上海申达股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2独立董事黄跃民、袁树民和蔡敏勇，因故未参加董事会会议，已委托其他董事投票，并同意

　　季度报告内容。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长席时平，主管会计工作负责人财务总监丁振华，会计机构负责人(会计主

　　管人员)财务经理戴丽达声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 申达股份变更前简称(如有)

　　股票代码 600626

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 玛天羽 张志梁

　　联系地址 上海市武宁南路442号申达大厦上海市武宁南路442号申达大厦

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 2，629，593，051.55 2，566，498，068.54 2.46

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，491，387，969.49 1，461，982，602.07 2.01

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.15 4.32-27.08

　　调整后的每股净资产(元) 3.13 4.29-27.04

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　115，371，393.0077，528，210.48-12.08

　　额(元)

　　每股收益(元)0.047 0.141-31.88

　　净资产收益率(%)1.48 4.46 减少0.37个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　4.44 减少0.21个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　短期投资收益 4，009，022.36

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -363，880.61

　　所得税影响数 -518，720.97

　　合计3，126，420.78

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 1，450，964，688.60 1，381，155，554.601，361，156，991.761，258，714，479.19

　　减：主营业务成本 1，371，178，852.14 1，300，751，277.641，297，519，319.831，201，135，191.80

　　主营业务税金及附加 1，366，186.73549，892.951，139，608.00265，960.30

　　二、主营业务利润(亏损以

　　78，419，649.7379，854，384.0162，498，063.93 57，313，327.09

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　1，749，446.843，950，190.95879，906.103，489，118.79

　　“-”号填列)

　　减：营业费用23，364，408.09 24，552，659.5920，412，814.92 21，043，106.85

　　管理费用35，307，429.11 43，092，815.9724，315，439.40 26，995，410.93

　　财务费用3，245，838.844，640，241.122，107，150.434，365，458.69

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　18，251，420.5311，518，858.2816，542，565.288，398，469.41

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　8，927，338.799，322，879.628，401，119.348，247，958.84

　　号填列)

　　补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00

　　营业外收入912，568.86186，897.014，706.9711，800.01

　　减：营业外支出373，261.68750，920.9953，914.96-629，898.74

　　四、利润总额(亏损总额以

　　27，718，066.5020，277，713.9224，894，476.63 17，288，127.00

　　“-”号填列)

　　减：所得税3，571，940.224，611，468.112，760，554.452，341，103.05

　　减：少数股东损益 2，012，204.10719，221.86 0.00 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报

　　0.00 0.00 0.00 0.00

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　22，133，922.1814，947，023.9522，133，922.18 14，947，023.95

　　填列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入3，691，845，180.10 3，716，152，397.603，450，590，000.273，251，024，681.05

　　减：主营业务成本 3，464，125，938.19 3，446，935，721.343，251，080，653.713，058，039，685.33

　　主营业务税金及附加 5，936，586.752，137，442.595，080，890.151，102，145.69

　　二、主营业务利润(亏损以

　　221，782，655.16 267，079，233.67 194，428，456.41 191，882，850.03

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　13，606，788.1713，613，545.313，357，643.86 12，880，980.83

　　“-”号填列)

　　减：营业费用62，930，210.40 64，764，166.7455，662，535.82 57，690，641.74

　　管理费用97，878，893.13 127，364，500.6468，870，072.05 75，815，868.04

　　财务费用10，402，677.74 15，005，961.356，166，616.92 11，610，182.16

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　64，177，662.0673，558，150.2567，086，875.48 59，647，138.92

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　17，446，157.8927，955，367.1310，934，145.32 21，815，682.91

　　号填列)

　　补贴收入 0.00543，866.41 0.0083，500.00

　　营业外收入1，093，893.53409，202.3988，553.12107，622.91

　　减：营业外支出 1，457，774.144，087，283.55456，760.20378，745.28

　　四、利润总额(亏损总额以

　　81，259，939.3498，379，302.6377，652，813.72 81，275，199.46

　　“-”号填列)

　　减：所得税11，634，100.0520，989，308.5211，029，850.87 11，296，868.52

　　减：少数股东损益 3，002，876.447，411，663.17 0.00 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报

　　0.00 0.00 0.00 0.00

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　66，622，962.8569，978，330.9466，622，962.85 69，978，330.94

　　填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)63，691

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　王孝平1，506，619 A股

　　隋熙凤685，986 A股

　　张鹤松413，299 A股

　　邵元超322，300 A股

　　上海恒琛投资有限公司 320，000 A股

　　招商银行--长城久泰中信标普基金 313，145 A股

　　许木钦293，994 A股

　　胡跃武269，298 A股

　　洪琪 268，500 A股

　　张其熊266，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期内，公司所面临的外部经营环境仍无实质性的改变，具体表现在：纺织品出口配额和出

　　口补贴取消的影响逐渐体现；与欧美关于纺织品的贸易摩擦短期内难以彻底消除；人民币仍存在升值

　　预期；汽车市场特别是某些整车生产企业的情况尚无根本性好转；石油价格的持续上涨使主要生产原

　　料价格居高不下；再加上根据公司既定策略必须持续推进的传统纺织企业的调整、以及最近已调整完

　　毕的传统纺织企业尚处于新开业的业务磨合期等因素，使公司在报告期以及今后一段时期内仍处于转

　　型调整阶段。即便如此，由于公司历年来始终贯彻的发展和稳健相协调的政策，公司的业务基础和财

　　务基础相对比较稳固，同时公司面对新形势较早地采取了针对性的措施，因此报告期内的经营业绩仍

　　略好于预期。年初到报告期末公司的销售收入达到36.92亿元，接近去年同期的37.16亿元，报告期

　　内的销售收入还略超过去年同期水平；前三个季度的净利润达到6662万元，仅比去年同期的6998万

　　元下降了4.8%；每股收益相比去年同期有较大幅度的下降，主要是因为公司在今年6月份按10：4的

　　比例实施了资本公积金转增股本，导致每股收益摊薄40%所致。此外，公司经营活动的现金流量比半

　　年度时有较大幅度的改善，前三季该数据已达到7753万元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　外贸进出口2，846，981，543.21 2，675，431，178.325.88

　　分产品

　　其中：关联交易2，566，689.842，412，028.995.88

　　关联交易的定价原则市场公允价

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　2005年3月18日，本公司发布了《关于2005年度日常经营中的关联交易预计的临时公告》。

　　截至本报告期末，前三季度该等关联交易没有超过该公告的预计，也不存在重大差异。具体情况如下

　　表所示：

　　(单位：万元)

　　1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

　　占同类对公司

　　定价结算

　　关联方关联交易内容关联交易金额 交易额利润的

　　原则方式

　　的比重影响

　　棉花市场 13，446，203.33

　　线公允 795，875.97

　　上海纺织控股集团公司下 土工类产品 价格 525，745.43

　　属有关企业印染布产品2，256，123.17 极其微

　　汽车盖内饰基1，171，330.97 3.04% 现金 小可忽

　　材 略不计

　　采购燃料及动1，199，145.73

　　上海三带联合线带公司

　　力

　　上海缆绳厂房屋租赁 540，000.00

　　2、销售商品、提供劳务的重大关联交易

　　占同类对公司

　　定价结算

　　关联方关联交易内容关联交易金额 交易额利润的

　　原则方式

　　的比重影响

　　服装市场79，226.33

　　极其微

　　上海纺织控股集团公司下 棉花及棉纱 公允 5，523，466.14

　　0.96% 现金 小可忽

　　属有关企业坯布及印染布 价格 542，398.43

　　略不计

　　产业用品 1，353，027.34

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　会计估计变更：根据国家税务总局《国税发【2003】70》号文有关规定，从2005年1月1日起

　　将固定资产残值率由原先的4%提高到5%。

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海申达股份有限公司

　　法定代表人：席时平

　　日期： 2005年10月29日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海申达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金666，911，328.00 725，002，852.97517，351，253.13529，808，183.77

　　短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00

　　应收票据28，909，788.21 46，064，216.479，226，072.32 30，078，058.74

　　应收股利60，000.00 0.00 0.00 0.00

　　应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00

　　应收账款256，618，190.21 219，602，492.52202，827，138.09176，129，678.22

　　其他应收款18，654，993.74 25，638，456.833，960，770.915，290，718.86

　　预付账款140，322，681.88 64，320，185.1474，255，901.72 42，449，920.24

　　应收补贴款82，329，356.11 35，439，624.3382，329，356.11 35，439，624.33

　　存货233，460，230.54 273，915，195.85 134，878，495.50 143，721，110.92

　　待摊费用1，394，497.511，036，702.31337，110.55204，236.63

　　一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00

　　流动资产合计 1，428，661，066.20 1，391，019，726.421，025，166，098.33963，121，531.71

　　长期投资：

　　长期股权投资 301，330，956.14 247，800，740.34706，999，344.65665，799，500.32

　　长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00

　　长期投资合计 301，330，956.14 247，800，740.34706，999，344.65665，799，500.32

　　其中：合并价差0.00 0.00 0.00 0.00

　　其中：股权投资差额0.00 0.00 0.00 0.00

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，137，435，536.30 1，193，774，761.67433，422，603.55431，600，560.20

　　减：累计折旧 420，717，097.33 435，329，605.30175，646，626.71161，018，373.45

　　固定资产净值 716，718，438.97 758，445，156.37257，775，976.84270，582，186.75

　　减：固定资产减值准备 9，567，344.889，727，464.647，996，943.328，000，497.24

　　固定资产净额 707，151，094.09 748，717，691.73249，779，033.52262，581，689.51

　　工程物资95，911.65131，911.65 0.00 0.00

　　在建工程112，745，780.85 99，892，528.872，410，112.74109，751.00

　　固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00

　　固定资产合计 819，992，786.59 848，742，132.25252，189，146.26262，691，440.51

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产74，205，983.44 73，163，427.8454，883，396.78 55，939，708.41

　　长期待摊费用5，402，259.185，772，041.69 0.00171，008.84

　　其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00

　　无形资产及其他资产合计79，608，242.6278，935，469.5354，883，396.7856，110，717.25

　　递延税项：

　　递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00

　　资产总计2，629，593，051.55 2，566，498，068.542，039，237，986.021，947，723，189.79

　　流动负债：

　　短期借款125，576，244.00 136，775，508.0510，576，244.00 20，775，508.05

　　应付票据 0.002，161，361.482，174，136.113，726，301.14

　　应付账款214，342，771.97 208，688，175.44171，193，607.04170，721，398.89

　　预收账款260，460，100.95 234，485，544.28259，401，085.07229，843，434.53

　　应付工资4，751，952.077，173，143.414，751，952.077，173，143.41

　　应付福利费7，893，399.886，260，011.464，696，773.003，637，904.14

　　应付股利16，162，104.44 10，598，608.549，449，252.278，523，312.87

　　应付利息116，530.00102，420.65 0.003，410.00

　　应交税金-4，007，116.51 -5，711，918.43-6，755，711.80 -11，304，249.89

　　其他应交款985，515.395，156，708.10301，950.39276，136.77

　　其他应付款99，197，942.86 60，293，418.0684，714，147.62 40，067，163.89

　　预提费用657，011.72328，149.18179，955.00212，647.05

　　预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00

　　一年内到期的长期负债133，600，000.00 135，600，000.00 0.002，000，000.00

　　其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00

　　流动负债合计 859，736，456.77 801，911，130.22540，683，390.77475，656，110.85

　　长期负债：

　　长期借款88，500，000.00 88，526，350.00 0.00 0.00

　　应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00

　　长期应付款24，602，834.74 38，651，449.067，166，625.76 10，084，476.87

　　专项应付款13，217，568.00 10，127，568.00 0.00 0.00

　　其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00

　　长期负债合计 126，320，402.74 137，305，367.067，166，625.7610，084，476.87

　　递延税项：

　　递延税款贷项8，672.4313，875.90 0.00 0.00

　　负债合计986，065，531.94 939，230，373.18547，850，016.53485，740，587.72

　　少数股东权益 152，139，550.12 165，285，093.29 0.00 0.00

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)473，495，211.00 338，210，865.00473，495，211.00338，210，865.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额473，495，211.00 338，210，865.00473，495，211.00338，210，865.00

　　资本公积398，871，733.12 537，552，588.05398，871，733.12537，552，588.05

　　盈余公积523，844，216.97 522，799，496.48496，342，087.97496，342，087.97

　　其中：法定公益金 69，888，779.2069，794，058.3363，593，857.2263，593，857.22

　　未分配利润95，176，808.40 63，419，652.54 122，678，937.40 89，877，061.05

　　拟分配现金股利0.00 0.00 0.00 0.00

　　外币报表折算差额0.00 0.00 0.00 0.00

　　减：未确认投资损失0.00 0.00 0.00 0.00

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，491，387，969.49 1，461，982，602.071，491，387，969.491，461，982，602.07

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　2，629，593，051.55 2，566，498，068.542，039，237，986.021，947，723，189.79

　　权益)总计

　　公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：戴丽达

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：上海申达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 1，450，964，688.60 1，381，155，554.601，361，156，991.761，258，714，479.19

　　减：主营业务成本 1，371，178，852.14 1，300，751，277.641，297，519，319.831，201，135，191.80

　　主营业务税金及附加 1，366，186.73549，892.951，139，608.00265，960.30

　　二、主营业务利润(亏损以

　　78，419，649.7379，854，384.0162，498，063.93 57，313，327.09

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　1，749，446.843，950，190.95879，906.103，489，118.79

　　“-”号填列)

　　减：营业费用23，364，408.09 24，552，659.5920，412，814.92 21，043，106.85

　　管理费用35，307，429.11 43，092，815.9724，315，439.40 26，995，410.93

　　财务费用3，245，838.844，640，241.122，107，150.434，365，458.69

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　18，251，420.5311，518，858.2816，542，565.288，398，469.41

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　8，927，338.799，322，879.628，401，119.348，247，958.84

　　号填列)

　　补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00

　　营业外收入912，568.86186，897.014，706.9711，800.01

　　减：营业外支出373，261.68750，920.9953，914.96-629，898.74

　　四、利润总额(亏损总额以

　　27，718，066.5020，277，713.9224，894，476.63 17，288，127.00

　　“-”号填列)

　　减：所得税3，571，940.224，611，468.112，760，554.452，341，103.05

　　减：少数股东损益 2，012，204.10719，221.86 0.00 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报

　　0.00 0.00 0.00 0.00

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　22，133，922.1814，947，023.9522，133，922.18 14，947，023.95

　　填列)

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资

　　0.00 0.00 0.00 0.00

　　单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失0.00 0.00 0.00 0.00

　　3.会计政策变更增加(或减

　　0.00 0.00 0.00 0.00

　　少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减

　　302，862.52 0.0080，403.83 0.00

　　少)利润总额

　　5.债务重组损失0.00 0.00 0.00 0.00

　　6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00

　　公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：戴丽达

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：上海申达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 3，691，845，180.10 3，716，152，397.603，450，590，000.273，251，024，681.05

　　减：主营业务成本 3，464，125，938.19 3，446，935，721.343，251，080，653.713，058，039，685.33

　　主营业务税金及附加 5，936，586.752，137，442.595，080，890.151，102，145.69

　　二、主营业务利润(亏损以

　　221，782，655.16 267，079，233.67 194，428，456.41 191，882，850.03

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　13，606，788.1713，613，545.313，357，643.86 12，880，980.83

　　“-”号填列)

　　减：营业费用62，930，210.40 64，764，166.7455，662，535.82 57，690，641.74

　　管理费用97，878，893.13 127，364，500.6468，870，072.05 75，815，868.04

　　财务费用10，402，677.74 15，005，961.356，166，616.92 11，610，182.16

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　64，177，662.0673，558，150.2567，086，875.48 59，647，138.92

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　17，446，157.8927，955，367.1310，934，145.32 21，815，682.91

　　号填列)

　　补贴收入 0.00543，866.41 0.0083，500.00

　　营业外收入1，093，893.53409，202.3988，553.12107，622.91

　　减：营业外支出 1，457，774.144，087，283.55456，760.20378，745.28

　　四、利润总额(亏损总额以

　　81，259，939.3498，379，302.6377，652，813.72 81，275，199.46

　　“-”号填列)

　　减：所得税11，634，100.05 20，989，308.5211，029，850.87 11，296，868.52

　　减：少数股东损益 3，002，876.447，411，663.17 0.00 0.00

　　加：未确认投资损失(合并报

　　0.00 0.00 0.00 0.00

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　66，622，962.8569，978，330.9466，622，962.85 69，978，330.94

　　填列)

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资

　　0.00 0.00 0.00 0.00

　　单位所得收益

　　2.自然灾害发生的损失0.00 0.00 0.00 0.00

　　3.会计政策变更增加(或减

　　0.00 0.00 0.00 0.00

　　少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减

　　414，792.12 0.00241，207.81 0.00

　　少)利润总额

　　5.债务重组损失0.00 0.00 0.00 0.00

　　6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00

　　公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：戴丽达

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：上海申达股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金3，487，371，272.163，208，604，150.80

　　收到的税费返还268，262，548.02267，904，419.84

　　收到的其他与经营活动有关的现金109，706，821.9876，702，951.18

　　现金流入小计3，865，340，642.163，553，211，521.82

　　购买商品、接受劳务支付的现金3，464，020，069.833，298，423，167.66

　　支付给职工以及为职工支付的现金154，356，441.2180，493，367.42

　　支付的各项税费61，335，783.6239，360，111.21

　　支付的其他与经营活动有关的现金108，100，137.0281，380，698.53

　　现金流出小计3，787，812，431.683，499，657，344.82

　　经营活动产生的现金流量净额77，528，210.4853，554，177.00

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 10，380，000.0011，391，349.38

　　其中：出售子公司收到的现金 0.00 0.00

　　取得投资收益所收到的现金 20，674，501.5022，140，808.18

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金26，582，327.4018，272，323.30

　　收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

　　现金流入小计57，636，828.9051，804，480.86

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27，059，694.994，272，881.71

　　投资所支付的现金 105，299，937.0867，089，968.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

　　现金流出小计132，359，632.0771，362，849.71

　　投资活动产生的现金流量净额-74，722，803.17-19，558，368.85

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金0.00 0.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 0.00

　　借款所收到的现金 175，282，834.20116，282，834.20

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

　　现金流入小计175，282，834.20116，282，834.20

　　偿还债务所支付的现金 188，477，928.48128，477，928.48

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47，079，248.2933，657，624.91

　　其中：支付少数股东的股利 25，680，793.1017，680，793.10

　　支付的其他与筹资活动有关的现金118，729.76118，729.76

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金0.00 0.00

　　现金流出小计235，675，906.53162，254，283.15

　　筹资活动产生的现金流量净额-60，393，072.33-45，971，448.95

　　四、

汇率变动对现金的影响 -503，859.95-481，289.84

　　五、现金及现金等价物净增加额-58，091，524.97-12，456，930.64

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 66，622，962.8566，622，962.85

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3，002，876.44 0.00

　　减：未确认的投资损失0.00 0.00

　　加：计提的资产减值准备 388，390.36331，404.91

　　固定资产折旧47，373，594.3714，855，441.74

　　无形资产摊销1，865，948.901，056，311.63

　　长期待摊费用摊销1，462，511.51171，008.84

　　待摊费用减少(减：增加) -357，795.20-132，873.92

　　预提费用增加(减：减少) 328，862.54-32，692.05

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -925，928.56-80，418.99

　　固定资产报废损失155，053.30 38，771.53

　　财务费用 6，174，970.04896，515.07

　　投资损失(减：收益) -17，446，157.89-10，934，145.32

　　递延税款贷项(减：借项) -5，203.47 0.00

　　存货的减少(减：增加) 40，579，428.419，306，520.48

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-112，868，137.38-84，301，610.19

　　经营性应付项目的增加(减：减少)40，861，840.8755，283，828.58

　　其他 314，993.39473，151.84

　　经营活动产生的现金流量净额77，528，210.4853，554，177.00

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本 0.00 0.00

　　一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00

　　融资租入固定资产 0.00 0.00

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额666，911，328.00517，351，253.13

　　减：现金的期初余额 725，002，852.97529，808，183.77

　　加：现金等价物的期末余额0.00 0.00

　　减：现金等价物的期初余额0.00 0.00

　　现金及现金等价物净增加额-58，091，524.97-12，456，930.64

　　公司法定代表人：席时平主管会计工作负责人：丁振华会计机构负责人：戴丽达（来源：上海证券报）