上海飞乐股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人郁建福，主管会计工作负责人顾有根，会计机构负责人(会计主管人员)胡雪佩

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 飞乐股份变更前简称(如有)

　　股票代码 600654

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 刘仁仁 毛丽建

　　联系地址 上海市昭化路68号上海市昭化路68号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 2，393，702，123.90 2，145，403，411.8911.57

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，244，792，311.52 1，226，153，729.36 1.52

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.65 1.95-15.38

　　调整后的每股净资产(元) 1.47 1.70-13.53

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　5，739，782.2810，632，935.80192.01

　　额(元)

　　每股收益(元)0.01 0.03 0

　　净资产收益率(%)0.29 1.65 减少0.06个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　0.19 1.47 减少0.07个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-100，000.00

　　各种形式的政府补贴1，066，317.57

　　短期投资收益 -2，168，346.28

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3，413，617.15

　　合计2，211，588.44

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 302，682，607.47 199，494，601.3634，322，231.7929，085，138.26

　　减：主营业务成本 226，525，010.32 165，507，312.0628，057，884.8728，551，397.24

　　主营业务税金及附加 1，505，235.561，563，195.18603，723.74463，125.65

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　74，652，361.5932，424，094.12 5，660，623.1870，615.37

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，497，215.46-179，691.54312，049.25 -483，408.88

　　”号填列)

　　减：营业费用18，180，983.426，978，398.99570，966.76707，534.07

　　管理费用53，768，482.78 32，323，596.24 15，782，560.27 11，784，877.08

　　财务费用9，320，397.907，801，229.20 4，847，306.80 5，333，078.68

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-5，120，287.05 -14，858，821.85 -15，228，161.40 -18，238，283.34

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　11，892，800.2818，795，544.99 18，743，906.43 21，613，972.94

　　填列)

　　补贴收入 7，332.344，411.23

　　营业外收入120，637.991，366，097.37330.00 1，338，350.00

　　减：营业外支出181，820.35565，575.18554，492.91

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　6，718，663.214，741，656.56 3，516，075.03 4，159，546.69

　　”号填列)

　　减：所得税278，532.771，192，296.83

　　减：少数股东损益 3，300，994.262，048，395.23

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　541，570.022，781，085.00

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　3，680，706.204，282，049.50 3，516，075.03 4，159，546.69

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 853，503，249.83 587，842，130.0397，432，994.4387，753，678.77

　　减：主营业务成本 630，842，974.82 480，377，056.8579，728，749.9983，858，628.83

　　主营业务税金及附加 4，639，665.023，384，350.74 1，796，828.49 1，278，472.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　218，020，609.99 104，080，722.44 15，907，415.95 2，616，577.94

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　6，573，119.181，701，307.94 1，378，832.28 -845，133.19

　　”号填列)

　　减：营业费用49，374，199.84 20，992，639.19 1，900，024.78 2，090，726.97

　　管理费用155，261，886.39 103，520，859.71 35，985，055.29 38，256，671.50

　　财务费用26，440，001.94 21，896，740.19 14，929，437.00 13，841，142.08

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-6，482，359.00 -40，628，208.71 -35，528，268.84 -52，417，095.80

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　31，978，945.5661，171，988.72 52，071，127.92 70，746，530.59

　　填列)

　　补贴收入1，066，317.57526，190.36

　　营业外收入3，875，959.812，568，048.86 3，525，686.28 2，427，286.70

　　减：营业外支出462，342.661，837，440.921，356.00592，785.17

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　29，976，521.28 21，800，578.31 20，067，189.36 20，163，936.32

　　”号填列)

　　减：所得税3，831，422.503，701，327.18

　　减：少数股东损益 7，506，516.624，755，997.84

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　1，922，500.717，074，096.15

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　20，561，082.87 20，417，349.44 20，067，189.36 20，163，936.32

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 163，454

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　内蒙古日信担保投资(集团)有限公司 3，184，200A股

　　赤峰正信投资有限公司 1，544，000A股

　　中卫国脉通信股份有限公司1，426，801A股

　　招商银行股份有限公司？长城久泰中信标普

　　873，608A股

　　300指数证券

　　广东亿众文化传媒有限公司 837，179A股

　　邹静慧 801，071A股

　　中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 776，228A股

　　顺德市真美实业发展有限公司722，994A股

　　天津市谷丰投资咨询有限公司692，000A股

　　上海北雁劳务有限公司 658，944A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司精密科学仪器、布线系统、电极箔等重点产品经营状况正常。由于受整车制造业

　　不景气的影响，汽车电器销售收入和利润以及上海三联汽车线束有限公司对公司的利润贡献均比去年

　　同期有较大幅度的减少。今年1-9月份，公司主营业务收入85350.32万元，比去年同期增加45.19

　　%，净利润2056.11万元，比去年同期增加0.7%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　电子元件431，916，956.66 351，741，857.95 18.56

　　房屋租赁32，104，699.37 25，573，143.65 20.34

　　精密仪器295，953，741.83 195，733，723.66 33.86

　　分产品

　　汽车电器99，879，298.40 75，353，739.54 24.56

　　布线系统194，571，290.15 155，777，199.68 19.94

　　精密仪器295，953，741.83 195，733，723.66 33.86

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海飞乐股份有限公司

　　法定代表人：郁建福

　　日期： 2005年10月29日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海飞乐股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金260，252，743.48 280，138，384.20108，838，927.66205，606，311.83

　　短期投资24，226，989.7728，421，905.53 23，271，977.41 28，421，905.53

　　应收票据21，269，273.7353，354，897.385，491，505.264，781，838.96

　　应收股利1，060，020.30657，541.00

　　应收利息

　　应收账款432，033，828.47 298，538，592.69 68，058，158.32 62，017，332.90

　　其他应收款 137，735，830.26 124，785，347.08270，470，590.68288，838，211.32

　　预付账款12，220，159.09 197，814，647.1438，852.48 182，196，842.26

　　应收补贴款3，675，396.041，057，933.35

　　存货381，997，664.41 277，026，515.4180，171，689.14 82，083，679.78

　　待摊费用1，146，910.59115，652.08121，389.07

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1，275，618，816.14 1，261，911，415.86556，463，090.02853，946，122.58

　　长期投资：

　　长期股权投资 454，753，554.43 389，082，743.95787，439，167.10605，210，402.44

　　长期债权投资 1，124，101.401，124，101.401，124，101.401，124，101.40

　　长期投资合计 455，877，655.83 390，206，845.35788，563，268.50606，334，503.84

　　其中：合并价差 6，002，488.385，684，893.94

　　其中：股权投资差额 15，034，562.48

　　固定资产：

　　固定资产原价 567，783，468.62 500，620，383.64298，040，664.03319，014，597.32

　　减：累计折旧 194，010，203.36 138，243，034.6458，526，288.4563，353，434.10

　　固定资产净值 373，773，265.26 362，377，349.00239，514，375.58255，661，163.22

　　减：固定资产减值准备12，603，718.0116，248，372.3510，708，645.6614，359，849.60

　　固定资产净额 361，169，547.25 346，128，976.65228，805，729.92241，301，313.62

　　工程物资94，000.0094，000.00

　　在建工程46，962，104.9211，762，958.23 35，476，192.167，513，759.55

　　固定资产清理-326，679.21 -61，556.03

　　固定资产合计 407，898，972.96 357，985，934.88264，220，366.05248，815，073.17

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产210，239，698.6188，483，717.10 201，276，251.50 85，917，737.71

　　长期待摊费用 44，066，980.3646，815，498.70 35，485，578.17 40，508，639.54

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计254，306，678.97 135，299，215.80236，761，829.67126，426，377.25

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 2，393，702，123.90 2，145，403，411.891，846，008，554.241，835，522，076.84

　　流动负债：

　　短期借款691，257，447.00 573，067，447.00518，017，447.00504，017，447.00

　　应付票据7，520，555.002，582，817.904，726，500.00715，770.67

　　应付账款190，629，497.86 126，956，931.035，167，467.38 17，785，891.64

　　预收账款16，495，761.047，837，935.63104，529.42917，671.02

　　应付工资983，748.841，155，059.69100，000.00

　　应付福利费9，693，938.515，957，965.65382，502.10135，379.59

　　应付股利745，977.744，226，089.07

　　应交税金4，970，858.474，852，983.151，059，315.49750，353.92

　　其他应交款454，173.30508，020.0534，464.93117，048.94

　　其他应付款77，358，210.0166，037，346.357，930，288.34 22，816，758.13

　　预提费用 891.31388，445.37

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 1，000，110，167.77 793，183，486.83537，810，960.03547，356，320.91

　　长期负债：

　　长期借款31，231，933.1826，681，933.181，304，338.001，304，338.00

　　应付债券

　　长期应付款1，896，421.29847，831.08330，000.00365，351.08

　　专项应付款1，893，288.532，352，244.14

　　其他长期负债15，343.3215，054.32

　　长期负债合计 35，036，986.3229，897，062.721，634，338.001，669，689.08

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 1，035，147，154.09 823，080，549.55539，445，298.03549，026，009.99

　　少数股东权益 113，762，658.2996，169，132.98

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)755，043，154.00 629，202，628.00755，043，154.00629，202，628.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额755，043，154.00 629，202，628.00755，043，154.00629，202，628.00

　　资本公积380，328，530.44 506，169，056.44412，775，600.66538，616，126.66

　　盈余公积88，842，302.4387，530，486.51 66，022，311.95 66，022，311.95

　　其中：法定公益金 22，965，025.4922，965，025.4917，593，698.8217，593，698.82

　　未分配利润60，537，272.4541，288，005.50 72，722，189.60 52，655，000.24

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 39，958，947.8038，036，447.09

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，244，792，311.52 1，226，153，729.361，306，563，256.211，286，496，066.85

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　2，393，702，123.90 2，145，403，411.891，846，008，554.241，835，522，076.84

　　权益)总计

　　公司法定代表人：郁建福主管会计工作负责人：顾有根 会计机构负责人：胡雪佩

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 302，682，607.47 199，494，601.3634，322，231.7929，085，138.26

　　减：主营业务成本 226，525，010.32 165，507，312.0628，057，884.8728，551，397.24

　　主营业务税金及附加 1，505，235.561，563，195.18603，723.74463，125.65

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　74，652，361.5932，424，094.12 5，660，623.1870，615.37

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，497，215.46-179，691.54312，049.25 -483，408.88

　　”号填列)

　　减：营业费用18，180，983.426，978，398.99570，966.76707，534.07

　　管理费用53，768，482.78 32，323，596.24 15，782，560.27 11，784，877.08

　　财务费用9，320，397.907，801，229.20 4，847，306.80 5，333，078.68

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-5，120，287.05 -14，858，821.85 -15，228，161.40 -18，238，283.34

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　11，892，800.2818，795，544.99 18，743，906.43 21，613，972.94

　　填列)

　　补贴收入 7，332.344，411.23

　　营业外收入120，637.991，366，097.37330.00 1，338，350.00

　　减：营业外支出181，820.35565，575.18554，492.91

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　6，718，663.214，741，656.56 3，516，075.03 4，159，546.69

　　”号填列)

　　减：所得税278，532.771，192，296.83

　　减：少数股东损益 3，300，994.262，048，395.23

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　541，570.022，781，085.00

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　3，680，706.204，282，049.50 3，516，075.03 4，159，546.69

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 853，503，249.83 587，842，130.0397，432，994.4387，753，678.77

　　减：主营业务成本 630，842，974.82 480，377，056.8579，728，749.9983，858，628.83

　　主营业务税金及附加 4，639，665.023，384，350.74 1，796，828.49 1，278，472.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　218，020，609.99 104，080，722.44 15，907，415.95 2，616，577.94

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　6，573，119.181，701，307.94 1，378，832.28 -845，133.19

　　”号填列)

　　减：营业费用49，374，199.8420，992，639.19 1，900，024.78 2，090，726.97

　　管理费用155，261，886.39 103，520，859.71 35，985，055.29 38，256，671.50

　　财务费用26，440，001.94 21，896，740.19 14，929，437.00 13，841，142.08

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-6，482，359.00 -40，628，208.71 -35，528，268.84 -52，417，095.80

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　31，978，945.5661，171，988.72 52，071，127.92 70，746，530.59

　　填列)

　　补贴收入1，066，317.57526，190.36

　　营业外收入3，875，959.812，568，048.86 3，525，686.28 2，427，286.70

　　减：营业外支出462，342.661，837，440.921，356.00592，785.17

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　29，976，521.2821，800，578.31 20，067，189.36 20，163，936.32

　　”号填列)

　　减：所得税3，831，422.503，701，327.18

　　减：少数股东损益 7，506，516.624，755，997.84

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　1，922，500.717，074，096.15

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　20，561，082.8720，417，349.44 20，067，189.36 20，163，936.32

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金921，536，025.4993，938，582.67

　　收到的税费返还7，469，369.79

　　收到的其他与经营活动有关的现金58，650，589.1931，644，371.28

　　现金流入小计987，655，984.47125，582，953.95

　　购买商品、接受劳务支付的现金695，349，321.7755，750，751.87

　　支付给职工以及为职工支付的现金146，895，986.9722，892，665.86

　　支付的各项税费58，003，491.346，974，160.34

　　支付的其他与经营活动有关的现金76，774，248.5934，491，892.66

　　现金流出小计977，023，048.67120，109，470.73

　　经营活动产生的现金流量净额10，632，935.805，473，483.22

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 11，600，169.597，627，297.51

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 24，496，684.8637，052，061.55

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金10，855，497.967，945，737.67

　　收到的其他与投资活动有关的现金7，482，621.46

　　现金流入小计54，434，973.8752，625，096.73

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56，314，787.5939，424，191.86

　　投资所支付的现金2，274，333.00108，262，190.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计58，589，120.59147，686，381.86

　　投资活动产生的现金流量净额-4，154，146.72-95，061，285.13

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金398，240，000.00262，200，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计398，240，000.00262，200，000.00

　　偿还债务所支付的现金 387，850，000.00248，200，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36，736，621.1721，179，582.26

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计424，586，621.17269，379，582.26

　　筹资活动产生的现金流量净额-26，346，621.17-7，179，582.26

　　四、

汇率变动对现金的影响 -17，808.63

　　五、现金及现金等价物净增加额-19，885，640.72-96，767，384.17

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 20，561，082.8720，067，189.36

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7，506，516.62

　　减：未确认的投资损失 1，922，500.71

　　加：计提的资产减值准备 2，885，573.8969，194.91

　　固定资产折旧22，469，958.308，080，120.58

　　无形资产摊销4，145，636.823，795，828.31

　　长期待摊费用摊销6，684，732.265，023，061.37

　　待摊费用减少(减：增加) -1，031，258.51121，389.07

　　预提费用增加(减：减少)388，445.37

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -3，493，238.18-3，524，000.28

　　固定资产报废损失-207，934.06

　　财务费用 28，159，358.9419，570，250.57

　　投资损失(减：收益) -31，978，945.56-52，071，127.92

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -31，806，469.652，106，572.69

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-15，187，867.4410，340，069.51

　　经营性应付项目的增加(减：减少)3，848，290.21-8，493，510.32

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额10，632，935.805，473，483.22

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额260，252，743.48108，838，927.66

　　减：现金的期初余额 280，138，384.20205，606，311.83

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -19，885，640.72-96，767，384.17（来源：上海证券报）