湖南国光瓷业集团股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2独立董事杨开忠先生因故未能出席本次董事会，也未委托其他董事出席会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长兼总裁李建平先生、主管会计工作负责人(代理财务总监)李

　　建平先生及会计机构负责人财务部经理肖立新先生声明：保证季度报告中财务报告的真

　　实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 *ST国瓷 变更前简称(如有) 国光瓷业

　　股票代码 600286

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 罗俊群

　　联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路松桂园海东青大厦B座8楼

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币元

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 1，048，672，523.75 1，061，098，077.80-1.17

　　股东权益(不含少数股东权益)(元) -25，346，791.32 34，809，415.46-172.82

　　每股净资产(元)-0.220.31-170.97

　　调整后的每股净资产(元) -0.220.21-204.76

　　本报告期比上年同

　　报告期 年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)-157，596.399.78

　　每股收益(元) -0.15-0.5338.37

　　净资产收益率(%)

　　扣除非经常性损益后的净资产收益

　　率(%)

　　2.2.2利润表(未经审计)

　　单位：人民币元

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 52，955，622.81 94，098，574.20-49，140，477.0716，943，895.61

　　减：主营业务成本 44，246，747.31 85，810，261.04-38，800，480.6616，863，518.70

　　主营业务税金及附加 247，738.40189，398.58-334，088.316，870.51

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　8，461，137.108，098，914.58 -10，005，908.1073，506.40

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　122，268.75325，979.75-716，715.75204，522.59

　　”号填列)

　　减：营业费用4，924，437.06 5，549，723.15 -6，318，304.88 1，512，692.30

　　管理费用13，853，503.89 41，280，486.44 -11，949，924.50 33，258，785.39

　　财务费用7，774，899.13 6，233，296.28 4，486，224.08 4，320，473.08

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-17，969，434.23 -44，638，611.54 3，059，381.45 -38，813，921.78

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　361，371.54 -4，107，882.96 -18，451，845.62 -7，336，138.03

　　填列)

　　加：以前年度损益调整 -121，800.96

　　营业外收入 87，808.11 3，432，210.09-198，001.24141，073.97

　　减：营业外支出126，548.20 2，978，854.15-215，619.23345，636.33

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-17，768，603.74 -48，293，138.56 -15，374，846.18 -46，354，622.17

　　”号填列)

　　减：所得税 73，226.10

　　减：少数股东损益-711，538.08-797，603.82 2，153，368.68

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-17，057，065.66 -47，568，760.84 -17，528，214.86 -46，354，622.17

　　列)

　　单位：人民币元

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 150，236，394.66 308，606，713.3648，140，294.7847，892，994.37

　　减：主营业务成本 128，800，432.31 269，351，467.2045，753，204.3446，233，823.68

　　主营业务税金及附加 753，025.20652，175.86171，198.49-6，189.60

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　20，682，937.1538，603，070.30 2，215，891.95 1，665，360.29

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　918，944.66837，025.0679，960.16441，798.03

　　”号填列)

　　减：营业费用15，890，915.71 18，723，660.97 4，648，173.77 4，821，110.58

　　管理费用45，783，110.36 89，072，002.52 19，979，681.97 58，569，282.20

　　财务费用23，568，156.27 24，383，354.25 20，279，481.22 18，301，787.73

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　-63，640，300.53 -92，738，922.38 -42，611，484.85 -79，585，022.19

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　533，208.38-3，945，744.16 -18，280，008.78 -18，934，322.13

　　填列)

　　加：以前年度损益调整 -121，800.96

　　营业外收入305，219.354，126，270.3519，410.00618，804.63

　　减：营业外支出345，578.464，229，439.403，411.03401，209.88

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　-63，269，252.22 -96，787，835.59 -60，875，494.66 -98，301，749.57

　　”号填列)

　　减：所得税 1，011，948.45

　　减：少数股东损益 -2，857，908.29501，965.536，998.47

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　-60，411，343.93 -98，301，749.57 -60，882，493.13 -98，301，749.57

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)22，176

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　四川川中经投资担保股份有限公司 4，914，404 A股

　　崔炎新292，000 A股

　　王昆仑259，259 A股

　　潘玉英238，000 A股

　　付卫华215，100 A股

　　孙敏仪213，300 A股

　　北京佳丽娱乐有限公司 200，000 A股

　　朱方明193，200 A股

　　陈庆桃173，500 A股

　　李发顺167，600 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司虽积极调整经营战略，维持了持续发展，但由于经营环境存在着诸

　　多的不利因素：瓷业方面由原国有企业改制而来，由于改制不彻底，职工身份未能得到

　　置换，公司大量资金用于安置下岗职工及企业办社会等非生产经营性开支。药业方面由

　　于其行业的特殊性，投入产出时间较长，短期内不能产生效益。加之宏观经济调控，银

　　根紧缩，投入难以为继，医药产业转型没有给公司带来预期收益。加之大股东巨额资金

　　占用，造成财务费用大幅度增加，现金流严重紧缺。综上因素，致使公司的经营业绩出

　　现了大幅度亏损，净利润-60，289，542.97万元，每股收益-0.53元，净利润比去年同期

　　减亏38.67%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　医药行业6，328，321.065，303，195.7314.85

　　陶瓷行业143，908，073.60123，497，236.5813.72

　　分产品

　　日用瓷32，087，470.4930，500，028.884.62

　　工艺瓷14，789，494.1314，788，426.55-0.1

　　特种陶瓷9，019，642.036，935，658.2322.62

　　电瓷75，692，278.5958，326，450.4122.31

　　建筑瓷3，963，262.915，525，638.97-39.72

　　其他 8，355，925.457，421，033.5411.05

　　中药及中药提取物 28，717.95568，812.58 -1，880.71

　　生物制品及生化药 6，299，603.114，734，383.1523.49

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

　　贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的

　　说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

　　明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　1、重大诉讼事项：

　　截止报告期末，本公司涉及诉讼事项37起，涉诉金额71071.12万元，占本公司

　　2004年末经审计净资产的2041.73%，对于以上诉讼事项，公司正积极与法院和原告方进

　　沟通，争取调解。

　　2、资金占用情况：

　　截止2005年9月30日，公司大股东及其关联方占用公司资金29350.99万元。湖南

　　鸿仪集团已向本公司作出了于2007年全部还清欠款的《归还欠款计划》，公司正积极与

　　大股东进行协商，敦促其按计划偿还欠款。

　　3、公司对外担保事项：

　　截止报告期末，公司对外担保余额为55400.81万元(扣除上市公司对控股子公司担

　　保发生额16028万元)，担保总额占公司2004年末经审计净资产的2052%。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　√适用不适用

　　受公司资金短缺的影响，公司预计本会计年度将出现较大亏损。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公

　　司)

　　适用√不适用

　　公司名称：湖南国光瓷业集团股份有限公司

　　法定代表人：李建平

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：湖南国光瓷业集团股份有限公司

　　单位：人民币元

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金1，873，999.215，024，506.42650，268.17 1，021，836.60

　　短期投资 20，000.0020，000.0020，000.0020，000.00

　　应收票据 570，724.99

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款84，229，521.7883，816，389.73 30，726，186.39 33，427，376.32

　　其他应收款354，182，965.65 357，953，337.39361，596，996.95358，599，462.65

　　预付账款9，288，536.4210，174，521.55 1，135，647.16428，226.49

　　应收补贴款

　　存货 163，168，276.00 157，942，575.33 51，388，300.95 49，084，162.07

　　待摊费用2，005，813.2827，363.61686，009.86

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产189，840.70

　　流动资产合计614，958，953.04 615，529，419.02446，203，409.48442，581，064.13

　　长期投资：

　　长期股权投资97，470，171.6294，826，963.24 287，095，033.25305，375，042.03

　　长期债权投资

　　长期投资合计97，470，171.6294，826，963.24 287，095，033.25305，375，042.03

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价434，409，027.09 444，052，440.26193，178，377.48197，949，391.82

　　减：累计折旧215，979，488.17 210，752，270.47113，853，069.64113，142，948.98

　　固定资产净值218，429，538.92 233，300，169.7979，325，307.8484，806，442.84

　　减：固定资产减值准备 43，978，897.3844，928，427.4121，870，493.6622，820，023.69

　　固定资产净额174，450，641.54 188，371，742.3857，454，814.1861，986，419.15

　　工程物资5，324，291.005，083，091.00

　　在建工程48，361，148.5841，953，059.88778，698.76660，082.76

　　固定资产清理-189，711.68378，084.32

　　固定资产合计227，946，369.44 235，407，893.2658，611，597.2662，646，501.91

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产103，270，716.57 110，307，489.20 10，070，603.10 10，448，561.45

　　长期待摊费用5，026，313.085，026，313.08

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计108，297，029.65 115，333，802.2810，070，603.1010，448，561.45

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，048，672，523.75 1，061，098，077.80801，980，643.09821，051，169.52

　　流动负债：

　　短期借款728，350，049.25728，530，500.00 572，296，146.08572，350，500.00

　　应付票据 200，000.00

　　应付账款74，854，485.4868，187，318.36 22，841，623.48 24，336，105.92

　　预收账款22，972，500.5118，616，953.48 9，799，782.51 6，511，006.74

　　应付工资2，499，443.721，741，644.47875，204.86151，100.25

　　应付福利费8，511，580.465，391，622.48 2，875，783.26 1，512，475.41

　　应付股利

　　应交税金3，612，813.101，287，058.57 -3，734，295.41 -4，847，365.24

　　其他应交款-163，896.96-204，351.44 -282，238.41-320，965.12

　　其他应付款139，296，235.03128，425，429.87194，133，772.48179，133，497.21

　　预提费用49，410，882.0625，904，006.53 37，969，205.40 16，848，798.00

　　预计负债1，330，000.002，000，000.00

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债11，182，313.52

　　流动负债合计 1，041，856，406.17980，080，182.32836，774，984.25795，675，153.17

　　长期负债：

　　长期借款30，000，000.0030，190，847.29

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 750，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计30，000，000.0030，940，847.29

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计1，071，856，406.17 1，011，021，029.61836，774，984.25795，675，153.17

　　少数股东权益2，162，908.9015，267，632.73456，998.47

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 114，000，000.00114，000，000.00114，000，000.00114，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额114，000，000.00114，000，000.00114，000，000.00114，000，000.00

　　资本公积204，882，738.78204，627，601.63 204，882，738.78204，627，601.63

　　盈余公积16，074，092.7716，074，092.77 15，201，253.86 15，201，253.86

　　其中：法定公益金 5，376，551.455，376，551.45 5，085，605.15 5，085，605.15

　　未分配利润-360，303，622.87 -299，892，278.94-369，335，332.27-308，452，839.14

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　-25，346，791.3234，809，415.46 -35，251，339.63 25，376，016.35

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　1，048，672，523.75 1，061，098，077.80801，980，643.09821，051，169.52

　　益)总计

　　公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：肖立新

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：湖南国光瓷业集团股份有限公司

　　单位：人民币元

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入52，955，622.81 94，098，574.20-49，140，477.0716，943，895.61

　　减：主营业务成本44，246，747.31 85，810，261.04-38，800，480.6616，863，518.70

　　主营业务税金及附加247，738.40189，398.58 -334，088.316，870.51

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　8，461，137.10 8，098，914.58 -10，005，908.1073，506.40

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　122，268.75325，979.75 -716，715.75204，522.59

　　填列)

　　减：营业费用4，924，437.06 5，549，723.15 -6，318，304.88 1，512，692.30

　　管理费用 13，853，503.89 41，280，486.44 -11，949，924.50 33，258，785.39

　　财务费用 7，774，899.13 6，233，296.28 4，486，224.08 4，320，473.08

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-17，969，434.23 -44，638，611.54 3，059，381.45 -38，813，921.78

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　361，371.54 -4，107，882.96 -18，451，845.62 -7，336，138.03

　　列)

　　加：以前年度损益调整 -121，800.96

　　营业外收入 87，808.11 3，432，210.09 -198，001.24141，073.97

　　减：营业外支出126，548.20 2，978，854.15 -215，619.23345，636.33

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　-17，768，603.74 -48，293，138.56 -15，374，846.18 -46，354，622.17

　　填列)

　　减：所得税 73，226.10

　　减：少数股东损益-711，538.08-797，603.82 2，153，368.68

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)-17，057，065.66 -47，568，760.84-17，528，214.86-46，354，622.17

　　加：年初未分配利润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 -17，057，065.66 -47，568，760.84-17，528，214.86-46，354，622.17

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表

　　填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 -17，057，065.66 -47，568，760.84-17，528，214.86-46，354，622.17

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”

　　-17，057，065.66 -47，568，760.84 -17，528，214.86 -46，354，622.17

　　号填列)

　　公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：肖立新

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：湖南国光瓷业集团股份有限公司

　　单位：人民币元

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入150，236，394.66 308，606，713.3648，140，294.7847，892，994.37

　　减：主营业务成本128，800，432.31 269，351，467.2045，753，204.3446，233，823.68

　　主营业务税金及附加753，025.20652，175.86171，198.49-6，189.60

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填

　　20，682，937.1538，603，070.30 2，215，891.95 1，665，360.29

　　列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填

　　918，944.66837，025.0679，960.16441，798.03

　　列)

　　减：营业费用 15，890，915.71 18，723，660.97 4，648，173.77 4，821，110.58

　　管理费用 45，783，110.36 89，072，002.52 19，979，681.97 58，569，282.20

　　财务费用 23，568，156.27 24，383，354.25 20，279，481.22 18，301，787.73

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-63，640，300.53 -92，738，922.38-42，611，484.85-79，585，022.19

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 533，208.38 -3，945，744.16-18，280，008.78-18，934，322.13

　　加：以前年度损益调整-121，800.96

　　营业外收入 305，219.354，126，270.3519，410.00618，804.63

　　减：营业外支出 345，578.464，229，439.403，411.03401，209.88

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填

　　-63，269，252.22 -96，787，835.59 -60，875，494.66 -98，301，749.57

　　列)

　　减：所得税1，011，948.45

　　减：少数股东损益-2，857，908.29501，965.536，998.47

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)-60，411，343.93 -98，301，749.57-60，882，493.13-98，301，749.57

　　加：年初未分配利润-299，892，278.94 27，613，949.33-308，452，839.1442，000，652.89

　　其他转入1，567，330.89

　　六、可供分配的利润-360，303，622.87 -69，120，469.35-369，335，332.27-56，301，096.68

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 -360，303，622.87 -69，120，469.35-369，335，332.27-56，301，096.68

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填

　　-360，303，622.87 -69，120，469.35 -369，335，332.27 -56，301，096.68

　　列)

　　公司法定代表人：李建平主管会计工作负责人：李建平 计机构负责人：肖立新

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：湖南国光瓷业集团股份有限公司

　　单位：人民币元

　　项目合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金178，118，242.1560，024，592.83

　　收到的税费返还1，817，088.481，816，873.23

　　收到的其他与经营活动有关的现金15，227，243.465，642，150.70

　　现金流入小计195，162，574.0967，483，616.76

　　购买商品、接受劳务支付的现金133，446，888.4038，053，418.08

　　支付给职工以及为职工支付的现金30，577，966.3013，202，148.61

　　支付的各项税费8，102，530.32860，028.33

　　支付的其他与经营活动有关的现金23，192，785.3715，846，830.87

　　现金流出小计195，320，170.3967，962，425.89

　　经营活动产生的现金流量净额 -157，596.30-478，809.13

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金130，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金305，052.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 435，052.00 0.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1，739，473.89322，759.30

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计1，739，473.89322，759.30

　　投资活动产生的现金流量净额 -1，304，421.89-322，759.30

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金1，075，000.00475，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计1，075，000.00475，000.00

　　偿还债务所支付的现金708，826.8345，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2，054，662.19

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计2，763，489.0245，000.00

　　筹资活动产生的现金流量净额 -1，688，489.02430，000.00

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-3，150，507.21-371，568.43

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 -60，411，343.93-60，882，493.13

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2，857，908.29 6，998.47

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 4，625，854.55171，369.84

　　固定资产折旧10，431，250.334，657，843.26

　　无形资产摊销6，125，363.12200，176.78

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) -1，978，449.67-686，009.86

　　预提费用增加(减：减少) 23，506，875.53

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)58，722.10-7，000.00

　　固定资产报废损失

　　财务费用 23，568，156.2720，279，481.22

　　投资损失(减：收益)-533，208.3818，280，008.78

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -5，225，700.67-2，304，138.88

　　经营性应收项目的减少(减：增加)4，813，949.81-1，003，765.04

　　经营性应付项目的增加(减：减少)27，937，485.5520，033，777.60

　　其他 -30，218，642.62774，941.83

　　经营活动产生的现金流量净额 -157，596.30-478，809.13

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额1，873，999.21650，268.17

　　减：现金的期初余额5，024，506.421，021，836.60

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -3，150，507.21-371，568.43

　　公司法定代表人：李建平 主管会计工作负责人：李建平 会计机构负责人：肖立新（来源：上海证券报）