上海复旦复华科技股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人王可炯，主管会计工作负责人叶伟达，会计机构负责人(会计主管人员)顾宝玲

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 复旦复华变更前简称(如有) 复华实业

　　股票代码 600624

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 任琳芳 李小荪

　　联系地址 上海市国权路525号上海市国权路525号

　　电话 63872288 63872288

　　传真 63869700 63869700

　　电子信箱 [e-mail]@forwardgroup.com

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 1，035，302，742.66 1，042，511，258.13-0.69

　　股东权益(不含少数股东权

　　476，240，423.08458，682，042.40 3.83

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.81 1.74 4.02

　　调整后的每股净资产(元) 1.66 1.61 3.11

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额

　　3，380，563.56

　　(元)

　　每股收益(元)0.0175 0.0588 0

　　净资产收益率(%)0.97 3.25 减少0.04个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产

　　0.98 2.75 减少0.03个百分点

　　收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　各种形式的政府补贴2，511，256.00

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -282，931.47

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回181，372.45

　　合计2，409，696.98

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入100，314，999.70 109，851，048.145，170，795.6525，292，183.62

　　减：主营业务成本71，455，708.62 86，684，055.70 3，296，786.9520，935，040.72

　　主营业务税金及附加642，244.32 1，010，995.67 165，000.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)28，217，046.76 22，155，996.771，709，008.704，357，142.90

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)1，967，980.241，575，417.993，768，101.24496，263.44

　　减：营业费用 6，112，881.14 4，714，124.06

　　管理费用 10，095，883.00 8，168，455.18 2，778，850.19 1，430，796.74

　　财务费用 4，433，096.84 2，333，284.02 3，072，588.61 2，186，889.94

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)9，543，166.02 8，515，551.50-374，328.861，235，719.66

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)-1，600，986.48 -1，630，271.485，073，098.183，391，185.71

　　补贴收入40，000.00 -168，000.00

　　营业外收入24，926.22188，128.98

　　减：营业外支出 110，760.0037，373.22 78，200.0010，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7，896，345.76 6，868，035.784，620，569.324，616，905.37

　　减：所得税 1，463，272.59 1，813，381.95

　　减：少数股东损益1，812，503.85437，748.46

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 4，620，569.32 4，616，905.374，620，569.324，616，905.37

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入251，182，693.71 231，847，094.0517，332，816.1635，917，872.57

　　减：主营业务成本155，726，717.56 146，069，085.639，338，687.5031，257，476.88

　　主营业务税金及附加1，910，151.61 2，919，509.13 495，000.002，532.85

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)93，545，824.54 82，858，499.297，499，128.664，657，862.84

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)5，954，379.98 4，071，210.154，617，572.281，088，241.53

　　减：营业费用 15，938，835.74 11，408，468.56

　　管理费用 45，044，429.60 41，131，998.74 6，037，017.57 6，371，269.71

　　财务费用 15，956，893.99 12，939，531.19 9，159，450.86 7，455，530.16

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)22，560，045.19 21，449，710.95-3，079，767.49-8，080，695.50

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 435，509.75 -3，169，107.9918，754，125.2323，022，930.10

　　补贴收入 2，511，256.00 1，043，000.00

　　营业外收入94，206.85983，516.4834，825.00

　　减：营业外支出 377，138.32771，100.36 191，200.00 221，739.70

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25，223，879.47 19，536，019.0815，483，157.7414，755，319.90

　　减：所得税 3，990，060.46 3，444，739.96

　　减：少数股东损益5，750，661.27 1，335，959.22

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)15，483，157.74 14，755，319.9015，483，157.7414，755，319.90

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)98，877

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　魏承福 448，010A股

　　唐峰兼 260，000A股

　　招商银行-长城久泰中信标普300指数

　　258，274A股

　　证券

　　芦盛河 246，199A股

　　徐居善 198，600A股

　　单雅萍 180，000A股

　　单永涛 177，600A股

　　张伟昌 162，000A股

　　毛越明 158，704A股

　　陈镇其 150，000A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司的主营业务为医药、软件与园区房产等，公司业绩继续平稳上升，2005年1--9月净利润比

　　去年同期增加4.93%。

　　由于人民币自2005年7月21日起，开始实行浮动汇率制度，至9月30日，人民币对日元的升

　　值幅度为2.66%，给公司软件出口日本的日元收入带来一些影响。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　软件开发125，025，060.07 87，581，124.83 29.95

　　制造业93，818，068.04 57，007，041.40 39.24

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海复旦复华科技股份有限公司

　　法定代表人：王生洪

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金 73，337，782.59 111，351，029.79 4，309，718.48 23，309，593.09

　　短期投资 1，575，800.001，494，100.00

　　应收票据 2，437，253.936，011，526.151，038，229.27

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 110，579，335.78 94，173，075.72 31，711，997.39 30，335，918.10

　　其他应收款273，423，058.18 258，604，561.28302，899，777.27321，714，642.84

　　预付账款 6，282，244.442，502，529.67

　　应收补贴款

　　存货 141，387，360.47 141，587，824.92 10，066，600.76 9，238，273.88

　　待摊费用 98，752.40153，065.55

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计609，121，587.79 615，877，713.08348，988，093.90385，636，657.18

　　长期投资：

　　长期股权投资67，151，948.77 66，716，439.02401，193，867.53382，439，742.30

　　长期债权投资

　　长期投资合计67，151，948.77 66，716，439.02401，193，867.53382，439，742.30

　　其中：合并价差24，843，499.80 26，080，482.88

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价314，484，561.68 303，322，750.87 6，263，914.18 6，245，907.84

　　减：累计折旧73，917，961.85 64，960，310.91 3，868，119.96 3，586，016.02

　　固定资产净值240，566，599.83 238，362，439.96 2，395，794.22 2，659，891.82

　　减：固定资产减值准备 24，736，297.27 24，736，297.27241，324.04241，324.04

　　固定资产净额215，830，302.56 213，626，142.69 2，154，470.18 2，418，567.78

　　工程物资

　　在建工程 18，663，976.0722，248，841.27

　　固定资产清理

　　固定资产合计234，494，278.63 235，874，983.96 2，154，470.18 2，418，567.78

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 63，660，190.43 64，828，974.5137，400.0042，800.00

　　长期待摊费用14，228，031.66 15，579，746.41 3，504，682.96 3，701，532.94

　　其他长期资产46，646，705.38 43，633，401.15

　　无形资产及其他资产合计 124，534，927.47 124，042，122.073，542，082.963，744，332.94

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，035，302，742.66 1，042，511，258.13755，878，514.57774，239，300.20

　　流动负债：

　　短期借款 407，000，000.00 420，000，000.00190，000，000.00215，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款 35，848，854.32 35，617，333.51 4，655，321.92 20，709，395.63

　　预收账款 4，821，587.266，888，143.453，780.003，780.00

　　应付工资82，872.10

　　应付福利费 1，214，477.741，017，185.0784，961.81

　　应付股利 46，182.3646，182.36

　　应交税金 11，794，271.34 14，694，007.70 -818，491.30279，886.89

　　其他应交款 328，259.79338，024.8419，411.9916，379.52

　　其他应付款19，986，409.16 34，546，216.39 73，963，490.38 65，742，976.13

　　预提费用 2，672，366.03

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计483，712，408.00 513，229，965.42267，908，474.80301，752，418.17

　　长期负债：

　　长期借款 32，665，466.79 32，665，466.79

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 1，000，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计32，665，466.79 33，665，466.79

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 516，377，874.79 546，895，432.21267，908，474.80301，752，418.17

　　少数股东权益42，684，444.79 36，933，783.52

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 263，477，126.00 263，477，126.00263，477，126.00263，477，126.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 263，477，126.00 263，477，126.00263，477，126.00263，477，126.00

　　资本公积 178，532，127.18 178，532，127.18178，532，127.18178，532，127.18

　　盈余公积 34，172，846.92 34，172，846.92 11，974，249.25 11，974，249.25

　　其中：法定公益金21，208，291.22 21，208，291.22 9，773，486.11 9，773，486.11

　　未分配利润12，336，306.29 -3，146，851.45 33，986，537.34 18，503，379.60

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额-215，154.77 -2，290，377.71

　　减：未确认投资损失 12，062，828.54 12，062，828.54

　　所有者权益(或股东权益)合计476，240，423.08 458，682，042.40487，970，039.77472，486，882.03

　　负债和所有者权益(或股东权益)

　　1，035，302，742.66 1，042，511，258.13755，878，514.57774，239，300.20

　　总计

　　公司总经理：王可炯 主管会计工作负责人：叶伟达 会计机构负责人：顾宝玲

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 100，314，999.70 109，851，048.145，170，795.6525，292，183.62

　　减：主营业务成本 71，455，708.62 86，684，055.703，296，786.9520，935，040.72

　　主营业务税金及附加 642，244.32 1，010，995.67165，000.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　28，217，046.76 22，155，996.77 1，709，008.70 4，357，142.90

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　1，967，980.24 1，575，417.99 3，768，101.24496，263.44

　　号填列)

　　减：营业费用6，112，881.14 4，714，124.06

　　管理费用10，095，883.00 8，168，455.18 2，778，850.19 1，430，796.74

　　财务费用4，433，096.84 2，333，284.02 3，072，588.61 2，186，889.94

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　9，543，166.02 8，515，551.50-374，328.86 1，235，719.66

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-1，600，986.48 -1，630，271.48 5，073，098.18 3，391，185.71

　　列)

　　补贴收入 40，000.00-168，000.00

　　营业外收入 24，926.22188，128.98

　　减：营业外支出110，760.0037，373.2278，200.0010，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　7，896，345.76 6，868，035.78 4，620，569.32 4，616，905.37

　　号填列)

　　减：所得税1，463，272.59 1，813，381.95

　　减：少数股东损益 1，812，503.85437，748.46

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　4，620，569.32 4，616，905.37 4，620，569.32 4，616，905.37

　　列)

　　加：年初未分配利润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 4，620，569.32 4，616，905.37 4，620，569.32 4，616，905.37

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报

　　表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 4，620，569.32 4，616，905.374，620，569.324，616，905.37

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以

　　4，620，569.32 4，616，905.37 4，620，569.32 4，616，905.37

　　“-”号填列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 251，182，693.71 231，847，094.0517，332，816.1635，917，872.57

　　减：主营业务成本 155，726，717.56 146，069，085.639，338，687.5031，257，476.88

　　主营业务税金及附加 1，910，151.612，919，509.13495，000.002，532.85

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　93，545，824.5482，858，499.29 7，499，128.664，657，862.84

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　5，954，379.984，071，210.15 4，617，572.281，088，241.53

　　”号填列)

　　减：营业费用15，938，835.74 11，408，468.56

　　管理费用45，044，429.60 41，131，998.74 6，037，017.576，371，269.71

　　财务费用15，956，893.99 12，939，531.19 9，159，450.867，455，530.16

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　22，560，045.1921，449，710.95 -3，079，767.49 -8，080，695.50

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　435，509.75-3，169，107.99 18，754，125.23 23，022，930.10

　　填列)

　　补贴收入2，511，256.001，043，000.00

　　营业外收入 94，206.85983，516.4834，825.00

　　减：营业外支出377，138.32771，100.36191，200.00221，739.70

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　25，223，879.4719，536，019.08 15，483，157.74 14，755，319.90

　　”号填列)

　　减：所得税3，990，060.463，444，739.96

　　减：少数股东损益 5，750，661.271，335，959.22

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　15，483，157.7414，755，319.90 15，483，157.74 14，755，319.90

　　列)

　　加：年初未分配利润 -3，146，851.45 -13，318，169.0618，503，379.603，249，712.79

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 12，336，306.291，437，150.8433，986，537.3418，005，032.69

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并

　　报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 12，336，306.291，437，150.8433，986，537.3418，005，032.69

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以

　　12，336，306.291，437，150.84 33，986，537.34 18，005，032.69

　　“-”号填列)

　　公司总经理：王可炯 主管会计工作负责人：叶伟达 会计机构负责人：顾宝玲

　　现金流量表

　　2005年9月30日

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金235，495，924.9723，452，804.06

　　收到的税费返还1，501，256.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金33，852，002.641，602，197.56

　　现金流入小计270，849，183.6125，055，001.62

　　购买商品、接受劳务支付的现金145，319，960.206，355，032.16

　　支付给职工以及为职工支付的现金38，525，315.46613，258.05

　　支付的各项税费20，546，576.91925，978.81

　　支付的其他与经营活动有关的现金63，076，767.481，902，188.94

　　现金流出小计267，468，620.059，796，457.96

　　经营活动产生的现金流量净额 3，380，563.5615，258，543.66

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 2，103，215.01

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 69，500.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计2，172，715.01

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14，175，115.0418，006.34

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计14，175，115.0418，006.34

　　投资活动产生的现金流量净额-12，002，400.03-18，006.34

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金442，000，000.00210，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计442，000，000.00210，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 455，000，000.00235，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15，671，790.649，240，411.93

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金1，000，000.00

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计471，671，790.64244，240，411.93

　　筹资活动产生的现金流量净额-29，671，790.64-34，240，411.93

　　四、汇率变动对现金的影响 280，379.91

　　五、现金及现金等价物净增加额-38，013，247.20-18，999，874.61

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 15，483，157.7415，483，157.74

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 5，750，661.27

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 5，199，880.901，800，000.00

　　固定资产折旧8，957，650.94282，103.94

　　无形资产摊销1，168，784.08 5，400.00

　　长期待摊费用摊销1，351，714.75196，849.98

　　待摊费用减少(减：增加) 54，313.15

　　预提费用增加(减：减少) 2，672，366.03

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)133，378.32

　　固定资产报废损失

　　财务费用 15，952，170.559，240，411.93

　　投资损失(减：收益) -435，509.75-18，754，125.23

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 200，464.45-828，326.88

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-34，281，543.7016，874，607.62

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-18，826，925.17-9，041，535.44

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 3，380，563.5615，258，543.66

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额73，337，782.594，309，718.48

　　减：现金的期初余额 111，351，029.7923，309，593.09

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -38，013，247.20-18，999，874.61

　　公司总经理：王可炯 主管会计工作负责人：叶伟达 会计机构负责人：顾宝玲（来源：上海证券报）