江西赣粤高速公路股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人吴绍明先生，主管会计工作负责人黄铮先生，会计机构负责人(会计主管人员)

　　邹龙赣先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票简称 赣粤高速变更前简称(如有)

　　股票代码 600269

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 熊长水

　　南昌市高新区火炬大街998号

　　联系地址

　　南昌市洪城路508号方兴大厦

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 6，578，608，974.31 6，612，677，927.48-0.52

　　股东权益(不含少数股东权

　　3，695，335，524.19 3，582，095，042.74 3.16

　　益)(元)

　　每股净资产(元)4.75 4.603.26

　　调整后的每股净资产(元) 4.75 4.603.26

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　每股收益(元)0.12 0.34550.00

　　净资产收益率(%)2.69 7.30 增加0.84个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　2.79 7.87 增加0.98个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -30，537，346.20

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1，542，805.30

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回5，911，738.30

　　中国证监会认定的其他非经常性损益项目814，314.72

　　所得税影响数 -3，803，114.77

　　合计-21，550，983.71

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 313，277，573.00 261，017，057.00219，392，648.00107，953，437.00

　　减：主营业务成本 143，288，079.32 112，322，596.20103，812，712.9172，235，417.36

　　主营业务税金及附加 9，955，143.01 13，833，902.766，971，232.16 5，721，532.19

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　160，034，350.67 134，860，558.04 108，608，702.93 29，996，487.45

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，165，557.74674，641.07115，557.74533，309.07

　　”号填列)

　　减：营业费用1，345，912.00119，192.001，345，912.0050，850.00

　　管理费用10，749，671.56 11，521，068.967，711，585.09 6，329，748.27

　　财务费用13，229，316.39 10，604，774.524，991，416.78 2，018，923.91

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　135，875，008.46 113，290，163.63 94，675，346.80 22，130，274.34

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-1，424，837.853，709，856.65 15，032，555.91 43，432，688.90

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入2，530，143.601，656，079.701，528，288.60908，439.40

　　减：营业外支出 1，551，944.86118，061.04348，735.9075，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　135，428，369.35 118，538，038.94 110，887，455.41 66，396，402.64

　　”号填列)

　　减：所得税11，652，138.87 17，750，955.22 13，844，684.25 3，827，113.57

　　减：少数股东损益 26，733，459.32 38，217，794.65

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　97，042，771.16 62，569，289.07 97，042，771.16 62，569，289.07

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 908，117，940.00 735，882，102.00458，383，082.00307，918，742.00

　　减：主营业务成本 330，664，617.69 239，013，868.65187，960，702.61136，186，062.43

　　主营业务税金及附加 39，421，855.29 39，001，950.2318，830，208.3616，319，693.40

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　538，031，467.02 457，866，283.12 251，592，171.03 155，412，986.17

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　3，521，723.603，633，522.08168，328.79 1，046，837.18

　　”号填列)

　　减：营业费用2，388，872.00401，567.602，388，872.00333，225.60

　　管理费用41，153，862.24 30，926，326.14 25，636，300.39 16，968，759.89

　　财务费用33，394，270.17 32，319，558.10 10，422，258.17 6，969，793.26

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　464，616，186.21 397，852，353.36 213，313，069.26 132，188，044.60

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-17，473，114.71-423，506.05 88，804，528.41 115，800，701.64

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入7，320，262.625，764，317.603，661，678.78 2，481，406.00

　　减：营业外支出 8，863，067.921，268，107.665，882，968.20206，339.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-445，600，266.20 401，925，057.25299，896，308.25250，263，813.24

　　”号填列)

　　减：所得税63，876，924.86 83，403，957.08 31，135，212.97 42，077，351.78

　　减：少数股东损益 113，131，446.80 110，334，638.71

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　268，591，894.54 208，186，461.46 268，761，095.28 208，186，461.46

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 18，473

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　其它)

　　交通银行-安顺证券投资基金13，198，518A股

　　交通银行-科瑞证券投资基金12，417，782A股

　　中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 10，467，454A股

　　中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保

　　9，251，566A股

　　险产品

　　中国银行-华夏回报证券投资基金7，548，138A股

　　交通银行-汉兴证券投资基金7，436，853A股

　　中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金 7，031，325A股

　　中国银行-易方达策略成长证券投资基金 6，781，088A股

　　全国社保基金一零一组合 6，314，578A股

　　奥伊尔投资管理有限责任公司5，826，210A股

　　注：科瑞证券投资基金和易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司主要经营管理昌九高速公路、昌樟高速公路(含昌傅高速)、昌泰高速公路和银

　　三角互通立交的维修、养护、收费和经营管理等。2005年1月至9月，公司经营状况良好，车辆通

　　行费收入稳步增长，实现主营业务收入90811.79万元，比去年同期增加17223.58万元，增长

　　23.41%；实现净利润26859.19万元，比去年同期增加6041.54万元，增长29.02%。

　　本公司于2005年6月30日，受让江西高速公路(控股)发展有限公司所持江西昌樟高速公路有

　　限责任公司30%股权和胡家坊至昌傅高速公路30%资产和相关权益。本报告期将昌樟及昌傅高速公路

　　纳入母公司报表核算。

　　经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，本公司向中国人民银行提出了发行总规模不超过

　　19.5亿元短期融资券的申请，并于10月获得人民银行核准。2005年10月18日本公司在全国银行间

　　债券市场公开发行2005年江西赣粤高速公路股份有限公司第一期短期融资券，第一期发行规模为人

　　民币10亿元，期限为365天，主要用于补充流动资金及生产经营所需。

　　2005年1月-9月主营业务收入分地区构成

　　分地区主营业务收入主营业务收入比总额的比例(%)

　　昌九高速及银三角互通立交364，406，462 40.13

　　昌樟及昌傅高速 271，550，018 29.90

　　昌泰高速272，161，460 29.97

　　合计 908，117，940 100

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　车辆通行费 908，117，940330，664，617.6963.59

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]号《关于公路经营企业车辆通行费收入营业税政策的通

　　知》要求，自2005年6月1日起，对公路经营企业收取的高速公路车辆通行费收入统一减按3%的税

　　率征收营业税。

　　报告期内，公司利润受此项会计政策变更影响，增加820.88万元。

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　法定代表人：吴绍明

　　日期： 2005年10月28日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金322，740，340.63 442，605，131.05179，627，554.66124，670，256.37

　　短期投资29，721，789.30 25，344，263.40 29，721，789.30 25，344，263.40

　　应收票据

　　应收股利1，352，923.421，352，923.42 31，978，293.98

　　应收利息

　　应收账款22，687，470.00 16，093，503.00 16，121，217.005，703，626.00

　　其他应收款25，506，829.99 23，075，144.79 23，782，778.87 24，914，502.94

　　预付账款49，242，361.46 111，415，473.34 42，926，475.80 59，238，473.34

　　应收补贴款

　　存货 6，060，702.461，863，361.684，164，856.81

　　待摊费用

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产 0.00 0.00

　　流动资产合计 457，312，417.26 620，396，877.26297，697，595.86271，849，416.03

　　长期投资：

　　长期股权投资 299，178，246.42 274，809，634.52892，045，937.721，645，109，632.43

　　长期债权投资

　　长期投资合计 299，178，246.42 274，809，634.52892，045，937.721，645，109，632.43

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 6，510，044，504.83 6，316，306，240.794，242，163，774.222，518，510，241.92

　　减：累计折旧 929，964，566.60 800，874，798.83856，659，560.54613，369，438.38

　　固定资产净值 5，580，079，938.23 5，515，431，441.963，385，504，213.681，905，140，803.54

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额 5，580，079，938.23 5，515，431，441.963，385，504，213.681，905，140，803.54

　　工程物资

　　在建工程97，501，715.68 52，593，456.89 89，971，203.35 42，020，223.85

　　固定资产清理

　　固定资产合计 5，677，581，653.91 5，568，024，898.853，475，475，417.031，947，161，027.39

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产144，536，656.72 149，446，516.85 144，464，472.3686，468，447.00

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计144，536，656.72 149，446，516.85144，464，472.3686，468，447.00

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 6，578，608，974.31 6，612，677，927.484，809，683，422.973，950，588，522.85

　　流动负债：

　　短期借款510，000，000.00 200，000，000.00510，000，000.00200，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款51，221，057.66 205，624，584.45 26，237，170.52 45，866，864.01

　　预收账款54，950，000.0058，100，000.00

　　应付工资1，606，588.459，759，677.501，606，588.459，527，535.85

　　应付福利费5，254，473.216，317，588.934，582，909.534，614，507.55

　　应付股利59，758，862.43

　　应交税金3，220，738.6710，577，181.362，076，302.872，833，667.71

　　其他应交款1，022，044.29943，167.39453，836.44406，803.08

　　其他应付款42，905，667.8024，433，866.68 33，783，236.607，943，135.33

　　预提费用3，354，242.001，020，000.003，354，242.00252，000.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债86，314，167.6186，935，081.0186，314，167.6126，935，081.01

　　其他流动负债

　　流动负债合计 819，607，842.12 603，711，147.32668，408，454.02298，379，594.54

　　长期负债：

　　长期借款622，943，689.53 627，287，331.08 22，943，689.53 27，287，331.08

　　应付债券

　　长期应付款 422，995，755.23 442，995，755.23422，995，755.2342，995，755.23

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 1，045，939，444.76 1，070，283，086.31445，939，444.7670，283，086.31

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 1，865，547，286.88 1，673，994，233.631，114，347，898.78368，662，680.85

　　少数股东权益 1，017，726，163.24 1，356，588，651.11

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)778，444，986.00 778，444，986.00778，444，986.00778，444，986.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额778，444，986.00 778，444，986.00778，444，986.00778，444，986.00

　　资本公积 2，227，131，849.20 2，226，794，265.092，227，131，849.202，226，794，265.09

　　盈余公积207，229，829.99 207，229，829.99207，229，829.99207，229，829.99

　　其中：法定公益金 69，458，815.6769，458，815.6769，458，815.6769，458，815.67

　　未分配利润 482，528，859.00 369，625，961.66482，528，859.00369，456，760.92

　　拟分配现金股利155，688，997.20

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　3，695，335，524.19 3，582，095，042.743，695，335，524.193，581，925，842.00

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　6，578，608，974.31 6，612，677，927.484，809，683，422.973，950，588，522.85

　　权益)总计

　　公司法定代表人：吴绍明主管会计工作负责人：黄铮会计机构负责人：邹龙赣

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金903，130，991.44456，302，088.32

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金27，941，558.56111，134，429.17

　　现金流入小计931，072，550.00567，454，517.49

　　购买商品、接受劳务支付的现金178，884，438.64114，901，461.35

　　支付给职工以及为职工支付的现金63，263，799.1738，318，256.50

　　支付的各项税费110，866，120.7351，658，732.70

　　支付的其他与经营活动有关的现金23，080，539.7711，785，766.73

　　现金流出小计376，094，898.31216，664，217.28

　　经营活动产生的现金流量净额554，977，651.69350，790，300.21

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金855，114.00855，114.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金97，163，854.30

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金50，000，000.00

　　现金流入小计50，855，114.0098，018，968.30

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金378，389，577.13216，299，877.77

　　投资所支付的现金402，205，300315，563，891.53

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计780，594，877.13531，863，769.30

　　投资活动产生的现金流量净额-729，739，763.13-433，844，801.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金710，000，000.00710，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计710，000，000.00710，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 424，428，879.75404，428，879.75

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 230，673，799.23167，599，321.17

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计655，102，678.98571，988，200.92

　　筹资活动产生的现金流量净额54，897，321.02138，011，799.08

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-119，864，790.4254，957，298.29

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 268，591，894.54268，761，095.28

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 113，131，446.80

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 -5，660，713.91-5，911，738.30

　　固定资产折旧131，019，714.1876，640，670.67

　　无形资产摊销4，915，860.133，504，871.86

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少) 1，180，622.00972，622.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 5，015，090.645，015，090.64

　　固定资产报废损失

　　财务费用 36，544，318.9712，217，318.97

　　投资损失(减：收益) 22，705，754.61-83，571，888.51

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -4，197，340.78-4，164，856.81

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-20，865，769.26-2，509，786.68

　　经营性应付项目的增加(减：减少)2，596，773.7779，836，901.09

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额554，977，651.69350，790，300.21

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额322，740，340.63179，627，554.66

　　减：现金的期初余额 442，605，131.05124，670，256.37

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-119，864，709.4254，957，298.29（来源：上海证券报）