上海广电信息产业股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司罗汉文独立董事因病请假，授权梁恭杰独立董事行使表决权。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长蒋松涛先生、总经理张坚白先生，总会计师方慧珍女士，财务总部副经理陈建民

　　先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 广电信息变更前简称(如有) 广电股份

　　股票代码 600637

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 赵开兰 范汉方

　　联系地址 上海市金都路3800号 上海市金都路3800号

　　电话 64189198 64189198-3521

　　传真 64189828 64189828

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 7，364，167，758.19 7，846，947，160.23-6.15

　　股东权益(不含少数股东权

　　3，659，663，344.28 3，657，357，510.39 0.06

　　益)(元)

　　每股净资产(元)4.05824.4612-9.03

　　调整后的每股净资产(元) 3.88414.2626-8.88

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-30，236，282.9988，396，739.8776.29

　　额(元)

　　每股收益(元)-0.01990.0113-152.51

　　净资产收益率(%)-0.49 0.28 减少1.34个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-0.52 0.23 减少1.25个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益346，372.27

　　各种形式的政府补贴47，000.00

　　短期投资收益 798，928.21

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1，146，789.20

　　非经常性损益对少数股东的影响 -317，024.48

　　所得税影响数 -350，863.45

　　合计1，671，201.75

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入871，201，873.25 891，264，290.4381，960，787.43102，928，359.50

　　减：主营业务成本815，086，602.77 832，447，177.0585，677，436.5999，886，894.39

　　主营业务税金及附加 526，827.20375，386.73

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)55，588，443.2858，441，726.65-3，716，649.163，041，465.11

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)9，421，658.9814，476，782.986，437，432.508，438，790.05

　　减：营业费用 18，035，008.48 15，085，118.34 1，140，255.302，161，257.47

　　管理费用65，425，316.92 57，457，450.71 19，946，833.23 23，127，627.13

　　财务费用27，063，006.12 19，383，922.12 19，077，465.03 12，671，964.42

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-45，513，229.26 -19，007，981.54-37，443，770.22-26，480，593.86

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)18，626，986.67 49，692，086.5418，359，268.0849，163，576.78

　　补贴收入6，272，087.52

　　营业外收入 4，284，012.28313，260.68 1，283，691.6669，540.00

　　减：营业外支出 3，014，731.64377，300.50165，444.27

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25，616，961.95 36，892，152.70-17，800，810.4822，587，078.65

　　减：所得税218，429.282，538，911.58

　　减：少数股东损益 -5，175，136.963，309，725.43

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 2，681，815.51

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) -17，978，438.76 31，043，515.69-17，800，810.4822，587，078.65

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 2，503，474，530.45 3，034，658，038.33320，398，315.18715，986，354.15

　　减：主营业务成本 2，350，876，392.36 2，846，194，850.69330，349，219.87698，925，313.09

　　主营业务税金及附加 1，376，441.311，697，740.09423，181.52

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)151，221，696.78 186，765，447.55-9，950，904.6916，637，859.54

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)34，599，177.38 38，072，391.0120，635，433.5023，022，849.06

　　减：营业费用48，649，741.91 37，877，074.13 4，050，265.15 4，101，412.74

　　管理费用164，263，943.21 153，765，537.05 52，680，304.77 57，291，424.88

　　财务费用64，011，414.44 52，688，322.08 46，337，408.78 27，356，689.39

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) -91，104，225.40 -19，493，094.70-92，383，449.89-49，088，818.41

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 95，645，955.21 111，645，408.47102，753，637.64120，794，685.97

　　补贴收入 47，000.007，164，837.52

　　营业外收入5，189，241.083，089，189.51 1，417，545.96111，328.52

　　减：营业外支出 3，696，079.611，017，682.77166，460.37

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6，081，891.28 101，388，658.0311，787，733.7171，650，735.71

　　减：所得税4，594，561.565，300，423.01

　　减：少数股东损益 -818，504.179，879，619.33

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 7，900，260.65

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 10，206，094.54 86，208，615.6911，787，733.7171，650，735.71

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)79，855

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　张黔中1，109，405A股

　　中国建设银行-博时裕富证券投资基

　　898，615A股

　　金

　　王镇坤 775，950A股

　　天津科技发展投资总公司 646，726A股

　　东风汽车股份有限公司 573，477A股

　　浙江华夏创新科技投资有限公司573，477A股

　　天津中天国际投资合作公司512，423A股

　　陈誉鸿 498，850A股

　　许锋 406，000A股

　　刘颖 405，900A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2005年是公司进行调整及战略转型之年，公司正从传统的CRT彩电制造商向高端平板显示类产

　　业转变。报告期内，竞争激烈的国内销售市场价格战更趋白热化，企业的获利空间越来越小，给公司

　　高端产品的迅速做大带来新的挑战，公司的生产结构及销售模式也进行了重大调整，为了应对这种市

　　场环境，在调整中公司的经济效益出现了回落，第三季度的净利润出现亏损，以致公司1月至9月份

　　的净利润比去年同期有较大幅度下降。

　　由于公司的经营模式正在调整、整合，实际经济效果的体现还需要时间，经初步测算，预计

　　2005年全年净利润比去年同期下降50%以上。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　制造业1，625，487，921.00 1，493，691，288.788.11

　　进出口业务877，986，609.45857，185，103.582.37

　　分产品

　　电视机制造813，259，298.09790，158，048.952.84

　　电子元件加工254，293，966.07224，834，236.5011.58

　　计算机及网络设备制造 160，688，226.96151，986，115.235.42

　　进出口业务877，986，609.45857，185，103.582.37

　　通信设备制造196，616，786.23143，238，724.9827.15

　　影视音响设备制造 93，570，930.1388，953，137.994.94

　　其他 107，058，713.5294，521，025.1311.71

　　其中：关联交易 541，293，549.39509，736，135.465.83

　　关联交易的定价原则公司关联交易以市场价为定价原则

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　报告期内由于主营产品销售市场竞争激烈，销售收入的减少，影响了主营业务利润减少；由于企

　　业结构调整，同比期间费用上升，公司的合资企业投资收益、补贴收入同比下降。由于上述因素，致

　　使公司的经济效益有较大幅度的下降。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　面对公司产品市场竞争的进一步加剧，公司正在积极采取措施应对这一挑战，公司的经营模式正

　　在加大力度调整、整合，在调整过程中，公司的经济效益将出现回落，经初步测算，预计2005年全

　　年净利润比去年同期下降50%以上。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海广电信息产业股份有限公司

　　法定代表人：蒋松涛

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金 1，688，855，974.88 1，739，444，135.821，369，461，529.921，408，604，134.15

　　短期投资417，945.7411，393，403.37

　　应收票据 1，243，445，741.04 1，251，194，733.88685，794，023.57567，753，744.00

　　应收股利34，653.0054，675.029，638，260.189，638，260.18

　　应收利息

　　应收账款 1，050，121，155.34 1，009，496，967.72468，625，597.15481，833，523.70

　　其他应收款 398，377，626.24 579，099，185.501，381，678，861.781，418，186，851.70

　　预付账款48，617，787.50 254，872，012.55 13，965，449.433，397，439.05

　　应收补贴款7，472，724.41414，349.06

　　存货548，590，896.06 674，475，359.7264，893，656.60 185，877，803.49

　　待摊费用26，092，994.0716，530，879.48 19，023，633.008，845，391.83

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 5，012，027，498.28 5，536，975，702.124，013，081，011.634，084，137，148.10

　　长期投资：

　　长期股权投资 1，189，879，557.16 1，265，182，725.391，814，378，261.721，883，499，389.23

　　长期债权投资2，000.004，000.002，000.002，000.00

　　长期投资合计 1，189，881，557.16 1，265，186，725.391，814，380，261.721，883，501，389.23

　　其中：合并价差 8，430，387.308，910，848.35

　　其中：股权投资差额 7，527，003.868，822，361.04 15，912，814.2817，685，660.72

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，154，851，992.65 1，001，183，553.90249，193，104.15234，004，940.14

　　减：累计折旧 265，852，295.41214，727，077.7050，567，822.1437，895，053.87

　　固定资产净值 888，999，697.24 786，456，476.20198，625，282.01196，109，886.27

　　减：固定资产减值准备47，259，310.2348，120，799.4432，389，408.6032，389，408.60

　　固定资产净额 841，740，387.01 738，335，676.76166，235，873.41163，720，477.67

　　工程物资

　　在建工程143，748，535.98 114，957，308.28134，137，297.30112，551，657.76

　　固定资产清理

　　固定资产合计 985，488，922.99 853，292，985.04300，373，170.71276，272，135.43

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产141，795，621.10 152，182，317.51104，819，513.48113，347，319.30

　　长期待摊费用 34，974，158.6639，309，430.17 20，522，890.2524，862，630.97

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计176，769，779.76 191，491，747.68125，342，403.73138，209，950.27

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 7，364，167，758.19 7，846，947，160.236，253，176，847.796，382，120，623.03

　　流动负债：

　　短期借款 2，836，501，797.28 3，033，999，682.382，181，461，727.282，227，209，579.38

　　应付票据188，363，913.1152，318，316.70 163，858，779.27 90，000，000.00

　　应付账款301，903，713.73 577，745，175.36 70，595，606.73225，176，835.02

　　预收账款84，749，573.78 174，016，376.696，832，621.855，595，516.75

　　应付工资9，170，096.90570，106.16

　　应付福利费15，654，221.5716，853，130.703，952，778.603，386，530.37

　　应付股利7，013，605.418，771，857.955，917，309.317，597，452.31

　　应交税金-45，816，027.93 -22，066，657.06 -8，759，788.83298，626.69

　　其他应交款-285，323.64-66，934.7213，206.8513，259.53

　　其他应付款 115，579，699.02 162，378，355.5492，793，948.9698，680，362.42

　　预提费用10，110，548.732，147，008.49560，463.50

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 3，522，945，817.96 4，006，666，418.192，517，226，653.522，657，958，162.47

　　长期负债：

　　长期借款6，000，000.006，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款519，086.192，375，225.95

　　其他长期负债

　　长期负债合计 6，519，086.198，375，225.95

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 3，529，464，904.15 4，015，041，644.142，517，226，653.522，657，958，162.47

　　少数股东权益 175，039，509.76 174，548，005.70

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)901，793，733.00 819，812，485.00901，793，733.00819，812，485.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额901，793，733.00 819，812，485.00901，793，733.00819，812，485.00

　　资本公积 2，424，701，079.45 2，424，701，079.452，424，701，079.452，424，701，079.45

　　盈余公积254，038，857.20 254，038，857.20219，108，512.02219，108，512.02

　　其中：法定公益金 122，376，503.56 122，376，503.56109，554，256.01109，554，256.01

　　未分配利润 101，472，964.35 173，248，117.81190，346，869.80260，540，384.09

　　拟分配现金股利81，981，248.5081，981，248.50

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 22，343，289.7214，443，029.07

　　所有者权益(或股东权益)

　　3，659，663，344.28 3，657，357，510.393，735，950，194.273，724，162，460.56

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　7，364，167，758.19 7，846，947，160.236，253，176，847.796，382，120，623.03

　　权益)总计

　　公司法定代表人：蒋松涛主管会计工作负责人：方慧珍会计机构负责人：陈建民

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入871，201，873.25 891，264，290.4381，960，787.43102，928，359.50

　　减：主营业务成本815，086，602.77 832，447，177.0585，677，436.5999，886，894.39

　　主营业务税金及附加 526，827.20375，386.73

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)55，588，443.2858，441，726.65-3，716，649.163，041，465.11

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)9，421，658.9814，476，782.986，437，432.508，438，790.05

　　减：营业费用 18，035，008.48 15，085，118.34 1，140，255.302，161，257.47

　　管理费用65，425，316.92 57，457，450.71 19，946，833.23 23，127，627.13

　　财务费用27，063，006.12 19，383，922.12 19，077，465.03 12，671，964.42

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-45，513，229.26 -19，007，981.54-37，443，770.22-26，480，593.86

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)18，626，986.67 49，692，086.5418，359，268.0849，163，576.78

　　补贴收入6，272，087.52

　　营业外收入 4，284，012.28313，260.68 1，283，691.6669，540.00

　　减：营业外支出 3，014，731.64377，300.50165，444.27

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-25，616，961.95 36，892，152.70-17，800，810.4822，587，078.65

　　减：所得税218，429.282，538，911.58

　　减：少数股东损益 -5，175，136.963，309，725.43

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 2，681，815.51

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) -17，978，438.76 31，043，515.69-17，800，810.4822，587，078.65

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 2，503，474，530.45 3，034，658，038.33320，398，315.18715，986，354.15

　　减：主营业务成本 2，350，876，392.36 2，846，194，850.69330，349，219.87698，925，313.09

　　主营业务税金及附加 1，376，441.311，697，740.09423，181.52

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)151，221，696.78 186，765，447.55-9，950，904.6916，637，859.54

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)34，599，177.38 38，072，391.0120，635，433.5023，022，849.06

　　减：营业费用48，649，741.91 37，877，074.13 4，050，265.15 4，101，412.74

　　管理费用164，263，943.21 153，765，537.05 52，680，304.77 57，291，424.88

　　财务费用64，011，414.44 52，688，322.08 46，337，408.78 27，356，689.39

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) -91，104，225.40 -19，493，094.70-92，383，449.89-49，088，818.41

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 95，645，955.21 111，645，408.47102，753，637.64120，794，685.97

　　补贴收入 47，000.007，164，837.52

　　营业外收入5，189，241.083，089，189.51 1，417，545.96111，328.52

　　减：营业外支出 3，696，079.611，017，682.77166，460.37

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6，081，891.28 101，388，658.0311，787，733.7171，650，735.71

　　减：所得税4，594，561.565，300，423.01

　　减：少数股东损益 -818，504.179，879，619.33

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 7，900，260.65

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 10，206，094.54 86，208，615.6911，787，733.7171，650，735.71

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金2，363，562，630.26440，141，343.44

　　收到的税费返还80，427，179.254，981，632.66

　　收到的其他与经营活动有关的现金263，819，313.82313，001，584.30

　　现金流入小计2，707，809，123.33758，124，560.40

　　购买商品、接受劳务支付的现金2，118，166，104.07454，027，797.78

　　支付给职工以及为职工支付的现金160，704，298.0443，024，344.01

　　支付的各项税费27，731，955.562，138，371.39

　　支付的其他与经营活动有关的现金312，810，025.79338，852，903.78

　　现金流出小计2，619，412，383.46838，043，416.96

　　经营活动产生的现金流量净额88，396，739.87-79，918，856.56

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 10，964，402.47

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金174，308，510.76171，874，765.15

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金4，480，646.863，073，040.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计189，753，560.09174，947，805.15

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61，380，871.6126，814，981.47

　　投资所支付的现金15，910.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计61，396，781.6126，814，981.47

　　投资活动产生的现金流量净额128，356，778.48148，132，823.68

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 1，813，258，904.691，669，493，460.25

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计1，813，258，904.691，669，493，460.25

　　偿还债务所支付的现金 1，974，966，686.791，689，858，271.12

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 104，761，312.3286，323，130.51

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计2，079，727，999.111，776，181，401.63

　　筹资活动产生的现金流量净额-266，469，094.42-106，687，941.38

　　四、

汇率变动对现金的影响 -872，584.87-668，629.97

　　五、现金及现金等价物净增加额-50，588，160.94-39，142，604.23

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 10，206，094.5411，787，733.71

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -818，504.17

　　减：未确认的投资损失 7，900，260.65

　　加：计提的资产减值准备 -3，650，274.17-1，922，701.39

　　固定资产折旧67，408，183.187，059，353.38

　　无形资产摊销10，386，696.418，377，826.04

　　长期待摊费用摊销7，584，000.354，339，740.72

　　待摊费用减少(减：增加)-9，562，114.598，340，351.98

　　预提费用增加(减：减少) 7，963，540.24

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -1，955，493.89-1，282，881.58

　　固定资产报废损失507，253.05

　　财务费用98，508，028.6588，076，673.11

　　投资损失(减：收益) -95，645，955.21-102，753，637.64

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) 125，884，463.66125，806，280.68

　　经营性应收项目的减少(减：增加)210，905，019.98295，766，285.67

　　经营性应付项目的增加(减：减少) -331，423，937.51-523，513，881.24

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额88，396，739.87-79，918，856.56

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 1，688，855，974.881，369，461，529.92

　　减：现金的期初余额 1，739，444，135.821，408，604，134.15

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-50，588，160.94-39，142，604.23（来源：上海证券报）