重庆长江水运股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司董事肖宗华先生、独立董事赖宏先生、王崇举先生因故缺席会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人许少才，主管会计工作负责人许少才，会计机构负责人(会计主管

　　人员)刘平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 *ST长运 变更前简称(如有) 长运股份

　　股票代码 600369

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 饶正力 王强

　　联系地址 重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼 重庆市渝中区陕西路1号三峡宾馆18楼

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 1，099，974，692.52 1，153，840，133.09-4.67

　　股东权益(不含少数股东权

　　322，781，839.84 399，476，778.82-19.20

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.87 2.32-19.40

　　调整后的每股净资产(元) 1.73 2.20-21.36

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-2，717，179.77-7，638，646.7374.32

　　额(元)

　　每股收益(元)-0.05 -0.46-35.54

　　每股收益注1 (元)-0.05 -0.46-35.54

　　净资产收益率(%)-2.84-24.55 增加0.28个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-4.30-25.57 减少1.45个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益3，513，975.07

　　各种形式的政府补贴 12，000

　　支付或收取并计入当期损益的资金占用费1，883，514.37

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2，027，094.68

　　中国证监会认定的其他非经常性损益项目-89，703.86

　　合计3，292，690.90

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 14，064，657.33 25，553，506.829，177，697.5011，619，486.84

　　减：主营业务成本 14，802，114.68 22，313，548.069，723，840.5012，041，911.41

　　主营业务税金及附加 379，309.44643，742.37309，617.39407，957.31

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　-1，116，766.792，596，216.39 -855，760.39-830，381.88

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　62，713.31-20，165.7462，713.31-9，004.91

　　号填列)

　　减：营业费用1，053，307.561，439，546.65763，049.17 1，074，188.99

　　管理费用4，644，604.166，164，246.69 2，589，836.90 5，351，060.49

　　财务费用7，199，557.216，360，568.72 5，556，474.62 6，193，110.72

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-13，951，522.41 -11，388，311.41 -9，702，407.77 -13，457，746.99

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　3，207，368.87-523，843.4821，851.36281，281.12

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入752，245.61194，130.55531，159.8850，320.00

　　减：营业外支出333，496.221，231，218.6813，400.04 1，084，153.15

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　-10，325，404.15 -12，949，243.02 -9，162，796.57 -14，210，299.02

　　号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 -1，162，607.581，047，268.50

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　-213，787.50

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-9，162，796.57 -14，210，299.02 -9，162，796.57 -14，210，299.02

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 32，813，016.84 62，316，001.9720，669，665.5228，103，994.56

　　减：主营业务成本 39，186，667.94 60，080，090.9227，659，733.5034，728，071.36

　　主营业务税金及附加 824，010.621，647，894.23697，831.78991，347.22

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　-7，197，661.72588，016.82 -7，687，899.76 -7，615，424.02

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-202，484.44-923，854.13-204，484.44-34，546.16

　　”号填列)

　　减：营业费用2，203，638.23 2，988，924.00 1，610，897.12 1，863，250.78

　　管理费用57，283，797.34 21，499，397.55 45，992，442.75 17，644，897.18

　　财务费用19，736，565.00 17，881，755.63 15，992，693.94 16，711，498.36

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-86，624，146.73 -42，705，914.49 -71，488，418.01 -43，869，616.50

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　3，586，162.25 -2，079，036.35 -8，427，643.77 -2，095，584.45

　　填列)

　　补贴收入 12，000.00395，278.4646，900.00

　　营业外收入752，545.61202，030.55752，545.61201，530.55

　　减：营业外支出2，779，640.29 2，995，627.6966，982.04 2，294，026.53

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-85，053，079.16 -47，183，269.52 -79，230，498.21 -48，010，796.93

　　”号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 -5，822，580.95 1，450，386.64

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　622，859.23

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-79，230，498.21 -48，010，796.93 -79，230，498.21 -48，010，796.93

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)22，840

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　重庆市涪陵区资产经营公司28，888，046 A股

　　华融投资有限公司 23，250，000 A股

　　温州新城投资管理有限公司18，600，000 A股

　　北海现代投资股份有限公司16，402，954 A股

　　四川港航开发有限责任公司7，750，000 A股

　　北京和泉投资顾问公司4，650，000 A股

　　王林怀1，109，000 A股

　　陈滢 860，500 A股

　　裘鸣笙860，000 A股

　　关关 788，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期公司的主营业务没有发生变化。

　　在本报告期内，公司的经营形势和外部经营环境仍然十分严峻。在经营方面，由于长

　　江三峡旅游市场大幅度萎缩，加之油价上涨，成本增加，公司7-9月仅实现主营业务收

　　入32，813，016.84元，比上年同期减少47.34%，主营业务利润-1，116，766.79元，比上

　　年同期利润减少143%；在外部环境方面：公司的诉讼案基本已判决完毕，有的案子法院

　　发出了强制执行通知书，公司面临巨大的还款压力。

　　面对严峻的形势，公司在积极寻求解决目前困境的各种办法。目前公司在尽力争取重

　　庆市政府的支持，并通过重庆市高级人民法院协调各家债权银行，促成协商解决债务危

　　机的办法。

　　下：

　　1、关于重庆黄旗港集装箱码头项目预付款10，440万元有关问题

　　公司经营班子已责成有关人员向相关部门报告并加大了该项目预付定金的追收力

　　度。目前尚无重大进展。

　　2、关于重庆纺织品批发公司、重庆船厂应收款和净资产负数较大对公司的影响问题

　　按照重庆市政府的的要求，重庆船厂拆迁补偿费首先用于安置重庆船厂职工。待重

　　庆船厂拆迁安置工作完成后，预计可收回公司在兼并重庆船厂过程中全部投资。同时，

　　将按照市政府对兼并重庆纺织品批发公司、重庆船厂批复意见，可对重庆纺织品批发公

　　司、重庆船厂净资产负数进行部分弥补，减少对公司净资产的的影响。目前公司正在准

　　备进行重庆船厂职工安置工作。

　　3、关于公司上海联运枢纽基地项目预付款18，390万元的问题

　　公司仍在与上海后海物流公司积极磋商，寻求解决途径。目前尚无重大进展。

　　4、关于预付重庆华威船舶工业有限公司3，000万元造船款的问题

　　在报告期内，公司加大了对该项款项的追收力度。但因为重庆华威船舶工业公司涉

　　及大量诉讼，其在外投资的股权也被法院冻结。已失去履行建造合同的能力。本公司已

　　将预付款项转入其他应收款科目，并按《企业会计制度》在2005年中期报告中计提了坏

　　帐准备1500万元。

　　5、关于公司债务诉讼与持续经营能力问题

　　公司在积极争取重庆市政府和重庆市高级人民法院的支持与协调，尽量协商各家债权银

　　行，促成公司与各家债权银行达成双方能接受的债务重组方案。在解决债务危机和历史

　　包袱的基础上寻求新的经济增长点，增强公司的持续经营能力。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　长江三峡旅游客运收入17，484，918.89 24，943，159.3 -42.66

　　货运收入3，184，746.63 2，716，574.2 14.70

　　旅游服务收入 10，678，449 9，513，389.74 10.91

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

　　贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的

　　说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

　　明

　　√适用不适用

　　由于长江三峡旅游市场大幅度萎缩，客源较少，加之油价不断上涨，成本增加，导

　　致本报告期比前一报告期的主营业务收入和利润大幅减少。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　目前，公司诉讼案基本已经判决完毕，有的案件法院已发出强制执行通知书。虽然

　　目前还没有一家法院对公司的资产采取拍卖的强制还款措施，但一旦执行，将对公司的

　　持续经营能力产生重大影响。面对这一严峻形势，公司在积极努力寻求解决办法。公司

　　希望在通过重庆市人民政府的支持和重庆市高级人民法院的协调下，促成各家银行与公

　　司达成双方可以接受的债务重组方案。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　根据东莞市宝达船舶有限公司股东会决议(公司投资东莞市宝达船舶有限公司4770

　　万元股权，占该公司注册资本的90%)，本报告期已清算注销，本期末只将利润表纳入合并

　　范围，资产负债表未纳入合并范围.

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　√适用不适用

　　根据公司目前的经营情况和财务状况，预计年初至下一报告期末的累计净利润可能

　　为亏损。若2005年年报仍然亏损，按照有关规定，公司将被暂停上市。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公

　　司)

　　适用√不适用

　　公司名称：重庆长江水运股份有限公司

　　法定代表人：许少才

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金2，859，948.876，722，839.91 1，168，634.683，495，823.72

　　短期投资945，742.56945，742.56945，742.56945，742.56

　　应收票据 16，000.0016，000.00

　　应收股利2，556，035.702，556，035.70 2，556，035.702，556，035.70

　　应收利息

　　应收账款12，105，802.2414，813，593.19 10，275，188.8913，027，916.10

　　其他应收款382，185，741.98 376，829，394.64352，238，984.08337，189，986.23

　　预付账款293，154，859.17 325，700，503.19292，462，120.53325，046，051.19

　　应收补贴款

　　存货11，889，378.4413，510，149.51 3，380，641.074，997，675.78

　　待摊费用593，167.55321，994.16553，969.73281，937.87

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 706，290，676.51 741，416，252.86663，581，317.24687，557，169.15

　　长期投资：

　　长期股权投资 61，973，914.5463，098，036.72139，189，838.00196，450，058.90

　　长期债权投资2，600，000.002，600，000.00 2，600，000.002，600，000.00

　　长期投资合计 64，573，914.5465，698，036.72141，789，838.00199，050，058.90

　　其中：合并价差233，791.591，652，192.99

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 303，151，216.27 314，133，932.28208，794，617.90212，248，010.57

　　减：累计折旧 84，940，358.4076，096，643.23 80，343，903.0974，112，126.77

　　固定资产净值 218，210，857.87 238，037，289.05128，450，714.81138，135，883.80

　　减：固定资产减值准备32，464，488.4632，695，666.8932，464，488.4632，695，666.89

　　固定资产净额 185，746，369.41 205，341，622.1695，986，226.35105，440，216.91

　　工程物资

　　在建工程77，935，061.7269，192，792.40 77，935，061.7269，192，792.40

　　固定资产清理

　　固定资产合计 263，681，431.13 274，534，414.56173，921，288.07174，633，009.31

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产64，702，414.7265，699，822.50267，040.17281，094.53

　　长期待摊费用492，464.034，839，413.46114，750.00290，952.00

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计65，194，878.7570，539，235.96381，790.17572，046.53

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，099，974，692.52 1，153，840，133.09979，674，233.481，061，812，283.89

　　流动负债：

　　短期借款365，698，850.00 365，648，850.00303，648，850.00303，648，850.00

　　应付票据

　　应付账款18，267，024.7128，320，153.66 4，760，777.095，805，508.66

　　预收账款15，341，705.9312，515，116.54 6，660，019.15430，006.79

　　应付工资169，310.12548，404.2497，200.00478，706.86

　　应付福利费3，117，868.122，708，639.02 2，888，144.192，492，217.22

　　应付股利2，563，877.302，613，877.30 2，563，877.302，613，877.30

　　应交税金-1，551，038.59-1，283，057.41-845，736.03-912，698.35

　　其他应交款172，447.46171，934.09172，276.56171，817.54

　　其他应付款156，941，806.25 129，580，994.55151，510，709.86175，622，682.13

　　预提费用7，859，842.825，045，558.09 7，807，046.065，041，078.09

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债115，034，882.7667，674，112.13115，034，882.7667，674，112.13

　　其他流动负债

　　流动负债合计 683，616，576.88 613，544，582.21594，298，046.94563，066，158.37

　　长期负债：

　　长期借款 40，000，000.0040，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款62，474，346.7059，149，346.70 62，474，346.70 59，149，346.70

　　其他长期负债

　　长期负债合计 62，474，346.7099，149，346.70 62，474，346.70 99，149，346.70

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计746，090，923.58 712，693，928.91656，772，393.64662，215，505.07

　　少数股东权益 31，101，929.1041，669，425.36

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本) 172，300，000.00 172，300，000.00172，300，000.00172，300，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额172，300，000.00 172，300，000.00172，300，000.00172，300，000.00

　　资本公积361，593，860.37 359，058，301.14361，593，860.37359，058，301.14

　　盈余公积40，696，108.7740，696，108.77 38，489，994.20 38，489，994.20

　　其中：法定公益金 7，391，236.657，391，236.65 6，655，865.126，655，865.12

　　未分配利润 -251，808，129.30 -172，577，631.09-170，251，516.52

　　249，482，014.73

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　322，781，839.84 399，476，778.82 322，901，839.84 399，596，778.82

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　1，099，974，692.52 1，153，840，133.09979，674，233.481，061，812，283.89

　　权益)总计

　　利润表

　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 14，064，657.33 25，553，506.829，177，697.5011，619，486.84

　　减：主营业务成本 14，802，114.68 22，313，548.069，723，840.5012，041，911.41

　　主营业务税金及附加 379，309.44643，742.37309，617.39407，957.31

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　-1，116，766.792，596，216.39 -855，760.39-830，381.88

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　62，713.31-20，165.7462，713.31-9，004.91

　　号填列)

　　减：营业费用1，053，307.561，439，546.65763，049.17 1，074，188.99

　　管理费用4，644，604.166，164，246.69 2，589，836.90 5，351，060.49

　　财务费用7，199，557.216，360，568.72 5，556，474.62 6，193，110.72

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-13，951，522.41 -11，388，311.41 -9，702，407.77 -13，457，746.99

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　3，207，368.87-523，843.4821，851.36281，281.12

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入752，245.61194，130.55531，159.8850，320.00

　　减：营业外支出333，496.221，231，218.6813，400.04 1，084，153.15

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　-10，325，404.15 -12，949，243.02 -9，162，796.57 -14，210，299.02

　　号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 -1，162，607.581，047，268.50

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　-213，787.50

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-9，162，796.57 -14，210，299.02 -9，162，796.57 -14，210，299.02

　　列)

　　利润表

　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 32，813，016.84 62，316，001.9720，669，665.5228，103，994.56

　　减：主营业务成本 39，186，667.94 60，080，090.9227，659，733.5034，728，071.36

　　主营业务税金及附加 824，010.621，647，894.23697，831.78991，347.22

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　-7，197，661.72588，016.82 -7，687，899.76 -7，615，424.02

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-202，484.44-923，854.13-204，484.44-34，546.16

　　”号填列)

　　减：营业费用2，203，638.232，988，924.001，610，897.12 1，863，250.78

　　管理费用57，283，797.34 21，499，397.55 45，992，442.75 17，644，897.18

　　财务费用19，736，565.00 17，881，755.63 15，992，693.94 16，711，498.36

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-86，624，146.73 -42，705，914.49 -71，488，418.01 -43，869，616.50

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　3，586，162.25 -2，079，036.35 -8，427，643.77 -2，095，584.45

　　填列)

　　补贴收入 12，000.00395，278.4646，900.00

　　营业外收入752，545.61202，030.55752，545.61201，530.55

　　减：营业外支出 2，779，640.292，995，627.6966，982.04 2，294，026.53

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-85，053，079.16 -47，183，269.52 -79，230，498.21 -48，010，796.93

　　”号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益 -5，822，580.951，450，386.64

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　622，859.23

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-79，230，498.21 -48，010，796.93 -79，230，498.21 -48，010，796.93

　　列)

　　加：年初未分配利润 -172，577，631.09 -60，540，914.66-170，251，516.52-58，463，657.77

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 -251，808，129.3 -108，551，711.59-249，482，014.73-106，474，454.70

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并

　　报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润-251，808，129.3 -108，551，711.59-249，482，014.73-106，474，454.70

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以

　　-251，808，129.3 -108，551，711.59 -249，482，014.73-106，474，454.70

　　“-”号填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：重庆长江水运股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金36，710，192.6524，257，272.67

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金11，342，778.823，649，530.14

　　现金流入小计48，052，971.4727，906，802.81

　　购买商品、接受劳务支付的现金29，596，592.2415，638，610.70

　　支付给职工以及为职工支付的现金11，484，699.0610，237，038.63

　　支付的各项税费1，106，439.83766，874.99

　　支付的其他与经营活动有关的现金13，503，887.076，318，500.61

　　现金流出小计55，691，618.2032，961，024.93

　　经营活动产生的现金流量净额 -7，638，646.73-5，054，222.12

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 735，000.00735，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金1，020，000.00700，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金5，000，000.005，000，000.00

　　现金流入小计6，755，000.006，435，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6，284，951.176，206，175.17

　　投资所支付的现金

　　减少合并子公司期末现金余额 6，788.99

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计6，291，740.166，206，175.17

　　投资活动产生的现金流量净额 463，259.84228，824.83

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金3，280，000.00830，000.00

　　收到的三峡移民拨款3，325，000.003，325，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计6，605，000.004，155，000.00

　　偿还债务所支付的现金 1，980，000.00830，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1，312，504.15826，791.75

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计3，292，504.151，656，791.75

　　筹资活动产生的现金流量净额 3，312，495.852，498，208.25

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-3，862，891.04-2，327，189.04

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 -79，230，498.21-79，230，498.21

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 29，886，970.9028，573，185.81

　　固定资产折旧12，347，698.709，187，296.23

　　无形资产摊销 997，407.7814，054.36

　　长期待摊费用摊销4，420，565.43176，202.00

　　待摊费用减少(减：增加) -271，173.39-272，031.86

　　预提费用增加(减：减少) 2，814，284.732，765，967.97

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)1，889，885.86-822，245.61

　　固定资产报废损失

　　财务费用 19，646，256.7115，896，548.56

　　投资损失(减：收益) -3，586，162.258，427，643.77

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 1，620，771.071，617，034.71

　　经营性应收项目的减少(减：增加)9，912，887.9610，788，012.98

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-2，264，961.07-2，175，392.83

　　少数股东损益-5，822，580.95

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 -7，638，646.73-5，054，222.12

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额2，859，948.871，168，634.68

　　减：现金的期初余额6，722，839.913，495，823.72

　　加：现金等价物的期末余额 945，742.56945，742.56

　　减：现金等价物的期初余额 945，742.56945，742.56

　　现金及现金等价物净增加额 -3，862，891.04-2，327，189.04（来源：上海证券报）