上海爱建股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2周浩奎董事，因出国探亲未能出席本次董事会，委托杨铨谟董事代为出席并表决；林泽宇董

　　事，因事未能出席本次董事会，委托陈晓宏董事代为出席并表决；冯正权独立董事，因出差未能出席

　　本次董事会，委托石良平独立董事代为出席并表决。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长顾青先生，主管会计工作负责人总经理陈晓宏先生，会计机构负责人(会

　　计主管人员)徐宁先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票简称爱建股份变更前简称(如有)

　　股票代码 600643

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名徐宜阳

　　联系地址上海市零陵路599号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱[e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产(元) 3，729，147，135.25 2，954，353，846.7926.23

　　股东权益(不含少数股东权

　　916，532，171.08 1，538，503，979.43-40.43

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.99 3.34-40.42

　　调整后的每股净资产(元) 1.85 3.16-41.46

　　本报告期比上年同期

　　报告期年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-390，169，798.13

　　额(元)

　　每股收益(元)-1.40-1.35-4，217.65

　　净资产收益率(%)-70.31-68.11 减少71.31个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-70.35-68.45 减少71.13个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益2，014，720.52

　　短期投资收益 2，355.00

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -122，649.07

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回1，729，677.53

　　少数股东损益 -227，829.37

　　所得税影响数 -292，731.65

　　合计3，103，542.96

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 112，589，371.1585，475，389.2431，848，908.009，739，037.44

　　减：主营业务成本 90，780，206.55 63，653，320.7921，071，664.456，156，815.31

　　主营业务税金及附加 3，157，227.43 1，534，415.222，799，126.02535，647.06

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　18，651，937.17 20，287，653.237，978，117.53 3，046，575.07

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　707，215.68 3，916，218.093，060，946.27

　　”号填列)

　　减：营业费用7，963，044.34 8，563，061.74802，015.05 1，066，732.87

　　管理费用13，654，934.18 17，329，762.9817，104，318.93 15，771，090.17

　　财务费用9，501，675.11 4，418，804.209，384，271.85884，952.29

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-11，760，500.78 -6，107，757.60 -19，312，488.30 -11，615，253.99

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-634，231，988.20 25，011，678.59 -639，230，336.95 26，190，937.78

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入 13，609.2070，237.6013，600.0069，368.00

　　减：营业外支出81，016.18 1，205，195.7940，200.00663，866.53

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-646，059，895.96 17，768，962.80 -658，569，425.25 13，981，185.26

　　”号填列)

　　减：所得税-1，223，045.11807，046.07-1，318，065.00 1，000，000.00

　　减：少数股东损益-460，940.53 1，954，018.40

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　699，139.62

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-644，375，910.32 15，707，037.95 -657，251，360.25 12，981，185.26

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 443，339，221.36 939，945，988.03228，944，689.70306，489，891.41

　　减：主营业务成本 354，067，693.37 739，256，639.03170，410，285.65240，731，945.71

　　主营业务税金及附加 17，220，907.94 41，645，839.1315，891，023.5016，856，944.04

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　72，050，620.05 159，043，509.87 42，643，380.55 48，901，001.66

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，276，689.075，407，534.783，063，071.33

　　”号填列)

　　减：营业费用20，650，949.65 21，265，875.80 2，276，523.113，730，475.24

　　管理费用44，202，756.89 38，069，982.07 31，502，952.22 33，247，008.89

　　财务费用23，461，504.46 13，809，498.48 18，860，603.592，480，200.52

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-13，987，901.88 91，305，688.30 -9，996，698.37 12，506，388.34

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-612，764，775.89 -8，294，072.96 -627，797，241.07 21，703，388.74

　　填列)

　　补贴收入 524，777.00

　　营业外收入46，429.80842，041.7045，720.00234，094.36

　　减：营业外支出169，078.871，577，765.1968，922.10740，325.82

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-626，875，326.84 82，800，668.85 -637，817，141.54 33，703，545.62

　　”号填列)

　　减：所得税225，343.55 14，962，823.6633，786.43 4，513，761.32

　　减：少数股东损益 -2，778，278.46 27，935，180.32

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　97，465.20895，929.07

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-624，224，926.73 40，798，593.94 -637，850，927.97 29，189，784.30

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)81，645

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　恒生银行有限公司28，454，594A股

　　上证50ETF6，577，451A股

　　刘靖基3，728，113A股

　　丁鹤寿2，878，300A股

　　丁眉寿2，055，000A股

　　云晨期货经纪有限公司1，626，600A股

　　詹明珠1，210，000A股

　　詹家驹1，150，000A股

　　陈赵雅莲1，070，000A股

　　陈元钜1，009，861A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期，公司各项经营业务运行平稳。上海爱建信托投资有限责任公司着力做好资金平衡，稳

　　定公司客户，正在实施中的信托计划运营良好。爱建证券有限责任公司在加强风险防范和规范运作的

　　同时，进一步开拓各项业务，获得了权证交易业务资格，固定收益证券业务第一次参与了企业债

　　2005年度上海市城市建设债券向社会的公开发行。爱建房地产分公司田林“爱建园”住宅小区建设

　　工作已顺利完成，顾村项目和颛桥项目进展良好，近期又分别中标顾村2号基地23地块、浦江镇1

　　号基地1号地块、航头镇6号地块。

　　本报告期公司原可实现盈利，但由于控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司对部分信托资产

　　实施特别计提，导致公司出现较大亏损，按合并报表，本报告期(7-9月)亏损64437.59万元，年初

　　至报告期末(1-9月)亏损62422.49万元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　商业 196，131，664.47171，055，166.3912.79

　　房地产业 247，207，556.89183，012，526.9825.97

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　2005年7-9月2005年1-6月

　　项 目占利润总额比例 占利润总额比例

　　金 额金 额

　　(%) (%)

　　主营业务利润18，651，937.17-2.89 53，398，682.88278.34

　　其他业务利润707，215.68-0.11 1，569，473.398.18

　　期间费用31，119，653.63-4.82 57，195，557.37298.13

　　投资收益-634，231，988.2098.17 21，467，212.31111.90

　　营业外收支净额-67，406.980.01-55，242.09-0.29

　　利润总额-646，059，895.96100.00 19，184，569.12100.00

　　公司本报告期利润构成情况与前一报告期相比，发生了重大变动。主要是由于本报告期下属控股

　　子公司上海爱建信托投资有限责任公司对部分信托资产特别计提减值准备6.44亿元，公司按权益法

　　1-9月对上海爱建信托投资有限责任公司投资损失6.18亿元，从而导致公司利润总额出现亏损。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1)《关于转让公司所持上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案》已经二OO四年第一次

　　临时股东大会(2004年12月30日)审议通过，该事项目前正在履行上报审批程序。

　　2)公司董事会原已通过的《关于受托经营哈尔滨爱达置业有限公司的议案》，由于条件尚未完全

　　具备，还未进入实施阶段。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　√适用不适用

　　公司董事会和监事会已充分注意到上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司2004年度的财

　　务报告出具的审计报告所涉及的事项，现说明如下：

　　一、公司本着会计谨慎性原则及对股东负责的态度，将公司及下属子公司对爱建证券有限责任公

　　司的投资可能造成的损失分别于2003年度和2004年度全额计提了长期投资减值准备和应收款项坏账

　　准备。

　　二、公司控股子公司上海爱建信托投资有限责任公司(以下简称爱建信托)所形成的哈尔滨爱建

　　新城信托资产项目，目前已对应约40亿元的资产。同时，爱建信托已组织专门力量向委托人作告知

　　和解释。

　　三、上海爱建信托投资有限责任公司已召开第二届董事会第七次会议，决定对部分信托资产实施

　　特别计提约6.35亿元(股票投资浮动亏损实际计提数按计提发生时的收盘价计算)。本公司于2005

　　年9月28日召开了第四届董事会第三十一次(临时)会议，会议对总经理室提交的关于上海爱建信

　　托投资有限责任公司董事会议决对爱建信托信托财产进行特别计提的事宜进行了审议，同意实施该特

　　别计提。(上述事项详见9月26日、9月29日《中国证券报》、《上海证券报》本公司临2005-

　　010、临2005-011公告)

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　本公司2005年原预计可实现盈利，但由于在第三季度上海爱建信托投资有限责任公司对部分信

　　托资产特别计提资产减值准备6.44亿元，公司按权益法1-9月对上海爱建信托投资有限责任公司投

　　资损失6.18亿元，导致公司三季度出现较大亏损，预计公司2005年业绩亏损。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海爱建股份有限公司

　　法定代表人：顾青

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海爱建股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金272，234，224.00 570，354，825.38183，971，643.40485，108，454.43

　　短期投资545，398，218.4665，436，565.01 435，000，000.00

　　应收票据 2，497，561.00

　　应收股利7，645，241.445，523，798.069，438，417.356，784，709.06

　　应收利息

　　应收账款44，055，044.5242，201，888.95

　　其他应收款 146，376，460.19 133，168，392.94449，035，703.90283，589，199.53

　　预付账款 1，063，533，046.5513，177，695.53 105，526，700.005，111，161.39

　　应收补贴款

　　存货1，062，784，626.46 842，579，299.16397，362，935.99464，607，934.73

　　待摊费用264，203.861，449，234.69106，617.111，350，000.00

　　一年内到期的长期债权投资255，000，000.00

　　其他流动资产

　　流动资产合计 3，142，291，065.48 1，931，389，260.721，580，442，017.751，246，551，459.14

　　长期投资：

　　长期股权投资 263，784，398.41 884，151，296.77378，165，162.181，014，834，031.56

　　长期债权投资 192，600，000.001，101.25 192，600，000.001，101.25

　　长期投资合计 456，384，398.41 884，152，398.02570，765，162.181，014，835，132.81

　　其中：合并价差 -997，059.57-1，224，842.49

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 90，545，864.3991，967，360.52 37，260，295.3437，187，915.34

　　减：累计折旧 35，896，457.1433，913，409.70 20，022，253.5918，235，954.18

　　固定资产净值 54，649，407.2558，053，950.82 17，238，041.7518，951，961.16

　　减：固定资产减值准备39，475.00

　　固定资产净额 54，649，407.2558，014，475.82 17，238，041.7518，951，961.16

　　工程物资

　　在建工程

　　固定资产清理

　　固定资产合计 54，649，407.2558，014，475.82 17，238，041.7518，951，961.16

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产16，033，201.1117，108，386.7031，580.8939，812.83

　　长期待摊费用 11，293，419.7112，671，965.05 12，853，419.7114，460，097.19

　　其他长期资产 48，495，643.2951，017，360.48 48，495，643.2951，017，360.48

　　无形资产及其他资产合计75，822，264.1180，797，712.2361，380，643.8965，517，270.50

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 3，729，147，135.25 2，954，353，846.792，229，825，865.572，345，855，823.61

　　流动负债：

　　短期借款893，000，000.00 345，000，000.00 662，000，000.0090，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款28，192，420.1726，082，277.923，116，832.882，303，109.64

　　预收账款609，643，788.86 525，336，009.79418，962，142.10505，644，713.10

　　应付工资581，178.46694，406.37

　　应付福利费3，758，690.5913，740，010.342，087，356.47 11，926，802.46

　　应付股利2，206，870.362，305，225.601，950，851.961，950，851.96

　　应交税金-42，038，830.58-1，514，867.50 -14，528，202.01 -2，023，255.89

　　其他应交款-1，123，247.12-278，244.52-311，951.58-306，924.65

　　其他应付款 1，174，556，536.84 349，170，511.88147，815，914.7880，970，945.55

　　预提费用103，991，273.80 112，042，063.34103，199，354.94112，005，087.44

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 2，772，768，681.38 1，372，577，393.221，324，292，299.54802，471，329.61

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款3，232，812.543，072，410.20

　　专项应付款 840，000.00

　　其他长期负债 28，436，723.2328，436，723.23 14，485，441.92 14，485，441.92

　　长期负债合计 31，669，535.7732，349，133.43 14，485，441.92 14，485，441.92

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 2，804，438，217.15 1，404，926，526.651，338，777，741.46816，956，771.53

　　少数股东权益 8，176，747.0210，923，340.71

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)460，687，964.00 460，687，964.00460，687，964.00460，687，964.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额460，687，964.00 460，687，964.00460，687，964.00460，687，964.00

　　资本公积950，615，694.89 950，615，694.89951，193，694.89951，193，694.89

　　盈余公积413，985，809.76 414，715，464.83399，350，156.90399，350，156.90

　　其中：法定公益金 5，891，774.886，134，993.24

　　未分配利润 -911，350，512.81 -287，855，241.15-920，183，691.68-282，332，763.71

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额 2，593，215.242，684，430.38

　　减：未确认投资损失 2，344，333.52

　　所有者权益(或股东权益)

　　916，532，171.08 1，538，503，979.43891，048，124.111，528，899，052.08

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　3，729，147，135.25 2，954，353，846.792，229，825，865.572，345，855，823.61

　　权益)总计

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 112，589，371.1585，475，389.2431，848，908.009，739，037.44

　　减：主营业务成本 90，780，206.55 63，653，320.7921，071，664.456，156，815.31

　　主营业务税金及附加 3，157，227.43 1，534，415.222，799，126.02535，647.06

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　18，651，937.17 20，287，653.237，978，117.53 3，046，575.07

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　707，215.68 3，916，218.093，060，946.27

　　”号填列)

　　减：营业费用7，963，044.34 8，563，061.74802，015.05 1，066，732.87

　　管理费用13，654，934.18 17，329，762.9817，104，318.93 15，771，090.17

　　财务费用9，501，675.11 4，418，804.209，384，271.85884，952.29

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-11，760，500.78 -6，107，757.60 -19，312，488.30 -11，615，253.99

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-634，231，988.20 25，011，678.59 -639，230，336.95 26，190，937.78

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入 13，609.2070，237.6013，600.0069，368.00

　　减：营业外支出81，016.18 1，205，195.7940，200.00663，866.53

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-646，059，895.96 17，768，962.80 -658，569，425.25 13，981，185.26

　　”号填列)

　　减：所得税-1，223，045.11807，046.07 -1，318，065.00 1，000，000.00

　　减：少数股东损益-460，940.53 1，954，018.40

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　699，139.62

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-644，375，910.32 15，707，037.95 -657，251，360.25 12，981，185.26

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 443，339，221.36 939，945，988.03228，944，689.70306，489，891.41

　　减：主营业务成本 354，067，693.37 739，256，639.03170，410，285.65240，731，945.71

　　主营业务税金及附加 17，220，907.94 41，645，839.1315，891，023.5016，856，944.04

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　72，050，620.05 159，043，509.87 42，643，380.55 48，901，001.66

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，276，689.075，407，534.783，063，071.33

　　”号填列)

　　减：营业费用20，650，949.65 21，265，875.802，276，523.11 3，730，475.24

　　管理费用44，202，756.89 38，069，982.07 31，502，952.22 33，247，008.89

　　财务费用23，461，504.46 13，809，498.48 18，860，603.59 2，480，200.52

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-13，987，901.88 91，305，688.30 -9，996，698.37 12，506，388.34

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-612，764，775.89 -8，294，072.96 -627，797，241.07 21，703，388.74

　　填列)

　　补贴收入 524，777.00

　　营业外收入46，429.80842，041.7045，720.00234，094.36

　　减：营业外支出169，078.871，577，765.1968，922.10740，325.82

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-626，875，326.84 82，800，668.85 -637，817，141.54 33，703，545.62

　　”号填列)

　　减：所得税225，343.55 14，962，823.6633，786.43 4，513，761.32

　　减：少数股东损益 -2，778，278.46 27，935，180.32

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　97，465.20895，929.07

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-624，224，926.73 40，798，593.94 -637，850，927.97 29，189，784.30

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金539，578，113.16142，262，118.70

　　收到的税费返还72，360.07

　　收到的其他与经营活动有关的现金869，524，057.64237，602，605.78

　　现金流入小计1，409，174，530.87379，864，724.48

　　购买商品、接受劳务支付的现金588，316，395.44111，146，813.73

　　支付给职工以及为职工支付的现金27，147，690.6314，961，310.70

　　支付的各项税费60，386，057.8731，960，049.47

　　支付的其他与经营活动有关的现金1，123，494，185.06452，681，027.70

　　现金流出小计1，799，344，329.00610，749，201.60

　　经营活动产生的现金流量净额-390，169，798.13-230，884，477.12

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 284，975，638.0824，964，328.08

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 7，277，273.025，425，244.22

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金43，660.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计292，296，571.1030，389，572.30

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金612，920.0072，380.00

　　投资所支付的现金709，600，825.00651，600，825.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金654，490.04

　　现金流出小计710，868，235.04651，673，205.00

　　投资活动产生的现金流量净额-418，571，663.94-621，283，632.70

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金893，000，000.00662，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计893，000，000.00662，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 345，000，000.0090，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37，321，513.3920，968，701.21

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计382，321，513.39110，968，701.21

　　筹资活动产生的现金流量净额510，678，486.61551，031，298.79

　　四、

汇率变动对现金的影响 -57，625.92

　　五、现金及现金等价物净增加额-298，120，601.38-301，136，811.03

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 -624，224，926.73-637，850，927.97

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2，778，278.46

　　减：未确认的投资损失97，465.20

　　加：计提的资产减值准备 235，359.2010，560，415.17

　　固定资产折旧3，430，932.121，786，299.41

　　无形资产摊销 701，118.84 8，231.94

　　长期待摊费用摊销3，900，262.534，128，394.67

　　待摊费用减少(减：增加) 1，185，030.831，243，382.89

　　预提费用增加(减：减少) -8，199，643.77-8，805，732.50

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)34，167.78

　　固定资产报废损失1，610.60

　　财务费用 37，228，825.3120，968，701.21

　　投资损失(减：收益) 612，734，446.82627，797，241.07

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -225，193，783.6867，244，998.74

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-530，527，921.70-350，540，129.34

　　经营性应付项目的增加(减：减少)341，400，467.3832，574，647.59

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额-390，169，798.13-230，884，477.12

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额272，234，224.00183，971，643.40

　　减：现金的期初余额 570，354，825.38485，108，454.43

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -298，120，601.38-301，136，811.03（来源：上海证券报）