东风汽车股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人徐平，主管会计工作负责人卢锋，会计机构负责人(会计主管人员)危雯声明：

　　保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 东风汽车变更前简称(如有)

　　股票代码 600006

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 卢锋 张新峰

　　湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业 湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路

　　联系地址

　　路136号136号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]@dfac.com

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元)10，187，360，021.46 7，110，696，433.3043.27

　　股东权益(不含少数股东权益)(元) 4，499，014，880.47 4，297，138，400.53 4.70

　　每股净资产(元) 2.24952.1486 4.70

　　调整后的每股净资产(元)2.15732.1465 0.50

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)121，754，136.79 1，031，569，302.7828.96

　　% 每股收益(元) 0.03180.1793-56.38

　　净资产收益率(%) 1.427.97 减少2.04个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益

　　1.227.58 减少2.24个百分点

　　率(%)

　　注：1本报告期或期末指标与上年同期指或期末标口径不同，主要是由于2005年3月本公司对郑州日

　　产汽车有限公司的财务报表纳入合并。

　　2、发动机销量较上年同期下降20152台。

　　非经常性损益项目1-9月金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-2，722，286.23

　　短期投资收益 10，575，728.33

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2，698，904.29

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回11，762，417.43

　　所得税影响数 -590，233.85

　　合计17，507，189.10

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 1，788，836，338.48 1，678，555，564.27900，513，108.601，043，453，617.94

　　减：主营业务成本 1，521，461，653.51 1，362，140，067.70857，002，934.90881，552，232.20

　　主营业务税金及附加 17，129，840.925，135，976.12 1，714，323.102，394，253.24

　　二、主营业务利润 250，244，844.05 311，279，520.4541，795，850.60159，507，132.50

　　加：其他业务利润 9，315，505.16152，084.60 1，338，579.45-533，391.69

　　减：营业费用88，173，789.6544，527，869.62 6，885，846.5124，899，077.39

　　管理费用103，739，591.62 105，411，469.52 40，437，571.9268，744，149.95

　　财务费用-32，052，409.34 -10，132，580.18-12，124，576.93-10，064，453.58

　　三、营业利润99，699，377.28 171，624，846.09 7，935，588.5575，394，967.05

　　加：投资收益-4，594，704.561，508，141.69 59，637，351.3499，145，328.92

　　补贴收入4，131，358.73991，991.37 3，099，564.73991，991.37

　　营业外收入404，698.79245，966.52487，254.90-17，205.23

　　减：营业外支出 3，469，604.071，908，332.57 1，613，691.891，588，394.22

　　四、利润总额96，171，126.17 172，462，613.1069，546，067.63173，926，687.89

　　减：所得税4，923，656.9526，295，049.31 3，204，304.4715，746，011.05

　　减：少数股东损益 27，577，901.54427，237.090.00 0.00

　　加：未确认投资损失0.00 0.000.00 0.00

　　五、净利润63，669，567.68 145，740，326.70 66，341，763.16158，180，676.84

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入6，261，485，988.94 4，580，601，874.813，232，638，643.773，177，137，190.53

　　减：主营业务成本5，242，456，321.40 3，760，253，215.022，892，951，150.512，764，996，116.95

　　主营业务税金及附加 46，896，136.0211，004，188.306，111，576.525，417，817.41

　　二、主营业务利润 972，133，531.52 809，344，471.49333，575，916.74406，723，256.17

　　加：其他业务利润 24，036，155.888，146，150.945，312，914.675，886，045.44

　　减：营业费用 334，281，760.20 151，862，329.43111，245，460.7680，135，007.04

　　管理费用283，508，608.24 229，321，166.59131，271，392.71177，340，879.81

　　财务费用-87，484，581.72 -23，928，353.76-31，356，229.81-20，877，678.21

　　三、营业利润 465，863，900.68 460，235，480.17127，728，207.75176，011，092.97

　　加：投资收益 -3，148，680.36 -15，257，935.96260，609，147.56250，435，907.15

　　补贴收入4，131，358.73991，991.373，099，564.73991，991.37

　　营业外收入1，572，259.942，086，246.00626，574.9053，869.37

　　减：营业外支出 6，993，450.463，806，544.773，319，754.643，055，218.96

　　四、利润总额 461，425，388.53 444，249，236.81388，743，740.30424，437，641.90

　　减：所得税56，087，927.2556，825，122.0520，910，264.38 30，770，281.81

　　减：少数股东损益 46，647，896.39280，123.51 0.00 0.00

　　加：未确认投资损失

　　五、净利润 358，689，564.89 387，143，991.25367，833，475.92393，667，360.09

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 32，664

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　中国银河证券有限责任公司56，747，805A股

　　上海市企业年金发展中心银河平衡 23，670，597A股

　　宏源证券股份有限公司 8，992，464A股

　　景福证券投资基金 6，959，951A股

　　张涛 6，661，352A股

　　朱瑞鹤5，715，241A股

　　富国动态平衡证券投资基金5，701，360A股

　　交通银行-汉兴证券投资基金5，216，398A股

　　湖北华中房地产开发有限公司4，523，970A股

　　张正才4，487，266A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司2005年三季度实现柴油发动机销售14472台，同比下降59.13%，主要原因是国内中重型载

　　货汽车销量的下滑(1-9月国内中重型载货汽车销售累计同比分别下降1.32%和29.4%)，受行业

　　整体影响，作为公司最大采购商的东风商用车公司中重型卡车销量也发生了下滑。同时，公司轻型车

　　配置康明斯四缸机的转换尚未见效。公司三季度实现汽车销售23560辆(含郑州日产)，同比增长

　　58.51%，其中郑州日产三季度销售汽车5250辆，汽车销量增长主要原因为公司05年加强了营销管

　　控，从而提高末端销售能力。但轻型车销售结构不甚理想，受市场价格和材料成本上升的影响，轻型

　　车的收益贡献尚未实现突破。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　SUV与皮卡1，680，626，697.471，391，387，854.74 17.21

　　轻型车2，428，498，772.532，237，124，278.057.88

　　发动机2，142，361，106.091，608，430，248.79 24.92

　　合计6，251，486，576.095，236，942，381.58 16.23

　　分产品

　　汽车行业6，251，486，576.095，236，942，381.58 16.23

　　其中：关联交易 1，124，877，995.81853，538，537.89 24.12

　　原则上采用同类产品的市场价格结算，在无法确定市场价格时，

　　关联交易的定价原则

　　采用成本加成的方法定价。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　本报告期内，公司实际发生的关联交易与预计情况相比未发生重大变化。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称： 东风汽车股份有限公司

　　法定代表人：徐平

　　日 期： 2005年10月29日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：东风汽车股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金3，733，008，260.36 2，590，212，181.562，535，508，616.432，092，977，210.21

　　短期投资279，120，663.87 387，871，262.33219，621，114.18307，483，368.92

　　应收票据815，895，340.80 1，104，866，578.22999，341，158.20956，715，240.22

　　应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00

　　应收利息8，131，425.37 10，724，393.038，131，425.37 10，724，393.03

　　应收账款818，173，348.13 491，935，463.27395，637，806.43344，786，603.55

　　其他应收款178，092，360.07 89，290，445.03 47，576，062.86 80，557，811.85

　　预付账款103，274，016.12 15，866，788.032，475，417.112，471，091.09

　　应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00

　　存货1，692，096，320.12 778，532，259.54311，767，140.44257，101，522.79

　　待摊费用315，230.187，200.00 0.00 0.00

　　一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00

　　流动资产合计 7，628，106，965.02 5，469，306，571.014，520，058，741.024，052，817，241.66

　　长期投资：

　　长期股权投资 366，200，860.28 15，364，271.031，335，494，013.251，067，361，709.92

　　长期债权投资50，000，000.00 50，000，000.00 50，000，000.00 50，000，000.00

　　长期投资合计 416，200，860.28 65，364，271.031，385，494，013.251，117，361，709.92

　　其中：合并价差 312，339，606.842，576，490.87

　　其中：股权投资差额312，339，606.842，576，490.87

　　固定资产：

　　固定资产原价 2，654，267，184.38 1，967，994，024.331，395，027，254.731，350，391，225.93

　　减：累计折旧 980，394，356.99 639，737，856.57456，881，119.52412，864，958.55

　　固定资产净值 1，673，872，827.39 1，328，256，167.76938，146，135.21937，526，267.38

　　减：固定资产减值准备 6，394，628.84319，261.70 0.00 0.00

　　固定资产净额 1，667，478，198.55 1，327，936，906.06938，146，135.21937，526，267.38

　　工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00

　　在建工程274，616，237.75 135，874，987.29 177，589，981.6397，917，836.11

　　固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00

　　固定资产合计 1，942，094，436.30 1，463，811，893.351，115，736，116.841，035，444，103.49

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产156，215，544.01 112，213，697.91 18，496，314.36 21，592，293.45

　　长期待摊费用44，742，215.85 0.00 0.00 0.00

　　其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00

　　无形资产及其他资产合计200，957，759.86 112，213，697.9118，496，314.3621，592，293.45

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计10，187，360，021.46 7，110，696，433.307，039，785，185.476，227，215，348.52

　　流动负债：

　　短期借款1，433，285，964.87 0.00 0.00 0.00

　　应付票据 1，349，267，729.80 579，615，186.861，145，359，398.25519，270，285.29

　　应付账款1，928，388，640.82 1，540，267，809.221，065，250，937.611，044，122，746.09

　　预收账款76，983，216.00 63，872，187.05 25，761，521.095，667，778.91

　　应付工资78，759，449.36 37，280，406.08 61，166，534.63 33，029，117.04

　　应付福利费36，231，305.39 24，174，231.42 22，794，610.62 19，607，934.77

　　应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00

　　应交税金-2，267，715.47 164，968，615.33 17，636，350.10 179，237，486.26

　　其他应交款16，616，060.55 20，975，693.13 13，212，203.45 18，956，980.49

　　其他应付款269，287，668.74 173，182，093.82112，657，135.3254，557，778.93

　　预提费用214，264，673.13 138，456，606.02 69，351，458.25 64，550，053.28

　　预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00

　　一年内到期的长期负债0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00

　　流动负债合计 5，400，816，993.19 2，742，792，828.932，533，190，149.321，939，000，161.06

　　长期负债：

　　长期借款146，491，392.00 0.00 0.00 0.00

　　应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00

　　长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00

　　专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他长期负债950，808.001，450，808.00 0.00 0.00

　　长期负债合计 147，442，200.001，450，808.00 0.00 0.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计5，548，259，193.19 2，744，243，636.932，533，190，149.321，939，000，161.06

　　少数股东权益 140，085，947.81 69，314，395.84 0.00

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)2，000，000，000.00 2，000，000，000.002，000，000，000.002，000，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额2，000，000，000.00 2，000，000，000.002，000，000，000.002，000，000，000.00

　　资本公积631，498，808.94 630，952，436.17631，498，808.94630，952，436.17

　　盈余公积439，537，111.79 439，537，111.79436，089，412.71436，089，412.71

　　其中：法定公益金 146，512，370.60 146，512，370.60145，363，137.57145，363，137.57

　　未分配利润 1，427，978，959.74 1，226，648，852.571，439，006，814.501，221，173，338.58

　　拟分配现金股利0.00 0.00 0.00 0.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　4，499，014，880.47 4，297，138，400.534，506，595，036.154，288，215，187.46

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　10，187，360，021.46 7，110，696，433.307，039，785，185.476，227，215，348.52

　　权益)总计

　　公司法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：东风汽车股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 1，788，836，338.48 1，678，555，564.27900，513，108.601，043，453，617.94

　　减：主营业务成本 1，521，461，653.51 1，362，140，067.70857，002，934.90881，552，232.20

　　主营业务税金及附加 17，129，840.925，135，976.12 1，714，323.102，394，253.24

　　二、主营业务利润 250，244，844.05 311，279，520.4541，795，850.60159，507，132.50

　　加：其他业务利润 9，315，505.16152，084.60 1，338，579.45-533，391.69

　　减：营业费用88，173，789.6544，527，869.62 6，885，846.5124，899，077.39

　　管理费用103，739，591.62 105，411，469.52 40，437，571.9268，744，149.95

　　财务费用-32，052，409.34 -10，132，580.18-12，124，576.93-10，064，453.58

　　三、营业利润99，699，377.28 171，624，846.09 7，935，588.5575，394，967.05

　　加：投资收益-4，594，704.561，508，141.69 59，637，351.3499，145，328.92

　　补贴收入4，131，358.73991，991.37 3，099，564.73991，991.37

　　营业外收入404，698.79245，966.52487，254.90-17，205.23

　　减：营业外支出 3，469，604.071，908，332.57 1，613，691.891，588，394.22

　　四、利润总额96，171，126.17 172，462，613.1069，546，067.63173，926，687.89

　　减：所得税4，923，656.9526，295，049.31 3，204，304.4715，746，011.05

　　减：少数股东损益 27，577，901.54427，237.090.00 0.00

　　加：未确认投资损失0.00 0.000.00 0.00

　　五、净利润63，669，567.68 145，740，326.70 66，341，763.16158，180，676.84

　　公司法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：东风汽车股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入6，261，485，988.94 4，580，601，874.813，232，638，643.773，177，137，190.53

　　减：主营业务成本5，242，456，321.40 3，760，253，215.022，892，951，150.512，764，996，116.95

　　主营业务税金及附加 46，896，136.0211，004，188.306，111，576.525，417，817.41

　　二、主营业务利润 972，133，531.52 809，344，471.49333，575，916.74406，723，256.17

　　加：其他业务利润 24，036，155.888，146，150.945，312，914.675，886，045.44

　　减：营业费用 334，281，760.20 151，862，329.43111，245，460.7680，135，007.04

　　管理费用283，508，608.24 229，321，166.59131，271，392.71177，340，879.81

　　财务费用-87，484，581.72 -23，928，353.76-31，356，229.81-20，877，678.21

　　三、营业利润 465，863，900.68 460，235，480.17127，728，207.75176，011，092.97

　　加：投资收益 -3，148，680.36 -15，257，935.96260，609，147.56250，435，907.15

　　补贴收入4，131，358.73991，991.373，099，564.73991，991.37

　　营业外收入1，572，259.942，086，246.00626，574.9053，869.37

　　减：营业外支出 6，993，450.463，806，544.773，319，754.643，055，218.96

　　四、利润总额 461，425，388.53 444，249，236.81388，743，740.30424，437，641.90

　　减：所得税56，087，927.2556，825，122.0520，910，264.38 30，770，281.81

　　减：少数股东损益 46，647，896.39280，123.51 0.00 0.00

　　加：未确认投资损失

　　五、净利润 358，689，564.89 387，143，991.25367，833，475.92393，667，360.09

　　加：年初未分配利润1，226，648，852.57 1，336，378，766.311，221，173，338.581，331，220，049.03

　　其他转入

　　六、可供分配的利润1，585，338，417.46 1，723，522，757.561，589，006，814.501，724，887，409.12

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合

　　7，359，457.72

　　并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润1，577，978，959.74 1，723，522，757.561，589，006，814.501，724，887，409.12

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利 150，000，000.00 200，000，000.00150，000，000.00200，000，000.00

　　转作股本的普通股股利 300，000，000.00300，000，000.00

　　八、未分配利润( 1，427，978，959.74 1，223，522，757.561，439，006，814.501，224，887，409.12

　　公司法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：东风汽车股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金7，170，946，663.593，943，083，546.77

　　收到的税费返还 0.00 0.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金32，417，498.395，045，556.48

　　现金流入小计7，203，364，161.983，948，129，103.25

　　购买商品、接受劳务支付的现金5，235，816，210.872，788，205，299.54

　　支付给职工以及为职工支付的现金226，909，553.49112，811，974.47

　　支付的各项税费490，391，696.65276，478，441.28

　　支付的其他与经营活动有关的现金218，677，398.19133，324，038.23

　　现金流出小计6，171，794，859.203，310，819，753.52

　　经营活动产生的现金流量净额1，031，569，302.78637，309，349.73

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 315，572，816.95267，360，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金 0.00 0.00

　　取得投资收益所收到的现金 8，042，680.33160，009，348.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金2，992，942.462，285，347.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金26，965，274.0426，965，274.04

　　现金流入小计353，573，713.78456，619，969.04

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 223，657，165.1277，066，849.54

　　投资所支付的现金 462，199，909.00424，769，924.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

　　现金流出小计685，857，074.12501，836，773.54

　　投资活动产生的现金流量净额-332，283，360.34-45，216，804.50

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金0.00 0.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 0.00

　　借款所收到的现金 1，330，022，979.53 0.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

　　现金流入小计1，330，022，979.53 0.00

　　偿还债务所支付的现金 1，309，486，971.51 0.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 170，938，427.36146，558，116.72

　　其中：支付少数股东的股利 41，558，116.7241，558，116.72

　　支付的其他与筹资活动有关的现金8，678，431.643，003，022.29

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金0.00 0.00

　　现金流出小计 1，489，103，830.51149，561，139.01

　　筹资活动产生的现金流量净额-159，080，850.98-149，561，139.01

　　四、

汇率变动对现金的影响 -585.55 0.00

　　五、现金及现金等价物净增加额540，204，505.91442，531，406.22

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 358，689，564.89367，833，475.92

　　加：少数股东损益46，647，896.39 0.00

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 16，254，817.56-5，100，151.12

　　固定资产折旧93，179，983.2044，016，160.97

　　无形资产摊销12，234，213.503，291，979.08

　　长期待摊费用摊销7，903，006.47 0.00

　　待摊费用减少(减：增加) -308，030.18 0.00

　　预提费用增加(减：减少)-20，935，420.844，801，404.97

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2，070，492.291，815，263.10

　　固定资产报废损失753，441.99 0.00

　　财务费用-84，764，780.14-31，356，229.81

　　投资损失(减：收益) -3，148，680.36-260，609，147.56

　　递延税款贷项(减：借项)0.00 0.00

　　存货的减少(减：增加) -341，150，842.57-54，665，617.65

　　经营性应收项目的减少(减：增加)576，696，499.55192，057，750.66

　　经营性应付项目的增加(减：减少)354，588，648.85339，290，515.09

　　其他 12，858，492.1935，933，946.08

　　经营活动产生的现金流量净额1，031，569，302.78637，309，349.73

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本 0.00

　　一年内到期的可转换公司债券 0.00

　　融资租入固定资产0.00

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 3，733，008，260.362，535，508，616.43

　　减：现金的期初余额 3，192，803，754.452，092，977，210.21

　　加：现金等价物的期末余额0.00 0.00

　　减：现金等价物的期初余额0.00 0.00

　　现金及现金等价物净增加额540，204，505.91442，531，406.22

　　公司法定代表人：徐平主管会计工作负责人：卢锋会计机构负责人：危雯（来源：上海证券报）