海南航空股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人陈峰，主管会计工作负责人朱益民，会计机构负责人(会计主管人员)张翼声

　　明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 海南航空变更前简称(如有)

　　股票代码 600221

　　股票简称 海航B股变更前简称(如有)

　　股票代码 900945

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 张尚辉 吕广伟

　　联系地址 海口市海秀路29号海口市海秀路29号

　　电话 0898-667399610898-66739961

　　传真 0898-667399600898-66739960

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 26，149，831，346 25，327，877，356 3.25

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，450，798，6131，428，638，756 1.55

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.99 1.96 1.55

　　调整后的每股净资产(元) 1.15 1.16 -0.86

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　360，885，579777，162，955 2.86

　　额(元)

　　每股收益(元)0.02 0.03-71.46

　　减少75.56个百分

　　净资产收益率(%)0.82 1.53

　　点

　　扣除非经常性损益后的净资 减少86.87个百分

　　0.44 0.29

　　产收益率(%)点

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　营业外收入 3，565，226

　　营业外支出 3，278，442

　　补贴收入17，637，000

　　合计17，923，784

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 2，738，656，767 2，323，764，5551，291，674，8291，227，908，164

　　减：主营业务成本 2，218，130，893 1，766，412，705 1，020，686，302925，096，811

　　主营业务税金及附加 85，350，84980，670，16038，750，81440，520，970

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　435，175，025476，681，690232，237，713262，290，383

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　4，531，39613，502，0883，249，71911，482，410

　　”号填列)

　　减：营业费用162，746，754121，395，48976，152，79457，021，453

　　管理费用 112，120，96374，595，35563，800，95037，851，433

　　财务费用 147，386，941238，393，21087，179，145185，523，727

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　17，451，76355，799，7248，354，543-6，623，820

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-6，984，247-1，752，292-248，63545，818，283

　　填列)

　　补贴收入 7，490，0004，177，0005，600，0002，517，000

　　营业外收入 898，347177，871760，040133，734

　　减：营业外支出2，912，544256，9472，588，259220，767

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　15，943，31958，145，35611，877，68941，624，430

　　”号填列)

　　减：所得税 1，569，239548，557 0 0

　　减：少数股东损益2，496，39115，972，369 0 0

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　11，877，68911，877，68941，624，43041，624，430

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 7，304，553，629 6，111，481，0083，681，039，5113，129，098，787

　　减：主营业务成本 5，789，533，283 4，607，073，1382，807，088，2582，169，551，079

　　主营业务税金及附加 226，404，753200，006，104110，428，374104，179，706

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　1，288，615，593 1，304，401，766763，522，879855，368，002

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　24，008，30417，531，95820，276，79213，695，512

　　”号填列)

　　减：营业费用436，681，590370，159，400208，982，897196，634，502

　　管理费用 285，171，261214，008，743147，944，255103，060，646

　　财务费用 568，823，905596，554，411401，683，603439，579，771

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　21，947，141141，211，17025，188，916129，788，595

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-12，769，294-5，607，533-6，921，453-3，965，823

　　填列)

　　补贴收入 17，637，0004，177，0005，600，0002，517，000

　　营业外收入 3，565，226388，2691，086，857340，612

　　减：营业外支出3，278，4424，221，9192，794，463973，166

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　27，101，631135，946，98722，159，857127，707，218

　　”号填列)

　　减：所得税 1，569，2394，068，228 0 0

　　减：少数股东损益3，372，5354，171，541 0 0

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　22，159，85722，159，857127，707，218127，707，218

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)126，754

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　American Aviation LTD108，043，201 B股

　　海航集团有限公司 6，704，600 A股

　　Naito securities co.ltd3，441，768 B股

　　海南琪兴实业投资有限公司3，285，400 A股

　　吴强1，745，600 A股

　　何峻1，231，426 A股

　　海口艾克赛工贸有限公司1，036，800 A股

　　张桂全1，034，090 A股

　　景博证券投资基金 900，000 A股

　　北京科技协作中心海口慧京公司876，517 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本公司2005年第三季度完成主营业务收入27.39亿元，其中航空客运收入24.64亿元，占主营

　　业务收入的90.00%，货运及逾重行李收入0.72亿元，占主营业务收入的2.63%，专包机收入1.60亿

　　元，占主营业务收入的5.84%，其他收入0.43亿元，占主营业务收入的1.53%。实现主营业务利润

　　4.35亿元。

　　截至报告期末公司运输旅客943万人次，货邮运输量为11.83万吨，运输总周转量为131608万

　　吨公里。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　航空运输业2，738，656，767 2，218，130，893 19.01

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　由于人民币对美元升值，本公司主要以美元融资租赁及银行贷款方式购买飞机等方面持有的大量

　　美元负债，使得本公司在人民币升值过程中产生一次性汇兑损益。第三季度财务费用较去年同期减少

　　38%。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　报告期内国际原油价格持续攀升，从年初的4190元/吨涨到5220元/吨，上涨了24.58%，对公

　　司的运营成本造成一定负面影响。未来一段时期国际原油价格的波动仍将是影响公司成本构成的主要

　　因素。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：海南航空股份有限公司

　　法定代表人：陈峰

　　日期：二？？五年十月二十九日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：海南航空股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金2，535，135，818 3，149，786，832966，909，879907，111，360

　　短期投资0 0 0 0

　　应收票据0 0 0 0

　　应收股利0 0 0 0

　　应收利息0 0 0 0

　　应收账款516，608，024282，625，854342，138，163531，880，423

　　其他应收款2，013，972，125 1，954，827，569 1，641，287，434 1，522，130，407

　　预付账款548，177，833462，772，715544，648，282411，732，171

　　应收补贴款 0 0 0 0

　　存货 327，740，885338，044，172306，570，827319，922，005

　　待摊费用 78，117，90770，886，12457，374，10549，387，415

　　一年内到期的长期债权投资00

　　其他流动资产 00

　　流动资产合计6，019，752，592 6，258，943，266 3，858，928，690 3，742，163，781

　　长期投资：

　　长期股权投资810，625，772837，493，008 2，058，765，365 2，066，078，093

　　长期债权投资 0 0 0 0

　　长期投资合计810，625，772837，493，008 2，058，765，365 2，066，078，093

　　其中：合并价差115，384，297129，467，842 0 0

　　其中：股权投资差额 115，384，297129，467，842

　　固定资产：

　　固定资产原价20，487，735，102 19，272，480，88315，049，526，92014，527，202，810

　　减：累计折旧4，971，815，809 4，200，977，802 3，055，424，201 2，477，441，785

　　固定资产净值15，515，919，293 15，071，503，08111，994，102，71912，049，761，025

　　减：固定资产减值准备 18，263，12518，311，40916，378，23716，378，237

　　固定资产净额15，497，656，168 15，053，191，67211，977，724，48212，033，382，788

　　工程物资0 0 0 0

　　在建工程3，038，380，520 2，378，105，885608，849，372740，024，104

　　固定资产清理 0 0 0 0

　　固定资产合计18，536，036，688 17，431，297，55712，586，573，85412，773，406，892

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 41，061，97114，674，004 0 0

　　长期待摊费用380，031，639406，117，049286，173，974301，202，612

　　其他长期资产362，322，684379，352，472283，778，417305，572，823

　　无形资产及其他资产合计 783，416，294800，143，525569，952，391606，775，435

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计26，149，831，346 25，327，877，35619，074，220，30019，188，424，201

　　流动负债：

　　短期借款3，779，332，397 3，308，284，166 1，675，332，397 1，365，564，166

　　应付票据627，421，412642，436，548425，061，940391，672，180

　　应付账款500，702，117967，918，901 1，257，028，588 1，214，890，287

　　预收账款 33，309，58524，588，74622，060，00922，132，009

　　应付工资 13，525，16714，226，67013，525，16713，694，820

　　应付福利费3，900，1864，185，160 0 0

　　应付股利 26，889，15226，891，31226，889，15226，891，312

　　应交税金253，141，151274，286，183194，959，135242，678，503

　　其他应交款207，633，389145，318，23559，765，77424，750，841

　　其他应付款543，360，988634，746，36655，840，70685，144，328

　　预提费用972，979，995928，922，279902，665，826898，912，212

　　国际票据结算16，140，0155，648，383 0 0

　　国内票据结算336，086，394329，729，616 0 0

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 1，759，141，701 2，032，747，4321，408，492，9011，402，098，632

　　其他流动负债 00

　　流动负债合计9，073，563，649 9，339，929，997 6，041，621，595 5，688，429，290

　　长期负债：

　　长期借款12，752，819，028 11，514，594，187 9，761，297，40310，028，757，737

　　应付债券0 0 0 0

　　长期应付款1，977，895，418 2，180，257，775 1，714，512，678 1，892，328，462

　　专项应付款20，000，00020，000，000 0 0

　　其他长期负债120，523，520135，020，14090，740，195135，020，140

　　长期负债合计14，871，237，966 13，849，872，10211，566，550，27612，056，106，339

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计23，944，801，615 23，189，802，09917，608，171，87117，744，535，629

　　少数股东权益754，231，118709，436，501

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 730，252，801730，252，801730，252，801730，252，801

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 730，252，801730，252，801730，252，801730，252，801

　　资本公积1，058，729，373 1，058，729，373 1，058，729，373 1，058，729，373

　　盈余公积169，097，575169，097，575169，097，575169，097，575

　　其中：法定公益金53，094，72053，094，72053，094，72053，094，720

　　未分配利润-492，031，320-514，191，177-492，031，320 -514，191，177

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 -15，249，816-15，249，816 0 0

　　所有者权益(或股东权益)合

　　1，450，798，6131，428，638，756 1，466，048，429 1，443，888，572

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　26，149，831，346 25，327，877，356 19，074，220，300 19，188，424，201

　　益)总计

　　公司法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：朱益民会计机构负责人：张翼

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 2，738，656，767 2，323，764，5551，291，674，8291，227，908，164

　　减：主营业务成本 2，218，130，893 1，766，412，705 1，020，686，302925，096，811

　　主营业务税金及附加 85，350，84980，670，16038，750，81440，520，970

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　435，175，025476，681，690232，237，713262，290，383

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　4，531，39613，502，0883，249，71911，482，410

　　”号填列)

　　减：营业费用162，746，754121，395，48976，152，79457，021，453

　　管理费用 112，120，96374，595，35563，800，95037，851，433

　　财务费用 147，386，941238，393，21087，179，145185，523，727

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　17，451，76355，799，7248，354，543-6，623，820

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-6，984，247-1，752，292-248，63545，818，283

　　填列)

　　补贴收入 7，490，0004，177，0005，600，0002，517，000

　　营业外收入 898，347177，871760，040133，734

　　减：营业外支出2，912，544256，9472，588，259220，767

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　15，943，31958，145，35611，877，68941，624，430

　　”号填列)

　　减：所得税 1，569，239548，557 0 0

　　减：少数股东损益2，496，39115，972，369 0 0

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　11，877，68911，877，68941，624，43041，624，430

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 7，304，553，629 6，111，481，0083，681，039，5113，129，098，787

　　减：主营业务成本 5，789，533，283 4，607，073，1382，807，088，2582，169，551，079

　　主营业务税金及附加 226，404，753200，006，104110，428，374104，179，706

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　1，288，615，593 1，304，401，766763，522，879855，368，002

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　24，008，30417，531，95820，276，79213，695，512

　　”号填列)

　　减：营业费用436，681，590370，159，400208，982，897196，634，502

　　管理费用 285，171，261214，008，743147，944，255103，060，646

　　财务费用 568，823，905596，554，411401，683，603439，579，771

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　21，947，141141，211，17025，188，916129，788，595

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-12，769，294-5，607，533-6，921，453-3，965，823

　　填列)

　　补贴收入 17，637，0004，177，0005，600，0002，517，000

　　营业外收入 3，565，226388，2691，086，857340，612

　　减：营业外支出3，278，4424，221，9192，794，463973，166

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　27，101，631135，946，98722，159，857127，707，218

　　”号填列)

　　减：所得税 1，569，2394，068，228 0 0

　　减：少数股东损益3，372，5354，171，541 0 0

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　22，159，85722，159，857127，707，218127，707，218

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金7，282，360，1205，298，355，239

　　收到的税费返还 5，628，7775，600，000

　　收到的其他与经营活动有关的现金361，190，1881，086，857

　　现金流入小计7，649，179，0855，305，042，096

　　购买商品、接受劳务支付的现金5，366，205，2603，867，543，802

　　支付给职工以及为职工支付的现金510，279，142194，156，923

　　支付的各项税费256，004，64191，584，685

　　支付的其他与经营活动有关的现金739，527，087434，155，826

　　现金流出小计6，872，016，1304，587，441，236

　　经营活动产生的现金流量净额 777，162，955717，600，860

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金7，500，000 0

　　其中：出售子公司收到的现金 0

　　取得投资收益所收到的现金791，275 391，275

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金2，905，204 776，537

　　收到的其他与投资活动有关的现金 986，624 0

　　现金流入小计 12，183，1031，167，812

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1，576，858，180358，397，512

　　投资所支付的现金45，905，100 0

　　支付的其他与投资活动有关的现金 1，047，885 0

　　现金流出小计1，623，811，165358，397，512

　　投资活动产生的现金流量净额 -1，611，628，062-357，229，700

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 0 0

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金0 0

　　借款所收到的现金5，797，328，1052，208，177，295

　　收到的其他与筹资活动有关的现金140，038，839 0

　　现金流入小计5，937，366，9442，208，177，295

　　偿还债务所支付的现金 4，367，135，0121，802，591，995

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金638，402，028503，844，289

　　其中：支付少数股东的股利 0

　　支付的其他与筹资活动有关的现金712，015，811202，313，652

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0

　　现金流出小计5，717，552，8512，508，749，936

　　筹资活动产生的现金流量净额 219，814，093-300，572，641

　　四、

汇率变动对现金的影响 0

　　五、现金及现金等价物净增加额 -614，651，01459，798，519

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润22，159，85722，159，857

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-65，012，800 0

　　减：未确认的投资损失 0 0

　　加：计提的资产减值准备0

　　固定资产折旧 777，787，699585，120，074

　　无形资产摊销 22，096，67221，794，406

　　长期待摊费用摊销76，397，74364，336，401

　　待摊费用减少(减：增加) -7，214，533-7，986，691

　　预提费用增加(减：减少) -28，164，646-68，380，404

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)2，794，4632，794，463

　　固定资产报废损失 192，784 0

　　财务费用 569，437，973401，683，603

　　投资损失(减：收益) -124，413，4046，921，453

　　递延税款贷项(减：借项) 0

　　存货的减少(减：增加) 21，332，11313，347，225

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-197，043，412-71，085，968

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-293，187，554-253，103，559

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 777，162，955717，600，860

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额2，535，135，818966，909，879

　　减：现金的期初余额3，149，786，832907，111，360

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -614，651，01459，798，519（来源：上海证券报）