，000，011.12

　　6，000，011.126，000，015.206，000，015.20

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)10

　　-11，855，890.34 -11，855，890.34 -11，749，341.00 -11，749，341.00

　　加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11

　　-286，423.51

　　补贴收入 12

　　营业外收入 13

　　减：营业外支出 14

　　30，000.0030，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15

　　-11，855，890.34 -11，855，890.34 -11，779，341.00 -12，065，764.51

　　减：所得税16

　　少数股东损益(合并报表填列) 17

　　-139，300.71

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 18

　　五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 20

　　-11，855，890.34 -11，855，890.34 -11，640，040.29 -12，065，764.51

　　企业负责人： 财务总监： 会计机构负责人：

　　现金流量表

　　2005年9月30日 会股03表

　　编制单位：衡阳市金荔科技农业股份有限公司单位：元

　　项 目母公司 合并

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 3，059，812.953，059，812.95

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 1，635，693.791，635，699.79

　　现金流入小计4，695，506.744，695，506.74

　　购买商品、接受劳务支付的现金2，402，986.362，402，986.36

　　支付给职工以及为职工支付的现金 1，050，891.491，050，891.49

　　支付的各种税费59，337.6759，337.67

　　支付的其他与经营活动有关的现金 866，126.80866，126.80

　　现金流出小计4，379，342.324，379，342.32

　　经营活动产生的现金流量净额 316，164.42316，164.42

　　二、投资活动产生的现金流量

　　收回投资所收到的现金

　　分得股利或利润所收到的现金

　　取得债券利息收入所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 0.00 0.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 0.00 0.00

　　投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收权益性投资所收到的现金

　　发行债券所收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 0.00 0.00

　　偿还债务所支付的现金

　　发生筹资费用所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　融资租赁所支付的现金

　　减少注册资本所支付的现金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金570.21570.21

　　现金流出小计 570.21570.21

　　筹资活动产生的现金流量净额 -570.21-570.21

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额315，594.21315，594.21

　　企业负责人：财务总监： 会计机构负责人：

　　现金流量表

　　2005年9月30日

　　现金流量表附注：

　　项目 母公司合并

　　1、将净利润调节为经营活动的现金流量

　　净利润 -36，743，342.40 -36，743，342.40

　　加：少数股东损益

　　未确认的投资损失

　　计提的资产减值准备

　　固定资产折旧6，736，566.81 6，736，566.81

　　无形资产摊销4，988，380.14 4，988，380.14

　　长期待摊费用摊销 5，525，030.45 5，525，030.45

　　待摊费用的减少

　　预提费用的增加18，900，000.00 18，900，000.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用

　　投资损失(减收益)

　　递延税款贷项(减借项)

　　存货的减少(减增加) -34，685.00 -34，685.00

　　经营性应收项目的减少(减增加)-38，770.27 -38，770.27

　　经营性应付项目的增加(减减少)982，984.69 982，984.69

　　

增值税增加净额(减减少)

　　计提的存货跌价准备

　　经营活动产生的现金流量净额316，164.42 316，164.42

　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期未余额6，365，886.09 17，946，746.73

　　减：现金的期初余额6，050，291.88 17，631，152.52

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 315，594.21 315，594.21

　　企业负责人： 财务总监： 会计机构负责人：（来源：上海证券报）