上海复星医药(集团)股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人郭广昌，主管会计工作负责人陈启宇，会计机构负责人(会计主管人员)王品良

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票简称 复星医药变更前简称(如有) 复星实业

　　股票代码 600196

　　股票简称 复星转债变更前简称(如有)

　　股票代码 100196

　　股票简称 复星转股变更前简称(如有)

　　股票代码 181196

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 陈启宇 钱文康

　　联系地址 上海市复兴东路2号上海市复兴东路2号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 5，658，218，438.90 5，170，502，559.87 9.43

　　股东权益(不含少数股东权

　　2，408，964，354.92 2，304，105，035.77 4.55

　　益)(元)

　　每股净资产(元)2.896 2.7883.86

　　调整后的每股净资产(元) 2.833 2.7662.42

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　135，901，860.72-9.85

　　额(元)

　　每股收益(元)0.06410.20986.83

　　每股收益注1 (元)0.06410.20986.83

　　净资产收益率(%)2.214 7.249 减少0.28个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　1.852 6.225 减少0.33个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益4，176，366.55

　　各种形式的政府补贴 4，903，170.86

　　短期投资收益88，462.14

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 15，502，714.26

　　合计24，670，713.79

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 682，001，149.32 693，509，370.341，882，355.713，238，447.27

　　减：主营业务成本 476，545，835.72 439，053，293.491，873，105.543，231，471.84

　　主营业务税金及附加 3，690，666.585，520，745.170.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　201，764，647.02 248，935，331.689，250.176，975.43

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　14，728，873.455，668，269.04 6，632，784.86511，739.00

　　”号填列)

　　减：营业费用69，128，790.99 114，079，696.240.000.00

　　管理费用81，100，404.3190，279，509.65 8，601，900.12 5，565，877.73

　　财务费用14，152，325.218，593，024.20 11，785，678.83 4，828，932.19

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　52，111，999.9641，651，370.63 -13，745，543.92 -9，876，095.49

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　32，671，859.4134，240，228.25 66，857，921.54 58，619，277.38

　　填列)

　　补贴收入4，776，842.20964，661.010.000.00

　　营业外收入3，469，336.675，549，016.160.000.00

　　减：营业外支出2，037，771.072，841，133.150.000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　90，992，267.1779，564，142.90 53，112，377.62 48，743，181.89

　　”号填列)

　　减：所得税8，873，344.2813，948，645.46-224，733.520.00

　　减：少数股东损益 28，781，811.7516，872，315.550.00

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　0.00 0.00

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　53，337，111.1448，743，181.89 53，337，111.14 48，743，181.89

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 2，148，873，798.43 1，976，978，521.059，055，633.116，627，100.07

　　减：主营业务成本 1，474，700，006.15 1，336，562，513.278，884，960.536，594，075.09

　　主营业务税金及附加 11，970，910.9213，355，960.330.00480，009.88

　　二、主营业务利润(亏损以

　　662，202，881.36627，060，047.45170，672.58-446，984.90

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　37，896，832.9222，454，672.61 13，841，484.99 5，963，117.84

　　“-”号填列)

　　减：营业费用285，317，262.45278，699，562.720.000.00

　　管理费用238，359，579.36233，295，471.21 23，989，013.65 17，554，635.54

　　财务费用30，797，621.5717，041，979.55 26，316，998.83 10，879，616.36

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　145，625，250.90 120，477，706.58 -36，293，854.91 -22，918，118.96

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　108，834，342.80 128，080，279.69 210，687，363.95 192，049，114.99

　　号填列)

　　补贴收入6，394，911.655，696，376.11 0.000.00

　　营业外收入38，154，325.486，888，599.87 0.000.00

　　减：营业外支出 2，768，002.734，251，126.49 0.0025，977.09

　　四、利润总额(亏损总额以

　　296，240，828.10 256，891，835.76 174，393，509.04 169，105，018.94

　　“-”号填列)

　　减：所得税37，281，560.5430，049，705.47-224，733.52 -1，967，910.54

　　减：少数股东损益 84，360，019.3055，769，200.81

　　加：未确认投资损失(合并报

　　18，994.30

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　174，618，242.56 171，072，929.48 174，618，242.56 171，072，929.48

　　填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)62，350

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　中国工商银行-安信证券投资基金 14，860，000A股

　　中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投

　　13，893，316A股

　　资基金

　　中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资

　　5，794，247A股

　　基金

　　金鑫证券投资基金 5，637，330A股

　　交通银行-海富通精选证券投资基金 5，000，000A股

　　交通银行-华安宝利配置证券投资基金 4，475，310A股

　　海通-中行-FORTIS BANK SA/NV3，420，931A股

　　中国工商银行-华安上证180指数增强型证

　　3，377，530A股

　　券投资基金

　　中卫国脉通信股份有限公司2，804，016A股

　　东方证券股份有限公司 2，731，723A股

　　2.4可转换公司债券情况

　　2.4.1本报告期转债持有人情况

　　公司期末转债持有人数： 1，686

　　公司前十名转债持有人情况如下：

　　期末持债数量

　　可转换公司债券持有人名称 持有比例

　　%(元)

　　中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 83，060，000 13.68

　　国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED48，464，000 7.98

　　中国建设银行-宝康债券投资基金42，540，000 7.01

　　中国平安保险(集团)股份有限公司40，736，000 6.71

　　申银万国-花旗-UBS LIMITED 40，684，000 6.70

　　全国社保基金一零四组合 24，497，0004.04

　　金鑫证券投资基金20，587，0003.39

　　全国社保基金二零六组合 20，098，0003.31

　　中国人寿保险(集团)公司 17，301，0002.85

　　湖南省信托投资有限责任公司-湖南信托.可转债投资

　　14，581，0002.40

　　集合资金信托

　　2.4.2可转换公司债券情况的说明

　　1)公司可转换公司债券于2003年10月28日发行，发行数量9.5亿元，转股价为10.06元/股，

　　2004年6月，公司实施2003年度公积金10转增10股的利润分配方案，根据募集说明书转股价格调

　　整的有关规定，将转债转股价格调整为5.03元/股。

　　2)截止2005年9月30日上海证券交易所收市，已有342，971，000元公司发行的“复星转债”(代

　　码100196)转成公司发行的股票“复星医药”(代码600196)，转股股数为41，160，088股，占

　　公司可转换公司债券进入转股期前公司总股本的10.78%，其中2005年7月1日至2005年9月30日

　　转股股数为11329股；尚有607，029，000元的“复星转债”未转股，占“复星转债”发行总量(9.5

　　亿元)的63.90%。

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，生产经营发展势头良好，销售规模稳步增长。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　医药工业 97，32347，31051.39

　　医药商业 88，28378，56211.01

　　分产品

　　其中：关联交易7，024 6，7773.51

　　依据市场价格确定交易价格。(注：由于公司控股和参股的

　　关联交易的定价原则医药商业企业之间共享总代理、总经销品种所致。医药商业企业

　　的资源共享，可以降低公司整体采购成本。)

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1)担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

　　公司担保人为中国农业银行上海市分行和上海复星产业投资有限公司。报告期内，担保人盈利能力、

　　资产状况和信用状况未发生重大变化。

　　2)公司的负债情况、资信变化情况以及未来年度还债的现金安排

　　报告期内公司资信状况未发生不利变化，2005年三季度末公司总资产56.58亿元，资产负债率

　　47.96%，根据公司在可转换债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：

　　(1)公司通过内生式增长，加强财务管理，增加经营活动现金净流入；

　　(2)积极推进可转债项目的实施，增加公司的盈利能力；加强对外投资项目的现金分红；除为下

　　属控股子公司提供担保外，不对外提供担保。

　　(3)公司资信情况良好，资产结构合理，可以通过银行融资，合理安排兑付资金；

　　(4)平衡公司经营和发展，制定合理的利润分配预案，维护投资者利益，提升公司市场形象。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用不适用

　　报告期内，公司合并报表范围增加重庆凯林制药有限责任公司，减少上海复星健康信息传播有限

　　公司、上海复星医疗器械有限公司。

　　1)2005年1月6日，公司出资7373.78万元，收购重庆凯林制药有限责任公司70%股权，已于2005

　　年1月21日办理了相应的工商变更登记手续。

　　2)2005年6月1日，公司下属企业上海复星医药投资有限公司与上海星健投资管理有限公司签订股

　　权转让协议，转让所持有的公司控股孙公司上海复星健康信息传播有限公司60%股权，目前正在办理

　　相应的工商变更登记手续。

　　3)2005年7月1日，公司下属企业上海创新科技有限公司与上海利马医疗器械有限公司签订股权转

　　让协议，转让公司控股孙公司上海复星医疗器械有限公司76.25%股权，正在办理相应的工商变更登

　　记手续。

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海复星医药(集团)股份有限公司

　　法定代表人：郭广昌

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海复星医药(集团)股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金716，362，891.37 682，859，512.02262，778，804.51244，715，562.91

　　短期投资200，000.005，200，000.00 0.00 0.00

　　应收票据28，448，764.74 17，829，522.10 0.00 0.00

　　应收股利 0.00 0.001，466，149.66 0.00

　　应收利息461，750.0061，750.00 0.00 0.00

　　应收账款454，436，674.79 390，694，806.367，560，748.49465，840.00

　　其他应收款179，937，979.94 111，864，732.45775，624，343.99705，541，754.76

　　预付账款135，448，243.83 94，111，790.753，683，345.103，845，445.10

　　应收补贴款5，323，053.93548，196.13 0.00 0.00

　　存货488，516，121.96 472，750，535.072，942，679.094，177，054.25

　　待摊费用13，650，556.793，764，340.43 0.00 0.00

　　一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他流动资产831，506.74 0.00 0.00 0.00

　　流动资产合计 2，023，617，544.09 1，779，685，185.311，054，056，070.84958，745，657.02

　　长期投资：

　　长期股权投资 2，283，527，616.80 2，113，614，879.872，976，301，845.812，588，981，718.69

　　长期债权投资 10，000，000.00 10，000，000.00 0.00 0.00

　　长期投资合计 2，293，527，616.80 2，123，614，879.872，976，301，845.812，588，981，718.69

　　其中：合并价差 119，858，607.42 93，780，382.94 0.00 0.00

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，313，482，827.121，275，813，223.3588，880，865.8286，842，062.90

　　减：累计折旧 344，451，475.65 312，732，577.1710，772，753.318，522，236.43

　　固定资产净值 969，031，351.47963，080，646.1878，108，112.5178，319，826.47

　　减：固定资产减值准备 6，748，447.748，529，238.18779，067.28779，067.28

　　固定资产净额 962，282，903.73954，551，408.0077，329，045.2377，540，759.19

　　工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00

　　在建工程147，816，720.57 99，419，183.12820，809.16599，639.00

　　固定资产清理178，643.05 0.00 0.00 0.00

　　固定资产合计 1，110，278，267.351，053，970，591.1278，149，854.3978，140，398.19

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产190，281，378.17 178，967，671.831，571，280.80 0.00

　　长期待摊费用 20，698，632.49 14，899，231.74590，200.39710，661.52

　　其他长期资产 19，815，000.00 19，365，000.00 0.00 0.00

　　无形资产及其他资产合计230，795，010.66213，231，903.572，161，481.19710，661.52

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计5，658，218，438.90 5，170，502，559.874，110，669，252.233，626，578，435.42

　　流动负债：

　　短期借款862，400，000.00 682，000，000.00640，000，000.00570，000，000.00

　　应付票据74，999，004.66 69，642，484.68 0.00 0.00

　　应付账款394，249，589.50 414，384，987.424，510，132.301，281，794.01

　　预收账款41，068，885.28 32，145，836.7225，135.0025，135.00

　　应付工资15，891，971.27 20，975，432.23 0.00 0.00

　　应付福利费40，057，823.10 38，537，482.66-10，767.45 0.00

　　应付股利3，087，493.871，094，066.62 0.00 0.00

　　应交税金36，148，971.97 34，695，728.161，071，004.02861，286.74

　　其他应交款2，640，042.713，332，311.0716，470.7214，878.69

　　其他应付款194，990，885.60 290，459，812.93245，674，642.70112，231，019.49

　　预提费用18，922，143.963，281，504.68 0.00 0.00

　　预计负债1，349，113.081，442，695.70 0.00 0.00

　　一年内到期的长期负债0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他流动负债2，034，482.552，034，482.552，034，482.552，034，482.55

　　流动负债合计 1，687，840，407.55 1，594，026，825.42893，321，099.84686，448，596.48

　　长期负债：

　　长期借款337，228，453.98 118，137，543.98 200，000，000.00 0.00

　　应付债券607，029，000.00 634，689，000.00607，029，000.00634，689，000.00

　　长期应付款70，818，385.58 0.00 0.00 0.00

　　专项应付款6，074，615.875，136，263.00 0.00 0.00

　　其他长期负债806，972.00806，972.00 0.00 0.00

　　长期负债合计 1，021，957，427.43 758，769，778.98807，029，000.00634，689，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项4，106，012.063，900，082.61 0.00 0.00

　　负债合计2，713，903，847.04 2，356，696，687.011，700，350，099.841，321，137，596.48

　　少数股东权益 535，350，236.94 509，700，837.09 0.00 0.00

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本) 831，960，417.00 826，461，427.00831，960，417.00826，461，427.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额831，960，417.00 826，461，427.00831，960，417.00826，461，427.00

　　资本公积807，543，493.29 757，990，048.11807，543，493.29757，990，048.11

　　盈余公积308，420，097.45 308，420，097.45151，405，338.54151，405，338.54

　　其中：法定公益金 97，878，667.3397，878，667.3350，468，446.1850，468，446.18

　　未分配利润461，115，144.65 411，289，266.38619，409，903.56569，584，025.29

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 74，797.4755，803.17 0.00 0.00

　　所有者权益(或股东权益)

　　2，408，964，354.92 2，304，105，035.772，410，319，152.392，305，440，838.94

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　5，658，218，438.90 5，170，502，559.874，110，669，252.233，626，578，435.42

　　权益)总计

　　公司法定代表人：郭广昌主管会计工作负责人：陈启宇会计机构负责人：王品良

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 682，001，149.32 693，509，370.341，882，355.713，238，447.27

　　减：主营业务成本 476，545，835.72 439，053，293.491，873，105.543，231，471.84

　　主营业务税金及附加 3，690，666.585，520，745.170.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　201，764，647.02 248，935，331.689，250.176，975.43

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　14，728，873.455，668，269.04 6，632，784.86511，739.00

　　”号填列)

　　减：营业费用69，128，790.99 114，079，696.240.000.00

　　管理费用81，100，404.3190，279，509.65 8，601，900.12 5，565，877.73

　　财务费用14，152，325.218，593，024.20 11，785，678.83 4，828，932.19

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　52，111，999.9641，651，370.63 -13，745，543.92 -9，876，095.49

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　32，671，859.4134，240，228.25 66，857，921.54 58，619，277.38

　　填列)

　　补贴收入4，776，842.20964，661.010.000.00

　　营业外收入3，469，336.675，549，016.160.000.00

　　减：营业外支出2，037，771.072，841，133.150.000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　90，992，267.1779，564，142.90 53，112，377.62 48，743，181.89

　　”号填列)

　　减：所得税8，873，344.28 13，948，645.46-224，733.52 0.00

　　减：少数股东损益 28，781，811.7516，872，315.550.00

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　0.00 0.00

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　53，337，111.1448，743，181.89 53，337，111.14 48，743，181.89

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 2，148，873，798.431，976，978，521.059，055，633.116，627，100.07

　　减：主营业务成本 1，474，700，006.151，336，562，513.278，884，960.536，594，075.09

　　主营业务税金及附加 11，970，910.92 13，355，960.33 0.00480，009.88

　　二、主营业务利润(亏损以

　　662，202，881.36 627，060，047.45170，672.58-446，984.90

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　37，896，832.9222，454，672.61 13，841，484.99 5，963，117.84

　　“-”号填列)

　　减：营业费用285，317，262.45 278，699，562.72 0.000.00

　　管理费用238，359，579.36 233，295，471.21 23，989，013.65 17，554，635.54

　　财务费用30，797，621.5717，041，979.55 26，316，998.83 10，879，616.36

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　145，625，250.90 120，477，706.58 -36，293，854.91 -22，918，118.96

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　108，834，342.80 128，080，279.69 210，687，363.95 192，049，114.99

　　号填列)

　　补贴收入6，394，911.655，696，376.11 0.000.00

　　营业外收入38，154，325.486，888，599.87 0.000.00

　　减：营业外支出2，768，002.734，251，126.49 0.0025，977.09

　　四、利润总额(亏损总额以

　　296，240，828.10 256，891，835.76 174，393，509.04 169，105，018.94

　　“-”号填列)

　　减：所得税37，281，560.5430，049，705.47-224，733.52 -1，967，910.54

　　减：少数股东损益 84，360，019.30 55，769，200.81

　　加：未确认投资损失(合并报

　　18，994.30

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　174，618，242.56 171，072，929.48 174，618，242.56 171，072，929.48

　　填列)

　　加：年初未分配利润 411，289，266.38 362，841，376.29569，584，025.29467，869，149.04

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 585，907，508.94 533，914，305.77744，202，267.85638，942，078.52

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合

　　并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润585，907，508.94 533，914，305.77744，202，267.85638，942，078.52

　　减：应付优先股股利0.00 0.00

　　提取任意盈余公积0.00 0.00

　　应付普通股股利 124，792，364.29 81，782，465.80124，792，364.2981，782，465.80

　　转作股本的普通股股利0.00 0.00

　　八、未分配利润(未弥补亏损

　　461，115，144.65 452，131，839.97 619，409，903.56 557，159，612.72

　　以“-”号填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金2，847，976，854.2720，256，575.77

　　收到的税费返还17，432，254.02224，733.52

　　收到的其他与经营活动有关的现金63，194，396.522，650，414.61

　　现金流入小计2，928，603，504.8123，131，723.90

　　购买商品、接受劳务支付的现金2，141，211，799.526，808，217.85

　　支付给职工以及为职工支付的现金197，097，667.668，353，320.59

　　支付的各项税费160，960，929.60

　　支付的其他与经营活动有关的现金293，431，247.3112，593，374.63

　　现金流出小计2，792，701，644.0927，754，913.07

　　经营活动产生的现金流量净额135，901，860.72-4，623，189.17

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 14，827，250.52

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 34，831，995.8711，503，655.85

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金5，288，107.98

　　收到的其他与投资活动有关的现金12，976，131.83

　　现金流入小计67，923，486.2011，503，655.85

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161，737，478.873，621，183.72

　　投资所支付的现金185，989，351.00162，210，053.20

　　支付的其他与投资活动有关的现金17，386，723.95

　　现金流出小计365，113，553.82165，831，236.92

　　投资活动产生的现金流量净额-297，190，067.62-154，327，581.07

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金500，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 1，087，220，000.00840，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金759，646.7661，901，037.02

　　现金流入小计1，088，479，646.76901，901，037.02

　　偿还债务所支付的现金 703，991，790.00570，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 186，746，549.86154，786，725.18

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金2，682，370.25100，300.00

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计893，420，710.11724，887，025.18

　　筹资活动产生的现金流量净额195，058，936.65177，014，011.84

　　四、

汇率变动对现金的影响 -267，350.40

　　五、现金及现金等价物净增加额33，503，379.3518，063，241.60

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 174，618，242.56174，618，242.56

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 84，360，019.30

　　减：未确认的投资损失18，994.30

　　加：计提的资产减值准备 425，502.53

　　固定资产折旧69，608，112.962，250，516.88

　　无形资产摊销6，693，354.1011，100.00

　　长期待摊费用摊销4，859，427.6059，627.63

　　待摊费用减少(减：增加) -9，886，216.36

　　预提费用增加(减：减少) 15，640，639.28

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -32，537，577.68

　　固定资产报废损失153，732.32

　　财务费用 30，797，621.5726，316，998.83

　　投资损失(减：收益) -108，834，342.80-210，687，363.95

　　递延税款贷项(减：借项) 205，929.45

　　存货的减少(减：增加) -15，765，586.891，234，375.16

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-82，284，248.80-8，724，043.65

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-2，133，754.1210，297，357.37

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额135，901，860.72-4，623，189.17

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额716，362，891.37262，778，804.51

　　减：现金的期初余额 682，859，512.02244，715，562.91

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 33，503，379.3518，063，241.60（来源：上海证券报）