上海贝岭股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人方培琦，主管会计工作负责人肖永吉，会计机构负责人(会计主管人员)王国荣

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 上海贝岭变更前简称(如有)

　　股票代码 600171

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 严海容 马丽

　　上海市漕河泾开发区宜山路810

　　联系地址 上海市漕河泾开发区宜山路810号

　　号

　　电话 60850700*15764850700*157

　　传真 64854424 64854424

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]. cn

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 2，030，234，135.08 2，094，529，609.05 -3.07

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，760，136，664.69 1，755，312，992.02 0.27

　　益)(元)

　　每股净资产(元)2.87 2.87

　　调整后的每股净资产(元) 2.87 2.86 0.35

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　21，642，030.0643，291，920.07220.25

　　额(元)

　　每股收益(元)0.011 0.048-15.38

　　净资产收益率(%)0.375 1.681 减少0.10个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　0.381 1.632 减少0.10个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-318，908.39

　　短期投资收益 837，545.54

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -54，654.94

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回476，657.19

　　所得税影响数 -69，597.33

　　合计 871，042.07

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 179，342，049.36 187，486，470.8877，414，143.3872，133，425.43

　　减：主营业务成本 155，757，753.78 165，934，698.3357，658，241.5953，168，062.06

　　主营业务税金及附加5，026.49289.43

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　23，579，269.0921，551，483.12 19，755，901.79 18，965，363.37

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　24，548.5332，934.6524，548.5332，934.65

　　”号填列)

　　减：营业费用2，798，829.092，535，095.89 1，665，646.52 1，745，065.54

　　管理费用14，529，005.13 15，677，873.56 12，452，948.74 15，083，090.92

　　财务费用-2，214，391.52 -1，125，866.78 -2，244，896.55 -1，327，465.26

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　8，490，374.924，497，315.10 7，906，751.61 3，497，606.82

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-691，963.583，300，345.47-10，202.20 4，222，232.02

　　填列)

　　补贴收入 91，242.831，743，618.921，657，683.92

　　营业外收入 2，138.407，196.192，138.407，196.19

　　减：营业外支出125，647.02720，841.21125，647.02719，770.33

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　7，766，145.558，827，634.47 7，773，040.79 8，664，948.62

　　”号填列)

　　减：所得税1，354，893.96627，318.46 1，167，642.28464，632.61

　　减：少数股东损益-194，146.92

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　6，605，398.518，200，316.01 6，605，398.51 8，200，316.01

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 448，117，170.59 532，519，350.29220，351，133.61235，588，320.62

　　减：主营业务成本 384，861，023.43 460，410，339.49166，285，495.69171，065，982.06

　　主营业务税金及附加8，899.66289.43

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　63，247，247.50 72，108，721.37 54，065，637.92 64，522，338.56

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　76，534.886，274，975.4364，059.356，274，975.43

　　”号填列)

　　减：营业费用8，664，734.69 7，837，727.475，082，621.875，513，296.22

　　管理费用42，917，050.42 44，552，559.68 38，451，662.72 42，271，871.94

　　财务费用-10，872，939.88 -5，574，736.80 -11，229，765.00 -6，228，877.07

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　22，614，937.15 31，568，146.45 21，825，177.68 29，241，022.90

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-2，256，823.91 18，155，313.88 -1，503，167.56 20，325，852.57

　　填列)

　　补贴收入12，616，971.52 14，747，403.87 12，484，607.39 14，615，058.87

　　营业外收入 8，637.34230，031.858，637.34213，020.09

　　减：营业外支出382，200.676，685，091.94377，861.96 6，684，021.06

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　32，601，521.43 58，015，804.11 32，437，392.89 57，710，933.37

　　”号填列)

　　减：所得税3，352，477.775，999，626.933，111，619.38 5，617，456.27

　　减：少数股东损益 -343，021.43

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　29，592，065.09 52，016，177.18 29，325，773.51 52，093，477.10

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 116，819

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　上证50交易型开放式指数证券投资基金 6，233，757A股

　　博时裕富证券投资基金 1，188，635A股

　　全国社保基金零零二组合 792，600A股

　　金鑫证券投资基金504，253A股

　　华安上证180指数增强型证券投资基金463，628A股

　　中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产

　　438，250A股

　　品-005L-CT001沪

　　长城久泰中信标普300指数证券投资基金413，147A股

　　上海彩虹房地产实业公司 401，449A股

　　嘉实沪深300指数证券投资基金 393，338A股

　　天同180指数证券投资基金 328，311A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期内，公司完成了薪酬体系的调整及产品线的重组，加大了高毛利新产品投放市场的力度，

　　实现销售收入17934.2万元，主营业务利润2357.9万元，与去年同期相比毛利率上升1.7%，在原集

　　成电路行业增值税退税政策取消补贴收入大幅度减少的情况下，实现净利润660.5万元.

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　微电子行业 448，117，170.59384，861，023.43 14.12

　　分产品

　　集成电路产品 150，638，091.88115，290，597.03 23.47

　　硅片加工业务 64，002，858.6544，671，664.90 30.20

　　电子元器件配套服务233，066，513.08224，616，882.42 3.63

　　电子标签系统集成409，706.98281，879.0831.20

　　其中：关联交易 33，537，515.6526，296，074.7821.59

　　关联交易的定价原则以市场交易价格为基准，双方协商定价。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　项 本报告期 前一报告期

　　目金额占利润总额% 金额占利润总额% 变动幅度

　　主营业务利润23，579，269.09 303.62% 39，667，978.41 159.72% 143.89

　　% 其他业务利润24，548.53 0.32%51，986.35 0.21% 0.11

　　% 期间费用15，113，442.70 194.61% 25，595，402.53 103.06% 91.55

　　% 投资收益 -691，963.58 -8.91% -1，564，860.33 -6.30% -2.61

　　% 补贴收入 91，242.83 1.17% 12，525，728.69 50.44% -49.26

　　% 营业外收支净额-123，508.62 -1.59%-250，054.71 -1.01% -0.58

　　% 利润总额 7，766，145.55 100.00% 24，835，375.88 100.00

　　% 说明：

　　1、主营业务利润占利润总额比例与前一报告期相比增加144%，主要由于本报告期盈利性较强产品的

　　销售上升及补贴收入大幅度下降所致；

　　2、期间费用占利润总额比例与前一报告期相比增加91.6%，主要由于本报告期管理费用及财务费用-

　　利息收入及利润总额的下降所致。

　　3、补贴收入占利润总额比例与上一报告期相比下降49.3%，主要是原集成电路行业增值税退税政策

　　从2005年4月1日起取消。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　本公司起诉健桥证券股份有限公司要求偿付公司客户证券交易结算资金人民币肆仟捌佰玖拾万元

　　整并支付公司客户证券交易结算资金的存款利息，上海市第一中级法院已作出公司胜诉的判决(详见

　　公司2005年7月5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《关于民事诉讼事项进展的公

　　告》)。2005年7月11日，健桥证券股份有限公司向上海市高级人民法院提出上诉。2005年9月

　　21日上海市高级人民法院开庭审理，目前公司尚未收到上海市高级人民法院关于此案的判决书。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海贝岭股份有限公司

　　法定代表人：方培琦

　　日期： 2005年10月29日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金647，007，592.11 749，435，345.84628，714，209.51733，643，201.99

　　短期投资5，237，100.00 18，503，964.335，237，100.00 18，503，964.33

　　应收票据12，119，728.608，794，554.9912，119，728.607，867，872.07

　　应收股利 1，331，457.89

　　应收利息

　　应收账款108，101，882.40 114，965，616.3352，451，063.00 51，393，067.99

　　其他应收款54，754，819.72 54，264，792.4553，781，157.47 54，843，126.69

　　预付账款4，170，321.322，479，744.792，974，006.862，221，919.67

　　应收补贴款

　　存货89，298，497.86 92，132，844.3973，246，769.08 74，213，798.98

　　待摊费用637，171.581，448，445.15586，568.581，399，093.15

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 921，327，113.59 1，042，025，308.27830，442，060.99944，086，044.87

　　长期投资：

　　长期股权投资 852，807，223.65 852，617，947.38874，759，583.18875，148，108.45

　　长期债权投资

　　长期投资合计 852，807，223.65 852，617，947.38874，759，583.18875，148，108.45

　　其中：合并价差 1，523，232.611，803，009.97

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 704，391，701.77 686，282，387.44702，873，354.92685，008，621.60

　　减：累计折旧 577，800，401.70 563，151，548.88577，196，493.99562，679，604.90

　　固定资产净值 126，591，300.07 123，130，838.56125，676，860.93122，329，016.70

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额 126，591，300.07 123，130，838.56125，676，860.93122，329，016.70

　　工程物资

　　在建工程101，568，279.27 46，438，900.31 104，869，146.87 49，739，767.91

　　固定资产清理

　　固定资产合计 228，159，579.34 169，569，738.87230，546，007.80172，068，784.61

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产24，897，262.78 26，092，582.9324，010，186.79 25，142，653.59

　　长期待摊费用 3，042，955.724，224，031.602，046，742.693，658，437.76

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计27，940，218.5030，316，614.5326，056，929.4828，801，091.35

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 2，030，234，135.08 2，094，529，609.051，961，804，581.452，020，104，029.28

　　流动负债：

　　短期借款17，152，069.47 19，223，009.25

　　应付票据461，580.821，396，496.82461，580.821，396，496.82

　　应付账款133，235，381.08 199，281，588.24 84，486，265.88146，900，665.58

　　预收账款390，862.472，523，494.2525，830.002，506，288.42

　　应付工资4，783，751.104，691，487.014，837，579.814，759，532.89

　　应付福利费2，166，193.601，821，540.99824，677.27587，733.44

　　应付股利

　　应交税金1，626，355.282，840，724.932，411，650.892，578，297.18

　　其他应交款 7.72

　　其他应付款8，335，140.135，685，016.878，166，765.826，187，406.81

　　预提费用939，150.15403，258.67853，566.27274，616.12

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 169，090，491.82 237，866，617.03102，067，916.76165，191，037.26

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款99，600，000.00 99，600，000.00 99，600，000.00 99，600，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计 99，600，000.00 99，600，000.00 99，600，000.0099，600，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计268，690，491.82 337，466，617.03201，667，916.76264，791，037.26

　　少数股东权益1，406，978.571，750，000.00

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额612，552，521.00 612，552，521.00612，552，521.00612，552，521.00

　　资本公积705，820，632.30 705，820，632.30705，820，632.30705，820，632.30

　　盈余公积119，144，715.33 118，079，549.01113，784，015.69113，784，015.69

　　其中：法定公益金 37，928，005.23 37，928，005.2337，928，005.2337，928，005.23

　　未分配利润322，618，796.06 318，860，289.71327，979，495.70323，155，823.03

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，760，136，664.69 1，755，312，992.021，760，136，664.691，755，312，992.02

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　2，030，234，135.08 2，094，529，609.051，961，804，581.452，020，104，029.28

　　权益)总计

　　公司法定代表人：方培琦主管会计工作负责人：肖永吉会计机构负责人：王国荣

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 179，342，049.36 187，486，470.8877，414，143.3872，133，425.43

　　减：主营业务成本 155，757，753.78 165，934，698.3357，658，241.5953，168，062.06

　　主营业务税金及附加5，026.49289.43

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　23，579，269.0921，551，483.12 19，755，901.79 18，965，363.37

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　24，548.5332，934.6524，548.5332，934.65

　　”号填列)

　　减：营业费用2，798，829.092，535，095.89 1，665，646.52 1，745，065.54

　　管理费用14，529，005.13 15，677，873.56 12，452，948.74 15，083，090.92

　　财务费用-2，214，391.52 -1，125，866.78 -2，244，896.55 -1，327，465.26

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　8，490，374.924，497，315.10 7，906，751.61 3，497，606.82

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-691，963.583，300，345.47-10，202.20 4，222，232.02

　　填列)

　　补贴收入 91，242.831，743，618.921，657，683.92

　　营业外收入 2，138.407，196.192，138.407，196.19

　　减：营业外支出125，647.02720，841.21125，647.02719，770.33

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　7，766，145.558，827，634.47 7，773，040.79 8，664，948.62

　　”号填列)

　　减：所得税1，354，893.96627，318.46 1，167，642.28464，632.61

　　减：少数股东损益-194，146.92

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　6，605，398.518，200，316.01 6，605，398.51 8，200，316.01

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 448，117，170.59 532，519，350.29220，351，133.61235，588，320.62

　　减：主营业务成本 384，861，023.43 460，410，339.49166，285，495.69171，065，982.06

　　主营业务税金及附加8，899.66289.43

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　63，247，247.50 72，108，721.37 54，065，637.92 64，522，338.56

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　76，534.886，274，975.4364，059.35 6，274，975.43

　　”号填列)

　　减：营业费用8，664，734.69 7，837，727.475，082，621.87 5，513，296.22

　　管理费用42，917，050.42 44，552，559.68 38，451，662.72 42，271，871.94

　　财务费用-10，872，939.88 -5，574，736.80 -11，229，765.00 -6，228，877.07

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　22，614，937.15 31，568，146.45 21，825，177.68 29，241，022.90

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-2，256，823.91 18，155，313.88 -1，503，167.56 20，325，852.57

　　填列)

　　补贴收入12，616，971.52 14，747，403.87 12，484，607.39 14，615，058.87

　　营业外收入 8，637.34230，031.858，637.34213，020.09

　　减：营业外支出382，200.67 6，685，091.94377，861.96 6，684，021.06

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　32，601，521.43 58，015，804.11 32，437，392.89 57，710，933.37

　　”号填列)

　　减：所得税3，352，477.77 5，999，626.933，111，619.38 5，617，456.27

　　减：少数股东损益 -343，021.43

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　29，592，065.09 52，016，177.18 29，325，773.51 52，093，477.10

　　列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金473，428，561.48227，965，159.11

　　收到的税费返还12，686，513.7912，484，607.39

　　收到的其他与经营活动有关的现金26，465，489.0622，497，562.61

　　现金流入小计512，580，564.33262，947，329.11

　　购买商品、接受劳务支付的现金365，890，310.73135，719，741.93

　　支付给职工以及为职工支付的现金51，294，700.3547，058，201.07

　　支付的各项税费24，004，511.9520，972，592.43

　　支付的其他与经营活动有关的现金28，099，121.2322，872，719.90

　　现金流出小计469，288，644.26226，623，255.33

　　经营活动产生的现金流量净额43，291，920.0736，324，073.78

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 99，261，239.9899，261，239.98

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 847，011.12847，011.12

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 270.00 270.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计100，108，521.10100，108，521.10

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133，872，646.21132，987，338.75

　　投资所支付的现金89，284，149.4589，284，149.45

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计223，156，795.66222，271，488.20

　　投资活动产生的现金流量净额-123，048，274.56-122，162，967.10

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金17，027，280.27

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计17，027，280.27

　　偿还债务所支付的现金 19，098，220.05

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20，205，804.5018，710，673.64

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计39，304，024.5518，710，673.64

　　筹资活动产生的现金流量净额-22，276，744.28-18，710，673.64

　　四、

汇率变动对现金的影响 -394，654.96-379，425.52

　　五、现金及现金等价物净增加额-102，427，753.73-104，928，992.48

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 29，592，065.0929，325，773.51

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-343，021.43

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 2，093，305.652，206，361.73

　　固定资产折旧17，405，167.5517，230，818.90

　　无形资产摊销1，331，171.881，132，466.80

　　长期待摊费用摊销1，639，226.971，611，695.07

　　待摊费用减少(减：增加) 811，273.57812，524.57

　　预提费用增加(减：减少) 535，891.48578，950.15

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)318，908.39314，569.68

　　固定资产报废损失

　　财务费用 897，849.69379，425.52

　　投资损失(减：收益) -1，036，287.39-1，789，943.74

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 3，874，742.262，007，425.63

　　经营性应收项目的减少(减：增加)7，308，793.64837，811.53

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-21，137，167.28-18，323，805.57

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额43，291，920.0736，324，073.78

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额647，007，592.11628，714，209.51

　　减：现金的期初余额 749，435，345.84733，643，201.99

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-102，427，753.73-104，928，992.48（来源：上海证券报）