上海大众公用事业(集团)股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人杨国平董事长和陈靖丰总经理，主管会计工作负责人钟晋？，会计机构负责人

　　(会计主管人员)陈纯华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 大众公用变更前简称(如有) 大众科创

　　股票代码 600635

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 钟晋？ 梁嘉玮

　　联系地址 上海市中山西路1515号8F 上海市中山西路1515号8F

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]@dzug.cn

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 5，984，164，860.90 5，690，476，177.83 5.16

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，740，894，400.98 1，675，232，950.42 3.92

　　益)(元)

　　每股净资产(元)2.45 3.07-20.06

　　调整后的每股净资产(元) 2.44 3.06-20.26

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　83，643，804.20

　　额(元)

　　每股收益(元)0.01 0.09-73.97

　　净资产收益率(%)0.60 3.77 减少1.24个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　0.14 2.70 减少0.88个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益4，851，687.42

　　各种形式的政府补贴17，632，719.00

　　委托投资损益 6，425，843.25

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2，255，769.57

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回1，286，571.80

　　所得税影响数 -9，220，547.13

　　合计18，720，504.77

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 446，612，278.54 452，483，042.56

　　减：主营业务成本 401，317，137.25 402，571，029.70

　　主营业务税金及附加 3，142，187.833，540，175.12

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　42，152，953.4646，371，837.74

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　11，952，951.1510，460，814.29152，820.10996，796.49

　　”号填列)

　　减：营业费用12，067，567.1813，173，896.22

　　管理费用24，238，553.24 22，817，343.79 4，382，133.78 3，467，056.83

　　财务费用5，546，103.435，796，545.70 6，143，859.91 6，037，732.34

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　12，253，680.7615，044，866.32 -10，373，173.59 -8，507，992.68

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　9，983，480.3425，974，083.78 20，285，784.59 24，439，752.77

　　填列)

　　补贴收入8，569，842.008，252，810.845，508，119.12

　　营业外收入1，309，205.96121，429.3935，000.00

　　减：营业外支出-500，917.35755，498.11

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　32，617，126.4148，637，692.22 9，947，611.00 21，439，879.21

　　”号填列)

　　减：所得税8，943，824.243，721，540.05

　　减：少数股东损益 13，217，749.3314，014，691.92

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　10，455，552.8430，901，460.25 9，947，611.00 21，439，879.21

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，538，274，265.44 1，360，656，100.70

　　减：主营业务成本 1，374，919，118.96 1，201，195，910.22

　　主营业务税金及附加 10，587，132.789，585，084.73

　　二、主营业务利润(亏损以

　　152，768，013.70149，875，105.75

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　31，479，377.4831，752，869.50379，500.10 3，195，798.86

　　“-”号填列)

　　减：营业费用41，524，515.6936，517，657.26

　　管理费用70，621，343.2563，048，465.55 10，903，444.07 9，237，897.47

　　财务费用15，946，311.2115，214，556.05 18，132，654.84 12，810，292.26

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　56，155，221.0366，847，296.39 -28，656，598.81 -18，852，390.87

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　57，812，752.3181，441，588.71 94，283，049.37 108，297，981.93

　　号填列)

　　补贴收入17，632，719.0014，389，019.125，508，119.12

　　营业外收入3，536，841.061，362，171.2335，000.00

　　减：营业外支出5，792，610.733，631，695.38

　　四、利润总额(亏损总额以

　　129，344，922.67160，408，380.07 65，661，450.56 94，953，710.18

　　“-”号填列)

　　减：所得税31，022，553.9818，576，989.35

　　减：少数股东损益 32，660，918.1350，691，409.79

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　65，661，450.5691，139，980.93 65，661，450.56 94，953，710.18

　　填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 125，189

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　上海大众企业管理有限公司8，146，874A股

　　银丰证券投资基金 2，943，226A股

　　上海国际信托投资有限公司-指数连接

　　1，992，980A股

　　(HS300)上投-E-4001

　　国元证券有限责任公司 1，930，431A股

　　中国工商银行-华安上证180指数增强型投资

　　1，246，522A股

　　基金

　　张禹门 1，165，000A股

　　刘程 1，101，397A股

　　上海银桑企业发展有限公司 997，731A股

　　常州市巨凝建材有限公司 884，324A股

　　顾惠忠 832，138A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司根据年初既定目标，积极开展工作，主营业务的三大板块的经营情况良好。交通

　　运输板块因燃油价格上涨，经营成本受到一定程度的冲击，影响了效益增长；燃气业务稳定发展；市政

　　环境产业进展顺利。翔殷路隧道建设按计划进行，正进入紧张的设备安装、调试阶段，依照时间节点

　　到年底将按期通车。萧山污水处理项目的各项建设施工工作均在紧张而有序地进行。

　　报告期内，公司在市政领域取得了新的拓展。公司下属子公司上海大众市政发展有限公司与常州

　　市建设局签署了《常州市常焦路改造工程建设移交合同》，总金额为2.6亿元左右，项目计划施工期

　　为一年。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　燃气销售 1，164，874，351.261，095，486，479.255.96

　　工程施工 128，745，836.85105，548，654.5818.02

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　告。具体意见为：

　　“贵公司与上海燃气集团有限公司对公司2001年收购上海大众燃气有限公司时存在的一次性入

　　网费的归属存在争议，现按上海市国有资产监督管理委员会改革重组处于2005年6月24日作出的对

　　申能(集团)有限公司《关于转报燃气集团〈关于‘大众燃气’1.4亿排管结余资金处理意见的报

　　告〉的报告》的意见：‘同意对1.4亿排管结余资金仍计作负债，暂不作会计处理’，2004年子公

　　司上海大众燃气有限公司未对该部分一次性入网费进行摊销。我们无法判断上述事项对贵公司资产保

　　全的影响。”

　　对于上述保留意见并加说明段的审计报告中提出的“1.4亿一次性入网费的归属问题”，本公司

　　尚在等待政府有关部门的协调。

　　2.2001年公司与上海市北新技术投资发展有限公司签订股权转让协议，并办理了产权交割，将

　　公司持有的大众保险股份有限公司9.53%的股权以5256.57万元的价格转让给上海市北新技术投资发

　　展有限公司。

　　2003年公司将所持有的兴业证券股份有限公司2.2%的股份转让给上海邦联科技实业有限公司，

　　转让价格为3000万元。

　　以上两项因转让手续未能完成，所以只能撤消上述二项转让。公司于2005年8月29日以3000

　　万元的价格收回兴业证券的股份，于2005年8月30日以5256.57万元的价格收回大众保险的股份。

　　以上过程中均未有收益和损失。

　　3.公司的子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通(集团)股份有限公司签订协议，将

　　上海虹口大众出租汽车有限公司的营运车辆委托大众交通(集团)股份有限公司进行托管，双方根据

　　协议规定的代收营业收入和代管费用按实进行结算，报告期内，上海虹口大众出租汽车有限公司与大

　　众交通(集团)股份有限公司结算托管收入6224.20万元，结算托管成本及费用1463.57万元。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

　　法定代表人：杨国平

　　日期： 2005年10月29日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海大众公用事业(集团)股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金 1，106，325，079.71 1，241，781，557.94100，483，053.3896，708，813.16

　　短期投资299，479，231.21 272，624，737.21

　　应收票据1，182，100.004，052，800.00

　　应收股利 27，000，000.00 27，000，000.00

　　应收利息

　　应收账款136，984，097.84 132，098，378.16

　　其他应收款59，086，416.70 112，349，905.02 208，366，783.22294，494.00

　　预付账款188，840，011.7793，141，039.6230，000.0010，000.00

　　应收补贴款

　　存货383，756，006.32 378，076，982.96

　　待摊费用2，322，530.49760，007.57

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 2，177，975，474.04 2，234，885，408.48335，879，836.60124，013，307.16

　　长期投资：

　　长期股权投资 1，073，273，450.25 914，219，811.752，181，602，726.572，063，997，957.19

　　长期债权投资

　　长期投资合计 1，073，273，450.25 914，219，811.752，181，602，726.572，063，997，957.19

　　其中：合并价差 -44，339，991.51 -49，456，481.58

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 2，424，991，686.94 2，329，214，425.3667，310，933.1467，306，653.14

　　减：累计折旧 855，355，929.31 780，866，956.075，716，717.635，104，520.08

　　固定资产净值 1，569，635，757.63 1，548，347，469.2961，594，215.5162，202，133.06

　　减：固定资产减值准备60，650，970.6160，650，970.61

　　固定资产净额 1，508，984，787.02 1，487，696，498.6861，594，215.5162，202，133.06

　　工程物资5，764，169.546，292，921.50

　　在建工程225，452，776.22 156，924，700.50

　　固定资产清理 4，618，637.24

　　固定资产合计 1，744，820，370.02 1，650，914，120.6861，594，215.5162，202，133.06

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产56，041，135.0157，196，690.823，613，268.283，672，859.71

　　长期待摊费用123，496.40691，212.89

　　其他长期资产 931，930，935.18 832，568，933.21

　　无形资产及其他资产合计988，095，566.59890，456，836.923，613，268.283，672，859.71

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 5，984，164，860.90 5，690，476，177.832，582，690，046.962，253，886，257.12

　　流动负债：

　　短期借款 1，125，000，000.00 1，292，800，000.00790，000，000.00525，000，000.00

　　应付票据25，431，132.08 188，305，714.43

　　应付账款134，086，072.10 156，883，147.69

　　预收账款400，259，965.03 380，085，151.27

　　应付工资19，138，826.90 31，246，824.92

　　应付福利费1，558，234.533，616，622.30292，233.79288，226.68

　　应付股利31，147，081.29 28，796，012.391，739，279.901，739，279.90

　　应交税金-9，139，152.67 -5，108，194.7178，545.72274，725.34

　　其他应交款-1，040，147.01-495，339.66237.60325.00

　　其他应付款 370，123，641.10 331，618，094.5240，850，606.1742，516，006.98

　　预提费用25，912，376.29 13，746，346.88

　　预计负债

　　递延收益935，307，827.68 835，972，227.35

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 3，057，785，857.32 3，257，466，607.38832，960，903.18569，818，563.90

　　长期负债：

　　长期借款445，443，586.61 44，374，781.89

　　应付债券

　　长期应付款37，310，483.93 40，224，471.62

　　专项应付款9，425，555.719，425，555.71

　　其他长期负债

　　长期负债合计 492，179，626.25 94，024，809.22

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 3，549，965，483.57 3，351，491，416.60832，960，903.18569，818，563.90

　　少数股东权益 693，304，976.35 663，751，810.81

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)710，036，166.00 546，181，666.00710，036，166.00546，181，666.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额710，036，166.00 546，181，666.00710，036，166.00546，181，666.00

　　资本公积622，290，648.22 786，145，148.22622，290，648.22786，145，148.22

　　盈余公积289，112，019.75 289，112，019.75193，887，561.52193，887，561.52

　　其中：法定公益金112，691，982.10112，691，982.1070，919，101.0870，919，101.08

　　未分配利润 119，455，567.01 53，794，116.45223，514，768.04157，853，317.48

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，740，894，400.98 1，675，232，950.421，749，729，143.781，684，067，693.22

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　5，984，164，860.90 5，690，476，177.832，582，690，046.962，253，886，257.12

　　权益)总计

　　公司法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：钟晋？会计机构负责人：陈纯华

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 446，612，278.54 452，483，042.56

　　减：主营业务成本 401，317，137.25 402，571，029.70

　　主营业务税金及附加 3，142，187.833，540，175.12

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　42，152，953.4646，371，837.74

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　11，952，951.1510，460，814.29152，820.10996，796.49

　　”号填列)

　　减：营业费用12，067，567.1813，173，896.22

　　管理费用24，238，553.2422，817，343.79 4，382，133.78 3，467，056.83

　　财务费用5，546，103.435，796，545.70 6，143，859.91 6，037，732.34

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　12，253，680.7615，044，866.32 -10，373，173.59 -8，507，992.68

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　9，983，480.3425，974，083.78 20，285，784.59 24，439，752.77

　　填列)

　　补贴收入8，569，842.008，252，810.845，508，119.12

　　营业外收入1，309，205.96121，429.3935，000.00

　　减：营业外支出-500，917.35755，498.11

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　32，617，126.4148，637，692.22 9，947，611.00 21，439，879.21

　　”号填列)

　　减：所得税8，943，824.243，721，540.05

　　减：少数股东损益 13，217，749.3314，014，691.92

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　10，455，552.8430，901，460.25 9，947，611.00 21，439，879.21

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，538，274，265.44 1，360，656，100.70

　　减：主营业务成本 1，374，919，118.96 1，201，195，910.22

　　主营业务税金及附加 10，587，132.789，585，084.73

　　二、主营业务利润(亏损以

　　152，768，013.70149，875，105.75

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　31，479，377.4831，752，869.50379，500.10 3，195，798.86

　　“-”号填列)

　　减：营业费用41，524，515.6936，517，657.26

　　管理费用70，621，343.2563，048，465.55 10，903，444.07 9，237，897.47

　　财务费用15，946，311.2115，214，556.05 18，132，654.84 12，810，292.26

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　56，155，221.0366，847，296.39 -28，656，598.81 -18，852，390.87

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　57，812，752.3181，441，588.71 94，283，049.37 108，297，981.93

　　号填列)

　　补贴收入17，632，719.0014，389，019.125，508，119.12

　　营业外收入3，536，841.061，362，171.2335，000.00

　　减：营业外支出5，792，610.733，631，695.38

　　四、利润总额(亏损总额以

　　129，344，922.67160，408，380.07 65，661，450.56 94，953，710.18

　　“-”号填列)

　　减：所得税31，022，553.9818，576，989.35

　　减：少数股东损益 32，660，918.1350，691，409.79

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　65，661，450.5691，139，980.93 65，661，450.56 94，953，710.18

　　填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金1，726，986，545.43401，800.00

　　收到的税费返还17，686，755.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金89，268，178.1139，305，023.93

　　现金流入小计1，833，941，478.5439，706，823.93

　　购买商品、接受劳务支付的现金1，408，132，602.80

　　支付给职工以及为职工支付的现金101，021，798.433，957，354.20

　　支付的各项税费76，170，426.56323，851.07

　　支付的其他与经营活动有关的现金164，972，846.55246，399，639.13

　　现金流出小计1，750，297，674.34250，680，844.40

　　经营活动产生的现金流量净额83，643，804.20-210，974，020.47

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 91，502，795.7427，180，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 33，687，341.9732，113，678.29

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金35，000.0035，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计125，225，137.7159，328，678.29

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金275，343，120.04 4，280.00

　　投资所支付的现金272，465，708.2282，565，708.22

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计547，808，828.2682，569，988.22

　　投资活动产生的现金流量净额-422，583，690.55-23，241，309.93

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 1，265，000，000.00915，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金103，573.03

　　现金流入小计1，265，103，573.03915，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 1，016，913，987.69650，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22，019，514.8919，010，429.38

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计1，038，933，502.58669，010，429.38

　　筹资活动产生的现金流量净额226，170，070.45245，989，570.62

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-112，769，815.9011，774，240.22

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 65，661，450.5665，661，450.56

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 32，660，918.13

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 -1，286，751.80700，098.80

　　固定资产折旧81，430，500.78612，197.55

　　无形资产摊销1，155，555.8159，591.43

　　长期待摊费用摊销567，716.49

　　待摊费用减少(减：增加) -1，562，522.92

　　预提费用增加(减：减少) 12，166，029.41

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2，265，000.00-35，000.00

　　固定资产报废损失7，120，581.58

　　财务费用 15，946，311.2118，132，654.84

　　投资损失(减：收益) -57，812，752.31-94，283，049.37

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -5，679，023.36

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-38，850，503.47-199，964，303.56

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-30，138，705.91-1，857，660.72

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额83，643，804.20-210，974，020.47

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额1，106，325，079.71100，483，053.38

　　减：现金的期初余额 1，219，094，895.6188，708，813.16

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-112，769，815.9011，774，240.22（来源：上海证券报）