中国石化上海石油化工股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司于2005年10月27日召开了董事会。公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长兼总经理戎光道先生，主管会计工作负责人董事兼财务总监韩志浩先生，

　　会计机构负责人(会计主管人员)财务部主任华新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完

　　整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　股票简称 上海石化变更前简称(如有)

　　股票代码 600688

　　股票简称 上海石化变更前简称(如有)

　　股票代码 338

　　股票简称 SHI变更前简称(如有)

　　股票代码

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 张经明唐伟忠

　　中国上海市延安西路728号华敏翰尊国

　　联系地址 中国上海市金山区金一路48号

　　际28楼B座

　　电话 86-21-57943143/5237788086-21-52377880

　　传真 86-21-57940050/5237509186-21-52375091

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度期

　　本报告期末上年度期末

　　末增减(%)

　　总资产(千元) 27，936，48128，757，089 -2.85

　　股东权益(不含少数股东权

　　19，211，24318，902，281 1.63

　　益)(千元)

　　每股净资产(元) 2.668 2.625 1.64

　　调整后的每股净资产(元)2.666 2.623 1.64

　　本报告期比上年同期增

　　报告期 年初至报告期期末

　　减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，370，3373，148，778 11.39

　　(千元)

　　每股收益(元)0.014 0.243 -90.91

　　净资产收益率(%) 0.512 9.104 下降了5.658个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产

　　0.483 9.714 下降了6.270个百分点

　　收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(千元)

　　营业外收入55，401

　　扣除固定资产减值准备后的营业外支出 (193，226)

　　以上项目的税项调整 20，674

　　合计 (117，151)

　　2.2.2利润表

　　单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入11，757，99110，348，48510，748，6759，103，997

　　减：主营业务成本11，119，5978，420，14410，275，3427，357，474

　　主营业务税金及附加197，824198，052197，179196，838

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　440，5701，730，289276，1541，549，685

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　15，16127，9554，3867，781

　　填列)

　　减：营业费用 128，09793，16098，33267，100

　　管理费用 310，571258，105255，856189，465

　　财务费用17，93277，34412，35965，139

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-8691，329，635-86，0071，235，762

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　114，498-6，176160，62446，092

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 44，63513，41037，6186，987

　　减：营业外支出 38，00329，78324，77827，349

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　120，2611，307，08687，4571，261，492

　　填列)

　　减：所得税 2，825198，691-10，985178，945

　　减：少数股东损益 18，99425，848 - -

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 98，4421，082，54798，4421，082，547

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入33，644，46328，126，62231，199，32724，809，912

　　减：主营业务成本29，482，17322，999，56127，494，36020，195，713

　　主营业务税金及附加575，959548，305572，284541，745

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　3，586，3314，578，7563，132，6834，072，454

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　83，946103，94650，53941，102

　　填列)

　　减：营业费用 324，983321，764246，333240，572

　　管理费用 895，709795，410741，285622，310

　　财务费用 147，272248，839124，546209，357

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　2，302，3133，316，6892，071，0583，041，317

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-1，5919，47760，119183，755

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 55，40128，50240，35210，686

　　减：营业外支出 193，226217，243119，990212，097

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　2，162，8973，137，4252，051，5393，023，661

　　填列)

　　减：所得税 360，555456，911302，577409，914

　　减：少数股东损益 53，38066，767 - -

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)1，748，9622，613，7471，748，9622，613，747

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 176，727

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股或其

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　它)

　　香港中央结算(代理人)有限公司 1，914，278，857H股

　　香港汇丰(代理人)有限公司355，906，000H股

　　中国工商银行？上证50交易型开放式指数

　　20，007，515A股

　　证券投资基金

　　交通银行？易方达50指数证券投资基金 10，452，435A股

　　香港汇丰(代理人)有限公司10，392，000H股

　　赵霞 7，537，121A股

　　山西信托投资有限责任公司7，239，584A股

　　招商银行股份有限公司？中信经典配置证券

　　7，120，000A股

　　投资基金

　　中国银行？景顺长城优选股票证券投资基金 5，095，838A股

　　中国银行？同盛证券投资基金4，999，999A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2005年1至9月份，由于国际原油价格的持续上涨，大幅增加了本集团的生产成本。但产品销

　　售价格上升的空间有限，尤其是石油产品，因受国家定价控制，国内市场与国际市场销售价格差距急

　　剧拉大，并出现了国内炼油行业的整体亏损。这都使本集团的生产经营面临更为严峻的外部环境。

　　2005年1至9月份，本集团共实现主营业务收入为人民币336.44亿元，与上年同期相比增加了

　　19.62%。其中合成纤维、树脂与塑料、中间石化产品和石油产品的销售收入分别为人民币36.32亿

　　元、104.72亿元、51.54亿元和134.03亿元。实现净利润人民币17.49亿元，比上年同期下降

　　33.09%。

　　2005年1至9月份，本集团共加工原油712.02万吨，比上年同期增加4.57%(其中来料加工27

　　万吨)。本集团单位原油加工成本为人民币每吨3，087元，与上年同期相比上升了40.51%。而本集

　　团的合成纤维、树脂与塑料、中间石化产品、石油产品等主要产品的综合平均销售价格同比也分别上

　　升10.68%、13.87%、25.83%和20.74%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分行业 主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　合成纤维 3，631，8883，197，08811.97

　　树脂及塑料10，471，6168，325，08220.50

　　中间石化产品5，154，1983，695，29228.31

　　石油产品 13，402，78813，489，866-0.65

　　贸易及其他项目983，973774，84521.25

　　其中：关联交易14，044，99513，198，5636.03

　　本集团董事会认为，上述关联交易是按一般商业条款或按不

　　关联交易的定价原则逊于本集团给予独立第三方人士或第三方人士给予，本集团的条

　　款于日常业务过程中进行。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　占利润总额比例(%)变动原因

　　报告期前一报告期

　　(2005年7～9月) (2005年1-6月)

　　主营业务利润 366.34154.00 原油加工成本进一步上升，主

　　其他业务利润 12.613.37 要产品销售价格滞涨，报告期

　　期间费用379.6744.62 内，本集团利润总额大幅下降

　　投资收益95.21-5.68 报告期内本集团对赛科公司投

　　资收益增加

　　营业外收支净额 5.51-7.07 报告期内本集团转让了位于册

　　子岛的一块土地

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用不适用

　　报告期内本集团主营业务盈利能力与前一报告期相比有较大的下降。主要原因是报告期内本集团

　　原油加工成本进一步上升，主要产品销售价格滞涨，尤其是石油产品，因受国家定价控制，国内市场

　　与国际市场销售价格差距急剧拉大。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　√适用不适用

　　由于原油价格居高不下，而下游产品价格滞涨等因素，大大压缩了本集团产品利润空间，预计本

　　集团截至2005年12月31日止年度的净利润(按照中国普遍采纳之会计原则计算)将较截至2004年

　　12月31日止年度的净利润下跌50%以上。本集团亦同时预计其截至2005年12月31日止年度的净利

　　润(按照香港普遍采纳之会计原则计算)将较截至2004年12月31日止年度的净利润有所减少。。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：中国石化上海石油化工股份有限公司

　　法定代表人：戎光道

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

　　单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金 1，224，4811，694，500751，0391，163，399

　　短期投资

　　应收票据 894，5501，708，792681，8541，556，250

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 850，241602，597610，586449，810

　　其他应收款 578，175619，281446，406729，750

　　预付账款 281，023260，736219，309186，284

　　应收补贴款

　　存货4，378，4203，727，7493，802，9183，216，615

　　待摊费用

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 8，206，8908，613，6556，512，1127，302，108

　　长期投资：

　　长期股权投资 2，706，8262，615，3504，486，0814，104，456

　　长期债权投资

　　长期投资合计 2，706，8262，615，3504，486，0814，104，456

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 33，667，35732，904，20929，773，01828，983，520

　　减：累计折旧 17，400，82216，164，71315，457，22314，348，615

　　固定资产净值 16，266，53516，739，49614，315，79514，634，905

　　减：固定资产减值准备58，94558，94558，94558，945

　　固定资产净额 16，207，59016，680，55114，256，85014，575，960

　　工程物资23，93720，22623，93720，226

　　在建工程 737，468763，450665，047708，089

　　固定资产清理

　　固定资产合计 16，968，99517，464，22714，945，83415，304，275

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产12，32822，41512，32822，415

　　长期待摊费用

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计12，32822，41512，32822，415

　　递延税项：

　　递延税款借项 41，44241，44240，15440，154

　　资产总计 27，936，48128，757，08925，996，50926，773，408

　　流动负债：

　　短期借款 2，944，8873，742，7272，437，4413，034，556

　　应付票据87，842274，0008，00694，888

　　应付账款 1，235，738911，940793，013708，151

　　预收账款 407，473321，869369，912291，540

　　应付工资40，00463，52230，11358，152

　　应付福利费 81，86177，79842，44635，909

　　应付股利64，162 -64，162 -

　　应交税金79，425260，11139，520228，059

　　其他应交款 23，33417，55415，3847，226

　　其他应付款 444，823484，061337，273421，971

　　预提费用18，49821，39917，09716，839

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债1，587，4001，257，5781，470，0001，114，899

　　其他流动负债

　　流动负债合计 7，015，4477，432，5595，624，3676，012，190

　　长期负债：

　　长期借款 1，308，5762，014，6141，160，8991，858，937

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债 25，91234，551 - -

　　长期负债合计 1，334，4882，049，1651，160，8991，858，937

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 8，349，9359，481，7246，785，2667，871，127

　　少数股东权益 375，303373，084 - -

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)7，200，0007，200，0007，200，0007，200，000

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 7，200，0007，200，0007，200，0007，200，000

　　资本公积 2，856，2782，856，2782，856，2782，856，278

　　盈余公积 4，196，0964，196，0964，196，0964，196，096

　　其中：法定公益金1，457，7911，375，7021，457，7911，375，702

　　未分配利润 4，958，8694，649，9074，958，8694，649，907

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合计 19，211，24318，902，28119，211，24318，902，281

　　负债和所有者权益(或股东权益)总

　　27，936，48128，757，08925，996，50926，773，408

　　计

　　公司法定代表人：戎光道先生主管会计工作负责人：韩志浩先生会计机构负责人：华新先生

　　利润表

　　单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入11，757，99110，348，48510，748，6759，103，997

　　减：主营业务成本11，119，5978，420，14410，275，3427，357，474

　　主营业务税金及附加197，824198，052197，179196，838

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　440，5701，730，289276，1541，549，685

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　15，16127，9554，3867，781

　　填列)

　　减：营业费用 128，09793，16098，33267，100

　　管理费用 310，571258，105255，856189，465

　　财务费用17，93277，34412，35965，139

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　-8691，329，635-86，0071，235，762

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　114，498-6，176160，62446，092

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 44，63513，41037，6186，987

　　减：营业外支出 38，00329，78324，77827，349

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　120，2611，307，08687，4571，261，492

　　填列)

　　减：所得税 2，825198，691-10，985178，945

　　减：少数股东损益 18，99425，848 - -

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 98，4421，082，54798，4421，082，547

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入33，644，46328，126，62231，199，32724，809，912

　　减：主营业务成本29，482，17322，999，56127，494，36020，195，713

　　主营业务税金及附加575，959548，305572，284541，745

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　3，586，3314，578，7563，132，6834，072，454

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　83，946103，94650，53941，102

　　填列)

　　减：营业费用 324，983321，764246，333240，572

　　管理费用 895，709795，410741，285622，310

　　财务费用 147，272248，839124，546209，357

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　2，302，3133，316，6892，071，0583，041，317

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-1，5919，47760，119183，755

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 55，40128，50240，35210，686

　　减：营业外支出 193，226217，243119，990212，097

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　2，162，8973，137，4252，051，5393，023，661

　　填列)

　　减：所得税 360，555456，911302，577409，914

　　减：少数股东损益 53，38066，767 - -

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)1，748，9622，613，7471，748，9622，613，747

　　加：年初未分配利润4，649，9072，048，8964，649，9072，048，896

　　其他转入

　　六、可供分配的利润6，398，8694，662，6436，398，8694，662，643

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表

　　填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 6，398，8694，662，6436，398，8694，662，643

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利1，440，000576，0001，440，000576，000

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”

　　4，958，8694，086，6434，958，8694，086，643

　　号填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：千元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 41，325，71637，791，704

　　收到的税费返还 5，438 -

　　收到的其他与经营活动有关的现金 7，206 1，857

　　现金流入小计 41，338，36037，793，561

　　购买商品、接受劳务支付的现金 -35，369，160-32，609，010

　　支付给职工以及为职工支付的现金 -989，307-642，716

　　支付的所得税 -432，282-386，014

　　支付除所得税外的各项税费-593，788-588，299

　　支付的各项税费

　　支付的其他与经营活动有关的现金 -805，045-415，251

　　现金流出小计 -38，189，582-34，641，290

　　经营活动产生的现金流量净额 3，148，7783，152，271

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金25，576 -

　　其中：出售子公司收到的现金

　　收到已到期于金融机构的定期存款 4，000 -

　　取得投资收益所收到的现金81，640160，767

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 110，634100，601

　　收到的其他与投资活动有关的现金 30，375 25，038

　　现金流入小计 252，225286，406

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -827，498-821，998

　　投资所支付的现金 -200，283-511，378

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 -1，027，781-1，333，376

　　投资活动产生的现金流量净额 -775，556-1，046，970

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 6，599，5435，827，417

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 6，599，5435，827，417

　　偿还债务所支付的现金-7，773，599-6，767，469

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-1，664，302-1，576，726

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 -9，437，901-8，344，195

　　筹资活动产生的现金流量净额 -2，838，358-2，516，778

　　四、

汇率变动对现金的影响-883 -883

　　五、现金及现金等价物净减少额 -466，019-412，360

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润1，748，9621，748，962

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 53，380 -

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备

　　固定资产折旧 1，289，9821，145，631

　　无形资产摊销 10，087 10，087

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　处置固定资产净收益 -34，056-34，921

　　固定资产报废损失

　　坏帐准备1，978

　　财务费用204，027176，108

　　投资收益1，591-60，119

　　投资损失(减：收益)

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-650，671-586，303

　　经营性应收项目的减少(减：增加) 585，439962，055

　　经营性应付项目的增加(减：减少) -61，941-209，229

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 3，148，7783，152，271

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净减少情况：

　　现金的期末余额 1，224，481751，039

　　减：现金的期初余额1，690，5001，163，399

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净减少额-466，019-412，360（来源：上海证券报）