内蒙古时代科技股份有限公司2005年第三季度季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均出席董事会

　　1.4 本报告期财务报告未经审计

　　1.5 公司负责人王小兰女士、主管会计工作负责人靳增勇先生及会计机构负责人(会

　　计主管人员)李军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 时代科技 变更前简称(如有)

　　股票代码 000611

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 戚？青 李旭岩

　　联系地址 北京市海淀区上地西路28号北京市海淀区上地西路28号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]@sohu.com

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末比上年度期末增

　　本报告期末上年度期末

　　减(%)

　　总资产 563，524，551.86588，226，840.56 -4.20

　　% 股东权益(不含少数

　　334，872，871.02320，776，874.11 4.39

　　% 股东权益)

　　每股净资产1.91 1.83 4.37

　　% 调整后的每股净资产 1.90 1.80 5.56

　　%本报告期比上年同期增减

　　报告期年初至报告期期末

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　37，621，647.3846，014，448.44 -523.97

　　%流量净额

　　每股收益0.035 0.076 52.17

　　% 每股收益(注) 0.035--

　　净资产收益率1.82% 3.99% 40.00

　　% 扣除非经常性损益后

　　1.91% 4.22% 38.41

　　% 的净资产收益率

　　非经常性损益项目 金额

　　一、各种形式的政府补

　　贴、越权审批或无正式批220，000.00

　　准文件的税收返还、减免

　　二、营业外收入51，472.80

　　三、营业外支出 1，263，970.23

　　少数股东损益-222，053.34

　　合计 -770，444.09

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　期末数上年度末数

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金23，056，865.1176，185.48 33，120，579.90199，268.61

　　短期投资 285，643.56535，643.56

　　应收票据 64，800.00462，680.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款63，470，185.58 1，342，717.08 62，841，100.23 1，858，796.15

　　其他应收款40，212，295.66 33，637，846.23 29，425，282.92 14，400，645.58

　　预付账款24，282，419.2419，777，274.87

　　应收补贴款

　　存货 84，949，289.8883，745，101.38

　　待摊费用 306，022.54237，358.50

　　一年内到期的长期

　　债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计236，627，521.57 35，056，748.79230，145，021.3616，458，710.34

　　长期投资：

　　长期股权投资88，749，847.67 312，251，925.2168，370，664.27276，330，160.28

　　长期债权投资

　　长期投资合计88，749，847.67 312，251，925.2168，370，664.27276，330，160.28

　　合并价差20，511，999.2022，287，076.04

　　固定资产：

　　固定资产原价235，647，994.365，582.05 293，303，816.61 59，051，562.58

　　减：累计折旧69，410，121.792，436.75 77，814，992.53 13，696，869.08

　　固定资产净值166，237，872.573，145.30 215，488，824.08 45，354，693.50

　　减：固定资产减

　　值准备

　　固定资产净额166，237，872.573，145.30 215，488，824.08 45，354，693.50

　　工程物资

　　在建工程 641，344.0029，000.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计166，879，216.573，145.30 215，517，824.08 45，354，693.50

　　无形资产及其他资

　　产：

　　无形资产70，913，613.8073，764，811.85 1，702，243.92

　　长期待摊费用354，352.25428，519.00

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资

　　71，267，966.0574，193，330.85 1，702，243.92

　　产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计563，524，551.86 347，311，819.30588，226，840.56339，845，808.04

　　流动负债：

　　短期借款82，370，000.00106，630，000.00

　　应付票据14，000，000.0017，000，000.00

　　应付账款47，473，129.91 1，188，630.71 50，609，551.65859，799.51

　　预收账款17，314，814.9320，906，951.3941，163.49

　　应付工资 57，444.8037，440.35

　　应付福利费3，088，069.443，323，258.04

　　应付股利 13，310.0013，310.0013，310.0013，310.00

　　应交税金5，494，179.68-62，362.03 4，752，160.99424，499.56

　　其他应交款139，794.8586，122.4413，803.96

　　其他应付款33，259，270.62 9，208，732.27 31，676，986.30 15，685，720.07

　　预提费用 363，903.54402，313.24

　　预计负债

　　一年内到期的长期

　　6，000，000.00

　　负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计203，573，917.77 10，348，310.95241，438，094.4017，038，296.59

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计203，573，917.77 10，348，310.95 241，438，094.40 17，038，296.59

　　少数股东权益25，077，763.0726，011，872.05

　　所有者权益(或股东

　　权益)：

　　实收资本(或股本) 175，040，565.00 175，040，565.00175，040，565.00175，040，565.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　175，040，565.00 175，040，565.00 175，040，565.00 175，040，565.00

　　净额

　　资本公积113，879，151.26 113，879，151.26113，147，132.48113，147，132.48

　　盈余公积21，037，177.29 13，345，160.51 21，037，177.29 13，345，160.51

　　其中：法定公益

　　8，058，979.81 5，427，279.03 8，058，979.81 5，427，279.03

　　金

　　未分配利润24，915，977.47 34，698，631.58 11，551，999.34 21，274，653.46

　　其中：现金股利

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股

　　334，872，871.02 336，963，508.35 320，776，874.11 322，807，511.45

　　东权益)合计

　　负债和所有者权益

　　563，524，551.86 347，311，819.30 588，226，840.56 339，845，808.04

　　(或股东权益)合计

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入59，590，839.45637，121.36 58，027，172.43696，421.43

　　减：主营业务成本 36，734，507.75582，652.48 35，285，639.61640，707.73

　　主营业务税金

　　504，552.081，400.34304，391.05

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　22，351，779.6253，068.54 22，437，141.7755，713.70

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　1，470，596.33888，346.02567，000.00

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用7，759，961.9460，000.00 6，528，915.07

　　管理费用7，499，883.3315，204.25 10，334，780.11830，447.96

　　财务费用1，707，925.32-117.66 1，674，689.10-250.48

　　三、营业利润(亏损

　　6，854，605.36-22，018.05 4，787，103.51 -207，483.78

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　-591，692.28 6，101，188.55-495，485.43 4，680，841.93

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入5，074.5093，515.40

　　减：营业外支出396，085.4623.52359，505.40

　　四、利润总额(亏损

　　5，871，902.12 6，079，146.98 4，025，628.08 4，473，358.15

　　以“-”号填列)

　　减：所得税 38，398.2153，953.70

　　少数股东损益-245，643.07-101，683.77

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　6，079，146.98 6，079，146.98 4，073，358.15 4，473，358.15

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　18，836，830.49 28，619，484.61 7，638，773.40 10，737，813.89

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 24，915，977.47 34，698，631.5911，712，131.5515，211，172.04

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　24，915，977.47 34，698，631.59 11，712，131.55 15，211，172.04

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润24，915，977.47 34，698，631.59 11，712，131.5515，211，172.04

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 155，736，378.07697，121.36 110，950，894.67 2，227，514.27

　　减：主营业务成本 93，227，461.33582，652.48 63，539，983.54 2，102，801.56

　　主营业务税金

　　1，031，068.231，400.34607，800.776，921.42

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　61，477，848.51113，068.54 46，803，110.36117，791.29

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　3，648，802.972，059，144.01 1，701，000.00

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用22，076，318.5913，816，623.31

　　管理费用22，273，699.37322，480.22 17，627，778.02 2，349，202.06

　　财务费用5，312，564.15-72.60 1，616，424.29-665.31

　　三、营业利润(亏损

　　15，464，069.37 -209，339.08 15，801，428.75 -529，745.46

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　-1，910，693.50 13，633，340.72-788，819.79 15，130，751.86

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入220，000.00

　　营业外收入51，472.8095，565.40

　　减：营业外支出1，263，970.2323.52373，765.357，050.00

　　四、利润总额(亏损

　　12，560，878.44 13，423，978.12 14，734，409.01 14，593，956.40

　　以“-”号填列)

　　减：所得税131，009.30457，902.71300，000.00

　　少数股东损益-934，108.99500，011.49

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　13，363，978.13 13，423，978.12 13，776，494.81 14，293，956.40

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　11，551，999.34 21，274，653.46 -2，064，363.26917，215.64

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 24，915，977.47 34，698，631.5811，712，131.5515，211，172.04

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　24，915，977.47 34，698，631.58 11，712，131.55 15，211，172.04

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润24，915，977.47 34，698，631.58 11，712，131.5515，211，172.04

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 173，286，524.45 401，101.97

　　收到的税费返还5，546.37

　　收到的其他与经营活动有关的现金 50，016，484.20 385，582.36

　　现金流入小计 223，308，555.02 786，684.33

　　购买商品、接受劳务支付的现金 84，638，442.29

　　支付给职工以及为职工支付的现金 38，037，111.31

　　支付的各项税费 12，630，273.94 522，531.03

　　支付的其他与经营活动有关的现金 41，988，279.04 387，236.43

　　现金流出小计 177，294，106.58 909，767.46

　　经营活动产生的现金流量净额46，014，448.44 -123，083.13

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 5，298，547.32

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资

　　1，600.00

　　产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 5，300，147.32

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资

　　4，341，954.09

　　产所支付的现金

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 4，341，954.09

　　投资活动产生的现金流量净额958，193.23

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金 69，371，552.80

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 69，371，552.80

　　偿还债务所支付的现金121，689，763.98

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现

　　4，718，145.28

　　金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 126，407，909.26

　　筹资活动产生的现金流量净额-57，036，356.46

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-10，063，714.79 -123，083.13

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润13，363，978.1313，423，978.12

　　加：计提的资产减值准备123，901.53

　　固定资产折旧 5，568，151.52 170，980.65

　　无形资产摊销 1，124，742.12

　　长期待摊费用摊销 74，166.75

　　待摊费用减少(减：增加)14，483.84

　　预提费用增加(减：减少)45，000.00

　　处置固定资产、无形资产和其他

　　23.52 23.52

　　长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失 126，296.57

　　财务费用 5，064，185.38

　　投资损失(减：收益)1，910，693.50-13，633，340.72

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)880，325.94

　　经营性应收项目的减少(减：增

　　3，945，591.29 6，819，983.72

　　加)

　　经营性应付项目的增加(减：减

　　14，707，017.34-6，904，708.42

　　少)

　　其他

　　少数股东损益 -934，108.99

　　经营活动产生的现金流量净额 46，014，448.44 -123，083.13

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 23，056，865.11 76，185.48

　　减：现金的期初余额33，120，579.90 199，268.61

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-10，063，714.79 -123，083.13

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数27，646

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　天津安彩科技发展有限公司602，000.00A股

　　田什宣580，000.00A股

　　张奇398，000.00A股

　　张秀侠390，000.00A股

　　金卫360，500.00A股

　　梁远志309，000.00A股

　　黄燕芬225，000.00A股

　　李炜220，700.00A股

　　欧敏娣202，600.00A股

　　刘小天201，000.00A股

　　3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司努力贯彻05年度经营目标和经营计划，京济两地充分贯彻优势互补、

　　资源共享的方针，整合各方面资源，完善产品结构，提高产品质量缩短产品上市周期。为

　　适应市场对产品的专业化分工细化的要求，公司着重在精细工程上下功夫，关注市场环境、

　　市场对策。同时注重对产品的研发，在产品质量、性能、市场上形成具有较强的竞争实力。

　　截止到报告期末，公司实现主营业务收入155，736，378.07元，主营业务利润61，477，848.51

　　元，本报告期实现主营业务收入59，590，839.45元，主营业务利润22，351，779.62元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　电子测量仪器制造业13，690.587，653.8244.09

　　% 其他行业1，883.051，668.9211.37

　　% 其中：关联交易 379.45 297.1021.70

　　%主营业务分产品情况

　　仪器类7，999.173，414.5057.31

　　% 试验机5，691.414，239.3225.51

　　% 其他1，883.051，668.9211.37

　　% 其中：关联交易 379.45 297.1021.70

　　% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　本公司第一大股东时代集团公司于2005年7月14日与汉鼎光电签署了《时代集团公司与汉鼎光电(内蒙

　　古)有限公司股份转让协议》。根据该协议，时代集团公司拟将其持有的本公司社会法人股51，247，931股

　　社会法人股(占本公司总股本的29.28%)，按每股1.85元合计94，808，672.35元的价格转让给汉鼎光电。转

　　让完成后，时代集团公司不再持有本公司股份，汉鼎光电将成为本公司的第一大股东。

　　本次收购尚须取得中国证监会和中华人民共和国商务部的批准后实施。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用（来源：上海证券报）