江苏中达新材料集团股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人张国伟，主管会计工作负责人王务云，会计机构负责人(会计主管人员)谢吉仙

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 中达股份变更前简称(如有) 南京中达

　　股票代码 600074

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 万文山 郑晓贤

　　江苏省江阴市申港镇镇澄路1999

　　联系地址 江苏省江阴市申港镇镇澄路1999号

　　号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 4，217，650，465.11 3，526，092，126.79 19.61

　　股东权益(不含少数股东权

　　1，237，557，213.12 1，197，681，946.61 3.33

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.297 3.509-6.04

　　调整后的每股净资产(元) 3.155 3.426-7.91

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　62，228，354.19

　　额(元)

　　每股收益(元)0.054 0.152-22.86

　　减少0.347个百分

　　净资产收益率(%)1.643 4.601

　　点

　　扣除非经常性损益后的净资 减少0.451个百分

　　1.562 4.526

　　产收益率(%)点

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　各种形式的政府补贴3，290，000.00

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2，192，750.02

　　所得税影响数 -164，587.50

　　合计 932，662.48

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 629，986，984.89 435，964，776.18

　　减：主营业务成本 546，309，818.13 348，879，969.40

　　主营业务税金及附加 863，448.68700，798.48

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　82，813，718.0886，384，008.30

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　3，087，242.40450，552.43913，136.72

　　”号填列)

　　减：营业费用13，130，961.248，602，589.65

　　管理费用14，452，354.99 12，377，293.79 2，424，891.94 2，415，416.41

　　财务费用17，048，056.44 16，355，049.36 7，940，417.30 7，941，451.57

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　41，269，587.8149，499，627.93 -9，452，172.52 -10，356，867.98

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-268，466.6798，187.45 30，203，485.89 34，199，751.06

　　填列)

　　补贴收入2，000，000.00706，214.5716，330.00

　　营业外收入 86，128.47361，569.015，050.00

　　减：营业外支出912，728.761，395，289.62

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　42，174，520.8549，270，309.34 20，751，313.37 23，864，263.08

　　”号填列)

　　减：所得税10，936，102.507，945，657.17

　　减：少数股东损益 10，907，104.98 17，560，366.35

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　20，331，313.37 23，764，285.82 20，751，313.37 23，864，263.08

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，730，423，905.08 1，269，301，537.05-63，806.49

　　减：主营业务成本 1，490，373，548.26 1，002，304，965.77

　　主营业务税金及附加 2，295，056.042，438，322.31

　　二、主营业务利润(亏损以

　　237，755，300.78264，558，248.97-63，806.49

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　6，326，969.661，731，056.83 2，757，790.47176，010.63

　　“-”号填列)

　　减：营业费用36，804，434.5425，795，341.8811，550.00

　　管理费用40，514，672.4648，268，623.72 4，678，343.91 6，931，554.28

　　财务费用50，210，955.5657，762，097.71 25，297，349.80 28，918，736.06

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　116，552，207.88134，463，242.49 -27，217，903.24 -35，749，636.20

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”-440，147.06-293，338.4687，441，878.70117，971，441.11

　　号填列)

　　补贴收入3，290，000.00927，686.5719，184.00

　　营业外收入463，899.21764，123.0630，550.00

　　减：营业外支出2，656，649.233，480，782.3214，400.00151，362.87

　　四、利润总额(亏损总额以

　　117，209，310.80132，380，931.34 60，209，575.46 82，120，176.04

　　“-”号填列)

　　减：所得税30，227，083.4813，040，843.19

　　减：少数股东损益 30，042，960.8140，024，238.21

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　56，939，266.5179，315，849.94 60，209，575.46 82，120，176.04

　　填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)36，786

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　黄支前800，000 A股

　　袁时林544，500 A股

　　陆伟明500，900 A股

　　王一 500，000 A股

　　山西土地物产实业有限公司467，540 A股

　　杨长征447，816 A股

　　朱金秀446，600 A股

　　杨淑梅377，300 A股

　　方志勇357，268 A股

　　朱玉萍330，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　今年1-9月份，公司生产各类膜制品112，217.8吨，同比增长12.82%，销售118，832.48吨，

　　同比增长22.68%，主要原因为本公司在巩固原有市场的同时，加大了对新市场的开发力度，收到明

　　显效果;自筹资金项目年产6万吨光解膜及多功能膜生产线试生产的产品对产销增量的提升起了一定

　　作用。主营业务收入173，042万元，同比增长36.33%，主营业务利润23，776万元，同比下降

　　10.13%，主要原因为尽管公司产品平均销售价格高于去年同期，但销售价格的增长尚不足以消化原料

　　价格上涨导致的成本上升，主营业务利润同比仍有比较明显的下降；利润总额11，721万元，比去年

　　同期下降11.46%；实现净利润5，694万元，比去年同期下降28.21%，净利润较利润总额降幅增加的

　　主要原因为本公司控股子公司江阴美达新材料有限公司已过免税期，本期实行减半征收所得税，使公

　　司税负有所增加。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分产品主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　BOPP膜 522，342，199.88449，589，433.7813.93

　　BOPET膜 62，895，502.5255，167，185.0812.29

　　CPP膜 25，930，004.8223，509，367.609.34

　　其他膜 18，819，277.6718，043，831.674.12

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用不适用

　　1、国际原油价格不断创造新高，带动了原材料价格的上涨。导致本公司产品成本较上年同期比

　　仍处于上升趋势。对此，公司将密切关注市场，调整策略，利用市场机遇降低成本。

　　2、近年来国内同行新增产能迅速增加，竞争加剧，影响了行业整体的盈利能力。对此，公司将

　　加大技改投入，提升产品技术含量，通过技术进步增强企业核心竞争力。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：江苏中达新材料集团股份有限公司

　　法定代表人：张国伟

　　日期： 2005年10月29日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金898，430，048.14 520，224，672.26605，624，513.86233，609，166.01

　　短期投资5，788，082.614，976，501.33

　　应收票据36，990，235.05 47，083，101.5214，006，609.86

　　应收股利 25，391，356.65 44，119，919.51

　　应收利息

　　应收账款228，569，256.81 173，159，751.3176，367.4087，277.03

　　其他应收款56，911，170.47 27，963，725.861，017，548，752.31985，240，223.76

　　预付账款118，378，018.79 80，506，883.13 106，258，879.67 42，610，851.76

　　应收补贴款524，901.40524，901.40225，197.51225，197.51

　　存货371，489，634.38 302，890，823.567，075，586.2773，476.64

　　待摊费用2，668，764.461，459，617.16 29，850.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 1，719，750，112.11 1，158，789，977.531，762，200，653.671，320，002，572.08

　　长期投资：

　　长期股权投资 21，905，631.257，170，408.431，461，189，430.861，256，747，552.16

　　长期债权投资

　　长期投资合计 21，905，631.257，170，408.431，461，189，430.861，256，747，552.16

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额 16，444，304.701，909，080.3316，254，173.001，718，948.63

　　固定资产：

　　固定资产原价 2，181，942，549.93 2，112，001，122.8520，931，724.0820，865，117.00

　　减：累计折旧 369，757，741.19 262，456，877.446，021，459.425，234，249.94

　　固定资产净值 1，812，184，808.74 1，849，544，245.4114，910，264.6615，630，867.06

　　减：固定资产减值准备 461，284.07461，284.07

　　固定资产净额 1，811，723，524.67 1，849，082，961.3414，910，264.6615，630，867.06

　　工程物资 528.94483.03

　　在建工程611，202，769.99 477，812，518.21618，831.75618，831.75

　　固定资产清理

　　固定资产合计 2，422，926，823.60 2，326，895，962.5815，529，096.4116，249，698.81

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产32，323，761.15 21，067，967.77 14，811，061.68 15，076，740.42

　　长期待摊费用 20，744，137.00 12，167，810.48

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计53，067，898.15 33，235，778.2514，811，061.6815，076，740.42

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计4，217，650，465.11 3，526，092，126.793，253，730，242.622，608，076，563.47

　　流动负债：

　　短期借款 1，827，790，000.00 1，144，691，250.001，166，000，000.00795，000，000.00

　　应付票据179，000，000.00 100，000，000.00 140，000，000.00

　　应付账款133，277，858.57 140，210，406.97 12，793，252.4913，234，923.53

　　预收账款25，488，217.0836，041，303.0687，242.3287，242.32

　　应付工资2，985，150.722，278，273.39

　　应付福利费3，459，094.452，502，279.401，369，769.381，231，895.99

　　应付股利35，060，505.3348，307，932.71 31，519，736.0023，203，736.00

　　应交税金-6，186，426.25-5，030，662.78374，814.44-971，289.60

　　其他应交款378，329.90475，089.371，080.001，080.00

　　其他应付款 106，384，163.30 101，298，032.12490，824，380.04257，295，483.41

　　预提费用5，206，392.555，744，500.28458，505.671，837，605.00

　　预计负债1，000，000.001，000，000.001，000，000.001，000，000.00

　　一年内到期的长期负债50，000，000.00 200，000，000.0050，000，000.00200，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 2，363，843，285.65 1，777，518，404.521，894，428，780.341，291，920，676.65

　　长期负债：

　　长期借款221，000，000.00 210，000，000.00115，000，000.00115，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款1，005，000.001，005，000.001，005，000.001，005，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计 222，005，000.00 211，005，000.00116，005，000.00116，005，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 2，585，848，285.65 1，988，523，404.522，010，433，780.341，407，925，676.65

　　少数股东权益 394，244，966.34 339，886，775.66

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)375，408，000.00 341，280，000.00375，408，000.00341，280，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额375，408，000.00 341，280，000.00375，408，000.00341，280，000.00

　　资本公积528，949，552.98 528，949，552.98564，657，619.37564，657，619.37

　　盈余公积70，911，445.3070，911，445.30 70，911，445.3070，911，445.30

　　其中：法定公益金 23，637，148.5423，637，148.5423，637，148.5423，637，148.54

　　未分配利润 262，288，214.84 239，476，948.33232，319，397.61206，237，822.15

　　拟分配现金股利17，064，000.0017，064，000.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，237，557，213.12 1，197，681，946.611，243，296，462.281，200，150，886.82

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　4，217，650，465.11 3，526，092，126.793，253，730，242.622，608，076，563.47

　　权益)总计

　　公司法定代表人：张国伟主管会计工作负责人：王务云会计机构负责人：谢吉仙

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 629，986，984.89 435，964，776.18

　　减：主营业务成本 546，309，818.13 348，879，969.40

　　主营业务税金及附加 863，448.68700，798.48

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　82，813，718.0886，384，008.30

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　3，087，242.40450，552.43913，136.72

　　”号填列)

　　减：营业费用13，130，961.248，602，589.65

　　管理费用14，452，354.99 12，377，293.79 2，424，891.94 2，415，416.41

　　财务费用17，048，056.44 16，355，049.36 7，940，417.30 7，941，451.57

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　41，269，587.8149，499，627.93 -9，452，172.52 -10，356，867.98

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-268，466.6798，187.45 30，203，485.89 34，199，751.06

　　填列)

　　补贴收入2，000，000.00706，214.5716，330.00

　　营业外收入 86，128.47361，569.015，050.00

　　减：营业外支出912，728.761，395，289.62

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　42，174，520.8549，270，309.34 20，751，313.37 23，864，263.08

　　”号填列)

　　减：所得税10，936，102.507，945，657.17

　　减：少数股东损益 10，907，104.98 17，560，366.35

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　20，331，313.3723，764，285.82 20，751，313.37 23，864，263.08

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，730，423，905.08 1，269，301，537.05-63，806.49

　　减：主营业务成本 1，490，373，548.26 1，002，304，965.77

　　主营业务税金及附加 2，295，056.042，438，322.31

　　二、主营业务利润(亏损以

　　237，755，300.78264，558，248.97-63，806.49

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　6，326，969.661，731，056.83 2，757，790.47176，010.63

　　“-”号填列)

　　减：营业费用36，804，434.5425，795，341.8811，550.00

　　管理费用40，514，672.4648，268，623.72 4，678，343.91 6，931，554.28

　　财务费用50，210，955.5657，762，097.71 25，297，349.80 28，918，736.06

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　116，552，207.88134，463，242.49 -27，217，903.24 -35，749，636.20

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　-440，147.06-293，338.46 87，441，878.70 117，971，441.11

　　号填列)

　　补贴收入3，290，000.00927，686.5719，184.00

　　营业外收入463，899.21764，123.0630，550.00

　　减：营业外支出 2，656，649.233，480，782.3214，400.00151，362.87

　　四、利润总额(亏损总额以

　　117，209，310.80132，380，931.34 60，209，575.46 82，120，176.04

　　“-”号填列)

　　减：所得税30，227，083.4813，040，843.19

　　减：少数股东损益 30，042，960.8140，024，238.21

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　56，939，266.5179，315，849.94 60，209，575.46 82，120，176.04

　　填列)

　　加：年初未分配利润 239，476，948.33183，957，252.60206，237，822.15177，046，989.57

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 296，416，214.84263，273，102.54266，447，397.61259，167，165.61

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合

　　并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润296，416，214.84263，273，102.54266，447，397.61259，167，165.61

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利 34，128，000.0034，128，000.00

　　八、未分配利润(未弥补亏损

　　262，288，214.84263，273，102.54 232，319，397.61 259，167，165.61

　　以“-”号填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金1，314，473，339.644，726，609.86

　　收到的税费返还1，294，530.83

　　收到的其他与经营活动有关的现金12，360，916.80563，913，692.12

　　现金流入小计 1，328，128，787.27568，640，301.98

　　购买商品、接受劳务支付的现金1，014，584，843.14124，591，435.62

　　支付给职工以及为职工支付的现金35，071，515.332，502，180.45

　　支付的各项税费99，068，575.49 559，416.81

　　支付的其他与经营活动有关的现金117，175，499.12111，121，995.22

　　现金流出小计1，265，900，433.08238，775，028.10

　　经营活动产生的现金流量净额62，228，354.19329，865，273.88

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 188，418.72

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金61，500.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计249，918.72

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 78，460，593.841，037，530.00

　　投资所支付的现金 43，000，000.00117，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计121，460，593.84118，037，530.00

　　投资活动产生的现金流量净额-121，210，675.12-118，037，530.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 12，414，750.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 1，969，190，000.001，241，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 1，981，604，750.001，241，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 1，427，022，250.001，020，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 116，195，225.4260，093，875.86

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金862，203.17 718，520.17

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计1，544，079，678.591，080，812，396.03

　　筹资活动产生的现金流量净额437，525，071.41160，187，603.97

　　四、

汇率变动对现金的影响 -337，374.60

　　五、现金及现金等价物净增加额378，205，375.88372，015，347.85

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 56，939，266.5160，209，575.46

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 30，042，960.81

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 2，492，317.16-2，787，014.01

　　固定资产折旧88，150，376.78 787，209.48

　　无形资产摊销622，198.17 265，678.74

　　长期待摊费用摊销1，267，917.79

　　待摊费用减少(减：增加)-1，209，147.30 29，850.00

　　预提费用增加(减：减少) -538，107.73-1，379，099.33

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -86，127.77

　　固定资产报废损失275，028.42

　　财务费用56，575，968.5731，084，352.15

　　投资损失(减：收益) 440，147.06-87，441，878.70

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -11，518，203.29-7，002，109.63

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -119，415，060.01-36，531，352.41

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-41，811，180.98372，630，062.13

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额62，228，354.19329，865，273.88

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额898，430，048.14605，624，513.86

　　减：现金的期初余额 520，224，672.26233，609，166.01

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额378，205，375.88372，015，347.85（来源：上海证券报）