江苏悦达投资股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.11.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司第三季度报告经公司第五届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人胡友林，主管会计工作负责人潘万渠，总会计师崔林，会计机构负责人刘亚东声

　　明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 悦达投资变更前简称(如有)

　　股票代码 600805

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 董广勇 王浩

　　联系地址 江苏省盐城市开放大道78号 江苏省盐城市开放大道78号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 6，403，468，110.10 6，187，198，234.43 3.50

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，577，017，516.60 1，561，316，045.37 1.01

　　益)(元)

　　每股净资产(元)2.89 2.86 1.01

　　调整后的每股净资产(元) 2.82 2.80 1.07

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-379，168，253.06

　　额(元)

　　每股收益(元)-0.01 0.03 减少0.013百分点

　　净资产收益率(%)-0.33 1.00 减少0.43百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-0.30 -1.40 减少0.40百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　减：营业外收入 259，951.02

　　股权处置收益39，051，600.52

　　加：营业外支出 1，515，430.00

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 302，278，764.41 259，496，164.266，112，191.626，478，555.53

　　减：主营业务成本 238，230，495.87 164，315，962.402，359，807.742，193，970.70

　　主营业务税金及附加 3，414，248.524，066，235.47293，075.21320，974.81

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　60，634，020.0291，113，966.39 3，459，308.67 3，963，610.02

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　465，688.551，058，220.9331，954.82373，454.83

　　”号填列)

　　减：营业费用16，025，481.80 14，149，309.77 1，555，506.12 1，767，953.09

　　管理费用17，169，617.39 43，598，202.95 -3，284，441.10 15，753，926.43

　　财务费用51，276，148.21 40，541，425.43 48，319，876.59 37，499，378.98

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-23，371，538.83-6，116，750.83 -43，099，678.12 -50，684，193.65

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　27，451，605.9035，289，787.66 38，011，267.20 52，194，671.85

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入 600.00122，908.73116，758.73

　　减：营业外支出435，498.63171，251.3342，241.6091，001.03

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　3，645，168.4429，124，694.23 -5，130，652.52 1，536，235.90

　　”号填列)

　　减：所得税5，196，138.023，641，481.28

　　减：少数股东损益 3，579，682.94 23，946，977.05

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-5，130，652.521，536，235.90 -5，130，652.52 1，536，235.90

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 778，726，903.38 756，240，639.5519，023，079.2320，963，283.29

　　减：主营业务成本 594，417，829.41514，655，998.197，443，901.167，234，631.90

　　主营业务税金及附加 11，762，513.20 11，316，034.21890，483.07 1，011，441.66

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　172，546，560.77 230，268，607.15 10，688，695.00 12，717，209.73

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，779，335.821，828，495.8095，864.46 1，123，195.42

　　”号填列)

　　减：营业费用29，872，298.27 41，095，601.995，265，716.49 5，460，182.97

　　管理费用132，197，914.04 132，018，918.97 27，194，243.69 46，646，605.29

　　财务费用138，084，981.73 123，588，913.62128，130，163.60113，754，250.00

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-124，829，297.45 -64，606，331.63 -149，805，564.32-152，020，633.11

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　148，306，782.55 129，881，832.26 166，043，424.73 172，038，467.41

　　填列)

　　补贴收入2，415，000.0029，333.00

　　营业外收入259，951.02210，112.57150，047.87153，485.11

　　减：营业外支出 1，515，430.001，834，665.04486，437.05 1，089，115.72

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　24，637，006.12 63，680，281.16 15，901，471.23 19，082，203.69

　　”号填列)

　　减：所得税13，945，084.088，164，776.24200，000.005，198.77

　　减：少数股东损益 -5，009，549.19 36，438，500.00

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　15，701，471.23 19，077，004.92 15，701，471.23 19，077，004.92

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 134，471

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　季静 3，625，972A股

　　潘太军 1，404，000A股

　　江苏悦达集团有限公司 635，257A股

　　江苏悦达集团有限公司 536，100A股

　　四川美恒商贸有限责任公司 520，000A股

　　招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普

　　471，260A股

　　300指数证券

　　何国炎 440，000A股

　　中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 419，756A股

　　曹仁均 376，000A股

　　赖涛 355，100A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司持股21%的江苏京户高速公路有限公司1-9月份实现主营业务收入163，738万元，去年同

　　期为154，774万元。

　　公司持股25%的东风悦达起亚汽车有限公司1-9月份销售汽车73814辆，去年同期销售增长

　　48213。东风悦达起亚汽车有限公司新建30万辆产能第二工厂于2005年10月28日在江苏盐城举行

　　奠基仪式。

　　拖拉机公司1-9月份生产四轮拖拉机20412台、销售19618台，去年同期生产19531台、销售

　　19181台。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　拖拉机制造531，735，471.38 501，619，755.24 5.66

　　交通业232，213，556.58 81，288，216.94 64.99

　　服务业 19，023，079.23 7，443，901.16 60.87

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　报告期内，公司将所持华能淮阴发电有限公司一期工程26.36%股权转让给华能国际电力股份有

　　限公司，转让价格2.2亿元人民币，本次转让公司获得3789.63万投资收益，股权转让已于2005年

　　上半年完成。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：江苏悦达投资股份有限公司

　　法定代表人：胡友林

　　日期：二OO五年十月二十九日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金835，322，968.01 1，188，546，300.08392，716，335.59760，659，493.50

　　短期投资690，000.00620，000.00590，000.00620，000.00

　　应收票据16，140，044.0037，709，630.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款136，395，796.7186，394，038.265，909，915.785，867，926.85

　　其他应收款 949，187，631.80 412，308，328.071，086，304，918.32516，643，982.24

　　预付账款80，384，312.5772，064，264.361，460，920.301，234，999.29

　　应收补贴款968，103.94

　　存货146，104，244.93 112，848，969.453，866，956.205，339，937.57

　　待摊费用588，419.92272，200.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 2，165，781，521.88 1，910，763，730.221，490，849，046.191，290，366，339.45

　　长期投资：

　　长期股权投资 1，573，392，392.48 1，849，415，226.062，967，357，823.403，270，852，545.53

　　长期债权投资

　　长期投资合计 1，573，392，392.48 1，849，415，226.062，967，357，823.403，270，852，545.53

　　其中：合并价差 332，434.24364，605.28

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 962，282，578.82 753，413，848.93378，324，892.81414，035，512.72

　　减：累计折旧 243，794，914.57 210，354，240.41135，064，536.78136，955，796.39

　　固定资产净值 718，487，664.25 543，059，608.52243，260，356.03277，079，716.33

　　减：固定资产减值准备22，403，986.7222，403，986.7221，976，195.2722，055，996.98

　　固定资产净额 696，083，677.53 520，655，621.80221，284，160.76255，023，719.35

　　工程物资

　　在建工程417，679，324.38 296，626，250.20 22，503，654.30 36，456，481.61

　　固定资产清理

　　固定资产合计 1，113，763，001.91 817，281，872.00243，787，815.06291，480，200.96

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 1，521，114，476.75 1，583，978，538.4564，633，464.3265，873，890.25

　　长期待摊费用 29，416，717.0825，758，867.70

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计1，550，531，193.83 1，609，737，406.1564，633，464.3265，873，890.25

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 6，403，468，110.10 6，187，198，234.434，766，628，148.974，918，572，976.19

　　流动负债：

　　短期借款 1，440，160，000.00 1，561，380，000.001，069，160，000.001，154，180，000.00

　　应付票据724，467，244.00 507，033，510.00304，000，000.00203，000，000.00

　　应付账款343，271，682.43 195，039，426.5911，680，581.93 13，508，210.27

　　预收账款28，288，639.056，269，853.179，266，062.44 69，970，182.29

　　应付工资14，254，681.416，534，158.12

　　应付福利费10，325，544.26 10，226，331.952，872，276.607，952，926.74

　　应付股利

　　应交税金-46，225，480.19 -44，204，017.14-3，234，080.83 -30，674，662.06

　　其他应交款5，606，416.84 18，468，413.47346，401.38615，975.65

　　其他应付款 242，038，394.00 366，269，682.54647，147，274.97773，237，355.94

　　预提费用51，893，945.00 41，753，096.155，398，640.195，181，491.30

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债70，000，000.00130，000，000.0070，000，000.00100，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 2，884，081，066.80 2，798，770，454.852，116，637，156.682，296，971，480.13

　　长期负债：

　　长期借款 1，248，963，100.00 1，066，024，825.001，069，712，850.001，057，024，825.00

　　应付债券

　　长期应付款20，670，197.72 56，455，940.99

　　专项应付款7，130，625.696，420，625.693，260，625.693，260，625.69

　　其他长期负债

　　长期负债合计 1，276，763，923.41 1，128，901，391.681，072，973，475.691，060，285，450.69

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 4，160，844，990.21 3，927，671，846.533，189，610，632.373，357，256，930.82

　　少数股东权益 665，605，603.29 698，210，342.53

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)545，445，188.00 545，445，188.00545，445，188.00545，445，188.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额545，445，188.00 545，445，188.00545，445，188.00545，445，188.00

　　资本公积837，060，870.72 837，060，870.72837，060，870.72837，060，870.72

　　盈余公积153，304，933.27 153，304，933.27133，446，971.19133，446，971.19

　　其中：法定公益金 32，562，301.4232，562，301.4625，942，960.5125，942，960.51

　　未分配利润41，206，524.61 25，505，053.3861，064，486.69 45，363，015.46

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，577，017，516.60 1，561，316，045.371，577，017，516.601，561，316，045.37

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　6，403，468，110.10 6，187，198，234.434，766，628，148.974，918，572，976.19

　　权益)总计

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 302，278，764.41 259，496，164.266，112，191.626，478，555.53

　　减：主营业务成本 238，230，495.87 164，315，962.402，359，807.742，193，970.70

　　主营业务税金及附加 3，414，248.524，066，235.47293，075.21320，974.81

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　60，634，020.0291，113，966.39 3，459，308.67 3，963，610.02

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　465，688.551，058，220.9331，954.82373，454.83

　　”号填列)

　　减：营业费用16，025，481.80 14，149，309.77 1，555，506.12 1，767，953.09

　　管理费用17，169，617.39 43，598，202.95 -3，284，441.10 15，753，926.43

　　财务费用51，276，148.21 40，541，425.43 48，319，876.59 37，499，378.98

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-23，371，538.83-6，116，750.83 -43，099，678.12 -50，684，193.65

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　27，451，605.9035，289，787.66 38，011，267.20 52，194，671.85

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入 600.00122，908.73116，758.73

　　减：营业外支出435，498.63171，251.3342，241.6091，001.03

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　3，645，168.4429，124，694.23 -5，130，652.52 1，536，235.90

　　”号填列)

　　减：所得税5，196，138.023，641，481.28

　　减：少数股东损益 3，579，682.94 23，946，977.05

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-5，130，652.521，536，235.90 -5，130，652.52 1，536，235.90

　　列)

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 778，726，903.38 756，240，639.5519，023，079.2320，963，283.29

　　减：主营业务成本 594，417，829.41514，655，998.197，443，901.167，234，631.90

　　主营业务税金及附加 11，762，513.20 11，316，034.21890，483.071，011，441.66

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　172，546，560.77 230，268，607.15 10，688，695.00 12，717，209.73

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　2，779，335.821，828，495.8095，864.461，123，195.42

　　”号填列)

　　减：营业费用29，872，298.27 41，095，601.995，265，716.495，460，182.97

　　管理费用132，197，914.04 132，018，918.97 27，194，243.69 46，646，605.29

　　财务费用138，084，981.73 123，588，913.62128，130，163.60113，754，250.00

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-124，829，297.45 -64，606，331.63 -149，805，564.32-152，020，633.11

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　148，306，782.55 129，881，832.26 166，043，424.73 172，038，467.41

　　填列)

　　补贴收入2，415，000.0029，333.00

　　营业外收入259，951.02210，112.57150，047.87153，485.11

　　减：营业外支出 1，515，430.001，834，665.04486，437.051，089，115.72

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　24，637，006.12 63，680，281.16 15，901，471.23 19，082，203.69

　　”号填列)

　　减：所得税13，945，084.088，164，776.24200，000.005，198.77

　　减：少数股东损益 -5，009，549.19 36，438，500.00

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　15，701，471.23 19，077，004.92 15，701，471.23 19，077，004.92

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金860，079，783.6218，276，172.24

　　收到的税费返还6，108，767.23

　　收到的其他与经营活动有关的现金35，277，595.1935，637，916.41

　　现金流入小计901，466，146.0453，914，088.65

　　购买商品、接受劳务支付的现金577，008，264.899，494，285.98

　　支付给职工以及为职工支付的现金60，880，482.858，878，533.76

　　支付的各项税费22，929，291.731，232，417.04

　　支付的其他与经营活动有关的现金619，816，359.63614，055，130.58

　　现金流出小计1，280，634，399.10633，660，367.36

　　经营活动产生的现金流量净额-379，168，253.06-579，746，278.71

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 201，907，000.00200，600，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金117，811，104.42117，811，104.42

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金128，345.00 128，345.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金160，746.04

　　现金流入小计320，007，195.46318，539，449.42

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 181，469，160.05 854，793.25

　　投资所支付的现金150，000.00 50，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金145，478.62

　　现金流出小计181，764，638.67 904，793.25

　　投资活动产生的现金流量净额138，242，556.79317，634，656.17

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 1，313，324，090.00845，468，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金44，706，889.59532，257，625.74

　　现金流入小计1，358，030，979.591，377，725，625.74

　　偿还债务所支付的现金 1，330，830，000.001，057，280，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 125，217，711.37104，144，177.34

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金14，280，904.02322，132，983.77

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计1，470，328，615.391，483，557，161.11

　　筹资活动产生的现金流量净额-112，297，635.80-105，831，535.37

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-353，223，332.07-367，943，157.91

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 15，701，471.2315，701，471.23

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5，009，549.19

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 5，549，483.89 817，876.09

　　固定资产折旧32，405，068.069，857，436.18

　　无形资产摊销92，222，806.411，180，620.93

　　长期待摊费用摊销3，657，849.38

　　待摊费用减少(减：增加) -316，219.92

　　预提费用增加(减：减少)10，140，848.85 217，148.89

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 658，730.92 122，676.15

　　固定资产报废损失2，235.86

　　财务费用137，913，218.49128，130，163.60

　　投资损失(减：收益) -148，306，782.55-166，043，424.73

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -33，268，554.381，472，981.37

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -307，865，932.73-331，496，408.03

　　经营性应付项目的增加(减：减少) -182，652，927.38-239，706，820.39

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额-379，168，253.06-579，746，278.71

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额835，322，968.01392，716，335.59

　　减：现金的期初余额 1，188，546，300.08760，659，493.50

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-353，223，332.07-367，943，157.91（来源：上海证券报）