广东威尔医学科技股份有限公司2005年第三季度季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事未出席名单

　　未出席董事姓名未出席会议原因 受托人姓名

　　吴国强出差无

　　1.4 本报告期财务报告未经审计。

　　1.5 公司负责人周曙光女士、主管会计工作负责人兼会计机构负责人戴法奎先生声

　　明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　

股票简称威尔科技

　　股票代码002016

　　上市证券交易所 深圳证券交易所

　　董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人

　　姓名 周良 周良(兼) 周良

　　联系地址 广东省珠海市南屏南湾大道广东省珠海市南屏南湾大道广东省珠海市南屏南湾大道

　　西侧北山变电站北侧威尔生西侧北山变电站北侧威尔生西侧北山变电站北侧威尔生

　　产办公楼三楼产办公楼三楼产办公楼三楼

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱 [e-mail][e-mail][e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末比上年度期末增

　　本报告期末上年度期末

　　减(%)

　　总资产 304，420，790.05300，368，009.32 1.35

　　% 股东权益(不含少数

　　242，960，853.37252，682，684.34 -3.85

　　% 股东权益)

　　每股净资产4.41 4.59 -3.92

　　% 调整后的每股净资产 4.40 4.57 -3.72

　　%本报告期比上年同期增减

　　报告期年初至报告期期末

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　-12，790，877.05-60，918，272.80-1，483.32

　　%流量净额

　　每股收益0.04 0.12 -51.73

　　% 每股收益(注)0.04--

　　净资产收益率0.88% 2.80% 0.83

　　% 扣除非经常性损益后

　　0.92% 2.40% 0.37

　　% 的净资产收益率

　　非经常性损益项目 金额

　　补贴收入及财政贴息 836，450.00

　　以前年度计提的减值准

　　234，887.92

　　备转回

　　营业外收支净额 -79，327.74

　　非经常性损益的所得税

　　-11，667.01

　　影响数

　　合计980，343.17

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　期末数上年度末数

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金111，645，412.54 109，829，035.47193，789，539.83191，119，666.05

　　短期投资1，000，000.00

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息1，407，849.00 1，407，849.00555，256.25555，256.25

　　应收账款81，835，159.59 81，835，159.59 23，760，376.31 23，760，376.31

　　其他应收款12，402，372.78 12，389，884.28 10，728，952.67 10，704，205.17

　　预付账款18，389，216.24 17，917，743.04 7，723，140.71 7，584，090.71

　　应收补贴款 14，361.6014，361.60

　　存货 27，641，666.69 27，641，666.69 18，970，297.65 18，970，297.65

　　待摊费用

　　一年内到期的长期

　　债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计254，336，038.44 251，035，699.67255，527，563.42252，693，892.14

　　长期投资：

　　长期股权投资9，081，483.522，286，093.38

　　长期债权投资

　　长期投资合计9，081，483.522，286，093.38

　　合并价差

　　固定资产：

　　固定资产原价52，590，938.02 52，585，938.02 47，354，818.67 47，354，818.67

　　减：累计折旧7，135，570.20 7，135，174.35 4，719，557.46 4，719，557.46

　　固定资产净值45，455，367.82 45，450，763.67 42，635，261.21 42，635，261.21

　　减：固定资产减

　　值准备

　　固定资产净额45，455，367.82 45，450，763.67 42，635，261.21 42，635，261.21

　　工程物资

　　在建工程3，671，586.56 3，671，586.56650，289.00650，289.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计49，126，954.38 49，122，350.23 43，285，550.21 43，285，550.21

　　无形资产及其他资

　　产：

　　无形资产 551，601.87551，601.87953，586.81953，586.81

　　长期待摊费用406，195.36406，195.36601，308.88601，308.88

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资

　　957，797.23957，797.23 1，554，895.69 1，554，895.69

　　产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计304，420，790.05 310，197，330.65300，368，009.32299，820，431.42

　　流动负债：

　　短期借款30，000，000.00 30，000，000.00 20，000，000.00 20，000，000.00

　　应付票据10，000，000.00 10，000，000.00 10，000，000.00 10，000，000.00

　　应付账款12，756，220.95 12，756，220.95 11，014，162.53 11，019，082.53

　　预收账款 591，341.85591，341.85425，994.64425，994.64

　　应付工资 821，587.40761，823.40935，440.40898，810.40

　　应付福利费1，228，018.38 1，176，681.11 1，214，082.82 1，193，778.02

　　应付股利

　　应交税金1，508，683.92 1，500，792.07175，180.13169，698.13

　　其他应交款 49，142.0149，142.0119，612.3519，612.35

　　其他应付款3，019，691.01 9，500，475.89815，923.21810，771.01

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期

　　负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计59，974，685.52 66，336，477.28 44，600，396.08 44，537，747.08

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款900，000.00900，000.00 2，600，000.00 2，600，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计900，000.00900，000.00 2，600，000.00 2，600，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 60，874，685.52 67，236，477.28 47，200，396.08 47，137，747.08

　　少数股东权益585，251.16484，928.90

　　所有者权益(或股东

　　权益)：

　　实收资本(或股本) 55，083，000.00 55，083，000.0055，083，000.0055，083，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　55，083，000.00 55，083，000.00 55，083，000.00 55，083，000.00

　　净额

　　资本公积152，378，400.54 152，378，400.54152，378，400.54152，378，400.54

　　盈余公积7，928，142.58 7，928，142.58 7，928，142.58 7，928，142.58

　　其中：法定公益

　　2，642，714.19 2，642，714.19 2，642，714.19 2，642，714.19

　　金

　　未分配利润27，571，310.25 27，571，310.25 37，293，141.22 37，293，141.22

　　其中：现金股利16，524，900.00 16，524，900.00

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股

　　242，960，853.37 242，960，853.37 252，682，684.34 252，682，684.34

　　东权益)合计

　　负债和所有者权益

　　304，420，790.05 310，197，330.65 300，368，009.32 299，820，431.42

　　(或股东权益)合计

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入16，492，629.95 16，492，629.9519，205，283.1619，205，283.16

　　减：主营业务成本 5，804，530.07 5，804，530.07 7，299，712.22 7，299，712.22

　　主营业务税金235，477.09235，477.09317，686.44317，686.44

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　10，452，622.79 10，452，622.79 11，587，884.50 11，587，884.50

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　160，599.44160，599.4491，098.4791，098.47

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用3，499，355.08 3，499，355.08 6，651，136.65 6，651，136.65

　　管理费用4，815，841.54 4，548，963.03 5，886，122.54 5，881，309.79

　　财务费用104，025.08115，558.40-128，546.54 -123，746.26

　　三、营业利润(亏损

　　2，194，000.53 2，449，345.72-729，729.68 -729，717.21

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　2，331.70 -214，621.10 -10.29

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入14，361.6014，361.60 4，303，882.94 4，303，882.94

　　营业外收入22，640.002，640.0054，251.8054，251.80

　　减：营业外支出14，079.5414，079.549，711.709，711.70

　　四、利润总额(亏损

　　2，219，254.29 2，237，646.68 3，618，693.36 3，618，695.54

　　以“-”号填列)

　　减：所得税110，770.05110，770.05-692，989.96 -692，989.96

　　少数股东损益-18，392.39 -2.18

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　2，126，876.63 2，126，876.63 4，311，685.50 4，311，685.50

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入69，669，456.12 69，669，456.1253，600，153.5553，600，153.55

　　减：主营业务成本 38，393，204.56 38，393，204.5621，012，252.2221，012，252.22

　　主营业务税金

　　600，933.08600，933.08917，411.87917，411.87

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　30，675，318.48 30，675，318.48 31，670，489.46 31，670，489.46

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　373，777.63373，777.63183，718.14183，718.14

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用11，158，233.62 11，158，233.62 11，611，574.04 11，611，574.04

　　管理费用14，532，031.70 13，843，160.09 11，749，139.43 11，744，326.68

　　财务费用-494，725.79 -468，141.78621，301.74626，102.02

　　三、营业利润(亏损

　　5，853，556.58 6，515，844.18 7，872，192.39 7，872，204.86

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　-26，208.15 -629，609.86 -10.29

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入1，448，131.56 1，448，131.56 4，950，652.27 4，950，652.27

　　营业外收入42，463.0522，463.0579，296.6479，296.64

　　减：营业外支出121，790.79121，790.7981，989.5281，989.52

　　四、利润总额(亏损

　　7，196，152.25 7，235，038.14 12，820，151.78 12，820，153.96

　　以“-”号填列)

　　减：所得税434，017.99434，017.99590，213.40590，213.40

　　少数股东损益-38，885.89 -2.18

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　6，801，020.15 6，801，020.15 12，229，940.56 12，229，940.56

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　37，293，141.22 37，293，141.22 26，848，261.33 26，848，261.33

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 44，094，161.37 44，094，161.3739，078，201.8939，078，201.89

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　44，094，161.37 44，094，161.37 39，078，201.89 39，078，201.89

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　16，522，851.12 16，522，851.12

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润27，571，310.25 27，571，310.25 39，078，201.8939，078，201.89

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 20，387，935.1520，387，935.15

　　收到的税费返还611，681.56 611，681.56

　　收到的其他与经营活动有关的现金836，450.00 7，336，450.00

　　现金流入小计 21，836，066.7128，336，066.71

　　购买商品、接受劳务支付的现金 50，503，170.9450，503，170.94

　　支付给职工以及为职工支付的现金 10，512，711.3310，017，210.70

　　支付的各项税费 10，797，455.1610，797，455.16

　　支付的其他与经营活动有关的现金 10，941，002.0810，523，158.79

　　现金流出小计 82，754，339.5181，840，995.59

　　经营活动产生的现金流量净额-60，918，272.80-53，504，928.88

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资

　　产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资

　　13，427，953.9713，422，953.97

　　产所支付的现金

　　投资所支付的现金 1，000，000.00 7，425，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 14，427，953.9720，847，953.97

　　投资活动产生的现金流量净额-14，427，953.97-20，847，953.97

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 113，000.00

　　借款所收到的现金 50，000，000.0050，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金990，719.71 963，872.50

　　现金流入小计 51，103，719.7150，963，872.50

　　偿还债务所支付的现金40，000，000.0040，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现

　　17，901，620.2317，901，620.23

　　金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 57，901，620.2357，901，620.23

　　筹资活动产生的现金流量净额-6，797，900.52-6，937，747.73

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-82，144，127.29-81，290，630.58

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润6，801，020.15 6，801，020.15

　　加：计提的资产减值准备3，247，224.15 3，248，136.65

　　固定资产折旧 2，416，012.74 2，415，616.89

　　无形资产摊销 431，654.94 431，654.94

　　长期待摊费用摊销 195，113.52 195，113.52

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少)

　　处置固定资产、无形资产和其他

　　长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用 -494，725.79 -468，141.78

　　投资损失(减：收益)26，208.15 629，609.86

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -8，671，369.04-8，671，369.04

　　经营性应收项目的减少(减：增

　　-74，523，537.42-74，209，205.72

　　加)

　　经营性应付项目的增加(减：减

　　9，693，011.6916，122，635.65

　　少)

　　其他-38，885.89

　　少数股东损益

　　经营活动产生的现金流量净额 -60，918，272.80-53，504，928.88

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 111，645，412.54109，829，035.47

　　减：现金的期初余额193，789，539.83191，119，666.05

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-82，144，127.29-81，290，630.58

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表

　　报告期末股东总数11，348

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　张全胜183，300.00A股

　　杨明177，720.00A股

　　吕辉113，500.00A股

　　刘强110，800.00A股

　　山东新经济发展有限公司110，000.00A股

　　宋小非90，000.00A股

　　刘惠珍83，719.00A股

　　刘东辉80，000.00A股

　　马宋明74，300.00A股

　　张震宇72，100.00A股

　　3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期本公司实现主营业务收入1，649.26万元，比去年同期下降14.1%；实现净利润212.69万元，

　　比去年同期减少50.8%，主要原因是去年同期取得补贴收入430.39万元(增值税返回330.39万元，政府

　　贴息100万元)，本公司报告期增值税应返回220万元(公司的软件产品缴纳增值税享受实际税负超过3%的

　　部分增值税返还款)尚未返回。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　医疗器械制造业 1，649.26 580.4564.81

　　% 其中：关联交易 0.00 0.000.00

　　%主营业务分产品情况

　　超声诊断及网络设备 213.72 121.3043.24

　　% 妇女健康设备 1，357.10 408.0769.93

　　% 医用洁净系统工程 78.44 51.0834.88

　　% 其中：关联交易 0.00 0.000.00

　　% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用不适用

　　报告期妇女健康设备毛利率较前一报告期提高32.6%，主要原因是其主营业务成本下降所致。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　开展投资者关系管理的具体情况

　　报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》开展投资者关系管理工作。在公司网站开设投资

　　者关系管理专栏，设立专门的投资者咨询电话、传真和电子信箱，利用网上互动平台举办年度业绩说明

　　会、股权分置改革网上说明会等，加强了与投资者的沟通和联系，增进了投资者对公司的了解。

　　其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　2005年9月12日，公司刊登了《股权分置改革说明书》，启动公司股权分置改革工作；2005年9月21

　　日，经与投资者沟通和交流后，刊登了经修订后的股权分置改革方案，确定了资本公积金转增加送股，

　　非流通股股东向流通股股东按每10股支付3.3股的对价方案。公司将于2005年10月18日召开相关股东会

　　议暨2005年第二次临时股东大会，审议公司股权分置改革方案。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4 经

审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用

　　董事长签署：周曙光

　　广东威尔医学科技股份有限公司董事会

　　二00五年十月二十九日（来源：上海证券报）