中信海洋直升机股份有限公司2005年第三季度季度报告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 董事孙志鸿因身体不适授权董事唐岚表决，其他13名董事均参加表决。

　　1.4 本报告期财务报告未经审计。

　　1.5 公司总经理李建一、主管会计工作负责人李培良及会计主管人员陈宏运声明：

　　保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息

　　

股票简称 中信海直 变更前简称(如有)无

　　股票代码 000099

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 姚旗 苏韶霞

　　联系地址 深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场 深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场

　　电话 0755-267236920755-26971630

　　传真 0755-267236840755-26971630

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：(人民币)元

　　本报告期末比上年度期末增

　　本报告期末上年度期末

　　减(%)

　　总资产 1，802，872，338.521，804，555，815.07 -0.09

　　% 股东权益(不含少数

　　1，204，706，358.151，175，062，253.86 2.52

　　% 股东权益)

　　每股净资产2.35 2.29 2.62

　　% 调整后的每股净资产 2.31 2.27 1.76

　　%本报告期比上年同期增减

　　报告期年初至报告期期末

　　(%)

　　经营活动产生的现金

　　9，410，891.2418，627，335.31 -52.95

　　%流量净额

　　每股收益0.05 0.12 -23.00

　　% 每股收益(注)0.05--

　　净资产收益率2.13% 5.04% -26.29

　　% 扣除非经常性损益后

　　2.12% 4.91% -26.64

　　% 的净资产收益率

　　非经常性损益项目 金额

　　1、营业外收支净额 1，940，216.86

　　2、所得税影响额 -291，032.53

　　合计 1，649，184.33

　　2.2.2 财务报表

　　2.2.2.1 资产负债表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　期末数上年度末数

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　流动资产：

　　货币资金160，102，423.98 121，986，554.03393，114，135.06352，369，373.68

　　短期投资25，764，275.32 25，764，275.32 25，774，581.36 25，774，581.36

　　应收票据

　　应收股利 2，395，341.71

　　应收利息

　　应收账款135，997，396.00 130，352，469.12 86，682，907.35 81，264，080.21

　　其他应收款21，559，578.26 29，549，773.14 20，701，468.16 22，701，581.22

　　预付账款36，939，019.54 36，939，019.54 52，797，450.15 52，797，450.15

　　应收补贴款

　　存货 187，350，157.03 186，142，637.97 161，588，387.54160，544，978.98

　　待摊费用 350，345.05314，945.05207，525.89191，325.89

　　一年内到期的长期

　　债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计568，063，195.18 533，445，015.88740，866，455.51695，643，371.49

　　长期投资：

　　长期股权投资8，296，150.00 121，916，977.99 8，296，150.00 127，185，266.93

　　长期债权投资

　　长期投资合计8，296，150.00 121，916，977.99 8，296，150.00 127，185，266.93

　　合并价差1，290.07

　　固定资产：

　　固定资产原价 1，169，212，991.03 1，078，503，024.041，147，175，159.351，056，525，291.21

　　减：累计折旧 236，576，588.06 223，280，405.52197，094，032.05187，672，549.93

　　固定资产净值932，636，402.97 855，222，618.52950，081，127.30868，852，741.28

　　减：固定资产减

　　值准备

　　固定资产净额932，636，402.97 855，222，618.52950，081，127.30868，852，741.28

　　经营租入固定资产

　　26，885，977.36 26，885，977.36 29，899，934.36 29，899，934.36

　　改良

　　工程物资

　　在建工程233，105，393.26 233，103，483.26 43，197，244.65 43，194，103.65

　　固定资产清理

　　固定资产合计 1，192，627，773.59 1，115，212，079.141，023，178，306.31941，946，779.29

　　无形资产及其他资

　　产：

　　无形资产16，636，087.46 16，636，087.46 16，917，582.81 16，917，582.81

　　长期待摊费用17，249，132.29 17，705，997.21 15，297，320.44 15，842，910.88

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资

　　33，885，219.75 34，342，084.67 32，214，903.25 32，760，493.69

　　产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，802，872，338.52 1，804，916，157.681，804，555，815.071，797，535，911.40

　　流动负债：

　　短期借款419，580，853.00 419，580，853.00467，289，450.00467，289，450.00

　　应付票据

　　应付账款37，272，472.90 38，314，393.20 49，143，533.62 50，173，273.12

　　预收账款15，363，700.00 15，363，700.00 1，454，200.00 1，454，200.00

　　应付工资 473，836.4911，959.00549，967.845，704.00

　　应付福利费3，820，341.59 2，912，081.73 4，334，821.63 2，991，856.77

　　应付股利58，056，686.88 56，954，405.71 45，294，510.74 45，294，510.71

　　应交税金8，506，341.37 8，326，812.27 4，425，814.11 3，847，007.78

　　其他应交款 96，118.4796，118.4764，946.0964，946.09

　　其他应付款12，857，415.46 39，763，700.14 21，077，720.92 39，400，054.97

　　预提费用14，912，390.29 14，633，934.04 7，376，365.99 7，097，909.74

　　预计负债

　　一年内到期的长期

　　负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计570，940，156.45 595，957，957.56601，011，330.94617，618，913.18

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计570，940，156.45 595，957，957.56601，011，330.94617，618，913.18

　　少数股东权益27，225，823.9228，482，230.27

　　所有者权益(或股东

　　权益)：

　　实收资本(或股本) 513，600，000.00 513，600，000.00513，600，000.00513，600，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)

　　513，600，000.00 513，600，000.00 513，600，000.00 513，600，000.00

　　净额

　　资本公积467，789，216.05 473，723，960.41467，789，216.05473，723，960.41

　　盈余公积71，283，513.58 71，283，513.58 76，709，007.58 76，709，007.58

　　其中：法定公益

　　32，929，009.79 32，929，009.79 38，354，503.79 38，354，503.79

　　金

　　未分配利润152，033，628.52 150，350，726.13116，964，030.23115，884，030.23

　　其中：现金股利25，680，000.00 25，680，000.00

　　未确认的投资损失

　　外币报表折算差额

　　所有者权益(或股

　　1，204，706，358.15 1，208，958，200.121，175，062，253.861，179，916，998.22

　　东权益)合计

　　负债和所有者权益

　　1，802，872，338.52 1，804，916，157.681，804，555，815.071，797，535，911.40

　　(或股东权益)合计

　　2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　本期 上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 129，222，139.87 127，021，693.64117，331，739.22115，555，955.24

　　减：主营业务成本 88，373，916.11 87，462，478.0965，536，372.7465，334，194.86

　　主营业务税金

　　4，027，033.21 4，021，925.46 3，695，874.93 3，694，308.17

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　36，821，190.55 35，537，290.09 48，099，491.55 46，527，452.21

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　569，078.18495，027.38 1，339，243.29 1，339，243.29

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用163，430.8783，010.91

　　管理费用12，347，910.79 10，520，983.23 10，692，804.89 9，973，048.92

　　财务费用-5，176，909.08 -5，115，249.02-871，070.26 -814，181.30

　　三、营业利润(亏损

　　30，055，836.15 30，626，583.26 39，533，989.30 38，707，827.88

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　356，756.40 -587，291.11159，877.8089，743.53

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入195，676.60195，676.60

　　减：营业外支出15，560.0015，560.00

　　四、利润总额(亏损 30，592，709.15 30，219，408.7539，693，867.1038，797，571.41

　　以“-”号填列)

　　减：所得税4，715，721.11 4，674，518.43 5，865，226.85 5，830，155.86

　　少数股东损益187，097.72426，224.70

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　25，689，890.32 25，544，890.32 33，402，415.55 32，967，415.55

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 25，689，890.32 25，544，890.3233，402，415.5532，967，415.55

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　25，689，890.32 25，544，890.32 33，402，415.55 32，967，415.55

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润25，689，890.32 25，544，890.32 33，402，415.5532，967，415.55

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末上年同期

　　项目

　　合并母公司合并母公司

　　一、主营业务收入 336，878，125.70 330，007，472.88309，774，373.89302，552，005.30

　　减：主营业务成本 223，380，364.21 220，821，457.98197，002，802.80195，137，819.87

　　主营业务税金

　　10，479，217.33 10，471，307.48 9，654，516.24 9，649，681.53

　　及附加

　　二、主营业务利润(亏

　　103，018，544.16 98，714，707.42 103，117，054.85 97，764，503.90

　　损以“-”号填列)

　　加：其他业务利润

　　1，275，511.50 1，201，460.70 2，639，014.83 2，639，014.83

　　(亏损以“-”号填列)

　　减：营业费用374，660.13224，525.10

　　管理费用37，178，383.70 31，455，330.46 29，358，043.57 26，219，617.98

　　财务费用-3，549，892.31 -3，372，945.69 -5，097，638.73 -4，920，907.34

　　三、营业利润(亏损

　　70，290，904.14 71，833，783.35 81，271，139.74 79，104，808.09

　　以“-”号填列)

　　加：投资收益(亏

　　356，756.40 -2，516，190.83 1，362，037.80 1，760，695.57

　　损以“-”号填列)

　　补贴收入

　　营业外收入1，965，776.86 1，965，776.862，800.00

　　减：营业外支出25，560.0015，560.00118，818.73118，818.73

　　四、利润总额(亏损

　　72，587，877.40 71，267，809.38 82，517，158.81 80，746，684.93

　　以“-”号填列)

　　减：所得税11，250，272.29 11，121，113.48 12，067，713.94 11，871，880.08

　　少数股东损益588，006.821，139，640.02

　　加：未确认的投资

　　损失本期发生额

　　五、净利润(亏损以

　　60，749，598.29 60，146，695.90 69，309，804.85 68，874，804.85

　　“-”号填列)

　　加：年初未分配利

　　116，964，030.23 115，884，030.23 101，498，142.24 101，218，142.24

　　润

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 177，713，628.52 176，030，726.13170，807，947.09170，092，947.09

　　减：提取法定盈余

　　公积

　　提取法定公益

　　金

　　提取职工奖励

　　及福利基金

　　提取储备基金

　　提取企业发展

　　基金

　　利润归还投资

　　七、可供投资者分配

　　177，713，628.52 176，030，726.13 170，807，947.09 170，092，947.09

　　的利润

　　减：应付优先股股

　　利

　　提取任意盈余

　　公积

　　应付普通股股

　　25，680，000.00 25，680，000.00 51，360，000.00 51，360，000.00

　　利

　　转作资本(或

　　股本)的普通股股利

　　八、未分配利润152，033，628.52 150，350，726.13119，447，947.09118，732，947.09

　　利润表(补充资料)

　　1.出售、处置部门

　　或被投资单位所得收

　　益

　　2.自然灾害发生的

　　损失

　　3.会计政策变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　4.会计估计变更增

　　加(或减少)利润总

　　额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

　　单位：(人民币)元

　　境内报表

　　年初到报告期末

　　项目

　　合并 母公司

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售产品、提供劳务收到的现金 299，060，311.18295，884，521.46

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 28，496，619.9624，351，184.37

　　现金流入小计 327，556，931.14320，235，705.83

　　购买商品、接受劳务支付的现金 218，272，064.58215，085，898.20

　　支付给职工以及为职工支付的现金 47，594，728.8145，290，576.68

　　支付的各项税费 22，408，233.7521，533，081.15

　　支付的其他与经营活动有关的现金 20，654，568.6917，145，450.72

　　现金流出小计 308，929，595.83299，055，006.75

　　经营活动产生的现金流量净额18，627，335.3121，180，699.08

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 10，306.04 10，306.04

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资

　　22，511，594.6622，511，594.66

　　产所收回的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 22，521，900.7022，521，900.70

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资

　　214，157，916.09214，082，388.43

　　产所支付的现金

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 214，157，916.09214，082，388.43

　　投资活动产生的现金流量净额 -191，636，015.39-191，560，487.73

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金 601，557，881.00601，557，881.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计 601，557，881.00601，557，881.00

　　偿还债务所支付的现金636，459，654.25636，459，654.25

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现

　　25，101，257.7525，101，257.75

　　金

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计 661，560，912.00661，560，912.00

　　筹资活动产生的现金流量净额-60，003，031.00-60，003，031.00

　　四、汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 -233，011，711.08-230，382，819.65

　　现金流量表补充资料

　　1.将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润60，749，598.29 60146695.90

　　加：计提的资产减值准备298，345.11 323，686.96

　　固定资产折旧 39，482，556.0135，607，855.59

　　无形资产摊销 281，495.35 281，495.35

　　长期待摊费用摊销2，075，189.14 2，157，183.36

　　经营租入固定资产摊销3，194，467.45 3，194，467.45

　　待摊费用减少(减：增加)142，819.16 123，619.16

　　预提费用增加(减：减少) 5，649，523.46 5，649，523.46

　　处置固定资产、无形资产和其他

　　-1，940，216.86-1，950，216.86

　　长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用 3，549，892.31 3，372，945.69

　　投资损失(减：收益)-356，756.40 2，516，190.83

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -25，761，769.49-25，597，658.99

　　经营性应收项目的减少(减：增

　　-50，172，598.75-55，936，580.83

　　加)

　　经营性应付项目的增加(减：减

　　-19，153，216.29-8，708，507.99

　　少)

　　其他

　　少数股东损益 588，006.82

　　经营活动产生的现金流量净额 18，627，335.3121，180，699.08

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 160，102，423.98121，986，554.03

　　减：现金的期初余额393，114，135.06352，369，373.68

　　加：现金等价物期末余额

　　减：现金等价物期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -233，011，711.08-230，382，819.65

　　2.3 报告期末股东总人数

　　报告期末股东总数(户)37，612

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量(股) 种类(A、B、H股或其它)

　　东方证券股份有限公司 6，254，936 A

　　银丰证券投资基金3，227，763 A

　　黄乾生 1，323，569 A

　　沈？ 699，180 A

　　黄定温 646，384 A

　　许金浑 513，788 A

　　詹维峰 421，799 A

　　长江证券有限责任公司 406，962 A

　　上海国元投资管理有限公司 405，600 A

　　杭州天诚投资管理有限公司 392，708 A

　　3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司主营业务是为国内外用户提供海洋石油服务及其他通用航空业务。1-9月共安全

　　飞行15，085架次、11，578小时32分，其中作业飞行13，664架次、10，947小时11分，

　　分别比上年同期增长14.5%和19.3%；其它飞行(包括调机、试飞、训练等)1，421架次、

　　631小时21分。执行海上石油服务合同11个，投入直升机16架，作业飞行12，437架次、

　　10，004小时50分，完成108个飞行架月，占国内市场份额的70%。执行商务、救护、农林、

　　巡查、引港、航拍等其他作业飞行1，227架次、943小时。履行执管合同3个，执管中央

　　电视台Z-11型直升机1架、国家海洋局海监总队Z-9直升机1架、交通部上海救捞局S-76C+

　　型直升机2架。完成直升机翻修3架，部附件维修131件。安全飞行仍保持良好纪录，未

　　发生重大事故。

　　2005年1-9月实现经营收入336，878，125.70元，同比增长8.74%。由于航油、航材等

　　成本因素增加的影响，2005年1-9月实现利润总额72，587，877.40元，同比减少12.03%；

　　净利润60，749，598.29元，同比减少12.35%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)万元

　　主营业务分行业情况

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　其他行业 33，000.7422，082.14 33.09

　　% 其中：关联交易0.000.00 0.00

　　% 主营业务分产品情况

　　通用航空运输业务33，000.7422，082.14 33.09

　　% 其中：关联交易0.000.00 0.00

　　% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴

　　收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说

　　明)

　　适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 原非流通股东在

股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年十月二十八日（来源：上海证券报）