上海自动化仪表股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2独立董事庄松林先生因公未能出席本次董事会，委托独立董事黄祥鹭先生出席并对本次会议

　　议案行使表决权；董事庄正先生因公未能出席本次董事会，委托董事长肖宗义先生出席并对本次会议

　　议案行使表决权。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人董事长肖宗义先生，主管会计工作负责人总经理范幼林先生，会计机构负责人

　　(会计主管人员)副总经理兼资财部经理吴剑啸先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完

　　整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称ST自仪变更前简称(如有)

　　股票代码600848

　　股票简称ST自仪B变更前简称(如有)

　　股票代码900928

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名缪丹桦蒋蕾

　　联系地址 上海市虹漕路41号 上海市虹漕路41号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)936，948，120.44 858，501，926.499.14

　　股东权益(不含少数

　　128，222，966.68 123，002，646.514.24

　　股东权益)(元)

　　每股净资产(元) 0.320.313.23

　　调整后的每股净资产

　　0.290.283.57

　　(元)

　　报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金

　　15，583，358.74 -11，426，323.35100.48

　　流量净额(元)

　　每股收益(元) 0.00590.012311.32

　　净资产收益率(%) 1.853.82 增加0.07个百分点

　　扣除非经常性损益后

　　1.481.76 增加1.34个百分点

　　的净资产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益762，343.53

　　短期投资收益 -243，848.81

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2，112，691.52

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回 10，000.00

　　合计 2，641，186.24

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入210，071，406.20 186，247，413.07192，204，454.74166，628，795.61

　　减：主营业务成本171，814，806.27 143，961，218.50158，077，041.60128，111，030.81

　　主营业务税金及附加686，153.28697，074.35653，332.66663，723.07

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)37，570，446.65 41，589，120.2233，474，080.4837，854，041.73

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)-1，388，802.581，290，300.66-1，724，383.86966，281.87

　　减：营业费用 6，347，261.918，001，969.38 5，918，271.757，598，668.89

　　管理费用 24，173，612.78 31，229，993.03 21，814，664.94 29，400，599.38

　　财务费用 6，291，602.965，794，989.83 5，173，849.694，731，390.81

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) -630，833.58 -2，147，531.36-1，157，089.76-2，910，335.48

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)3，228，691.592，633，497.703，523，358.213，077，123.03

　　补贴收入

　　营业外收入 113，248.882，443，891.32113，148.882，443，891.32

　　减：营业外支出 112，508.84492，231.08112，508.84490，841.90

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2，598，598.052，437，626.582，366，908.492，119，836.97

　　减：所得税127，285.12179，406.21

　　减：少数股东损益 104，404.44138，383.40

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)2，366，908.492，119，836.972，366，908.492，119，836.97

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入586，710，130.59 515，474，158.59541，200，042.88473，089，398.71

　　减：主营业务成本465，184，127.87 390，715，004.51432，703，469.18360，262，432.84

　　主营业务税金及附加2，483，952.822，374，323.20 2，395，195.802，257，679.62

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)119，042，049.90 122，384，830.88106，101，377.90110，569，286.25

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)-6，159，203.254，698，782.51-7，067，704.253，843，889.79

　　减：营业费用 23，433，001.11 23，710，629.07 22，075，743.6022，299，722.12

　　管理费用 77，442，209.07 92，052，202.62 70，042，320.98 86，032，574.39

　　财务费用 18，547，442.90 16，948，837.79 15，051，399.96 13，808，360.69

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-6，539，806.43 -5，628，056.09-8，135，790.89-7，727，481.16

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 9，758，833.399，633，024.4010，585，165.4910，818，523.94

　　补贴收入

　　营业外收入 3，287，909.592，775，583.33 3，240，736.592，775，583.33

　　减：营业外支出 882，929.741，277，181.88792，170.211，262，317.90

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5，624，006.815，503，369.764，897，940.984，604，308.21

　　减：所得税441，715.86509，478.60

　　减：少数股东损益 284，349.97389，582.95

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)4，897，940.984，604，308.214，897，940.984，604，308.21

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)32200户，其中A股股东16606户，B股股东15594户。

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　沈家珊1，770，576 B股

　　孙惠芳1，479，000 B股

　　SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER.1，256，233 B股

　　李天虹1，184，650 B股

　　CHIN IKUSHIN 800，000 B股

　　王炜671，000 B股

　　陈杰637，118 B股

　　郑国胜630，600 B股

　　李琦瑛578，900 B股

　　金雷482，080 B股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2005年1-9月公司生产经营情况良好，1-9月实现主营业务收入58671.01万元，实现净利润

　　489.79万元，分别比上年同期增长13.82%和6.38%。其中：公司重点产品“系统集成”实现销售

　　29744万元，比上年同期增长22%。

　　上海立信长江会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所于上年度末为本公司出具了带说明

　　段的无保留意见财务审计报告。对带说明段中提及的问题，公司认为：这是长期以来历史原因所形成

　　的，通过努力，这些问题正在或已经得到不同程度的缓解。今年以来，公司通过对经营机制的改革和

　　调整，贯彻实施“三个经营策略”，不断提高新品的开发能力，公司持续经营能力正在逐步得到改

　　善。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　仪器仪表行业 586，710，130.59465，184，127.8720.71

　　分产品

　　数字控制系统工程86，645，728.9068，529，480.2220.91

　　其他控制系统工程75，689，287.1566，658，194.7211.93

　　仪表及装置 424，375，114.54329，996，452.9322.24

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　单位：万元币种：人民币未经审计

　　本报告期 前一报告期增减比例

　　项目

　　金额 占利润总额(%) 金额 占利润总额(%) (%)

　　主营业务利润3757.041445.79 8147.162692.92 -46.31

　　其它业务利润-138.88-53.44 -477.04-157.68 66.11

　　期间费用3681.251416.638261.022730.55 -48.12

　　投资收益322.87124.25653.01215.84 -42.43

　　补贴收入 - -

　　营业外收支净额0.070.03240.4279.47 -99.96

　　利润总额259.86 -302.54 - -

　　(1)本报告期，其他业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期有所增加，是因为本报告期处

　　置的存货相对比前一报告期处置的少。

　　(2)营业外收支净额较前一报告期减少是因为前一报告期有动迁补偿收入。

　　(3)由于上述其他业务利润变化的原因，使得利润总额增加，以致主营业务利润、期间费用、投

　　资收益在利润总额中所占比例较前一报告期有所减少。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　(1)公司第十五次股东大会(2004年年会)换届选举新一届公司董事会和监事会。公司第五届董

　　事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长；聘任公司总经理、副总经理、董

　　事会秘书等高级管理人员。同时，公司第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届监事会主

　　席、监事会副主席。新一届董事会、监事会将对公司治理产生重要的积极影响。

　　(2)本报告期，公司接到控股股东上海仪电控股(集团)公司的通知：上海仪电控股(集团)公

　　司于2005年7月29日与上海电气(集团)总公司签订了《股权划转协议》，拟将上海仪电控股(集

　　团)公司持有的本公司28.85%的国家股(共计115，196，424股)无偿划转至上海电气(集团)总公

　　司。该事宜本公司按有关规定作了连续披露(详情请见2005年7月30日、8月6日、8月18日刊

　　登在《上海证券报》、香港《文汇报》上的本公司公告)。本次股权转让尚需在报送中国证监会审核

　　无异议、并在获得上海市国有资产监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会批准有关国有股

　　权划转后方能进行。目前，该项事宜仍在相关部门报批过程中。

　　(3)为配合闸北区的社区建设，公司于2004年12月向上海宝山投资经营总公司转让宝昌路533

　　号房地产(详见2004年11月24日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上的本公司公告和公司

　　要求均已全部实现了履约程序，值此，该转让事项全部办结。

　　(4)根据上海市北外滩综合领导小组对北外滩沿线的整体规划要求，虹口区土地发展中心实施对

　　本公司经营用地东大名路1188号地块进行整体收购(详情请见2005年5月28日、6月29日刊

　　登在《上海证券报》、香港《文汇报》上的本公司公告)。该事项对公司业务连续性、管理层稳定性

　　均无影响。目前按照协议规定，公司腾出该处房地产的相关工作正在实施过程中。

　　(5)报告期内，公司无新增对外担保情况，公司重视对外担保的控制，截至2005年9月末，公司

　　对外担保余额与去年同期相比下降了15.31%。

　　(6)本公司诉美国麦克林公司及蔡贤修等当事人违法行为一案，本报告期仍处于执行过程中。(详

　　(7)上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路1496号地块合同纠纷案，

　　本公司已于2004年8月向最高人民法院提起申诉，目前，该案仍在受理过程中。(详见本公司

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海自动化仪表股份有限公司

　　法定代表人：肖宗义

　　日期： 2005年10月25日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海自动化仪表股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金 87，873，299.17 88，955，729.68 80，017，239.02 75，138，212.02

　　短期投资 1，229，196.56959，943.57 1，229，196.56959，943.57

　　应收票据 4，385，201.404，431，669.004，011，366.90 3，661，669.00

　　应收股利403，457.78812，531.75

　　应收利息

　　应收账款 267，745，340.31 213，320，773.90254，707，304.35207，988，589.85

　　其他应收款 49，701，622.23 54，934，029.85 39，214，299.68 51，167，364.82

　　预付账款 69，470，692.75 41，100，539.94 69，155，579.26 40，084，554.60

　　应收补贴款

　　存货 226，227，671.07 198，418，513.44 216，483，801.26191，851，554.02

　　待摊费用 398，576.51274，216.99164，492.51258，944.49

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计707，031，600.00 602，798，874.15664，983，279.54571，923，364.12

　　长期投资：

　　长期股权投资 92，471，698.56 89，243，023.26107，232，546.45103，627，265.89

　　长期债权投资 4，000.0011，260.004，000.0011，260.00

　　长期投资合计 92，475，698.56 89，254，283.26107，236，546.45103，638，525.89

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价327，370，884.75 365，772，524.21314，981，745.22354，881，799.66

　　减：累计折旧176，655，572.99 179，637，352.84169，833，488.61173，333，518.18

　　固定资产净值150，715，311.76 186，135，171.37145，148，256.61181，548，281.48

　　减：固定资产减值准备23，306，403.45 26，124，587.0323，270，509.2526，088，692.83

　　固定资产净额127，408，908.31 160，010，584.34121，877，747.36155，459，588.65

　　工程物资37，107.2540，254.6137，107.2540，254.61

　　在建工程 5，691，151.53804，231.865，636，650.09785，393.44

　　固定资产清理 3，098.56 3，098.56

　　固定资产合计133，140，265.65 160，855，070.81127，554，603.26156，285，236.70

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 2，028，691.682，045，262.122，028，691.68 2，045，262.12

　　长期待摊费用 2，271，864.553，548，436.151，877，356.55 3，548，436.15

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 4，300，556.235，593，698.273，906，048.23 5，593，698.27

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 936，948，120.44 858，501，926.49903，680，477.48837，440，824.98

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动负债：

　　短期借款 374，821，266.37 382，147，672.22363，470，920.37368，819，097.22

　　应付票据719，945.00719，945.00

　　应付账款 233，436，012.10 154，484，358.05217，340，032.95143，841，033.30

　　预收账款 54，402，745.91 61，404，037.42 53，307，224.38 60，111，889.89

　　应付工资

　　应付福利费 2，549，372.182，444，448.6816，321.7752，262.44

　　应付股利 4，482，460.254，557，460.25 4，482，460.254，482，460.25

　　应交税金 4，391，123.045，440，166.864，080，011.40 5，434，906.51

　　其他应交款 468，925.72506，752.56462，994.42504，296.64

　　其他应付款 61，706，514.40 49，277，821.26 46，781，315.56 42，875，215.87

　　预提费用 889，242.28541，729.95889，242.28529，242.28

　　预计负债12，828，575.00 12，828，575.00

　　一年内到期的长期负债49，768，760.47 55，542，789.7249，768，760.4755，542，789.72

　　其他流动负债

　　流动负债合计786，916，422.72 717，067，181.97753，427，858.85695，741，714.12

　　长期负债：

　　长期借款 2，700，000.002，700，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 15，741，805.91 15，180，947.24 15，741，805.91 15，180，947.24

　　其他长期负债 23，568.9823，568.98

　　长期负债合计 18，465，374.89 15，204，516.22 18，441，805.9115，180，947.24

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 805，381，797.61 732，271，698.19771，869，664.76710，922，661.36

　　少数股东权益 3，343，356.153，227，581.79

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)399，286，890.00 399，286，890.00399，286，890.00399，286，890.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 399，286，890.00 399，286，890.00399，286，890.00399，286，890.00

　　资本公积 222，363，803.45 221，969，095.33222，363，803.45221，969，095.33

　　盈余公积 27，136，115.25 26，939，661.66 22，767，526.37 22，767，526.37

　　其中：法定公益金1，002，393.26973，073.19699，704.10699，704.10

　　未分配利润 -516，317，060.21 -520，946，218.67-512，607，407.10-517，505，348.08

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失4，246，781.814，246，781.81

　　所有者权益(或股东权益)合计128，222，966.68 123，002，646.51131，810，812.72126，518，163.62

　　负债和所有者权益(或股东权益)总计936，948，120.44 858，501，926.49903，680，477.48837，440，824.98

　　公司法定代表人：肖宗义 主管会计工作负责人：范幼林 会计机构负责人：吴剑啸

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入210，071，406.20 186，247，413.07192，204，454.74166，628，795.61

　　减：主营业务成本171，814，806.27 143，961，218.50158，077，041.60128，111，030.81

　　主营业务税金及附加 686，153.28697，074.35653，332.66663，723.07

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)37，570，446.65 41，589，120.2233，474，080.4837，854，041.73

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)-1，388，802.581，290，300.66-1，724，383.86966，281.87

　　减：营业费用 6，347，261.918，001，969.38 5，918，271.757，598，668.89

　　管理费用24，173，612.78 31，229，993.03 21，814，664.94 29，400，599.38

　　财务费用6，291，602.965，794，989.83 5，173，849.694，731，390.81

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) -630，833.58 -2，147，531.36-1，157，089.76-2，910，335.48

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)3，228，691.592，633，497.703，523，358.213，077，123.03

　　补贴收入

　　营业外收入113，248.882，443，891.32113，148.882，443，891.32

　　减：营业外支出 112，508.84492，231.08112，508.84490，841.90

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2，598，598.052，437，626.582，366，908.492，119，836.97

　　减：所得税127，285.12179，406.21

　　减：少数股东损益 104，404.44138，383.40

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)2，366，908.492，119，836.972，366，908.492，119，836.97

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益348，400.00348，400.00

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　公司法定代表人：肖宗义 主管会计工作负责人：范幼林 会计机构负责人：吴剑啸

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入586，710，130.59 515，474，158.59541，200，042.88473，089，398.71

　　减：主营业务成本465，184，127.87 390，715，004.51432，703，469.18360，262，432.84

　　主营业务税金及附加2，483，952.822，374，323.20 2，395，195.802，257，679.62

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)119，042，049.90 122，384，830.88106，101，377.90110，569，286.25

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)-6，159，203.254，698，782.51-7，067，704.253，843，889.79

　　减：营业费用 23，433，001.11 23，710，629.07 22，075，743.6022，299，722.12

　　管理费用77，442，209.07 92，052，202.62 70，042，320.98 86，032，574.39

　　财务费用18，547，442.90 16，948，837.79 15，051，399.96 13，808，360.69

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-6，539，806.43 -5，628，056.09-8，135，790.89-7，727，481.16

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 9，758，833.399，633，024.4010，585，165.4910，818，523.94

　　补贴收入

　　营业外收入 3，287，909.592，775，583.33 3，240，736.592，775，583.33

　　减：营业外支出 882，929.741，277，181.88792，170.211，262，317.90

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5，624，006.815，503，369.764，897，940.984，604，308.21

　　减：所得税441，715.86509，478.60

　　减：少数股东损益 284，349.97389，582.95

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)4，897，940.984，604，308.214，897，940.984，604，308.21

　　补充资料：

　　1.出售、处置部门或被投资单位所得收益348，400.0044，928.65348，400.0044，928.65

　　2.自然灾害发生的损失

　　3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

　　4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

　　5.债务重组损失

　　6.其他

　　公司法定代表人：肖宗义 主管会计工作负责人：范幼林 会计机构负责人：吴剑啸

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金566，699，919.22511，187，345.27

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金11，468，544.657，307，604.54

　　现金流入小计578，168，463.87518，494，949.81

　　购买商品、接受劳务支付的现金420，729，288.56389，768，255.76

　　支付给职工以及为职工支付的现金85，338，347.9276，260，511.43

　　支付的各项税费34，571，612.6931，785，147.47

　　支付的其他与经营活动有关的现金48，955，538.0530，565，350.22

　　现金流出小计589，594，787.22528，379，264.88

　　经营活动产生的现金流量净额-11，426，323.35-9，884，315.07

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金882，276.27882，276.27

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 5，549，119.605，535，119.60

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金39，126，916.0339，126，916.03

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计45，558，311.9045，544，311.90

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8，430，889.136，784，253.62

　　投资所支付的现金269，252.99269，252.99

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计8，700，142.127，053，506.61

　　投资活动产生的现金流量净额36，858，169.7838，490，805.29

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金409，130，697.00397，900，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金1，814，353.981，814，353.98

　　现金流入小计410，945，050.98399，714，353.98

　　偿还债务所支付的现金 419，878，926.00406，670，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17，577，143.4116，768，558.69

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计437，456，069.41423，438，558.69

　　筹资活动产生的现金流量净额-26，511，018.43-23，724，204.71

　　四、

汇率变动对现金的影响 -3，258.51-3，258.51

　　五、现金及现金等价物净增加额-1，082，430.514，879，027.00

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 4，897，940.984，897，940.98

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)284，349.97

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 -9，713，636.90-6，119，896.54

　　固定资产折旧11，435，474.8810，761，672.41

　　无形资产摊销 383，150.44383，150.44

　　长期待摊费用摊销2，252，716.602，252，716.60

　　待摊费用减少(减：增加) -124，359.5294，451.98

　　预提费用增加(减：减少) 347，512.33347，512.33

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-271，525.92-271，525.92

　　固定资产报废损失138，530.11138，530.11

　　财务费用 17，951，553.1914，474，231.38

　　投资损失(减：收益) -9，758，833.39-10，585，165.49

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -18，228，965.57-15，052，055.18

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-40，047，954.83-29，524，490.82

　　经营性应付项目的增加(减：减少)28，874，664.3618，675，529.04

　　其他153，059.92-356，916.39

　　经营活动产生的现金流量净额-11，426，323.35-9，884，315.07

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额87，873，299.1780，017，239.02

　　减：现金的期初余额 88，955，729.6875，138，212.02

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -1，082，430.514，879，027.00

　　公司法定代表人：肖宗义 主管会计工作负责人：范幼林 会计机构负责人：吴剑啸（来源：上海证券报）