四川路桥建设股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2董事甘宗棠，因公在外地出差，联系不上。独立董事范文理，因在外地出差，联系不上。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人孙云先生，主管会计工作负责人李继东先生，会计机构负责人(会计主管人员)

　　王猛先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 四川路桥变更前简称(如有)

　　股票代码 600039

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 曹川 冉铮海

　　联系地址 四川省成都市一环路南四段17号四川省成都市一环路南四段17号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]@vip.sina.com

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 3，298，463，416.29 3，184，884，482.34 3.57

　　股东权益(不含少数股东权

　　907，373，657.80 905，222，221.51 0.24

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.02 3.010.24

　　调整后的每股净资产(元) 3.02 3.000.66

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　68，154，158.82

　　额(元)

　　每股收益(元)0.04 0.004-56.69

　　净资产收益率(%)1.34 0.15 减少0.16个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　1.45 0.26 增加0.01个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1，025，010.00

　　合计-1，025，010.00

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 478，903，203.24 489，287，720.31400，421，337.18346，941，252.10

　　减：主营业务成本 443，487，897.99 449，693，787.83381，758，465.81319，044，653.49

　　主营业务税金及附加 8，908，064.73 12，120，447.145，577，031.10 9，317，836.71

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　26，507，240.52 27，473，485.34 13，085，840.27 18，578，761.90

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-20，126.40382，575.71

　　”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用9，533，368.72 21，086，306.77 -3，819，502.61 12，188，960.57

　　财务费用5，876，750.884，508，090.302，685，262.13 1，303，337.61

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　11，076，994.522，261，663.98 14，220，080.75 5，086，463.72

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　1，147，949.64-183，181.39-986，442.27 -2，277，853.42

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入191，301.82183，619.54191，301.82

　　减：营业外支出192，388.21479，360.88151，341.74128，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　12，223，857.771，782，741.25 13，273，598.562，680，610.30

　　”号填列)

　　减：所得税 743，769.56743，769.56

　　减：少数股东损益67，832.60201，430.67

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　12，156，025.17837，541.02 13，273，598.56 1，936，840.74

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，266，139，595.15 1，313，119，326.511，070，773，496.39888，143，002.11

　　减：主营业务成本 1，149，320，382.92 1，204，920，128.921，003，658，779.09797，842，976.29

　　主营业务税金及附加33，248，234.2139，416，534.3327，113，456.1727，177，494.45

　　二、主营业务利润(亏损以

　　83，570，978.0268，782，663.2640，001，261.13 63，122，531.37

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　-358，831.23-468，121.54-496，771.54

　　“-”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用49，676，892.7252，768，264.5723，184，481.22 30，518，802.31

　　财务费用20，632，283.8112，802，107.6311，455，559.44 4，055，100.51

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　12，902，970.262，744，169.525，361，220.47 28，051，857.01

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　-8，750，902.002，570，040.36-1，856，637.35 -18，437，694.28

　　号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入321，190.661，169，910.73242，424.22523，822.27

　　减：营业外支出 1，346，200.66516，818.32710，696.60128，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以

　　3，127，058.265，967，302.293，036，310.74 10，009，985.00

　　“-”号填列)

　　减：所得税 4，267，151.894，267，151.89

　　减：少数股东损益 1，801，020.70-1，361，438.26

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　1，326，037.563，061，588.663，036，310.74 5，742，833.11

　　填列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)35，387

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　刘静 540，000 A股

　　陈敬喜455，040 A股

　　马建 451，383 A股

　　李玲 447，920 A股

　　王兰珍395，407 A股

　　严苏京381，484 A股

　　杨桂华373，032 A股

　　周扬中348，100 A股

　　徐乾坤332，957 A股

　　李乙 320，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。自年初截至本报告期末，公司中标合同23

　　个，合同累计金额为167，754万元，实现主营业务收入126，614万元，利润132.60万元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　桥梁施工 407，871，742.63 363，753，066.5810.82

　　公路施工 805，088，194.63 760，247，419.695.57

　　路桥收费45，589，806.00 23，175，402.1549.17

　　电力销售7，589，851.89 2，144，494.5071.75

　　分产品

　　其中：关联交易 304，806，610.84 295，105，598.853.18

　　(1)公司与集团公司续签机械设备《租赁合同》，根据该等

　　关联交易的定价原则

　　机器、设备(主要是季节性使用机器设备)的现有净值、折旧情

　　况以及预期可产生的效益等因素，确定机械设备的租金。(2)

　　公司向关联方分包工程以及承揽以集团名义中标的项目，根据工

　　程项目的数量及内容不同，一般是按《公路工程机械台班费用定

　　额(九六)》、《公路工程概算定额(九六)》等国家规定的定

　　额，根据市场直接材料、直接人工、机械使用费的价格变化进行

　　计算的确定。(3)公司承建集团公司所属单位的项目按招投标

　　法或协议约定签订合同。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　公司各季度所实现的工程施工收入一般呈前低后高的不均匀态势。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　由于公司扭亏措施取得一定成效，同时建筑材料价格回落，预计2005年度全年能实现盈利；具

　　体财务数据将在公司2005年度报告中详细披露。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：四川路桥建设股份有限公司

　　法定代表人：孙云

　　日期： 2005年10月29日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：四川路桥建设股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金432，189，088.66 608，208，589.23328，463，969.91279，059，345.95

　　短期投资6，850，906.8021，850，906.806，800，321.60 11，800，321.60

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息 135.00135.00135.00135.00

　　应收账款212，931，989.28 126，744，501.33 147，856，900.3759，585，308.50

　　其他应收款 465，186，928.08 362，747，107.66383，606，789.66285，121，003.14

　　预付账款251，640，539.36 240，150，663.40187，728，734.45175，291，566.17

　　应收补贴款

　　存货969，372，973.12 1，024，633，085.34783，347，688.17720，057，954.56

　　待摊费用947，634.87239，676.99255，083.53180，452.38

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 2，339，120，195.17 2，384，574，665.751，838，059，622.691，531，096，087.30

　　长期投资：

　　长期股权投资 115，213，445.818，734，341.81617，629，706.91640，439，011.50

　　长期债权投资 17，100，000.0015，875，000.00 17，100，000.00 15，875，000.00

　　长期投资合计 132，313，445.8124，609，341.81634，729，706.91656，314，011.50

　　其中：合并价差 5，780，378.366，063，741.81

　　其中：股权投资差额 5，780，378.366，063，741.81

　　固定资产：

　　固定资产原价 814，331，514.86 1，031，808，376.44382，972，559.09385，914，624.23

　　减：累计折旧 301，318，822.18 405，472，538.26195，660，471.60187，942，832.61

　　固定资产净值 513，012，692.68 626，335，838.18187，312，087.49197，971，791.62

　　减：固定资产减值准备2，169，060.372，546，823.851，581，088.761，656，088.76

　　固定资产净额 510，843，632.31 623，789，014.33185，730，998.73196，315，702.86

　　工程物资

　　在建工程300，422，424.42 136，022，639.69 54，720，680.82 39，061，871.84

　　固定资产清理4，140.50

　　固定资产合计 811，270，197.23 759，811，654.02240，451，679.55235，377，574.70

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产7，197，950.626，564，786.73386，052.06409，704.56

　　长期待摊费用926，307.651，254，104.49641，388.51213，515.64

　　其他长期资产 7，635，319.818，069，929.545，502，171.786，497，406.52

　　无形资产及其他资产合计15，759，578.0815，888，820.766，529，612.357，120，626.72

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 3，298，463，416.29 3，184，884，482.342，719，770，621.502，429，908，300.22

　　流动负债：

　　短期借款369，000，000.00 404，000，000.00369，000，000.00354，000，000.00

　　应付票据101，800，000.0051，426，954.40 101，800，000.00 51，426，954.40

　　应付账款358，632，960.19 524，150，524.60319，180，134.87406，525，367.21

　　预收账款681，587，853.54 445，636，872.49676，749，326.30401，977，150.38

　　应付工资1，642，487.244，406，751.62982，612.742，781，413.51

　　应付福利费17，162，867.96 28，625，818.599，550，462.85 10，621，101.00

　　应付股利 7，367，060.007，367，060.00

　　应交税金62，468，735.6771，716，153.99 46，112，819.55 42，357，282.98

　　其他应交款2，591，550.982，795，675.981，648，980.101，626，605.04

　　其他应付款 293，325，976.78 294，896，032.35277，689，711.45240，790，023.60

　　预提费用4，536，290.003，438，284.68

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债678，762.61678，762.61

　　流动负债合计 1，892，748，722.36 1，835，700，606.631，806，152，332.541，520，151，720.73

　　长期负债：

　　长期借款353，600，000.00 333，600，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 353，600，000.00 333，600，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 2，246，348，722.36 2，169，300，606.631，806，152，332.541，520，151，720.73

　　少数股东权益 144，741，036.13 110，361，654.20

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)300，000，000.00 300，000，000.00300，000，000.00300，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额300，000，000.00 300，000，000.00300，000，000.00300，000，000.00

　　资本公积591，941，342.72 591，115，943.99591，941，342.72591，115，943.99

　　盈余公积57，449，798.1878，121，405.24 54，738，516.46 54，738，516.46

　　其中：法定公益金 28，724，899.0939，060，702.6227，369，258.2327，369，258.23

　　未分配利润 -42，017，483.10 -64，015，127.72-33，061，570.22-36，097，880.96

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　907，373，657.80 905，222，221.51 913，618，288.96 909，756，579.49

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　3，298，463，416.29 3，184，884，482.342，719，770，621.502，429，908，300.22

　　权益)总计

　　公司法定代表人：孙云主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：王猛

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：四川路桥建设股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 478，903，203.24 489，287，720.31400，421，337.18346，941，252.10

　　减：主营业务成本 443，487，897.99 449，693，787.83381，758，465.81319，044，653.49

　　主营业务税金及附加 8，908，064.73 12，120，447.145，577，031.10 9，317，836.71

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　26，507，240.52 27，473，485.34 13，085，840.27 18，578，761.90

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　-20，126.40382，575.71

　　”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用9，533，368.72 21，086，306.77 -3，819，502.61 12，188，960.57

　　财务费用5，876，750.884，508，090.302，685，262.13 1，303，337.61

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　11，076，994.522，261，663.98 14，220，080.75 5，086，463.72

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　1，147，949.64-183，181.39-986，442.27 -2，277，853.42

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入191，301.82183，619.54191，301.82

　　减：营业外支出192，388.21479，360.88151，341.74128，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　12，223，857.771，782，741.25 13，273，598.56 2，680，610.30

　　”号填列)

　　减：所得税 743，769.56743，769.56

　　减：少数股东损益67，832.60201，430.67

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　12，156，025.17837，541.02 13，273，598.56 1，936，840.74

　　列)

　　公司法定代表人：孙云主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：王猛

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：四川路桥建设股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 1，266，139，595.15 1，313，119，326.511，070，773，496.39888，143，002.11

　　减：主营业务成本 1，149，320，382.92 1，204，920，128.921，003，658，779.09797，842，976.29

　　主营业务税金及附加33，248，234.2139，416，534.3327，113，456.1727，177，494.45

　　二、主营业务利润(亏损以

　　83，570，978.0268，782，663.2640，001，261.13 63，122，531.37

　　“-”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以

　　-358，831.23-468，121.54-496，771.54

　　“-”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用49，676，892.7252，768，264.5723，184，481.22 30，518，802.31

　　财务费用20，632，283.8112，802，107.6311，455，559.44 4，055，100.51

　　三、营业利润(亏损以“-”

　　12，902，970.262，744，169.525，361，220.47 28，051，857.01

　　号填列)

　　加：投资收益(损失以“-”

　　-8，750，902.002，570，040.36-1，856，637.35 -18，437，694.28

　　号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入321，190.661，169，910.73242，424.22523，822.27

　　减：营业外支出 1，346，200.66516，818.32710，696.60128，000.00

　　四、利润总额(亏损总额以

　　3，127，058.265，967，302.293，036，310.74 10，009，985.00

　　“-”号填列)

　　减：所得税 4，267，151.894，267，151.89

　　减：少数股东损益 1，801，020.70-1，361，438.26

　　加：未确认投资损失(合并报

　　表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号

　　1，326，037.563，061，588.663，036，310.74 5，742，833.11

　　填列)

　　公司法定代表人：孙云主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：王猛

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：四川路桥建设股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金1，253，582，492.551，085，115，071.63

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金490，524，153.26474，391，388.55

　　现金流入小计1，744，106，645.811，559，506，460.18

　　购买商品、接受劳务支付的现金1，157，521，390.861，038，728，661.94

　　支付给职工以及为职工支付的现金73，829，783.6458，255，858.02

　　支付的各项税费8，131，025.436，091，545.92

　　支付的其他与经营活动有关的现金436，470，287.06389，600，057.62

　　现金流出小计1，675，952，486.991，492，676，123.50

　　经营活动产生的现金流量净额68，154，158.8266，830，336.68

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 25，812，393.834，950，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 1，615，496.44 129，278.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金800，982.08 724，744.58

　　收到的其他与投资活动有关的现金6，998，199.71

　　现金流入小计35，227，072.065，804，022.58

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 234，187，497.6623，374，281.77

　　投资所支付的现金3，700，000.003，700，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金56，149，104.16

　　现金流出小计294，036，601.8227，074，281.77

　　投资活动产生的现金流量净额-258，809，529.76-21，270，259.19

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 255，700，000.00235，700，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金10，158.97 10，158.97

　　现金流入小计255，710，158.97235，710，158.97

　　偿还债务所支付的现金 220，013，938.75220，013，938.75

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21，027，448.1511，818，772.05

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金50，032，901.7050，032，901.70

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计291，074，288.60281，865，612.50

　　筹资活动产生的现金流量净额-35，364，129.63-46，155，453.53

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-226，019，500.57-595，376.04

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 1，326，037.563，036，310.74

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1，801，020.70

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 14，481，427.4613，013，828.74

　　固定资产折旧36，783，943.109，705，455.86

　　无形资产摊销193，975.41 79，400.00

　　长期待摊费用摊销1，093，860.23 306，745.26

　　待摊费用减少(减：增加) -48，435.85 -42，225.72

　　预提费用增加(减：减少) 227，227.65-827，746.67

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -61，306.44 17，460.00

　　固定资产报废损失487，389.18

　　财务费用20，312，488.7110，049，251.83

　　投资损失(减：收益) 8，750，902.001，856，637.35

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -87，417，848.98-50，055，681.72

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -158，426，901.74-82，201，510.31

　　经营性应付项目的增加(减：减少)233，619，332.37160，207，866.66

　　其他 -4，968，952.541，684，544.66

　　经营活动产生的现金流量净额68，154，158.8266，830，336.68

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额333，189，088.66229，463，969.91

　　减：现金的期初余额 559，208，589.23230，059，345.95

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-226，019，500.57-595，376.04

　　公司法定代表人：孙云主管会计工作负责人：李继东会计机构负责人：王猛（来源：上海证券报）