安源实业股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2董事钭正刚先生、王元珞女士及彭志祥先生因工作原因未能出席会议，分别授权

　　董事长徐绍芳先生、董事何立红先生及董事何立红先生代为行使表决权。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长徐绍芳、总经理何立红，主管会计工作负责人姚培武，会计机构负责

　　人(会计主管人员)朱云英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 安源股份变更前简称(如有)

　　股票代码 600397

　　董事会秘书 证券事务代表

　　姓名姚培武吴疆

　　江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8

　　联系地址

　　号号

　　电话[phone]

　　传真[phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(万元)152，355.28154，673.37 -1.50

　　股东权益(不含少数股东权益)(万

　　81，159.8979，225.57 2.44

　　元)

　　每股净资产(元)3.69 3.60 2.44

　　调整后的每股净资产(元) 3.58 3.51 2.00

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(万

　　-9，566.02-

　　元)

　　每股收益(元)-0.004 0.090 -106.24

　　净资产收益率(%)-0.10 2.44 减少1.87个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益

　　-0.11 1.61 减少1.88个百分点

　　率(%)

　　非经常性损益项目金额(万元)

　　各种形式的政府补贴1，028

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-23.99

　　所得税影响数-331.32

　　合计 672.69

　　2.2.2利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 113，585，633.35139，933，512.27114，739，551.42126，869，887.92

　　减：主营业务成本97，706，478.92100，559，626.0098，826，502.7490，133，329.12

　　主营业务税金及附加 190，887.27936，950.33190，887.27871，821.11

　　二、主营业务利润(亏损以-？盘盍校？15，688，267.1638，436，935.9415，722，161.4135，864，737.69

　　加：其他业务利润(亏损以-？盘盍校？267，257.223，201，319.57267，257.223，237，897.68

　　减：营业费用3，207，088.494，025，299.553，207，088.493，057，526.73

　　管理费用8，882，743.3913，734，898.628，213，871.6613，871，058.53

　　财务费用6，248，859.534，044，349.525，747，720.722，991，992.00

　　三、营业利润(亏损以-？盘盍校？-2，383，167.0319，833，707.82-1，179，262.2419，182，058.11

　　加：投资收益(损失以-？盘盍校？-400，311.24-467，252.92-976，407.77-1，338，118.26

　　补贴收入 0.00993，070.48 0.00931，851.48

　　营业外收入22，714.72114，809.7022，714.72114，809.70

　　减：营业外支出14，431.00173，037.9014，431.00172，497.90

　　四、利润总额(亏损总额以-？盘盍校？-2，775，194.5520，301，297.18-2，147，386.2918，718，103.13

　　减：所得税-1，007，932.287，430，316.45-1，007，932.287，430，316.45

　　减：少数股东损益-915，974.77-791，867.45 - -

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) - - - -

　　五、净利润(亏损以-？盘盍校？-851，287.5013，662，848.18-1，139，454.0111，287，786.68

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 455，591，573.43364，311，255.04439，689，432.70322，674，919.30

　　减：主营业务成本360，132，300.20252，994，135.46347，751，702.41224，909，194.62

　　主营业务税金及附加2，315，831.982，519，734.782，245，177.402，406，600.19

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)93，143，441.25108，797，384.8089，692，552.8995，359，124.49

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)2，378，533.057，435，890.782，396，792.336，984，628.63

　　减：营业费用 21，024，039.20 15，155，618.3119，918，546.438，230，326.02

　　管理费用38，081，040.9140，776，424.84 33，722，736.8035，685，827.36

　　财务费用18，057，471.0111，769，716.45 15，020，336.219，566，292.70

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18，359，423.1848，531，515.9823，427，725.7848，861，307.04

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)-982，079.99-509，237.69-3，906，520.27-1，799，656.79

　　补贴收入 10，280，000.006，763，215.2710，280，000.006，701，996.27

　　营业外收入 141，043.47258，704.99134，523.47255，832.41

　　减：营业外支出 380，982.08426，597.90378，713.87425，417.90

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27，417，404.5854，617，600.6529，557，015.1153，594，061.03

　　减：所得税 10，519，743.13 19，325，587.9210，519，743.13 19，279，357.38

　　减：少数股东损益-2，926，207.92 -1，302，230.28 - -

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)19，823，869.3736，594，243.0119，037，271.9834，314，703.65

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)28，575

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　叶青 393，474 A股

　　李锦林209，879 A股

　　屠益均184，000 A股

　　项永国170，500 A股

　　陈小超165，000 A股

　　陈莲君162，900 A股

　　黄显峰149，100 A股

　　毛黎航145，100 A股

　　黄志强131，641 A股

　　焦晓丽129，271 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期公司优化了产业结构，将公司所属制冷设备厂、焊接材料厂、重工机械厂和

　　持有的深圳管业科技股份有限公司55%股权等资产进行了整体出售，突出了玻璃及玻璃

　　深加工和客车制造产业，资产出售有利于公司财务状况的改善和盈利能力的提高。

　　报告期公司业绩下滑，主要原因是受固定资产投资增幅及房地产投资增幅回落等宏

　　观经济以及原(燃)料价格持续上涨、市场竞争加剧、产品价格下滑等因素影响。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本

　　分行业毛利率(%)

　　(7～9月) (7～9月)

　　一、建材92，770，334.2275，925，109.5018.16

　　二、客车及客车空调制造20，815，299.1321，781，369.42-4.64

　　分产品

　　一、玻璃产品 92，770，334.2275，925，109.5018.16

　　二、客车及配套产品 20，815，299.1321，781，369.42 -4.64

　　其中：客车销售 20，815，299.1321，781，369.42 -4.64

　　空调销售-- -

　　三、管道销售 -- -

　　四、焊丝销售 -- -

　　五、机械产品 -- -

　　其中：关联交易520，341.49 426，830.97 -

　　公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原

　　则，以合理的方式确定双方的权利和义务。公司控股股东向公司提

　　供的服务按照双方签订的《综合服务协议》中的价格条款执行；

　　关联交易的定价原则 萍乡矿业集团建筑安装有限公司具备工业与民用建筑工程施工一

　　级资质，关联方向公司提供的产品、材料、燃料动力根据单笔购

　　销合同，按市价计算；公司向公司控股股东及其子公司销售货物

　　以不高于同类商品市场价格为原则。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收

　　益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及

　　原因的说明)

　　√适用不适用

　　增减比例

　　项目 2005年7～9月份 2005年1～6月份

　　(%)

　　利润总额占比利润总额占比

　　金额 金额

　　(%) (%)

　　-277.52100 3，019.261000.00

　　一、利润总额

　　二、主营业务利润 1，568.82 -565.30 7，745.52 256.54 -821.84

　　三、其他业务利润 26.72 -9.63 211.13 6.99-16.62

　　四、期间费用 1，833.87 -660.81 5，882.39 194.83 -855.64

　　五、投资收益 -40.03 14.42 -58.18 -1.9316.35

　　六、补贴收入0.00 0.00 1，028.00 34.05-34.05

　　七、营业外收支净 0.83 -0.30 -24.82 -0.820.52

　　额

　　报告期，公司对产业结构进行了整合，受固定资产投资增幅及房地产投资增幅回

　　落、原(燃)料价格持续上涨、市场竞争加剧、产品价格有所下滑以及玻璃深加工业务

　　达产程度等因素影响，公司报告期业绩下滑，发生亏损277.52万元。

　　主营业务利润、期间费用占利润总额的比例受上述因素影响，与上一报告期比较发

　　生较大变化。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　报告期公司将拥有的制冷设备厂、焊接材料厂、重工机械厂和持有的深圳管业科技

　　股份有限公司58%股权出售给了公司控股股东新锦源投资有限公司，出售后公司主营业

　　务变为由玻璃和客车两部份构成，有利公司做大做强玻璃产业和客车产业。

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原

　　因说明

　　√适用不适用

　　报告期公司毛利率为13.81%，比前一报告期23.27%的毛利率减少了9.46个百分

　　点，主要是因为报告期原(燃)料等价格持续上涨、市场竞争加剧及玻璃产品价格下滑

　　等因素影响所致。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、根据公司2005年5月12日年度股东大会决议通过的2004年度利润分配方

　　案，2004年度按公司期末总股本为基数，每10股派发现金股利0.50元(含税)，合计

　　派发现金股利11，000，000元；公司定于2005年7月4日为公司股利权益登记日，7月5

　　日为除息日，其中社会公众股股利由公司扣税后委托中国证券登记结算有限责任公司上

　　海分公司代发，红利发放日为2005年7月11日(已于2005年6月29日公告)。2004

　　年度利润分配方案已于2005年7月11日实施完毕。

　　2、资产出售

　　公司将拥有的制冷设备厂、焊接材料厂、重工机械厂和持有的深圳管业科技股份有

　　限公司58%股权按照经评估的净资产和股权价值出售给新锦源投资有限公司(以下简称

　　新锦源)。经交易双方共同聘请的北京六合正旭资产评估有限责任公司评估，截止

　　2005年4月30日，上述出售资产的帐面价值为15，045.58万元，资产评估价值为

　　16，052.22万元，作价16，052.22万元。出售上述资产和股权后，优化了公司产业结

　　构，有利于公司财务状况的改善和盈利能力的提高。上述资产已于2005年6月30日完

　　成交割。

　　3、股权过户

　　依据中国证监会证监公司字【2005】45号《关于同意新锦源投资有限公司全文披露

　　的意见》，新锦源投资有限公司(以下简称新锦源)已于2005年7月2日披露了

　　《安源实业股份有限公司要约收购报告书》，并自2005年7月4日起向除萍乡矿业集

　　团有限责任公司以外的安源股份所有股东发出全面收购要约，并于2005年8月2日完成

　　要约收购。新锦源按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的

　　有关规定履行了有关义务，分别于2005年8月15日、2005年9月1日将新锦源所持

　　有的公司的流通股1，400股和社会法人股135，056，688股股份办理了过户手续。至此，

　　公司总股本仍为220，000，000股，其中新锦源持有135，058，088股，占公司总股本的

　　61.39%，为公司的控股股东。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

　　大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股

　　公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：安源实业股份有限公司

　　法定代表人： 徐绍芳

　　日期： 2005年10月29日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：安源实业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　期末数 期初数 期末数 期初数

　　流动资产：

　　货币资金 236，612，768.55156，900，245.74229，958，739.17150，931，350.51

　　短期投资

　　应收票据 7，832，614.5717，873，452.197，832，614.5717，373，452.19

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 89，267，806.61194，991，977.8686，707，653.73116，923，403.31

　　其他应收款 246，947，211.2671，271，852.69254，026，276.67141，022，545.61

　　预付账款 54，235，231.0350，375，220.3149，377，451.1949，590，663.95

　　应收补贴款

　　存货 124，424，932.76123，431，427.1987，617，331.7191，477，614.91

　　待摊费用7，359.7359，691.63 7，359.7359，691.63

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产 0.000.00

　　流动资产合计759，327，924.51614，903，867.61715，527，426.77567，378，722.11

　　长期投资：

　　长期股权投资21，328，541.5719，356，723.9737，328，541.5766，634，686.26

　　长期债权投资

　　长期投资合计21，328，541.5719，356，723.9737，328，541.5766，634，686.26

　　其中：合并价差 4，635，842.58

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价661，689，988.82814，403，672.00659，435，027.19688，890，445.87

　　减：累计折旧62，371，860.9954，842，746.1162，270，331.1530，544，090.89

　　固定资产净值599，318，127.83759，560，925.89597，164，696.04658，346，354.98

　　减：固定资产减值准备433，739.86433，739.86 433，739.86433，739.86

　　固定资产净额598，884，387.97759，127，186.03596，730，956.18657，912，615.12

　　工程物资

　　在建工程 36，874，918.7225，964，215.4424，218，389.5525，809，215.44

　　固定资产清理

　　固定资产合计635，759，306.69785，091，401.47620，949，345.73683，721，830.56

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 94，276，838.30113，142，763.0594，276，838.3098，278，179.72

　　长期待摊费用12，860，171.9014，238，979.6511，080，421.9013，958，979.65

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计107，137，010.20127，381，742.70105，357，260.20112，237，159.37

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，523，552，782.971，546，733，735.751，479，162，574.271，429，972，398.30

　　流动负债：

　　短期借款 450，000，000.00325，000，000.00445，000，000.00278，000，000.00

　　应付票据 45，120，000.00 45，120，000.00

　　应付账款 113，216，401.3780，056，378.7182，851，049.1270，518，175.68

　　预收账款 22，540，323.5715，623，400.3519，367，083.5713，538，482.72

　　应付工资 433，603.054，935，428.65 433，603.054，830，084.68

　　应付福利费 1，167，672.921，613，285.071，167，672.921，362，461.86

　　应付股利

　　应交税金 6，651，655.4216，102，045.0810，031，969.7715，516，009.80

　　其他应交款 8，689，024.47909，325.798，689，024.47896，752.76

　　其他应付款 26，220，727.17208，390，806.7326，050，467.42205，136，060.31

　　预提费用 3，914，525.003，396，946.793，914，525.00965，951.07

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债21，000，000.00 21，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计677，953，932.97677，027，617.17642，625，395.32611，763，978.88

　　长期负债：

　　长期借款 30，000，000.0030，000，000.0030，000，000.0030，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计30，000，000.0030，000，000.0030，000，000.0030，000，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 707，953，932.97707，027，617.17672，625，395.32641，763，978.88

　　少数股东权益4，000，000.0047，450，439.55

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)220，000，000.00220，000，000.00220，000，000.00220，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额220，000，000.00220，000，000.00220，000，000.00220，000，000.00

　　资本公积 448，794，417.25438，502，929.70448，794，417.25438，502，929.70

　　盈余公积 62，798，833.2663，094，588.7162，798，833.2662，798，833.26

　　其中：法定公益金23，853，916.6323，952，501.7823，853，916.6323，853，916.63

　　未分配利润 80，005，599.4959，658，160.6274，943，928.4455，906，656.46

　　拟分配现金股利 11，000，000.00 11，000，000.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合计811，598，850.00792，255，679.03806，537，178.95788，208，419.42

　　负债和所有者权益(或股东权

　　1，523，552，782.971，546，733，735.751，479，162，574.271，429，972，398.30

　　益)总计

　　公司法定代表人：徐绍芳 主管会计工作负责人：姚培武 会计机构负责人：朱云英

　　利润表

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月) (7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入113，585，633.35139，933，512.27114，739，551.42126，869，887.92

　　减：主营业务成本97，706，478.92100，559，626.0098，826，502.7490，133，329.12

　　主营业务税金及附加 190，887.27936，950.33190，887.27871，821.11

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)15，688，267.1638，436，935.9415，722，161.4135，864，737.69

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)267，257.223，201，319.57267，257.223，237，897.68

　　减：营业费用 3，207，088.494，025，299.553，207，088.493，057，526.73

　　管理费用8，882，743.3913，734，898.628，213，871.6613，871，058.53

　　财务费用6，248，859.534，044，349.525，747，720.722，991，992.00

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-2，383，167.0319，833，707.82-1，179，262.2419，182，058.11

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)-400，311.24-467，252.92-976，407.77-1，338，118.26

　　补贴收入 0.00993，070.48 0.00931，851.48

　　营业外收入22，714.72114，809.7022，714.72114，809.70

　　减：营业外支出 14，431.00173，037.9014，431.00172，497.90

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2，775，194.5520，301，297.18-2，147，386.2918，718，103.13

　　减：所得税-1，007，932.287，430，316.45-1，007，932.287，430，316.45

　　减：少数股东损益 -915，974.77-791，867.45 -

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)-851，287.5013，662，848.18-1，139，454.0111，287，786.68

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入455，591，573.43364，311，255.04439，689，432.70322，674，919.30

　　减：主营业务成本360，132，300.20252，994，135.46347，751，702.41224，909，194.62

　　主营业务税金及附加 2，315，831.982，519，734.782，245，177.402，406，600.19

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)93，143，441.25108，797，384.8089，692，552.8995，359，124.49

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)2，378，533.057，435，890.782，396，792.336，984，628.63

　　减：营业费用 21，024，039.2015，155，618.3119，918，546.438，230，326.02

　　管理费用38，081，040.9140，776，424.8433，722，736.8035，685，827.36

　　财务费用18，057，471.0111，769，716.4515，020，336.219，566，292.70

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)18，359，423.1848，531，515.9823，427，725.7848，861，307.04

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)-982，079.99-509，237.69-3，906，520.27-1，799，656.79

　　补贴收入10，280，000.006，763，215.2710，280，000.006，701，996.27

　　营业外收入141，043.47258，704.99134，523.47255，832.41

　　减：营业外支出 380，982.08426，597.90378，713.87425，417.90

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27，417，404.5854，617，600.6529，557，015.1153，594，061.03

　　减：所得税 10，519，743.1319，325，587.9210，519，743.1319，279，357.38

　　减：少数股东损益 -2，926，207.92-1，302，230.28

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)19，823，869.3736，594，243.0119，037，271.9834，314，703.65

　　公司法定代表人：徐绍芳 主管会计工作负责人：姚培武 会计机构负责人：朱云英

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金527，078，510.56484，048，581.14

　　收到的税费返还10，280，000.00 10，280，000.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金10，405，509.39 48，189，999.98

　　现金流入小计547，764，019.95542，518，581.12

　　购买商品、接受劳务支付的现金347，071，405.33298，255，757.37

　　支付给职工以及为职工支付的现金39，006，157.05 32，793，724.96

　　支付的各项税费45，568，333.00 44，796，861.17

　　支付的其他与经营活动有关的现金20，457，898.68 60，547，796.71

　　现金流出小计452，103，794.06436，394，140.21

　　经营活动产生的现金流量净额95，660，225.89106，124，440.91

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金43，518，424.99 43，518，424.99

　　收到的其他与投资活动有关的现金519，781.86 507，247.57

　　现金流入小计44，038，206.85 44，025，672.56

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48，939，324.07 38，341，758.01

　　投资所支付的现金8，000，000.00 8，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计56，939，324.07 46，341，758.01

　　投资活动产生的现金流量净额-12，901，117.22 -2，316，085.45

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 20，000，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金320，000，000.00315，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计340，000，000.00315，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 319，576，648.31317，576，648.31

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23，256，835.20 21，994，921.44

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金213，102.35 209，397.05

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计343，046，585.86339，780，966.80

　　筹资活动产生的现金流量净额-3，046，585.86-24，780，966.80

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额79，712，522.81 79，027，388.66

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 19，823，869.37 19，037，271.98

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2，926，207.92

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 -1，686，973.50 -1，901，945.68

　　固定资产折旧42，753，957.00 37，814，754.97

　　无形资产摊销2，605，890.66 1，560，057.33

　　长期待摊费用摊销5，885，407.75 2，878，557.75

　　待摊费用减少(减：增加) 52，331.90 52，331.90

　　预提费用增加(减：减少) 517，578.21 2，948，573.93

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-8，979.00 -8，979.00

　　固定资产报废损失

　　财务费用 18，057，471.01 15，020，336.21

　　投资损失(减：收益)982，079.99 3，906，520.27

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -993，505.57 -3，860，283.20

　　经营性应收项目的减少(减：增加)74，943，789.98 80，876，964.31

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-64，346，483.99-52，199，719.86

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额95，660，225.89106，124，440.91

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额236，612，768.55229，958，739.17

　　减：现金的期初余额 156，900，245.74150，931，350.51

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 79，712，522.81 79，027，388.66

　　公司法定代表人：徐绍芳 主管会计工作负责人：姚培武 会计机构负责人：朱云英（来源：上海证券报）