中铁二局股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人唐志成先生，主管会计工作负责人曾永林先生，会计机构负责人银

　　宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　变更前简称

　　

股票简称 中铁二局

　　(如有)

　　股票代码 600528

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名 邓爱民曾永林

　　成都市通锦路16号中铁二局大厦 成都市通锦路16号中铁二局大厦

　　联系地址

　　1103号1102号

　　电话 [phone] (028)86444518

　　传真 [phone] (028)87683980

　　电子信箱 [e-mail]@cregc.com.cn

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上

　　本报告期末 上年度期末 年度期末增减

　　(%)

　　总资产(元)7，138，667，559.19 5，706，443，578.1525.10

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，784，125，230.13 1，789，500，412.79-0.30

　　益)(元)

　　每股净资产(元)4.354.36-0.23

　　调整后的每股净资产(元) 4.224.210.24

　　本报告期比上年

　　报告期(7-9月) 年初至报告期期末

　　同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额 59，828，435.56 -134，766，932.41127.22

　　每股收益(元)0.06350.136922.59

　　净资产收益率(%) 1.443.150.26

　　扣除非经常性损益后的净资产

　　1.192.36

　　收益率(%)0.14

　　非经常性损益项目金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-2，757，685.58

　　支付或收取并计入当期损益的资金占用费7，491，166.51

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回12，691，471.25

　　中国证监会认定的其他非经常性损益项目-829，459.49

　　所得税影响数 -2，489，323.90

　　合计 14，106，168.79

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 2，371，663，142.88 1，585，944，018.67864，614，696.00814，116，936.36

　　减：主营业务成本 2，141，150，115.11 1，405，414，338.21805，658，835.11775，732，060.69

　　主营业务税金及附加 71，042，989.2941，547，093.65 5，956，613.141，545，629.45

　　二、主营业务利润(亏损以

　　159，470，038.48138，982，586.81 52，999，247.75 36，839，246.22

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　8，328，414.965，452，866.45 1，956，954.70 -1，037，978.11

　　“-”号填列)

　　减：营业费用203，861.52204，278.69

　　管理费用123，914，327.79115，122，181.22 21，144，904.50 7，987，470.34

　　财务费用11，935，218.716，848，249.89 7，382，361.26 3，835，993.79

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　31，745，045.4222，260，743.46 26，428，936.69 23，977，803.98

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　1，639，736.253，523，731.36 5，227，755.85 1，926，455.10

　　号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入3，662，339.51785，062.96522，200.0022，348.00

　　减：营业外支出 6，283，341.771，980，225.69 1，021，684.47888，666.25

　　四、利润总额(亏损总额以

　　30，763，779.4124，589，312.09 31，157，208.07 25，037，940.83

　　“-”号填列)

　　减：所得税3，261，805.092，242，949.52 2，453，284.22 1，742，103.57

　　减：少数股东损益 1，477，936.811，119，228.84

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　26，024，037.5121，227，133.73 28，703，923.85 23，295，837.26

　　填列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入5，330，727，966.20 4，011，284，593.081，951，424，189.451，896，660，338.07

　　减：主营业务成本4，743，285，772.55 3，543，485，119.441，828，755，190.711，764，156，403.45

　　主营业务税金及附加149，958，985.17109，909，430.4310，607，465.382，862，524.56

　　二、主营业务利润(亏损

　　437，483，208.48357，890，043.21 112，061，533.36129，641，410.06

　　以“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损

　　911，813.2213，113，037.32498，468.42261，731.27

　　以“-”号填列)

　　减：营业费用 826，175.58604，564.33

　　管理费用 351，981，594.38305，212，147.37 45，922，814.5630，870，875.63

　　财务费用 33，378，280.898，581，618.82 21，133，288.263，076，001.55

　　三、营业利润(亏损以“-

　　52，208，970.8556，604，750.01 45，503，898.9695，956，264.15

　　”号填列)

　　加：投资收益(损失以“-

　　14，997，250.05-1，191，459.40 15，999，994.87-38，130，798.63

　　”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入 5，378，141.352，609，594.88885，747.49357，650.30

　　减：营业外支出 8，965，286.422，601，435.333，193，211.842，742，106.46

　　四、利润总额(亏损总额

　　63，619，075.8355，421，450.16 59，196，429.4855，441，009.36

　　以“-”号填列)

　　减：所得税 7，222，632.385，436，788.144，591，757.473，957，054.59

　　减：少数股东损益 271，626.12-840，061.05

　　加：未确认投资损失(合并

　　报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”

　　56，124，817.3350，824，723.07 54，604，672.0151，483，954.77

　　号填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)62，806

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　高志学461，050 A股

　　周文英330，000 A股

　　苗丽君308，700 A股

　　李绍琪200，000 A股

　　田家槟197，800 A股

　　张少强180，200 A股

　　邹亚林172，058 A股

　　兴和基金148，300 A股

　　李纯 138，354 A股

　　陈虹 136，920 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司生产经营正常进行，完成主营业务收入237，166.31万元，比去年同

　　期增长49.54%，承揽任务41项，金额为179，034万元，比去年同期减少20.21%，实

　　现净利润2，602.40万元，与去年同期相比增长22.60%；年初至报告期末，经过努力

　　完成主营业务收入533，072.80万元，与去年同期相比增长32.89%，承揽任务72项，

　　金额588，334万元，与去年同期相比增长16.63%，实现净利润5，612.48万元，与去

　　年同期相比增长10.43%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　铁路工程1，670，466，534.93 1，519，581，441.909.03

　　其他工程3，660，261，431.27 3，223，704，330.65 11.93

　　合计 5，330，727，966.20 4，743，285，772.55 11.02

　　其中：关联交易245，633，903.69221，661，233.499.76

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

　　贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的

　　说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

　　明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　2005年7月1日起，公司合同约定期内的投标保证金、履约保证金统一按5%计提坏

　　账准备金；超过合同约定期仍未收回的，自合同到期的当月起，按实际账龄计提坏账准

　　备金；达到坏账确认标准的，全额确认为坏账损失。

　　公司2005年3季度合并会计报表范围与2004年度相比，母公司增加了浙江分公

　　司、浙赣指挥部、武襄指挥部、精伊霍指挥部、达成扩能指挥部，减少了贵州分公司、

　　北同蒲指挥部。

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公

　　司)

　　适用√不适用

　　公司名称：中铁二局股份有限公司

　　法定代表人：唐志成

　　日期：二○○五年十月二十八日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金1，146，368，617.56 911，451，316.94571，766，951.90412，267，466.97

　　短期投资 96，772，153.45 84，742，887.20 96，772，153.45 84，742，887.20

　　应收票据 5，372，050.00 -1，062，050.00

　　应收股利 1，890，155.434，601，839.952，711，684.52

　　应收利息 398，258.41398，258.41398，258.41398，258.41

　　应收账款885，091，649.21 737，425，001.50226，987，529.82190，779，788.86

　　其他应收款1，504，789，791.28 1，155，290，334.12661，775，885.14690，257，311.38

　　预付账款556，361，860.98 315，272，398.221，620，122，474.72898，109，684.34

　　应收补贴款

　　存货 1，857，645，991.01 1，422，290，426.29180，456，282.2554，258，233.61

　　待摊费用

　　一年内到期的长期债权投

　　资

　　其他流动资产

　　流动资产合计6，049，318，477.33 4，632，242，672.683，362，881，375.642，334，587，365.29

　　长期投资：

　　长期股权投资208，370，422.24 145，857，327.88759，356，855.36697，276，282.17

　　长期债权投资 13，423，580.73 - -

　　长期投资合计208，370，422.24 159，280，908.61759，356，855.36697，276，282.17

　　其中：合并价差 - -

　　其中：股权投资差额 18，094，385.63 20，182，199.36

　　固定资产：

　　固定资产原价1，565，997，279.54 1，563，551，593.20355，747，376.16348，534，061.70

　　减：累计折旧751，617，596.54 693，510，836.27130，255，400.72116，914，174.53

　　固定资产净值814，379，683.00 870，040，756.93225，491，975.44231，619，887.17

　　减：固定资产减值准备 30，209，983.22 32，893，417.03253，021.39308，168.88

　　固定资产净额784，169，699.78 837，147，339.90225，238，954.05231，311，718.29

　　工程物资

　　在建工程 88，069，151.78 70，501，101.177，962，809.36288，311.56

　　固定资产清理

　　固定资产合计872，238，851.56 907，648，441.07233，201，763.41231，600，029.85

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 4，647，973.004，725，976.003，264，000.003，318，000.00

　　长期待摊费用1，279，220.201，621，637.92 - -

　　其他长期资产2，812，614.86923，941.8771，544.00 -

　　无形资产及其他资产合计 8，739，808.067，271，555.793，335，544.00 3，318，000.00

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计7，138，667，559.19 5，706，443，578.154，358，775，538.413，266，781，677.31

　　流动负债：

　　短期借款1，344，700，000.00 736，700，000.001，110，000，000.00622，000，000.00

　　应付票据279，500，000.00 43，500，000.00 276，000，000.00 40，000，000.00

　　应付账款1，519，179，955.88 1，410，687，391.57176，108，013.7074，141，854.99

　　预收账款640，540，899.84 600，715，762.84428，752，879.95297，783，569.15

　　应付工资 18，130，799.83 51，617，716.172，525，306.783，466，361.23

　　应付福利费49，733，134.11 42，612，620.30 19，079，762.89 17，733，262.09

　　应付股利 43，005.6343，005.63 - -

　　应交税金149，225，629.23 114，642，409.04 14，276，955.455，407，279.40

　　其他应交款30，845，275.20 25，105，326.32264，344.49139，582.19

　　其他应付款722，148，108.34 400，168，648.60121，423，951.7888，870，116.90

　　预提费用 34，731.0084，000.00 - -

　　预计负债 - -

　　一年内到期的长期负债750，000.00 - -

　　其他流动负债 - -

　　流动负债合计4，754，081，539.06 3，426，626，880.472，148，431，215.041，149，542，025.95

　　长期负债：

　　长期借款477，841，636.82 370，171，200.00420，000，000.00320，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计477，841，636.82 370，171，200.00420，000，000.00320，000，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计5，231，923，175.88 3，796，798，080.472，568，431，215.041，469，542，025.95

　　少数股东权益122，619，153.19 120，145，084.89 - -

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本) 410，000，000.00 410，000，000.00410，000，000.00410，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 410，000，000.00 410，000，000.00410，000，000.00410，000，000.00

　　资本公积1，086，732，396.09 1，086，732，396.091，086，732，396.091，086，732，396.09

　　盈余公积171，136，475.58 159，406，075.96163，682，385.48152，761，451.06

　　其中：法定公益金85，312，602.08 79，447，402.2781，841，192.7476，380，725.53

　　未分配利润116，256，358.45 133，361，940.74129，929，541.80147，745，804.21

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权

　　1，784，125，230.12 1，789，500，412.791，790，344，323.371，797，239，651.36

　　益)合计

　　负债和所有者权益(或股

　　7，138，667，559.19 5，706，443，578.154，358，775，538.413，266，781，677.31

　　东权益)总计

　　公司法定代表人：唐志成主管会计工作负责人：曾永林会计机构负责人：银宏

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金5，222，810，441.97 2，663，971，081.54

　　收到的税费返还 166，000.00

　　收回的投标、履约保证金 270，925，285.00 112，459，797.92

　　收到的其他与经营活动有关的现金326，407，316.9999，453，527.44

　　现金流入小计5，820，309，043.96 2，875，884，406.90

　　购买商品、接受劳务支付的现金4，731，997，214.83 2，769，363，157.78

　　支付给职工以及为职工支付的现金375，785，156.0543，399，296.94

　　支付的各项税费140，397，649.2411，908，757.83

　　支付的投标、履约保证金 424，856，249.9342，372，500.00

　　支付的其他与经营活动有关的现金282，039，706.32 149，714，318.17

　　现金流出小计5，955，075，976.37 3，016，758，030.72

　　经营活动产生的现金流量净额 -134，766，932.41 -140，873，623.82

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金13，559，203.86

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 2，629，110.88

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金5，477，150.92175，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金 124，300，000.00

　　现金流入小计21，665，465.66124，475，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188，959，222.49 147，729，168.15

　　投资所支付的现金64，200，000.0060，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金 101，300，000.00

　　现金流出小计253，159，222.49 309，029，168.15

　　投资活动产生的现金流量净额 -231，493，756.83 -184，554，168.15

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金2，448，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金1，374，500，000.00 1，138，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计1，376，948，000.00 1，138，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 660，500，000.00 550，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 111，506，283.19 103，072，723.10

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金3，763，726.95

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计775，770，010.14 653，072，723.10

　　筹资活动产生的现金流量净额 601，177，989.86 484，927，276.90

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额234，917，300.62 159，499，484.93

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 56，124，817.3354，604，672.01

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)271，626.12

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 4，350，688.36-15，323，328.18

　　固定资产折旧115，213，348.5318，694，228.92

　　无形资产摊销 78，003.0054，000.00

　　长期待摊费用摊销342，417.72

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少) -49，269.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)2，757，685.58-780，704.66

　　固定资产报废损失

　　财务费用 41，242，904.3729，071，514.41

　　投资损失(减：收益) -14，997，250.05 -15，999，994.87

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -740，665，066.19 -11，029，772.68

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-745，815，180.21 -731，518，965.55

　　经营性应付项目的增加(减：减少)1，146，378，342.03 531，354，726.78

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 -134，766，932.41 -140，873，623.82

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额1，146，368，617.56 571，766，951.90

　　减：现金的期初余额911，451，316.94 412，267，466.97

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 234，917，300.62 159，499，484.93（来源：上海证券报）