北京顺鑫农业股份有限公司2005年第三季度季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生及财务部经理张成禄

　　先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　股票简称 顺鑫农业 变更前简称(如有)

　　股票代码 000860

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 田建国 刘彦明

　　联系地址 北京市顺义区站前街南侧 北京市顺义区站前街南侧

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末比上年度期末增

　　本报告期末上年度期末

　　减(%)

　　总资产 2，815，540，175.902，366，869，997.78 18.96

　　% 股东权益(不含少数

　　1，444，969，524.051，385，615，124.32 4.28

　　% 股东权益)

　　每股净资产3.63 4.18 -13.16

　　% 调整后的每股净资产 3.61 4.15 -13.01

　　%本报告期比上年同期增减

　　报告期年初至报告期期末

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　-15，988，746.8043，794，412.72 -143.21

　　%流量净额

　　每股收益0.054 0.166 -12.90

　　% 每股收益(注) 0.054--

　　净资产收益率1.49% 4.56%-0.01

　　% 扣除非经常性损益后

　　1.53% 4.69%-0.01

　　% 的净资产收益率

　　非经常性损益项目 金额

　　营业外收支净额 -611，699.85

　　补贴收入100，000.00

　　合计 -511，699.85

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　期末数上年度末数

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金468，899，146.49 309，805，461.06288，242，097.04199，306，234.37

　　短期投资

　　应收票据 626，500.00440，000.00

　　应收股利 8，306，521.738，917，472.83

　　应收利息

　　应收账款57，254，991.21 3，937，098.42 61，401，196.42 7，348，362.49

　　其他应收款34，693，622.39 437，187，960.58 19，148，061.55307，017，133.32

　　预付账款84，666，792.42 13，515，210.22 70，960，342.51 7，725，420.60

　　应收补贴款 1，035，000.00 1，035，000.00

　　存货 500，736，834.15 278，626，156.28 419，534，653.58268，422，672.35

　　待摊费用9，568，300.92 4，603，517.02 8，282，339.91 4，146，250.27

　　一年内到期的长期

　　债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1，156，446，187.58 1，055，981，925.31869，043，691.01803，918，546.23

　　长期投资：

　　长期股权投资102，607，054.53 547，352，717.12102，892，174.75548，089，319.24

　　长期债权投资

　　长期投资合计102，607，054.53 547，352，717.12102，892，174.75548，089，319.24

　　合并价差

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，653，726，216.26 815，212，536.821，337，594，525.49588，904，107.50

　　减：累计折旧 320，893，409.88 194，314，400.25275，327，206.79176，900，291.79

　　固定资产净值 1，332，832，806.38 620，898，136.571，062，267，318.70412，003，815.71

　　减：固定资产减

　　22，536，239.60 22，536，239.60 22，536，239.60 22，536，239.60

　　值准备

　　固定资产净额 1，310，296，566.78 598，361，896.971，039，731，079.10389，467，576.11

　　工程物资

　　在建工程181，504，997.97 146，187，843.00290，344，509.06237，080，228.37

　　固定资产清理

　　固定资产合计 1，491，801，564.75 744，549，739.971，330，075，588.16626，547，804.48

　　无形资产及其他资

　　产：

　　无形资产26，989，042.6645，530.91 25，158，632.3960，707.88

　　长期待摊费用37，696，326.38 2，288，197.06 39，699，911.47 2，601，589.76

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资

　　64，685，369.04 2，333，727.97 64，858，543.86 2，662，297.64

　　产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计2，815，540，175.90 2，350，218，110.372，366，869，997.781，981，217，967.59

　　流动负债：

　　短期借款948，200，000.00 805，000，000.00579，000，000.00470，000，000.00

　　应付票据 30，000，000.00 30，000，000.00

　　应付账款79，922，606.45 16，569，246.37 65，778，816.32 30，573，859.25

　　预收账款39，623，075.22 27，493，120.53 27，976，414.68 8，469，468.53

　　应付工资2，953，625.06 2，029，810.83 1，970，535.66783，761.46

　　应付福利费2，628，072.51706，882.47932，439.21272，868.86

　　应付股利11，987，888.815，085，674.02

　　应交税金-3，483，600.94 -30，025，002.84 10，550，864.28 -18，075，742.55

　　其他应交款1，915，499.52190，758.02 1，629，984.0956，148.00

　　其他应付款99，653，253.10 79，008，737.96 83，969，916.59 72，610，191.29

　　预提费用6，364，098.13 4，225，032.98 5，488，325.81862，288.43

　　预计负债

　　一年内到期的长期

　　负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 1，189，764，517.86 905，198，586.32812，382，970.66595，552，843.27

　　长期负债：

　　长期借款 93，300.0093，300.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 50，000.0050，000.0050，000.0050，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计143，300.0050，000.00143，300.0050，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计1，189，907，817.86 905，248，586.32812，526，270.66595，602，843.27

　　少数股东权益180，662，833.99168，728，602.80

　　所有者权益(或股东

　　权益)：

　　实收资本(或股本) 397，740，000.00 397，740，000.00331，450，000.00331，450，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　397，740，000.00 397，740，000.00 331，450，000.00 331，450，000.00

　　净额

　　资本公积763，922，246.03 763，922，246.03753，876，120.42753，876，120.42

　　盈余公积120，859，940.81 106，247，553.24120，859，940.81106，247，553.24

　　其中：法定公益

　　60，259，076.58 53，123，776.62 60，259，076.58 53，123，776.62

　　金

　　未分配利润162，447，337.21 177，059，724.78179，429，063.09194，041，450.66

　　其中：现金股利

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股

　　1，444，969，524.05 1，444，969，524.051，385，615，124.321，385，615，124.32

　　东权益)合计

　　负债和所有者权益

　　2，815，540，175.90 2，350，218，110.372，366，869，997.781，981，217，967.59

　　(或股东权益)合计

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 735，112，954.44 489，450，209.39616，397，491.22428，342，019.64

　　减：主营业务成本 598，899，377.70 438，520，445.15497，544，022.63388，850，665.99

　　主营业务税金

　　13，099，120.85 8，833，963.12 11，349，198.19 7，716，632.06

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　123，114，455.89 42，095，801.12 107，504，270.40 31，774，721.59

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　1，206，536.93217，715.15-356，812.49130，198.58

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用64，076，922.31 20，333，292.62 56，233，295.09 9，425，757.11

　　管理费用32，520，467.48 18，068，353.63 24，859，843.50 13，598，958.33

　　财务费用-779，547.16 -4，309，531.64-302，249.90 -3，424，892.79

　　三、营业利润(亏损

　　28，503，150.19 8，221，401.66 26，356，569.22 12，305，097.52

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　486，727.26 13，491，144.37-503，588.61 7，709，913.35

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入100，000.00100，000.00200，000.00200，000.00

　　营业外收入64，294.7715，793.80940.0016，490.00

　　减：营业外支出675，994.62243，886.65595，022.88267，983.71

　　四、利润总额(亏损

　　28，478，177.60 21，584，453.18 25，458，897.73 19，963，517.16

　　以“-”号填列)

　　减：所得税2，310，936.78804，976.82 -527，399.38

　　少数股东损益 4，582，787.644，163，004.37

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　21，584，453.18 21，584，453.18 20，490，916.54 20，490，916.54

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 21，584，453.18 21，584，453.1820，490，916.5420，490，916.54

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　21，584，453.18 21，584，453.18 20，490，916.54 20，490，916.54

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润21，584，453.18 21，584，453.18 20，490，916.5420，490，916.54

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 2，147，011，621.32 1，407，574，289.021，588，424，996.441，098，778，678.19

　　减：主营业务成本 1，755，501，532.76 1，237，776，284.311，269，398，125.03973，363，023.51

　　主营业务税金

　　40，862，704.78 29，991，480.85 34，944，254.54 26，106，262.32

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　350，647，383.78 139，806，523.86 284，082，616.87 99，309，392.36

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　3，918，992.78578，495.22850，717.50267，559.54

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用157，073，621.57 52，960，819.11134，658，597.4728，579，252.72

　　管理费用97，398，877.03 51，333，718.02 77，782，444.79 42，545，334.83

　　财务费用14，077，245.11 3，421，555.42-78，455.86 -10，531，064.26

　　三、营业利润(亏损

　　86，016，632.85 32，668，926.53 72，570，747.97 38，983，428.61

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　260，520.18 34，499，202.28-386，867.67 20，985，166.03

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入100，000.00100，000.00 1，000，000.00400，000.00

　　营业外收入171，617.6717，843.80850，446.7449，188.47

　　减：营业外支出2，121，204.98 1，405，214.73804，898.92282，471.52

　　四、利润总额(亏损

　　84，427，565.72 65，880，757.88 73，229，428.12 60，135，311.59

　　以“-”号填列)

　　减：所得税6，431，912.823，843，523.61

　　少数股东损益 12，114，895.029，250，592.92

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　65，880，757.88 65，880，757.88 60，135，311.59 60，135，311.59

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　179，429，063.09 194，041，450.66 144，158，676.31 151，857，680.39

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 245，309，820.97 259，922，208.54204，293，987.90211，992，991.98

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　245，309，820.97 259，922，208.54 204，293，987.90 211，992，991.98

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　16，572，483.76 16，572，483.76 30，415，000.00 30，415，000.00

　　利

　　转作资本(或

　　66，290，000.00 66，290，000.00

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润162，447，337.21 177，059，724.78173，878，987.90181，577，991.98

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 2，436，263，718.051，617，939，424.62

　　收到的税费返还262，916.88 261，556.78

　　收到的其他与经营活动有关的现金 1，829，048.18 1，432，585.45

　　现金流入小计2，438，355，683.111，619，633，566.85

　　购买商品、接受劳务支付的现金 2，052，397，619.241，441，661，810.20

　　支付给职工以及为职工支付的现金 95，713，259.8351，877，484.88

　　支付的各项税费 98，766，892.1654，349，004.56

　　支付的其他与经营活动有关的现金 147，683，499.1662，576，722.28

　　现金流出小计2，394，561，270.391，610，465，021.92

　　经营活动产生的现金流量净额43，794，412.72 9，168，544.93

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金1，185，806.40 1，185，806.40

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资

　　648，760.00 490，000.00

　　产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金 18，687，141.58

　　现金流入小计 1，834，566.4020，362，947.98

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资

　　172，199，037.28113，345，501.10

　　产所支付的现金

　　投资所支付的现金 21，000，000.0030，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金 68，810，900.00

　　现金流出小计 193，199，037.28212，156，401.10

　　投资活动产生的现金流量净额 -191，364，470.88-191，793，453.12

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 8，425，758.90

　　借款所收到的现金 669，184，288.05582，248，774.35

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 677，610，046.95582，248，774.35

　　偿还债务所支付的现金299，984，288.05247，248，774.35

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现

　　49，222，543.2241，699，757.05

　　金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金176，108.07 176，108.07

　　现金流出小计 349，382，939.34289，124，639.47

　　筹资活动产生的现金流量净额328，227，107.61293，124，134.88

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额180，657，049.45110，499，226.69

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润65，880，757.8865，880，757.88

　　加：计提的资产减值准备1，698，822.91 171，563.13

　　固定资产折旧 47，050，028.0719，203，562.77

　　无形资产摊销 388，648.97 15，176.97

　　长期待摊费用摊销7，537，365.39 313，392.70

　　待摊费用减少(减：增加) -1，285，961.01 -457，266.75

　　预提费用增加(减：减少)875，772.32 3，362，744.55

　　处置固定资产、无形资产和其他

　　1，238，649.91 1，111，229.74

　　长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失 42，684.99 42，684.99

　　财务费用 13，954，112.41 3，281，039.23

　　投资损失(减：收益)-260，520.18-34，499，202.28

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -81，202，180.57-10，203，483.93

　　经营性应收项目的减少(减：增

　　-8，599，671.77 5，705，899.14

　　加)

　　经营性应付项目的增加(减：减

　　-15，638，991.62-44，759，553.21

　　少)

　　其他

　　少数股东损益 12，114，895.02

　　经营活动产生的现金流量净额 43，794，412.72 9，168，544.93

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 468，899，146.49309，805，461.06

　　减：现金的期初余额288，242，097.04199，306，234.37

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额180，657，049.45110，499，226.69

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数48，004

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　中国农业银行-银河稳健证券

　　4，010，568.00A股

　　投资基金

　　中国建设银行-华宝兴业多策

　　3，485，606.00A股

　　略增长证券投资基金

　　方正证券有限责任公司1，452，600.00A股

　　华夏成长证券投资基金1，363，357.00A股

　　全国社保基金一零一组合1，000，000.00A股

　　兴华证券投资基金 988，411.00A股

　　上海潞安投资有限公司829，000.00A股

　　袁妙玲660，036.00A股

　　李增570，000.00A股

　　华宝信托投资有限责任公司-

　　550，000.00A股

　　宝吉有价证券组合投资信托

　　3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　酒精及饮料酒制造业6，580.533，360.1548.94

　　% 屠宰及肉类蛋类加工

　　46，389.8844，630.003.79

　　% 业

　　畜牧业1，840.631，290.2629.90

　　% 软饮料制造业 9，762.864，835.7550.47

　　% 其中：关联交易 0.00 0.000.00

　　%主营业务分产品情况

　　白酒制造业 6，580.533，360.1548.94

　　% 肉类加工业 46，389.8844，630.003.79

　　% 种畜养殖业 1，840.631，290.2629.90

　　% 果蔬饮料业 9，762.864，835.7550.47

　　% 其中：关联交易 0.00 0.000.00

　　% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　√适用不适用

　　占利润

　　项目本期数 2005年1-6月 占利润总额比例 增减率

　　总额比例

　　主营业务利润 123，114，455.89 432.31% 227，532，927.89406.68% 25.64

　　% 其他业务利润1，206，536.93 4.24% 2，712，455.854.85% -0.61

　　% 期间费用95，817，842.63 336.46% 172，731，901.08308.73% 27.73

　　% 投资收益486，727.261.71%-226，207.08-0.40% 2.11

　　% 补贴收入100，000.00 0.35% 0.00% 0.35

　　% 营业外收支净额 -611，699.85-2.15%-1，337，887.46-2.39% 0.24

　　% 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用不适用

　　股东名称 特殊承诺承诺履行情况

　　1、持有的非流通股份自获得上

　　市流通权之日起三十六个月内

　　不上市交易或者转让；同时承诺

　　限售期满后通过证券交易所挂

　　履行中

　　牌交易出售的股份数量，达到公

　　司股份总数的百分之一时，自该

　　事实发生之日起两个工作日内

　　做出公告。

　　2、在上述限售期满后，当股票

　　二级市场价格低于6元/股(若自

　　非流通股份获得流通权之日起

　　至出售股份期间有派息、送股、

　　资本公积转增股本、增资扩股等未触发履行承诺条件

　　事项，则对该价格作相应调整)

　　时，不通过证券交易所挂牌交易

　　北京顺鑫农业发展集团 方式出售所持有的顺鑫农业股

　　有限公司份。

　　3、在顺鑫农业相关股东会议审

　　议通过股权分置改革方案后的

　　两个月内，如果出现连续5个交

　　易日公司股票收盘价均低于

　　3.36元，顺鑫集团将于下一个交

　　未触发履行承诺条件

　　易日开始在二级市场增持公司

　　股票，直至买足2000万股或顺鑫

　　农业股价高于3.36元。顺鑫集团

　　承诺在增持计划完成后6个月内

　　不出售所增持的股份。

　　4、顺鑫集团声明：顺鑫集团将

　　忠实履行承诺，承担相应的法律

　　责任。除非受让人同意并有能力履行中

　　承担承诺责任，顺鑫集团将不转

　　让所持有的股份。（来源：上海证券报）