上海实业发展股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长陈伟恕先生、总裁卢铿先生、负责财务工作的副总裁董建明先生、

　　财务总监赵卫群女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 上实发展变更前简称(如有)

　　股票代码 600748

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 阚兆森 陈建梅

　　联系地址 上海市漕溪北路18号上海实业大厦37层 上海市漕溪北路18号上海实业大厦37层

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度期末增减

　　本报告期末上年度期末

　　(%)

　　总资产(元)3，590，573，825.70 3，083，863，042.0216.43

　　股东权益(不含少数股东权益)(元) 1，224，071，475.77 1，182，458，901.123.52

　　每股净资产(元) 2.082.013.48

　　调整后的每股净资产(元)2.082.013.48

　　报告期年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)29，541，192.04

　　每股收益(元) 0.020.1425.00

　　净资产收益率(%)0.986.84增加0.17个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益

　　0.996.81增加0.18个百分点

　　率(%)

　　非经常性损益项目金额(元)

　　短期投资收益 533，913.75

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-190，108.23

　　所得税影响数 41，385.09

　　合计385，190.61

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 147，022，778.3658，729，919.7822，854，247.487，325，270.17

　　减：主营业务成本 54，515，976.14 40，098，910.5519，722，833.212，940，145.92

　　主营业务税金及附加 9，451，122.46 3，237，078.81398，451.10402，889.84

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)83，055，679.7615，393，930.422，732，963.173，982，234.41

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)2，392，356.59310，988.77

　　减：营业费用12，773，066.61 2，565，462.02242，255.20260，711.10

　　管理费用10，580，984.52 6，886，651.265，164，980.043，481，587.05

　　财务费用7，871，833.19 1，689，880.568，624，432.211，575，037.16

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 54，222，152.03 4，562，925.35-11，298，704.28-1，335，100.90

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 670，726.32 9，514，825.4522，264，228.7010，483，386.75

　　补贴收入

　　营业外收入26，917.28-91，531.93

　　减：营业外支出92，939.6087，265.729，295.5830，690.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54，826，856.0313，898，953.1510，956，228.849，117，595.85

　　减：所得税22，727，630.04 2，980，284.60

　　减：少数股东损益 20，066，663.50 1，801，072.70

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 12，032，562.499，117，595.8510，956，228.849，117，595.85

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 808，875，472.17 229，391，067.8538，287，075.6121，719，548.50

　　减：主营业务成本 395，027，630.42 145，198，540.6927，303，358.1210，234，096.37

　　主营业务税金及附加54，053，396.4211，624，161.101，237，291.271，194，575.14

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)359，794，445.3372，568，366.069，746，426.2210，290，876.99

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)2，734，663.98713，161.58

　　减：营业费用 42，538，545.5610，506，081.46796，108.651，045，540.51

　　管理费用36，950，911.4223，729，205.17 19，374，587.48 15，037，443.04

　　财务费用20，158，956.056，244，375.85 22，070，421.536，217，460.02

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)262，880，696.2832，801，865.16-32，494，691.44-12，009，566.58

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 4，298，394.2134，799，145.46115，186，252.7441，580，195.64

　　补贴收入

　　营业外收入54，823.5821，367.14 2，500.00

　　减：营业外支出 376，383.87198，375.639，295.5830，690.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)266，857，530.2067，424，002.1382，682，265.7229，542，439.06

　　减：所得税 97，206，267.3813，926，324.25

　　减：少数股东损益 85，892，663.4522，150，237.68

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 83，758，599.3731，347，440.2082，682，265.7229，542，439.06

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)50，703

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　王峥 1，485，000A股

　　孙妙琴1，086，274A股

　　南航集团财务有限公司 577，775A股

　　潘瑞英 436，000A股

　　欧阳天元421，500A股

　　浙江山海经贸有限公司 385，000A股

　　姜伟强 346，000A股

　　储建伟 320，000A股

　　武汉市隆润科技有限公司 318，040A股

　　王晓 308，700A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司继续贯彻年初制定的经营目标和工作方针，拓宽经营思路，强化企

　　业管理，加强成本控制，调整营销策略，增强市场竞争力，各个投资建设项目按计划有

　　序推进，经营业绩稳步提升。年初至报告期末，公司实现主营业务收入808，875，472.17

　　元，与上年同期相比上升了252.62%，实现净利润83，758，599.37元，与上年同期相比

　　上升了167.19%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　房地产行业 808，875，472.17395，027，630.4244.48

　　分产品

　　海上海 712，720，648.00335，853，464.8046.09

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

　　贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的

　　说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

　　明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　√适用不适用

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公

　　司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海实业发展股份有限公司

　　法定代表人：陈伟恕

　　日期：2005年10月28日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海实业发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金664，174，535.79 442，040，982.49298，111，232.74230，145，296.66

　　短期投资30，000，000.00

　　应收票据

　　应收股利17，211，039.1517，211，039.15

　　应收利息

　　应收账款149，055，075.36 31，697，309.415，856，213.79

　　其他应收款 100，304，461.40 46，090，746.40490，905，602.28354，159，818.50

　　预付账款39，301，453.94 91，026，545.355，333，195.55 57，592，900.00

　　应收补贴款

　　存货1，872，027，123.51 1，688，629，504.18438，283，228.08446，635，666.38

　　待摊费用153，000.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 2，825，015，650.00 2，346，696，126.981，232，633，258.651，111，600，934.48

　　长期投资：

　　长期股权投资 721，625，004.66 696，542，915.441，196，686，327.47982，036，267.26

　　长期债权投资 10，000，000.00 10，000，000.00

　　长期投资合计 731，625，004.66 706，542，915.441，196，686，327.47982，036，267.26

　　其中：合并价差 83，216，373.63 88，288，672.64

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 44，944，960.01 45，471，070.706，553，950.266，040，875.48

　　减：累计折旧 17，513，360.98 16，628，430.272，365，917.791，486，354.11

　　固定资产净值 27，431，599.03 28，842，640.434，188，032.474，554，521.37

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额 27，431，599.03 28，842，640.434，188，032.474，554，521.37

　　工程物资

　　在建工程

　　固定资产清理

　　固定资产合计 27，431，599.03 28，842，640.434，188，032.474，554，521.37

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　长期待摊费用 6，501，572.011，781，359.17

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计6，501，572.011，781，359.17

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 3，590，573，825.70 3，083，863，042.022，433，507，618.592，098，191，723.11

　　流动负债：

　　短期借款 1，038，000，000.00 643，080，000.001，018，000，000.00615，000，000.00

　　应付票据4，714，177.20

　　应付账款24，933，408.2134，419，920.27

　　预收账款15，492，388.2631，387，049.142，033，295.55

　　应付工资 398，001.50

　　应付福利费7，345，792.616，633，990.36710，201.41

　　应付股利

　　应交税金100，853，898.8873，129，900.60124，676.54232，505.37

　　其他应交款21，006.7712，506.204，669.448，691.82

　　其他应付款 284，877，518.16 202，838，275.182，045，847.0827，844，547.51

　　预提费用

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 27，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计 1，476，238，190.09 1，018，899，643.251，022，918，690.02643，085，744.70

　　长期负债：

　　长期借款389，710，033.31 565，893，717.80179，710，033.31265，893，717.80

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 389，710，033.31 565，893，717.80179，710，033.31265，893，717.80

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 1，865，948，223.40 1，584，793，361.051，202，628，723.33908，979，462.50

　　少数股东权益 500，554，126.53 316，610，779.85

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)587，541，643.00 587，541，643.00587，541，643.00587，541，643.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额587，541，643.00 587，541，643.00587，541，643.00587，541，643.00

　　资本公积433，326，315.90 433，214，030.93433，326，315.90433，214，030.93

　　盈余公积88，582，630.9988，582，630.99 55，504，665.5155，504，665.51

　　其中：法定公益金 37，726，076.5437，726，076.5429，840，279.1529，840，279.15

　　未分配利润 114，620，885.8873，120，596.20154，506，270.85112，951，921.17

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　1，224，071，475.77 1，182，458，901.121，230，878，895.261，189，212，260.61

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　3，590，573，825.70 3，083，863，042.022，433，507，618.592，098，191，723.11

　　权益)总计

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 147，022，778.36 58，729，919.7822，854，247.487，325，270.17

　　减：主营业务成本 54，515，976.14 40，098，910.5519，722，833.212，940，145.92

　　主营业务税金及附加 9，451，122.463，237，078.81398，451.10 402，889.84

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)83，055，679.76 15，393，930.422，732，963.173，982，234.41

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2，392，356.59310，988.77

　　减：营业费用12，773，066.612，565，462.02242，255.20 260，711.10

　　管理费用10，580，984.526，886，651.26 5，164，980.04 3，481，587.05

　　财务费用7，871，833.191，689，880.56 8，624，432.21 1，575，037.16

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 54，222，152.034，562，925.35-11，298，704.28-1，335，100.90

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 670，726.329，514，825.4522，264，228.7010，483，386.75

　　补贴收入

　　营业外收入26，917.28-91，531.93

　　减：营业外支出92，939.6087，265.729，295.5830，690.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54，826，856.0313，898，953.1510，956，228.849，117，595.85

　　减：所得税22，727，630.042，980，284.60

　　减：少数股东损益 20，066，663.501，801，072.70

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 12，032，562.499，117，595.8510，956，228.849，117，595.85

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 808，875，472.17 229，391，067.8538，287，075.6121，719，548.50

　　减：主营业务成本 395，027，630.42 145，198，540.6927，303，358.1210，234，096.37

　　主营业务税金及附加 54，053，396.42 11，624，161.101，237，291.271，194，575.14

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)359，794，445.33 72，568，366.069，746，426.2210，290，876.99

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2，734，663.98713，161.58

　　减：营业费用42，538，545.56 10，506，081.46796，108.65 1，045，540.51

　　管理费用36，950，911.42 23，729，205.17 19，374，587.48 15，037，443.04

　　财务费用20，158，956.05 6，244，375.85 22，070，421.53 6，217，460.02

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 262，880，696.28 32，801，865.16-32，494，691.44-12，009，566.58

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 4，298，394.21 34，799，145.46115，186，252.7441，580，195.64

　　补贴收入

　　营业外收入54，823.5821，367.142，500.00

　　减：营业外支出376，383.87198，375.639，295.5830，690.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)266，857，530.20 67，424，002.1382，682，265.7229，542，439.06

　　减：所得税97，206，267.38 13，926，324.25

　　减：少数股东损益 85，892，663.45 22，150，237.68

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 83，758，599.37 31，347，440.2082，682，265.7229，542，439.06

　　加：年初未分配利润 73，120，596.20 62，654，725.53112，951，921.1773，588，720.43

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 156，879，195.57 94，002，165.73195，634，186.89103，131，159.49

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 1，130，393.65 1，805，001.14

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润155，748，801.92 92，197，164.59195，634，186.89103，131，159.49

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积2，906，124.66

　　应付普通股股利 41，127，916.04 29，377，082.1541，127，916.0429，377，082.15

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)114，620，885.88 59，913，957.78154，506，270.8573，754，077.34

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金672，103，565.9746，480，610.63

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金125，743，258.5910，484，282.57

　　现金流入小计797，846，824.5656，964，893.20

　　购买商品、接受劳务支付的现金473，109，317.5622，750，800.25

　　支付给职工以及为职工支付的现金28，716，897.1112，673，613.88

　　支付的各项税费127，554，121.524，701，419.15

　　支付的其他与经营活动有关的现金138，925，296.339，910，056.24

　　现金流出小计768，305，632.5250，035，889.52

　　经营活动产生的现金流量净额29，541，192.046，929，003.68

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 30，000，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金27，258，866.6526，191，039.15

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金18，350.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计57，277，216.6526，191，039.15

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2，007，857.85 528，874.78

　　投资所支付的现金 56，731，328.30133，726，222.50

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计58，739，186.15134，255，097.28

　　投资活动产生的现金流量净额-1，461，969.50-108，064，058.13

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金 98，094，168.19

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金 1，023，000，000.001，003，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计1，121，094，168.191，003，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 831，263，684.49686，183，684.49

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 95，376，478.1172，930，024.98

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 74，785，300.00

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计926，640，162.60833，899，009.47

　　筹资活动产生的现金流量净额194，454，005.59169，100，990.53

　　四、

汇率变动对现金的影响 -399，674.83

　　五、现金及现金等价物净增加额222，133，553.3067，965，936.08

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 83，758，599.3782，682，265.72

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 85，892，663.45

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 150，802.40 -25，450.73

　　固定资产折旧2，612，532.72 886，068.10

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销 -4，720，212.84

　　待摊费用减少(减：增加) -153，000.00

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)36，080.72

　　固定资产报废损失39，277.51 9，295.58

　　财务费用45，508，565.7823，547，714.06

　　投资损失(减：收益) -4，298，394.21-115，186，252.74

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-183，397，619.338，352，438.30

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -119，846，389.544，435，280.07

　　经营性应付项目的增加(减：减少)123，958，286.012，227，645.32

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额29，541，192.046，929，003.68

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额664，174，535.79298，111，232.74

　　减：现金的期初余额 442，040，982.49230，145，296.66

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额222，133，553.3067，965，936.08（来源：上海证券报）