天津中新药业集团股份有限公司2005年第三季度报告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月28日 05:50 上海证券报网络版 | |||||||||
1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人詹原竞先生、总经理姚培春先生,主管会计工作负责人梁秀芹女士声明:保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1公司基本信息 股票简称 中新药业变更前简称(如有) 股票代码 600329 股票简称 S股 变更前简称(如有) 股票代码 董事会秘书证券事务代表 姓名 封浩 焦艳(A股)侯薇(S股) 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新大厦718# 天津市南开区白堤路17号中新大厦718# 电话 022-27020892022-27020892 传真 022-27020599022-27020599 电子信箱 zxyy600329@163.com zxyy600329@163.com 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末上年度期末 期末增减(%) 总资产(千元)4,028,6473,913,234 2.95 股东权益(不含少数股东权 1,603,3641,604,110 -0.05 益)(千元) 每股净资产(元)4.344.34 调整后的每股净资产(元) 本报告期比上年同期 报告期年初至报告期期末 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 65,270 (千元) 每股收益(元)0.0260.1518.18 净资产收益率(%)0.613.39 增加0.09个百分点 扣除非经常性损益后的净资产 0.652.58 增加0.17个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目 金额(千元) 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 14,057 各种形式的政府补贴 92 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出1,204 所得税影响数2,303 合计 13,050 2.2.2利润表 单位:千元 币种:人民币审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数上年同期数本期数上年同期数 (7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月) 一、主营业务收入559,860531,334414,679347,324 减:主营业务成本-327,178-323,457-264,167-228,552 主营业务税金及附加-4,151-3,194-3,060-2,101 二、主营业务利润(亏损以“-”号 228,531204,683147,452116,671 填列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号 2,4047882,357683 填列) 减:营业费用 -136,447-120,176-87,290-72,301 管理费用 -79,307-71,797-58,510-49,591 财务费用 -17,674-16,629-17,264-15,775 三、营业利润(亏损以“-”号填 -2,493-3,131-13,255-20,313 列) 加:投资收益(损失以“-”号填 19,16720,22923,15525,024 列) 补贴收入 营业外收入6021,041 346914 减:营业外支出 -1,471-376-709-253 四、利润总额(亏损总额以“-”号 15,80517,7639,5375,372 填列) 减:所得税 -2,4351,175 1652,926 减:少数股东损益 -3,668-10,640 加:未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号填列) 9,7028,2989,7028,298 单位:千元 币种:人民币审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数上年同期数本期数上年同期数 (1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月) 一、主营业务收入1,641,3931,583,0571,201,3891,079,401 减:主营业务成本-894,680-893,965-711,639-635,926 主营业务税金及附加-12,571-11,255-9,243-8,030 二、主营业务利润(亏损以“-”号 734,142677,837480,507435,445 填列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号 6,7113,4534,5753,176 填列) 减:营业费用 -427,471-392,457-274,701-243,632 管理费用 -250,436-221,966-183,044-157,623 财务费用 -54,538-32,482-51,568-28,681 三、营业利润(亏损以“-”号填 8,40834,385-24,2318,685 列) 加:投资收益(损失以“-”号填 55,84850,16164,10554,794 列) 补贴收入92119 26 营业外收入 18,2842,93317,8332,753 减:营业外支出 -3,023-608-1,591-441 四、利润总额(亏损总额以“-”号 79,60986,99056,11665,817 填列) 减:所得税 -10,110-8,084-1,741-1,308 减:少数股东损益-15,124-14,397 加:未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号填列) 54,37564,50954,37564,509 2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司) 单位:股 报告期末股东总数(户)43,714 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它) UOB KAY HIAN PTE LTD4,132,000 其它 TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH 2,680,000 其它 HEAH KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 2,221,000 其它 OCBC SECURITIES PRIVATE LTD 1,815,000 其它 PHILLIP SECURITIES PTE LTD1,794,000 其它 CHAN WAI MAN 1,300,000 其它 CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD. 1,292,000 其它 DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD 1,170,000 其它 CITIBANK CONSUMER NOMS PTE LTD 1,066,000 其它 UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES 1,059,000 其它 3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 在报告期内,公司在坚持贯彻七二五发展战略总体规划的基础上,继续按照腾飞计划发展战 略确定的目标,在全国医药行业竞争日趋激烈的情况下,保证了市场份额稳定的局面,通过加强公司 内部管理,加大重点产品的市场开发力度,使公司的经济工作取得了稳定的成绩,经济运行质量进一 步提高。本报告期内,公司实现销售收入559,860千元,净利润9,702千元,与去年同期相比均有 所增长。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:千元 币种:人民币审计类型:未经审计 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 速效救心丸 243,89075,60069 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 适用√不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用 在本报告期内,公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项未开庭。对于诉讼涉及的事项,我公司认为在 1997年为境外上市依照《重组协议》所完成的全部资产置换和重组行为包括本诉讼案涉及的股权转 让行为均履行了完备的法律程序,未有任何不当。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司) 适用√不适用 公司名称:天津中新药业集团股份有限公司 法定代表人:詹原竞 日期: 2005年10月28日 4附录 资产负债表 2005年9月30日 编制单位:天津中新药业集团股份有限公司 单位:千元 币种:人民币审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数期初数期末数期初数 流动资产: 货币资金 284,392281,748201,923218,099 短期投资 应收票据52,288140,18350,623137,906 应收股利 应收利息 应收账款 512,993407,265391,777298,586 其他应收款 132,10869,434115,02261,448 预付账款62,45490,23962,33660,610 应收补贴款 存货588,006588,428487,230487,428 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,632,2411,577,2971,308,9111,264,077 长期投资: 长期股权投资 565,808525,852724,260675,114 长期债权投资 长期投资合计 565,808525,852724,260675,114 其中:合并价差 10,49611,191 其中:股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 1,703,8351,695,9581,295,1001,299,706 减:累计折旧 -339,559-288,749-259,386-224,382 固定资产净值 1,364,2761,407,2091,035,7141,075,324 减:固定资产减值准备-5,302-5,302-5,302-5,302 固定资产净额 1,358,9741,401,9071,030,4121,070,022 经营租入固定资产改良9,38311,6458,1679,584 工程物资 在建工程 200,013114,282131,86279,665 固定资产清理 固定资产合计 1,568,3701,527,8341,170,4411,159,271 无形资产及其他资产: 无形资产 239,062249,186218,171226,871 长期待摊费用 1851,535 1851,535 其他长期资产 22,98131,53022,98131,530 无形资产及其他资产合计262,228282,251241,337259,936 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,028,6473,913,2343,444,9493,358,398 流动负债: 短期借款 1,306,0001,175,0001,190,0001,047,000 应付票据 300,000207,357300,000200,000 应付账款 245,285258,952207,824227,785 预收账款11,09928,396 4482,904 应付工资9,113 7,647 应付福利费 20,53214,9548,7064,414 应付股利10,8519,40210,8519,402 应交税金-2,5913,341-9,1253,831 其他应交款 其他应付款 174,060174,36098,449104,348 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债25,92050,92025,00050,000 其他流动负债 流动负债合计 2,100,2691,922,6821,839,8001,649,684 长期负债: 长期借款26,000102,744102,744 应付债券 长期应付款 8,4028,402 专项应付款 1,7831,8601,7831,860 其他长期负债 长期负债合计 36,185113,0061,783104,604 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,136,4542,035,6881,841,5831,754,288 少数股东权益 288,829273,436 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)369,654369,654369,654369,654 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额369,654369,654369,654369,654 资本公积 928,695928,366928,695928,366 盈余公积 177,459176,462130,368130,368 其中:法定公益金 66,26766,26745,88845,888 未分配利润 127,556129,628174,649175,722 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减:未确认投资损失 所有者权益(或股东权益)合计 1,603,3641,604,1101,603,3661,604,110 负债和所有者权益(或股东权益)总 4,028,6473,913,2343,444,9493,358,398 计 公司法定代表人:詹原竞 主管会计工作负责人:梁秀芹 会计机构负责人:李红梅 利润表 单位:千元 币种:人民币审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数上年同期数本期数上年同期数 (7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月) 一、主营业务收入559,860531,334414,679347,324 减:主营业务成本-327,178-323,457-264,167-228,552 主营业务税金及附加-4,151-3,194-3,060-2,101 二、主营业务利润(亏损以“-”号 228,531204,683147,452116,671 填列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号 2,4047882,357683 填列) 减:营业费用 -136,447-120,176-87,290-72,301 管理费用 -79,307-71,797-58,510-49,591 财务费用 -17,674-16,629-17,264-15,775 三、营业利润(亏损以“-”号填 -2,493-3,131-13,255-20,313 列) 加:投资收益(损失以“-”号填 19,16720,22923,15525,024 列) 补贴收入 营业外收入6021,041 346914 减:营业外支出 -1,471-376-709-253 四、利润总额(亏损总额以“-”号 15,80517,7639,5375,372 填列) 减:所得税 -2,4351,175 1652,926 减:少数股东损益 -3,668-10,640 加:未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号填列) 9,7028,2989,7028,298 加:年初未分配利润117,854133,094164,947177,506 其他转入 六、可供分配的利润127,556141,392174,649185,804 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润127,556141,392174,649185,804 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 127,556141,392174,649185,804 号填列) 单位:千元 币种:人民币审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数上年同期数本期数上年同期数 (1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月) 一、主营业务收入1,641,3931,583,0571,201,3891,079,401 减:主营业务成本-894,680-893,965-711,639-635,926 主营业务税金及附加-12,571-11,255-9,243-8,030 二、主营业务利润(亏损以“-”号 734,142677,837480,507435,445 填列) 加:其他业务利润(亏损以“-”号 6,7113,4534,5753,176 填列) 减:营业费用 -427,471-392,457-274,701-243,632 管理费用 -250,436-221,966-183,044-157,623 财务费用 -54,538-32,482-51,568-28,681 三、营业利润(亏损以“-”号填 8,40834,385-24,2318,685 列) 加:投资收益(损失以“-”号填 55,84850,16164,10554,794 列) 补贴收入92119 26 营业外收入 18,2842,93317,8332,753 减:营业外支出 -3,023-608-1,591-441 四、利润总额(亏损总额以“-”号 79,60986,99056,11665,817 填列) 减:所得税 -10,110-8,084-1,741-1,308 减:少数股东损益-15,124-14,397 加:未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号填列) 54,37564,50954,37564,509 加:年初未分配利润129,628132,331175,722176,743 其他转入 六、可供分配的利润184,003196,840230,097241,252 减:提取法定盈余公积-999 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润183,004196,840230,097241,252 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 -55,448-55,448-55,448-55,448 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-” 127,556141,392174,649185,804 号填列) 公司法定代表人:詹原竞 主管会计工作负责人:梁秀芹 会计机构负责人:李红梅 现金流量表 2005年1-9月 单位:千元 币种:人民币审计类型:未经审计 项目合并数母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,044,8791,551,196 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,105 3,016 现金流入小计 2,050,9841,554,212 购买商品、接受劳务支付的现金 -1,144,989-974,502 支付给职工以及为职工支付的现金 -171,995-121,748 支付的各项税费 -167,306-118,116 支付的其他与经营活动有关的现金 -501,424-336,846 现金流出小计 -1,985,714-1,551,212 经营活动产生的现金流量净额65,270 3,000 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金26,731 25,661 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 17,439 16,721 收到的其他与投资活动有关的现金 8,614 8,549 现金流入小计 52,784 50,931 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -117,964-62,296 除对子公司以外投资所支付的现金 -6,300 -6,300 购买子公司所支付的现金-10,305-10,305 吸收投资所收到的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 -134,569-78,901 投资活动产生的现金流量净额-81,785-27,970 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,395,9301,266,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 100,000100,000 现金流入小计 1,495,9301,366,000 偿还债务所支付的现金-1,366,674-1,250,744 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-110,233-106,295 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 -1,476,907-1,357,039 筹资活动产生的现金流量净额19,023 8,961 四、汇率变动对现金的影响137 -167 五、现金及现金等价物净增加额2,645-16,176 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润54,375 54,375 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 15,124 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备17,643 17,643 固定资产折旧 61,857 43,791 无形资产摊销4,704 3,034 长期待摊费用摊销 3,612 2,766 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少)906 526 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-14,057-14,804 固定资产报废损失 财务费用56,098 52,462 投资损失(减:收益)-55,848-64,105 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加)-8,788 -9,011 经营性应收项目的减少(减:增加) -43,857-52,411 经营性应付项目的增加(减:减少) -26,499-31,266 其他 经营活动产生的现金流量净额65,270 3,000 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 276,392201,923 减:现金的期初余额-273,748-218,099 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净减少额2,644-16,176 现金及现金等价物净增加额 公司法定代表人:詹原竞 主管会计工作负责人:梁秀芹 会计机构负责人:李红梅(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |