攀枝花新钢钒股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

　　完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保

　　证或存在异议。

　　1.3 公司8名董事出席了会议。周家琮董事由于工作原因未能出

　　席本次会议。

　　1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。

　　1.5 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、主管会计工作

　　负责人薛培华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　二00五年十月二十八日

　　1

　　2公司基本情况

　　2.1公司基本信息

　　股票简称新钢钒

　　股票代码000629

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名吉广林 罗玉惠

　　联系地址 四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼

　　电话[phone] 3392889 0812-3393695

　　传真[phone]

　　电子邮箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标单位：人民币元

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　项目本报告期末上年度期末

　　总资产13，035，619，377.87 11，314，605，450.1115.21

　　% 股东权益(不含少数股东

　　7.17

　　%权益)8，035，473，348.17 7，498，197，271.46

　　每股净资产6.155.74 7.14

　　%7.14

　　% 调整后的每股净资产6.155.74

　　年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)

　　项目报告期

　　经营活动产生的现金流 2，193，912，835.74

　　量净额 调整前调整后

　　每股收益(摊薄)0.130.61-34.01% 85.71

　　% 每股收益(加权)0.130.61-34.01% 85.71

　　% 净资产收益率(摊薄)2.16%9.92%-1.36% 0.94

　　% 净资产收益率(加权)2.19%10.38%-1.39% 0.97

　　% 扣除非经常性损益的净

　　利润为基础计算的净资2.19%9.66%-1.52% 0.71

　　% 产收益率(摊薄)

　　注：非经常性损益项目(1-9月) 金额单位：人民币元

　　1、处置固定资产净损

　　失 -12，217，652.77

　　2、补贴收入4，349，435.86

　　3、以前年度计提减值

　　准备转回32，501，246.79

　　合计24，633，029.88

　　4、所得税影响 3，694，954.48

　　5、税后影响 20，938，075.40

　　调整备注：

　　1、2004年12月20日，公司通过自2004年1月1日起调整固定资产折旧年限的决议，

　　该会计估计变更调增2004年1月1日至9月30日会计报表中主营业务成本21，105.6万元，

　　净利润减少17，939.76万元；2004年三季度主营业务成本增加6，991.21万元，净利润减少

　　5，942.53万元。

　　2

　　2、根据(攀国税发［2004］112号)文件，公司在2004年至2010年期间企业所得税税

　　率减按15%征收，公司对递延税款进行调整，增加2004年1-9月净利润2，515.57万元。

　　2.2.2利润表见 4附录

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

　　报告期末股东总数 161，778户

　　前十名流通股股东持股情况

　　期末持有流通 种类(A、B、

　　股东名称(全称)

　　股的数量(股)H股或其它)

　　国际金融？汇丰？MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED6，118，408A股

　　中国建设银行？华宝兴业多策略增长证券投资基金 4，808，647 A股

　　全国社保基金零零一组合4，684，505 A股

　　中国对外经济贸易信托投资有限公司 3，920，772 A股

　　东方证券股份有限公司3，673，581 A股

　　中国建设银行？博时裕富证券投资基金3，261，607 A股

　　中国工商银行？融通深圳100指数证券投资基金2，596，125 A股

　　全国社保基金一零七组合2，154，048 A股

　　上海证券？工行？大和证券SMBC株式会社1，849，940 A股

　　交通银行？华安创新证券投资基金 1，723，010 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司面对国内热轧板材价格大幅下跌，原燃料价格降幅远小于板材价格降幅

　　的严峻市场形势，全力抓好稳定、均衡、经济、高效生产，加大品种结构调整力度，强化产

　　运销衔接，同时紧紧抓住钒产品价格暂时下跌后又有较好回升的有利形势，实现利润虽然较

　　前一报告期(1-6月)有较大幅度下降，但在同行业中仍然保持了较好的业绩水平，说明公司产

　　品有较好的反周期特征。2005年1-9月份，公司累计实现主营业务收入1，180，172.16万元，

　　主营业务利润173，247.22万元，净利润79，699.29万元，分别比去年同期(调整前)增加32.71

　　%、27.41%、22.54%，比去年同期(调整后)增加32.71%、50.82%、60.64%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用 不适用

　　占主营业务收入10%以上的产品： 金额单位：人民币元

　　产品名称 2005年1-9月主营业务收入 2005年1-9月主营业务成本 毛利率(%)

　　型线产品 2，357，499，675.282，329，186，939.051.20

　　% 钒产品 1，307，540，136.24855，271，380.8734.59

　　% 热轧产品 7，150，170，883.036，048，811，047.0715.40

　　% 其中：关联交易4，927，115，376.034，205，856，055.0614.64

　　% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收

　　入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用 不适用

　　3

　　金额单位：人民币元

　　本报告期前一报告期

　　项目金额 占利润总额比例金额占利润总额比例 差异

　　主营业务利润 502，138，799.22 255.41% 1，230，333，433.24 162.21% 57.45

　　% 其他业务利润-4，269，275.20 -2.17%-31，726，071.23 -4.18% -48.09

　　% 期间费用299，043，782.39 152.10%431，777，231.96 56.93% 167.19

　　% 投资收益 0.00 0.00%695，726.73 0.09

　　% 补贴收入0 0.00%3，349，435.86 0.44

　　% 营业外收支净额 -2，221，191.54 -1.13%-12，408，694.95 -1.64% -30.94

　　% 利润总额196，604，550.09 100.00%758，466，597.69 100

　　%(1)主营业务利润对利润总额的贡献率比前一报告期下降，主要是受市场影响，本报告

　　期公司热轧产品、钒产品价格大幅度下跌，致使公司盈利水平下降。

　　(2)本报告期期间费用较前一报告期增加，主要是进出口运杂费增加、营业费用上升所

　　致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用 不适用

　　本报告期比前一报

　　项目 本报告期 前一报告期

　　告期增减(%)

　　主营业务毛利率12.56%16.83%-25.37

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用 √不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度

　　变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用 √不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用

　　4

　　4附录

　　资产负债表

　　编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元

　　二OO五年九月三十日二OO四年十二月三十一日

　　资产母公司 合并数 母公司 合并数

　　流动资产：

　　货币资金256，095，634.70286，202，033.48238，308，380.33245，760，212.40

　　短期投资

　　应收票据1，237，374，721.511，248，877，458.211，129，931，061.701，130，531，061.70

　　应收股利23，040.00

　　应收利息

　　应收帐款131，727，119.22140，887，785.48397，135，483.31397，862，882.76

　　其他应收款201，360，718.7770，557，444.3127，462，624.1529，309，895.11

　　预付账款152，879，969.75177，300，763.93126，308，173.17127，530，148.51

　　应收补贴款

　　存货1，592，193，509.441，614，200，179.701，331，474，707.071，370，243，289.08

　　待摊费用

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计3，571，631，673.393，538，025，665.113，250，620，429.733，301，260，529.56

　　长期投资：

　　长期股权投资340，749，052.53107，817，237.66222，606，814.55110，681，505.55

　　长期债权投资

　　长期投资合计340，749，052.53107，817，237.66222，606，814.55110，681，505.55

　　固定资产：

　　固定资产原值 12，792，759，934.5712，877，933，335.1411，836，742，355.9011，923，354，648.07

　　减：累计折旧6，045，890，642.166，083，639，473.685，438，354，097.175，473，502，003.96

　　固定资产净值6，746，869，292.416，794，293，861.466，398，388，258.736，449，852，644.11

　　减：固定资产减值准备 8，940，949.118，940，949.118，961，256.358，961，256.35

　　固定资产净额6，737，928，343.306，785，352，912.356，389，427，002.386，440，891，387.76

　　工程物资148，943，826.89287，609，970.43210，916，443.78210，916，443.78

　　在建工程2，278，072，487.802，278，132，137.801，232，659，578.431，232，659，578.43

　　固定资产清理22，414，158.9423，151，737.602，866，190.172，866，190.17

　　固定资产合计9，187，358，816.939，374，246，758.187，835，869，214.767，887，333，600.14

　　无形资产及其他资产

　　无形资产

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计

　　递延税款

　　递延税款借项14，180，237.9215，529，716.9215，319，083.8415，329，814.86

　　资产总计13，113，919，780.7713，035，619，377.8711，324，415，542.8811，314，605，450.11

　　法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵

　　5

　　资产负债表(续)

　　编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司金额单位：人民币元

　　二OO五年九月三十日二OO四年十二月三十一日

　　负债及所有者权益 母公司 合并数 母公司 合并数

　　流动负债：

　　短期银行借款60，000，000.00174，000，297.54130，000，000.00130，000，000.00

　　应付票据1，357，603，443.481，357，603，443.48513，227，265.69513，227，265.69

　　应付账款927，671，280.44601，716，269.071，018，018，778.171，050，936，853.74

　　预收帐款198，392，517.93247，047，224.40181，617，397.25182，677，931.77

　　应付工资26，450，616.8328，975，526.247，059，839.267，131，379.39

　　应付福利费205，472，537.13205，699，280.67186，845，702.79187，119，545.40

　　应付股利 12，231.7612，231.7612，231.7612，231.76

　　应交税金373，086，094.53439，426，684.92487，659，490.88485，298，861.86

　　其他应交款6，237，122.648，224，950.769，560，486.539，715，733.93

　　其他应付款643，537，673.52594，170，809.62319，892，079.09277，733，387.52

　　预提费用119，664，039.35119，664，039.35

　　预计负债

　　一年内到期的长期银行借款

　　其他流动负债

　　流动负债合计3，918，127，557.613，776，540，757.812，853，893，271.422，843，853，191.06

　　长期负债

　　长期借款1，140，000，000.001，140，000，000.00970，000，000.00970，000，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款2，325，000.002，325，000.002，325，000.002，325，000.00

　　长期负债合计1，142，325，000.001，142，325，000.00972，325，000.00972，325，000.00

　　递延税款

　　递延税款贷项

　　负债合计5，060，452，557.614，918，865，757.813，826，218，271.423，816，178，191.06

　　少数股东权益 81，280，271.89229，987.59

　　股东权益：

　　股本1，306，845，288.001，306，845，288.001，306，845，288.001，306，845，288.00

　　资本公积4，069，271，192.264，069，271，192.264，067，618，940.114，067，618，940.11

　　盈余公积561，128，839.45585，165，020.89561，128，839.45562，739，613.85

　　其中：法定公益金187，042，946.49195，055，006.97187，042，946.49187，579，871.29

　　未分配利润2，116，221，903.452，074，191，847.021，562，604，203.901，560，993，429.50

　　其中：拟分配的现金股利 261，369，057.60261，369，057.60

　　股东权益合计8，053，467，223.168，035，473，348.177，498，197，271.467，498，197，271.46

　　负债与股东权益合计 13，113，919，780.7713，035，619，377.8711，324，415，542.8811，314，605，450.11

　　法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵

　　6

　　利润表及利润分配表

　　编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司金额单位：人民币元

　　二○○五年七月一日至九月三十日 二○○四年七月一日至九月三十日

　　项目 母公司 合并 母公司 合并

　　一、主营业务收入 3，839，814，181.574，165，360，600.513，299，638，864.443，371，719，219.52

　　减：主营业务成本3，434，471，492.323，642，215，719.642，958，060，183.883，026，916，131.24

　　主营业务税金及附加18，863，391.6521，006，081.6516，837，641.3717，199，879.19

　　二、主营业务利润386，479，297.60502，138，799.22324，741，039.19327，603，209.09

　　加：其他业务利润-7，560，222.08-4，269，275.20-2，587，645.23-2，656，604.69

　　减：营业费用 74，030，915.99163，987，226.2292，866，795.9293，288，038.32

　　管理费用 114，430，198.58120，896，635.50125，212，342.94128，525，480.92

　　财务费用 14，274，226.0714，159，920.676，900，261.626，896，684.71

　　三、营业利润 176，183，734.88198，825，741.6397，173，993.4896，236，400.45

　　加：投资(损失)收益18，064，878.50 492，073.381，493，790.15

　　营业外收入 211，349.92211，349.921，775，310.271，775，310.27

　　补贴收入

　　减：营业外支出 2，406，871.582，432，541.4618，069，684.1418，084，937.85

　　四、利润总额 192，053，091.72196，604，550.0981，371，692.9981，420，563.02

　　减：递延所得税

　　所得税18，106，724.6121，358，805.06-6，205，437.21-6，205，437.21

　　少数股东损益 1，299，397.93 48，870.03

　　五、净利润173，946，367.11173，946，347.1087，577，130.2087，577，130.20

　　加：年初未分配利润1，942，275，536.34 1，900，245，499.921，270，444，661.941，270，277，504.97

　　加：其他转入

　　六、可分配利润 2，116，221，903.45 2，074，191，847.021，358，021，792.141，357，854，635.17

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公盈金

　　七、可供股东分配利润2，116，221，903.45 2，074，191，847.021，358，021，792.141，357，854，635.17

　　减：应付普通股股利

　　八、未分配利润 2，116，221，903.452，074，191，847.021，358，021，792.141，357，854，635.17

　　1、出售、处置部门或备投

　　资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或

　　减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或

　　减少)利润总额 -69，912，071.39-69，912，071.39

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵

　　7

　　利润及利润分配表(续)

　　编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元

　　二○○五年一月一日至九月三十日 二○○四年一月一日至九月三十日

　　项目 母公司 合并 母公司 合并

　　一、主营业务收入11，343，485，100.4911，801，721，606.888，781，210，118.098，893，180，628.35

　　减：主营业务成本9，696，797，931.519，993，566，522.437，600，939，970.837，701，058，059.26

　　主营业务税金及附加68，271，016.1375，682，851.9942，914，563.4243，430，335.26

　　二、主营业务利润1，578，416，152.851，732，472，232.461，137，355，583.841，148，692，233.83

　　加：其他业务利润-40，315，030.25-35，995，346.43-2，584，557.76-2，305，637.64

　　减：营业费用221，024，824.34311，395，316.19207，907，198.77209，002，823.83

　　管理费用 359，103，407.02372，829，795.53338，251，419.96346，447，640.79

　　财务费用 45，152，584.4946，595，902.6315，614，069.9815，596，844.23

　　三、营业利润912，820，306.75965，655，871.68572，998，337.37575，339，287.34

　　加：投资(损失)收益 49，203，590.96695，726.738，923，742.994，479，518.61

　　营业外收入 1，452，874.421，454，938.422，769，152.982，769，152.98

　　补贴收入 3，349，435.86 7，949.002，329，501.65

　　减：营业外支出 16，059，155.0316，084，824.9149，082，784.0649，120，037.77

　　四、利润总额947，417，617.10955，071，147.78535，616，398.28535，797，422.81

　　减：递延所得税

　　所得税132，430，859.95147，533，162.6039，488，996.6739，506，175.79

　　少数股东损益10，545，103.02 163，845.41

　　五、净利润814，986，757.15796，992，882.16496，127，401.61496，127，401.61

　　加：年初未分配利润1，562，604，203.901，560，993，429.501，123，263，448.131，086，820，935.04

　　加：其他转入 -22，425，407.04 36，275，356.12

　　六、可分配利润2，377，590，961.052，335，560，904.621，619，390，849.741，619，223，692.77

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公盈金

　　七、可供股东分配利润2，377，590，961.052，335，560，904.621，619，390，849.741，619，223，692.77

　　减：应付普通股股利261，369，057.60261，369，057.60261，369，057.60261，369，057.60

　　0.00 0.00 0.00 0.00

　　八、未分配利润2，116，221，903.452，074，191，847.021，358，021，792.141，357，854，635.17

　　1、出售、处置部门或备投

　　资单位所得收益

　　2、自然灾害发生的损失

　　3、会计政策变更增加(或

　　减少)利润总额

　　4、会计估计变更增加(或

　　减少)利润总额 -211，056，024.94-211，056，024.94

　　5、债务重组损失

　　6、其他

　　法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵

　　8

　　现金流量表

　　编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司 金额单位：人民币元

　　2005年年1-9月

　　项目

　　母公司 合并

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金14，293，999，284.3915，005，318，737.41

　　收到的税费返还3，349，435.86

　　收到的其他与经营活动有关的现金139，057，268.95139，114，147.11

　　现金流入小计 14，433，056，553.3415，147，782，320.38

　　购买商品、接受劳务支付的现金10，858，094，012.6411，363，275，769.27

　　支付给职工以及为职工支付的现金512，194，633.72533，306，501.49

　　支付的各项税费803，946，229.37893，864，375.87

　　支付的其他与经营活动有关的现金158，565，825.53163，422，838.01

　　现金流出小计 12，332，800，701.2612，953，869，484.64

　　经营活动产生的现金流量净额2，100，255，852.082，193，912，835.74

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 4，486，760.024，509，800.02

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1，828，087.031，828，087.03

　　收到的其他与投资活动有关的现金 0.0047，828，189.57

　　现金流入小计 6，314，847.0554，166，076.62

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1，810，665，564.311，810，665，564.31

　　投资所支付的现金73，425，407.0473，425，407.04

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 1，884，090，971.351，884，090，971.35

　　投资活动产生的现金流量净额-1，877，776，124.30-1，829，924，894.73

　　三、筹资活动产生的现金流量

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金787，520，362.88964，431，253.43

　　收到的其他与筹资活动有关的现金1，000，000.001，000，000.00

　　现金流入小计 788，520，362.88965，431，253.43

　　偿还债务所支付的现金 687，520，362.88734，197，276.60

　　分配股利、利润及偿付利息所支付的现金 305，220，342.48555，485，699.72

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 472，130.93 472，130.93

　　现金流出小计 993，212，836.291，290，155，107.25

　　筹资活动产生的现金流量净额-204，692，473.41-324，723，853.82

　　四、汇率变动对现金的影响 1，177，733.89

　　五、现金及现金等价物净增加额 17，787，254.3740，441，821.08

　　法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵

　　9

　　现金流量表补充资料

　　编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司金额单位：人民币元

　　二○○五年一月一日至九月三十日

　　项目

　　母公司 合并

　　1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　净利润 814，986，757.15796，992，882.16

　　加：少数股东本期收益 10，545，103.02

　　计提的资产减值准备-29，155，476.94-29，233，502.62

　　固定资产折旧723，161，877.52726，464，115.19

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少) 119，664，039.35119，664，039.35

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 14，509，685.1014，509，685.10

　　固定资产报废损失

　　财务费用 44，127，628.05 44，754，001.33

　　投资损失(减：收益) -49，203，590.96-695，726.73

　　递延税款贷项(减：借项) 1，138，845.92-199，902.06

　　存货的减少(减：增加) -263，986，546.54-247，224，634.79

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -12，566，058.35 77，627，417.29

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 737，578，691.78680，709，358.50

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 2，100，255，852.082，193，912，835.74

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：--

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 256，095，634.70286，202，033.48

　　减：现金的期初余额238，308，380.33245，760，212.40

　　现金等价物的期末余额 -

　　减：现金等价物的期初余额-

　　现金及现金等价物净增加额 17，787，254.3740，441，821.08

　　法定代表人：洪及鄙 主管会计工作负责人：薛培华 会计主管：回钦兵

　　10（来源：上海证券报）