青岛海尔股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

　　其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。独立董事潘承烈先生、顾学湘先生、程建先生以通讯方式对本次董

　　事会会议的议案进行了表决。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人杨绵绵女士，主管会计工作负责人王召兴先生，会计机构负责人(会计主管人员)洪晓

　　明女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 青岛海尔 变更前简称(如有)

　　股票代码600690

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名纪东李吉庆

　　青岛市海尔路1号海尔工业园青岛市海尔路1号海尔工业园

　　联系地址

　　青岛海尔股份有限公司证券部 青岛海尔股份有限公司证券部

　　电话 0532-889381380532-88938138

　　传真 0532-889383130532-88938313

　　电子信箱[e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度期

　　本报告期末 上年度期末

　　末增减(%)

　　总资产(元) 6，763，549，196.817，107，063，291.45-4.83

　　股东权益(不含少数股东权益)(元) 5，572，451，284.05 5，718，519，046.65 -2.55

　　每股净资产(元)4.664.78 -2.51

　　调整后的每股净资产(元) 4.664.75 -1.89

　　本报告期比上年同期

　　报告期 年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元) 208，442，994.08

　　每股收益(元) 0.0540.178 -31.65

　　净资产收益率(%)1.163.82减少0.52个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收

　　1.133.78减少0.55个百分点

　　益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益3，227.22

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2，529，466.87

　　所得税影响数 -379，904.11

　　合计2，152，789.98

　　2.2.2利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 3，731，796，762.96 3，631，015，653.67520，663，343.28328，613，742.09

　　减：主营业务成本 3，318，494，235.18 3，177，266，732.40472，942，826.00292，120，820.06

　　主营业务税金及附加 14，632，616.463，299，656.121，854，229.291，312，632.41

　　二、主营业务利润(亏损以-

　　398，669，911.32 450，449，265.1545，866，287.9935，180，289.62

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以-

　　4，829，746.993，573，739.35 2，805.59

　　号填列)

　　减：营业费用186，871，843.37 187，031，499.2725，465，497.0318，838，634.46

　　管理费用122，267，459.23 105，708，046.6220，503，292.9415，362，204.62

　　财务费用 325，993.98-1，422，698.22-604，248.87-680，189.18

　　三、营业利润(亏损以-？？

　　94，034，361.73 162，706，156.83501，746.891，662，445.31

　　填列)

　　加：投资收益(损失以-？？

　　-16，270，399.78 -36，255，467.2363，957，362.7793，063，765.69

　　填列)

　　补贴收入 294，549.99

　　营业外收入2，135，969.26598，639.73221，022.1492，029.60

　　减：营业外支出278，795.901，500，200.0014，241.05

　　四、利润总额(亏损总额以-

　　79，621，135.31 125，843，679.3264，665，890.7594，818，240.60

　　号填列)

　　减：所得税11，757，400.9423，543，729.68107，224.8487，080.91

　　减：少数股东损益 3，305，068.467，568，789.96

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以-？盘？

　　64，558，665.9194，731，159.6864，558，665.9194，731，159.69

　　列)

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 13，287，198，297.17 12，287，183，114.561，245，642，182.332，137，664，596.33

　　减：主营业务成本 11，719，259，363.12 10，626，587，806.751，120，348，050.471，854，053，797.36

　　主营业务税金及附加 21，349，435.3414，243，205.993，425，528.748，391，651.41

　　二、主营业务利润(亏损以

　　1，546，589，498.71 1，646，352，101.82121，868，603.12275，219，147.56

　　-？盘盍校？

　　加：其他业务利润(亏损以

　　7，269，208.4118，141，907.19223，279.951，233，498.92

　　-？盘盍校？

　　减：营业费用749，921，441.18730，787，176.4457，978，157.49137，987，233.60

　　管理费用438，003，926.84427，056，815.0362，968，175.65111，256，148.50

　　财务费用-1，474，356.1212，040，838.57-2，164，965.926，078，172.98

　　三、营业利润(亏损以-？？

　　367，407，695.22494，609，178.973，310，515.8521，131，091.40

　　填列)

　　加：投资收益(损失以-？？

　　-82，554，677.39 -104，921，818.11210，427，220.53 266，858，626.01

　　填列)

　　补贴收入 1，219，547.29 347，900.00

　　营业外收入3，110，159.912，477，366.47335，656.34298，036.36

　　减：营业外支出580，693.041，884，337.43175，044.9636，597.96

　　四、利润总额(亏损总额以287，382，484.70391，499，937.19213，898，347.76288，599，055.81

　　？？盘盍校？

　　减：所得税63，478，339.6887，724，486.871，024，383.463，248，056.06

　　减：少数股东损益 11，030，180.7218，424，450.58

　　加：未确认投资损失(合并

　　报表填列)

　　五、净利润(亏损以-？盘？

　　212，873，964.30285，350，999.74 212，873，964.30285，350，999.75

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)256，442

　　前十名流通股股东持股情况

　　期末持有流通股 种类(A、B、H

　　股东名称(全称)

　　的数量股或其它)

　　中国建设银行-博时裕富证券投资基金 4，493，048A股

　　中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金 2，050，816A股

　　合肥百货大楼股份有限公司1，959，819A股

　　溧阳市巨凝矿山有限公司1，487，600A股

　　隋熙凤1，476，650A股

　　天津市万博咨询有限公司1，260，280A股

　　北京中宏金资讯有限公司1，200，000A股

　　马永元1，132，500A股

　　招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券 1，050，061A股

　　中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001

　　941，876A股

　　沪

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司主要从事电冰箱、空调器等家电产品的生产与经营。1-9月累计实现主营业务收入1，328，720万

　　元，较去年同期增长8%；净利润21，287万元，较去年同期下降25%。市场占有率方面，据北京中怡康时

　　代市场研究公司提供的中国城乡多级市场家电商情资讯的调查数据显示，海尔冰箱、空调的市场占有率

　　报告期内月月保持第一。

　　报告期内，家电行业恶性竞争依然激烈，公司产品主要原材料价格持续上涨。在恶劣的经营环境

　　中，公司在人单合一竞争模式下，通过推行T模式和3A预算体系，？？妗⑷？薄⑷？？？地对每个

　　经营主体的市场目标进行闭环优化。推行型号经理、产品经理一票到底的SBU经营机制，始终坚持开发

　　满足用户需求的创新产品，形成一系列差异化的、超越对手的、以中高端为主的创新产品。推出了人无

　　我有、人有我优的系列化产品，尤其是在新技术、新材料应用方面上了新台阶。同时，不断升级扩展，

　　形成了世界领先水平的宇航变频对开门冰箱、彩晶三门宇航变频冰箱等日益扩大的宇航变频系列冰箱，

　　又通过推出更加时尚及技术更加先进的彩晶王子等系列冰箱，将海尔冰箱的优势进一步扩大。直流双新

　　风集直流、高效、双新风等先进技术和功能于一身，引领着健康节能等空调发展趋势，成为空调市场健

　　康节能的领跑者。新品海尔三超直流双新风空调以其独特的双新风功能，同时具有超薄超静超高效等优

　　越性能，奠定了海尔空调在行业的领袖地位。

　　在国际市场的开拓中，公司按照走出去，走进去，走上去的思路，在国内外市场和竞争对手日益

　　一体化的背景下，通过产品差异化创新，使海尔品牌在国际市场的竞争力进一步提升。海尔冰箱能耗

　　之星产品更成功打入美国最大的家电连锁店；在欧洲，海尔形成了全系列A++节能冰箱的庞大阵容，在

　　荷兰、德国等国又获得每台100欧元的政府能耗补贴；而且，A级节能超薄对开门冰箱已成功打入法

　　国、西班牙、英国、意大利等国家。一系列高附加值海尔产品不断受到海外消费者的欢迎，海尔产品的

　　高品质形象逐渐提升。

　　但报告期由于原材料价格持续上涨，导致公司净利润同比下降。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计

　　分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　电冰箱 456，066 399，771 12.34

　　空调器 622，271 551，662 11.35

　　其中：关联交易1，045，689922，625

　　公司产品主要利用青岛海尔工贸有限公司等42家工贸公司的平台销售，公

　　司支付的经销费用是以工贸公司经销各类产品所发生的销售费用占各类产品对

　　外销售价格的比例确定的。本公司对三大主导产品电冰箱、空调器、电冰柜支

　　付的经销费率分别为12.06%、11.56%、13.56%。

　　公司主要利用青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司

　　提供的平台采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部

　　件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成

　　为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的2.6%计算)。同时，该供

　　货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。

　　关联交易的定价原则

　　对于同类产品，青岛海尔工贸公司等42家工贸公司、青岛海尔零部件采

　　购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司

　　的定价(结算费率)标准一致。

　　相关结算业务，凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有

　　利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款利率

　　不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银

　　行贷款利率。公司有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财

　　务公司保持合作关系，也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机

　　构提供相关金融服务。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司空调产品第一季度及第四季度属相对淡季。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收

　　支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　(1)公司报告期内关于预计的与日常经营相关的关联交易的具体执行情况

　　单位：万元币种：人民币

　　关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人 合计

　　关联采购采购原材料等青岛海尔零部件采购有限公司 597，322

　　采购空调产品等 青岛海尔空调电子有限公司 130，923

　　采购空调产品等 合肥海尔空调器有限公司 152，270

　　采购产品备件等 武汉海尔空调器有限公司 100，964

　　采购原材料等 海尔集团电器产业有限公司 47，973

　　采购原材料等 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司3，236

　　采购产品等 莱阳海尔电器有限公司 4，503

　　采购原材料等 海尔集团青岛冷凝器厂 2，434

　　销售产品等 全国42家海尔工贸有限公司 955，638

　　销售成品等 海尔集团电器产业有限公司 249，578

　　关联销售

　　销售注塑件等 青岛海尔零部件采购有限公司 82，519

　　销售电脑板等 青岛海尔科技有限公司757

　　在关联公司存款存款余额海尔集团财务有限责任公司 39，400

　　(2)根据公司第五届董事会第四次会议决议，公司控股子公司青岛海尔空调器有限总公司在胶南合

　　资设立青岛海尔制冷设备有限公司，其中青岛海尔空调器有限总公司出资1400万元，占其注册资本的

　　70%。各方出资额在报告期内支付到位。

　　(3)公司2005年第一次临时股东大会于2005年9月22日召开，审议通过了《青岛海尔股份有限公

　　司关于投资13，000万元于数字家电产品研发项目的报告》、《青岛海尔股份有限公司关于投资15，000万

　　元于按欧洲WEEE？曜技际醺脑煜钅康谋ǜ妗贰？肚嗟汉6？煞萦邢薰？竟赜谕蹲？3，000万元于特种冷

　　柜项目的报告》、《青岛海尔股份有限公司关于投资9，000万元于冰箱国际三期工程技改项目的报告》、

　　《青岛海尔股份有限公司与公司之控股子公司青岛海尔空调器有限总公司共同投资15，000万元于重庆空

　　调项目的报告》、《青岛海尔股份有限公司在美国和欧洲各投资8，000万元共计投资16，000万元建立当

　　地化产品研发中心项目的报告》。

　　《公司2005年第一次临时股东大会决议公告》刊登在2005年9月23日的《上海证券报》、《中国

　　证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原

　　因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：青岛海尔股份有限公司

　　法定代表人：杨绵绵

　　日 期：2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　编制单位：青岛海尔股份有限公司 2005年9月30日单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数 期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金439，188，362.28715，084，948.05 268，719，798.77487，319，428.15

　　短期投资

　　应收票据924，705，726.17896，512，947.39 391，131，986.26398，713，101.22

　　应收股利12，803.1140，467，535.6365，846，270.14

　　应收利息

　　应收账款838，331，781.73958，036，998.78 508，921，732.81443，072，149.94

　　其他应收款271，169，145.03159，418，200.9912，866，587.5614，912，349.03

　　预付账款407，084，662.99375，612，712.79 518，833，646.04336，542，431.03

　　应收补贴款25，403，769.071，906，456.55

　　存货 840，685，274.31851，206，917.96 102，331，118.08158，768，751.83

　　待摊费用1，784，362.11

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 3，748，353，083.69 3，957，791，985.621，843，272，405.151，905，174，481.34

　　长期投资：

　　长期股权投资 1，410，188，910.32 1，454，536，317.583，650，041，321.783，768，028，309.30

　　长期债权投资

　　长期投资合计 1，410，188，910.32 1，454，536，317.583，650，041，321.783，768，028，309.30

　　其中：合并价差 773，449，967.44882，216，369.11

　　其中：股权投资差额773，449，967.44882，216，369.11773，449，967.44882，216，369.11

　　固定资产：

　　固定资产原价 2，598，949，958.082，553，435，948.99394，069，551.31410，657，533.07

　　减：累计折旧1，073，023，653.12940，829，210.75133，620，438.00130，535，456.04

　　固定资产净值 1，525，926，304.961，612，606，738.24260，449，113.31280，122，077.03

　　减：固定资产减值准备 15，350，000.0015，350，000.00

　　固定资产净额 1，510，576，304.961，597，256，738.24260，449，113.31280，122，077.03

　　工程物资

　　在建工程25，211，854.7222，935，072.742，160，212.01358，114.20

　　固定资产清理

　　固定资产合计 1，535，788，159.681，620，191，810.98262，609，325.32280，480，191.23

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产68，214，065.6273，402，877.2763，150，504.7067，016，862.04

　　长期待摊费用1，004，977.501，140，300.00

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计69，219，043.1274，543，177.2763，150，504.7067，016，862.04

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计6，763，549，196.81 7，107，063，291.455，819，073，556.956，020，699，843.91

　　流动负债：

　　短期借款7，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款381，296，936.94324，636，319.8544，585，886.5455，254，077.06

　　预收账款 138，739，022.57

　　应付工资15，662，226.9428，460，167.44

　　应付福利费8，010，072.335，253，377.701，378，224.84

　　应付股利70，142，313.8550，221，417.21

　　应交税金49，992，397.37122，600，971.5250，209，199.5690，817，935.57

　　其他应交款1，064，731.72901，135.16682，550.70528，530.80

　　其他应付款69，106，786.10112，638，227.448，592，264.638，707，752.91

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计602，275，465.25783，450，638.89105，448，126.27155，308，296.34

　　长期负债：

　　长期借款138，360，000.00138，360，000.00 138，360，000.00138，360，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款2，814，146.638，512，500.922，814，146.638，512，500.92

　　其他长期负债

　　长期负债合计141，174，146.63146，872，500.92141，174，146.63146，872，500.92

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计743，449，611.88930，323，139.81 246，622，272.90302，180，797.26

　　少数股东权益447，648，300.88458，221，104.99

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本) 1，196，472，423.00 1，196，472，423.001，196，472，423.001，196，472，423.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额1，196，472，423.00 1，196，472，423.001，196，472，423.001，196，472，423.00

　　资本公积2，933，718，592.07 2，933，718，592.072，933，718，592.072，933，718，592.07

　　盈余公积1，197，962，722.811，197，962，722.81700，867，010.16700，867，010.16

　　其中：法定公益金486，463，500.19486，463，500.19257，769，107.76257，769，107.76

　　未分配利润244，297，546.17390，365，308.77741，393，258.82887，461，021.42

　　拟分配现金股利358，941，726.90358，941，726.90

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　5，572，451，284.05 5，718，519，046.655，572，451，284.055，718，519，046.65

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　6，763，549，196.81 7，107，063，291.455，819，073，556.956，020，699，843.91

　　权益)总计

　　公司法定代表人：杨绵绵 主管会计工作负责人：王召兴 会计机构负责人：洪晓明

　　利润表

　　编制单位：青岛海尔股份有限公司7-9月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 3，731，796，762.963，631，015，653.67520，663，343.28328，613，742.09

　　减：主营业务成本 3，318，494，235.18 3，177，266，732.40472，942，826.00292，120，820.06

　　主营业务税金及附加 14，632，616.463，299，656.121，854，229.291，312，632.41

　　二、主营业务利润(亏损以-

　　398，669，911.32 450，449，265.1545，866，287.9935，180，289.62

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以-

　　4，829，746.993，573，739.35 2，805.59

　　号填列)

　　减：营业费用186，871，843.37187，031，499.2725，465，497.0318，838，634.46

　　管理费用122，267，459.23105，708，046.6220，503，292.9415，362，204.62

　　财务费用 325，993.98-1，422，698.22-604，248.87-680，189.18

　　三、营业利润(亏损以-？？

　　94，034，361.73162，706，156.83501，746.891，662，445.31

　　填列)

　　加：投资收益(损失以-？？

　　-16，270，399.78-36，255，467.2363，957，362.7793，063，765.69

　　填列)

　　补贴收入 294，549.99

　　营业外收入2，135，969.26598，639.73221，022.1492，029.60

　　减：营业外支出278，795.901，500，200.0014，241.05

　　四、利润总额(亏损总额以-

　　79，621，135.31 125，843，679.3264，665，890.7594，818，240.60

　　号填列)

　　减：所得税11，757，400.9423，543，729.68107，224.8487，080.91

　　减：少数股东损益 3，305，068.467，568，789.96

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以-？盘？

　　64，558，665.9194，731，159.6864，558，665.9194，731，159.69

　　列)

　　公司法定代表人：杨绵绵 主管会计工作负责人：王召兴会计机构负责人：洪晓明

　　利润表

　　编制单位：青岛海尔股份有限公司1-9月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 13，287，198，297.17 12，287，183，114.561，245，642，182.332，137，664，596.33

　　减：主营业务成本 11，719，259，363.12 10，626，587，806.751，120，348，050.471，854，053，797.36

　　主营业务税金及附加 21，349，435.3414，243，205.993，425，528.748，391，651.41

　　二、主营业务利润(亏损以

　　1，546，589，498.71 1，646，352，101.82121，868，603.12275，219，147.56

　　-？盘盍校？

　　加：其他业务利润(亏损以

　　7，269，208.4118，141，907.19223，279.951，233，498.92

　　-？盘盍校？

　　减：营业费用749，921，441.18730，787，176.4457，978，157.49137，987，233.60

　　管理费用438，003，926.84 427，056，815.0362，968，175.65111，256，148.50

　　财务费用-1，474，356.1212，040，838.57-2，164，965.926，078，172.98

　　三、营业利润(亏损以-？？

　　367，407，695.22494，609，178.973，310，515.8521，131，091.40

　　填列)

　　加：投资收益(损失以-？？

　　-82，554，677.39 -104，921，818.11 210，427，220.53266，858，626.01

　　填列)

　　补贴收入 1，219，547.29 347，900.00

　　营业外收入3，110，159.912，477，366.47335，656.34298，036.36

　　减：营业外支出580，693.041，884，337.43175，044.9636，597.96

　　四、利润总额(亏损总额以

　　287，382，484.70391，499，937.19 213，898，347.76288，599，055.81

　　-？盘盍校？

　　减：所得税63，478，339.6887，724，486.871，024，383.463，248，056.06

　　减：少数股东损益 11，030，180.7218，424，450.58

　　加：未确认投资损失(合并

　　报表填列)

　　五、净利润(亏损以-？盘？

　　212，873，964.30285，350，999.74 212，873，964.30285，350，999.75

　　列)

　　公司法定代表人：杨绵绵 主管会计工作负责人：王召兴 会计机构负责人：洪晓明

　　现金流量表

　　编制单位：青岛海尔股份有限公司 2005年1-9月单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金2，555，028，418.66633，303，331.41

　　收到的税费返还61，972，072.63

　　收到的其他与经营活动有关的现金25，366，155.80 335，656.34

　　现金流入小计2，642，366，647.09633，638，987.75

　　购买商品、接受劳务支付的现金1，113，278，182.93326，804，980.44

　　支付给职工以及为职工支付的现金191，749，619.0519，196，868.42

　　支付的各项税费284，151，110.7627，362，424.12

　　支付的其他与经营活动有关的现金844，744，740.27105，792，548.77

　　现金流出小计2，433，923，653.01479，156，821.75

　　经营活动产生的现金流量净额 208，442，994.08154，482，166.00

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 1，495，080.0348，934，767.62

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金840，597.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 2，335，677.0348，934，767.62

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42，693，655.54 2，446，481.81

　　投资所支付的现金40，930，000.0019，930，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 83，623，655.5422，376，481.81

　　投资活动产生的现金流量净额 -81，287，978.5126，558，285.81

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金7，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 7，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 338，970，939.57328，559，419.42

　　其中：支付少数股东的股利 303，020.15

　　支付的其他与筹资活动有关的现金71，080，661.7771，080，661.77

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计410，051，601.34399，640，081.19

　　筹资活动产生的现金流量净额 -403，051，601.34-399，640，081.19

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-275，896，585.77-218，599，629.38

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 212，873，964.30212，873，964.30

　　加：少数股东损益(亏损以-？盘盍？11，030，180.72

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备-418，645.95

　　固定资产折旧148，830，941.4118，820，295.43

　　无形资产摊销 5，481，054.65 3，866，357.34

　　长期待摊费用摊销223，522.50

　　待摊费用减少(减：增加) -1，784，362.11

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)52，494.70

　　固定资产报废损失175，044.96 175，044.96

　　财务费用 108，500.00

　　投资损失(减：收益)82，554，677.39-210，427，220.53

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 10，521，643.6556，437，633.75

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-69，506，377.4193，261，866.63

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-191，699，644.73-20，525，775.88

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 208，442，994.08154，482，166.00

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额439，188，362.28268，719，798.77

　　减：现金的期初余额715，084，948.05487，319，428.15

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -275，896，585.77-218，599，629.38

　　公司法定代表人：杨绵绵 主管会计工作负责人：王召兴会计机构负责人：洪晓明（来源：上海证券报）