北京巴士股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司董事直军先生因公外出，委托董事董杰先生出席。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长张国光先生、总经理龚绍清先生，主管会计工作负责人财务总监马京明先

　　生，会计机构负责人(会计主管人员)石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 北京巴士变更前简称(如有)

　　股票代码 600386

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 傅世学 周旭明

　　联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 北京市海淀区紫竹院路32号

　　电话 010？68477383010？68477383

　　传真 010？68731430010？68731430

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 3，893，129，792.17 3，323，585，000.9017.14

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，144，879，060.03 1，222，489，405.49-6.35

　　益)(元)

　　每股净资产(元)2.84 4.85-41.47

　　调整后的每股净资产(元) 2.69 4.77-43.61

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　62，922，152.41 194，673，977.68-22.63

　　额(元)

　　每股收益(元)-0.11 -0.15-271.88

　　净资产收益率(%)-3.72 -5.32 减少5.02个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-5.29 -6.89 减少6.60个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　各种形式的政府补贴18，290，400.00

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -21，057.32

　　所得税影响数 -329，535.35

　　合计17，939，807.33

　　注：报告期每股收益对应的公司总股本为完成资本金转增股本后的40320万股，上年同期为25200万

　　股。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 628，200，593.54 594，021，370.50332，100，436.23333，195，587.54

　　减：主营业务成本 588，070，351.71 465，588，355.75314，719，486.51273，133，645.99

　　主营业务税金及附加 21，180，601.26 21，313，509.4310，959，314.3510，995，454.35

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　18，949，640.57 107，119，505.326，421，635.37 49，066，487.20

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　37，353，301.859，097，315.39 14，944，296.24 4，321，306.58

　　”号填列)

　　减：营业费用1，985，712.294，592，737.54

　　管理费用80，597，259.18 70，321，136.78 42，835，132.77 40，320，624.83

　　财务费用21，372，841.82 14，655，353.57 12，563，241.45 11，168，534.93

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-47，652，870.87 26，647，592.82 -34，032，442.61 1，898，634.02

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-1，114，885.88-103，283.89 -8，433，247.95 14，631，871.38

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入539，452.98467，895.3062，346.70204，786.60

　　减：营业外支出835，751.541，227，631.73174，578.1122，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-49，064，055.31 25，784，572.50 -42，577，921.97 16，713，292.00

　　”号填列)

　　减：所得税-32，533.045，892，406.57686，868.80

　　减：少数股东损益 -6，453，600.303，865，742.73

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-42，577，921.97 16，026，423.20 -42，577，921.97 16，026，423.20

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，739，393，619.35 1，622，891，165.45927，979，112.70910，873，870.91

　　减：主营业务成本 1，565，362，413.66 1，260，983，879.35845，563，908.18739，538，010.47

　　主营业务税金及附加 58，733，039.3258，694，812.9430，623，311.0130，058，837.74

　　二、主营业务利润(亏损以

　　115，298，166.37303，212，473.16 51，791，893.51 141，277，022.70

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　74，098，877.2636，786，566.42 45，524，841.39 21，244，474.33

　　“-”号填列)

　　减：营业费用6，421，832.6314，766，708.18

　　管理费用218，725，380.60195，478，138.67 120，710，537.70106，701，538.27

　　财务费用34，796，919.0340，863，416.96 27，658，484.74 33，121，041.88

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　-70，547，088.6388，890，775.77 -51，052，287.54 22，698，916.88

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　-364，027.54238，047.17 -9，593，850.75 41，305，302.13

　　号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入1，445，986.803，258，083.51366，613.40905，010.87

　　减：营业外支出 1，427，189.702，119，809.33364，942.9469，874.22

　　四、利润总额(亏损总额以

　　-70，892，319.0790，267，097.12 -60，644，467.83 64，839，355.66

　　“-”号填列)

　　减：所得税1，369，759.8523，297，824.18315，275.43 7，766，237.66

　　减：少数股东损益 -9，771，733.469，896，154.94

　　加：未确认投资损失(合并报

　　1，530，602.20

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　-60，959，743.2657，073，118.00 -60，959，743.26 57，073，118.00

　　填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)32，445

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　中国工商银行-同益证券投资基金5，321，651A股

　　中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 4，697，546A股

　　中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 3，967，771A股

　　中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业

　　2，395，000A股

　　证券投资基金

　　银丰证券投资基金 1，780，789A股

　　招商银行股份有限公司-中信经典配置证券

　　1，692，980A股

　　投资基金

　　民生证券有限责任公司 1，678，569A股

　　北京国际信托投资有限公司1，487，919A股

　　中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 1，336，000A股

　　全国社保基金一零四组合 1，202，963A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司到报告期末拥有运营车辆6853部，运营线路143条，运营线路长度6372公里。公司所面临

　　的燃料调价、人工成本上升等困难，在本报告期内仍然存在，同时由于燃料价格在7月份进一步调

　　整，并且北京市全面使用欧Ⅲ排放标准的燃料，本公司使用原使用的90号汽油已经不再供应，只能

　　使用价格更高的93号汽油，导致燃料成本进一步加大。另外，交通拥堵状况没有明显改善，公司运

　　营效率维持在较低水平，导致本报告期亏损。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　城市客运927，979，112.70845，563，908.18 8.88

　　长途客运 738，705，931.71660，159，880.4410.63

　　广告68，398，806.94 56，053，166.2718.05

　　分产品

　　其中：关联交易 20，720，884.66

　　本公司与北京公共交通控股(集团)有限公司签订了《车辆

　　关联交易的定价原则

　　加油加气协议》。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司主要业务为客运业务，受季节影响，每年第三季度业务量相对较大。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　公司主营业务利润大幅下降的原因为公司生产运营所用燃料价格和员工工资等成本上涨的因素在

　　本报告期充分体现，导致主营业务利润大幅下降。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用不适用

　　本公司之控股子公司北京公交广告有限责任公司由于处于业务整合过渡期，同时因运营单位车辆

　　更新导致业务量下降等因素的综合影响，导致收入、毛利率下降。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、公司控股股东名称变更的相关手续于2005年8月4日办理完成，控股股东名称为北京公共交

　　通控股(集团)有限公司。

　　2、公司2004年度利润分配及转增股本于2005年8月18日完成，转增股本后公司注册资本变更

　　为40，320万元，总股本为40，320万股，其中普通股(A)12，800万股。2005年10月17日公司注册

　　资本变更手续在北京市工商局办理完毕。

　　3、公司组建并控股的北京旅游集散中心有限公司于2005年9月20日开始营业，该公司的经营

　　有利于北京市旅游客运市场的规范运作，提升公司在旅游客运市场的竞争力。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　由于2005年度受到燃料、材料、人工成本大幅上涨的影响，预计2005年度将出现近1亿的亏

　　损。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：北京巴士股份有限公司

　　法定代表人：张国光

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：北京巴士股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金562，105，869.84 493，136，583.57343，762，828.13321，587，033.48

　　短期投资

　　应收票据

　　应收股利 5，790，596.732，986，534.89

　　应收利息

　　应收账款91，518，668.60 47，476，305.0146，917，980.276，581，498.35

　　其他应收款82，429，381.82 54，804，599.30 117，485，389.60102，883，782.97

　　预付账款379，472，398.88 75，752，826.84 230，652，066.61 74，598，529.54

　　应收补贴款

　　存货50，851，841.15 58，411，313.3816，952，436.47 25，263，798.75

　　待摊费用27，947，780.25 15，716，065.5314，681，542.31 10，645，685.03

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1，194，325，940.54 745，297，693.63776，242，840.12544，546，863.01

　　长期投资：

　　长期股权投资 57，822，209.48 48，144，091.64363，243，393.66373，139，392.42

　　长期债权投资

　　长期投资合计 57，822，209.48 48，144，091.64363，243，393.66373，139，392.42

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 3，636，737，296.48 3，640，497，963.771，943，185，005.262，174，559，853.23

　　减：累计折旧 1，083，534，677.30 1，145，024，856.07636，910，497.64740，643，850.80

　　固定资产净值 2，553，202，619.18 2，495，473，107.701，306，274，507.621，433，916，002.43

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额 2，553，202，619.18 2，495，473，107.701，306，274，507.621，433，916，002.43

　　工程物资

　　在建工程6，773，060.414，351，431.052，139，858.36459，480.00

　　固定资产清理 51，661，274.1051，661，274.10

　　固定资产合计 2，611，636，953.69 2，499，824，538.751，360，075，640.081，434，375，482.43

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产12，685，083.89 13，091，883.29

　　长期待摊费用 16，659，604.57 17，226，793.5911，585，199.07 11，657，920.71

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计29，344，688.4630，318，676.8811，585，199.0711，657，920.71

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 3，893，129，792.17 3，323，585，000.902，511，147，072.932，363，719，658.57

　　流动负债：

　　短期借款 1，145，000，000.00 1，250，600，000.00820，000，000.00900，000，000.00

　　应付票据55，120，000.0033，000，000.00

　　应付账款90，698，693.78 127，117，474.5713，774，535.98 12，738，156.10

　　预收账款236，727，149.20 221，396，408.6623，458，307.33 40，915，252.58

　　应付工资11，445，069.901，530，626.12 0.00

　　应付福利费10，542，335.009，110，093.86670，525.92699，645.71

　　应付股利13，095，226.56462，666.7710，294，200.00

　　应交税金1，170，644.28-7，177，292.245，435，688.07 -3，123，622.26

　　其他应交款164，839.03335，977.73164，527.79125，514.67

　　其他应付款 217，138，692.51 178，120，004.3089，535，981.8788，471，662.54

　　预提费用3，195.00 0.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 1，781，105，845.26 1，814，495，959.77963，333，766.961，039，826，609.34

　　长期负债：

　　长期借款792，500，000.00 100，000，000.00400，000，000.00100，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款594，085.95

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 793，094，085.95 100，000，000.00400，000，000.00100，000，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 2，574，199，931.21 1，914，495，959.771，363，333，766.961，139，826，609.34

　　少数股东权益 174，050，800.93 186，599，635.64

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)403，200，000.00 252，000，000.00403，200，000.00252，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额403，200，000.00 252，000，000.00403，200，000.00252，000，000.00

　　资本公积641，587，419.23 792，787，419.23641，587，419.23792，787，419.23

　　盈余公积150，124，917.65 150，124，917.6594，919，546.96 94，919，546.96

　　其中：法定公益金 63，094，199.5563，094，199.5540，715，426.6840，715，426.68

　　未分配利润 -47，097，656.3728，982，086.898，106，339.78 84，186，083.04

　　拟分配现金股利15，120，000.0015，120，000.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 2，935，620.481，405，018.28

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，144，879，060.03 1，222，489，405.491，147，813，305.971，223，893，049.23

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　3，893，129，792.17 3，323，585，000.902，511，147，072.932，363，719，658.57

　　权益)总计

　　公司法定代表人：张国光主管会计工作负责人：马京明会计机构负责人：石春国

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 628，200，593.54 594，021，370.50332，100，436.23333，195，587.54

　　减：主营业务成本 588，070，351.71 465，588，355.75314，719，486.51273，133，645.99

　　主营业务税金及附加 21，180，601.26 21，313，509.4310，959，314.3510，995，454.35

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　18，949，640.57 107，119，505.326，421，635.37 49，066，487.20

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　37，353，301.859，097，315.39 14，944，296.24 4，321，306.58

　　”号填列)

　　减：营业费用1，985，712.294，592，737.54

　　管理费用80，597，259.18 70，321，136.78 42，835，132.77 40，320，624.83

　　财务费用21，372，841.82 14，655，353.57 12，563，241.45 11，168，534.93

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-47，652，870.87 26，647，592.82 -34，032，442.61 1，898，634.02

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-1，114，885.88-103，283.89 -8，433，247.95 14，631，871.38

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入539，452.98467，895.3062，346.70204，786.60

　　减：营业外支出835，751.541，227，631.73174，578.1122，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-49，064，055.31 25，784，572.50 -42，577，921.97 16，713，292.00

　　”号填列)

　　减：所得税-32，533.045，892，406.57686，868.80

　　减：少数股东损益 -6，453，600.303，865，742.73

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-42，577，921.97 16，026，423.20 -42，577，921.97 16，026，423.20

　　列)

　　加：年初未分配利润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 -42，577，921.97 16，026，423.20-42，577，921.9716，026，423.20

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并

　　报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润-42，577，921.97 16，026，423.20-42，577，921.9716，026，423.20

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以

　　-42，577，921.97 16，026，423.20 -42，577，921.97 16，026，423.20

　　“-”号填列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，739，393，619.35 1，622，891，165.45927，979，112.70910，873，870.91

　　减：主营业务成本 1，565，362，413.66 1，260，983，879.35845，563，908.18739，538，010.47

　　主营业务税金及附加 58，733，039.3258，694，812.9430，623，311.0130，058，837.74

　　二、主营业务利润(亏损以

　　115，298，166.37303，212，473.16 51，791，893.51 141，277，022.70

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　74，098，877.2636，786，566.42 45，524，841.39 21，244，474.33

　　“-”号填列)

　　减：营业费用6，421，832.6314，766，708.18

　　管理费用218，725，380.60195，478，138.67 120，710，537.70106，701，538.27

　　财务费用34，796，919.0340，863，416.96 27，658，484.74 33，121，041.88

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　-70，547，088.6388，890，775.77 -51，052，287.54 22，698，916.88

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　-364，027.54238，047.17 -9，593，850.75 41，305，302.13

　　号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入1，445，986.803，258，083.51366，613.40905，010.87

　　减：营业外支出 1，427，189.702，119，809.33364，942.9469，874.22

　　四、利润总额(亏损总额以

　　-70，892，319.0790，267，097.12 -60，644，467.83 64，839，355.66

　　“-”号填列)

　　减：所得税1，369，759.8523，297，824.18315，275.43 7，766，237.66

　　减：少数股东损益 -9，771，733.469，896，154.94

　　加：未确认投资损失(合并报

　　1，530，602.20

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　-60，959，743.2657，073，118.00 -60，959，743.26 57，073，118.00

　　填列)

　　加：年初未分配利润 28，982，086.8948，195，582.2384，186，083.0496，958，005.04

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 -31，977，656.37105，268，700.2323，226，339.78154，031，123.04

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合

　　并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润-31，977，656.37105，268，700.2323，226，339.78154，031，123.04

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利 15，120，000.0040，320，000.00 15，120，000.0040，320，000.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损

　　-47，097，656.3764，948，700.23 8，106，339.78 113，711，123.04

　　以“-”号填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金1，815，518，916.73935，393，951.82

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金5，042，093.901，613，718.64

　　现金流入小计1，820，561，010.63937，007，670.46

　　购买商品、接受劳务支付的现金867，604，176.95407，499，755.53

　　支付给职工以及为职工支付的现金598，093，292.74363，447，565.30

　　支付的各项税费82，611，299.8939，764，664.78

　　支付的其他与经营活动有关的现金77，578，263.3760，179，647.86

　　现金流出小计1，625，887，032.95870，891，633.47

　　经营活动产生的现金流量净额194，673，977.6866，116，036.99

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 947，854.6223，898，086.17

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 67，125，329.0433，166，970.04

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计68，073，183.6657，065，056.21

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 704，225，013.88249，122，447.53

　　投资所支付的现金 10，990，000.0026，400，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计715，215，013.88275，522，447.53

　　投资活动产生的现金流量净额-647，141，830.22-218，457，391.32

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 1，615，000，000.001，020，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计1，615，000，000.001，020，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 1，028，100，000.00800，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65，462，861.1945，482，851.02

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计1，093，562，861.19845，482，851.02

　　筹资活动产生的现金流量净额521，437，138.81174，517，148.98

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额68，969，286.2722，175，794.65

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 -60，959，743.26-60，959，743.26

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -9，771，733.46

　　减：未确认的投资损失 1，530，602.20

　　加：计提的资产减值准备 1，244，016.351，077，892.82

　　固定资产折旧254，080，126.53143，056，950.22

　　无形资产摊销406，799.40

　　长期待摊费用摊销3，794，803.383，300，336.00

　　待摊费用减少(减：增加)-12，231，714.72-4，035，857.28

　　预提费用增加(减：减少) -3，595.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 218，876.85

　　固定资产报废损失314，570.21

　　财务费用47，204，241.1727，658，484.74

　　投资损失(减：收益) 364，027.549，593，850.75

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 7，559，472.238，311，362.28

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-69，747，474.48-57，742，150.39

　　经营性应付项目的增加(减：减少)35，427，856.66-4，145，088.89

　　其他 -1，695，949.52

　　经营活动产生的现金流量净额194，673，977.6866，116，036.99

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 562，105，869.84343，762，828.13

　　减：现金的期初余额 493，136，583.57321，587，033.48

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额68，969，286.2722，175，794.65（来源：上海证券报）