上海隧道工程份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2董事石礼安、陈金章、杨磊，因公出差，委托独立董事周骏、董事陈彬、薛大伟行 使表决权。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人陈彬先生，主管会计工作负责人沈培良先生，会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况简介2.1公司基本信息

　　

股票简称 隧道股份变更前简称(如有)

　　股票代码 600820

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 金波

　　联系地址 上海市大连路118号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]2.2财务资料2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减（％） 总资产(元) 8，085，508，478.07 8，073，779，449.251.38股东权益(不含少数股东权

　　1，895，673，929.89 1，821，685，762.93 4.06 益)(元) 每股净资产(元)3.213.084.22 调整后的每股净资产(元) 3.15 2.8610.14

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减（％） 经营活动产生的现金流量净

　　116，144，214.7058，470，801.60-22.07额(元)每股收益(元)0.04240.125247.57

　　增加0.375个百分 净资产收益率(%)1.322 3.90

　　点 扣除非经常性损益后的净资 增加0.337个百分

　　1.004 2.31 产收益率(%)点

　　非经常性损益项目 金额(元) 各种形式的政府补贴21，278，507.86扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出2，769，987.84 所得税影响数 2，741，104.66

　　合计21，307，391.042.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月) 一、主营业务收入1，675，175，153.951，750，527，965.77 724，598，506.98 650，529，185.12减：主营业务成本1，520，859，084.94 1，635，297，579.54 666，448，489.62618，307，028.11主营业务税金及附加 43，157，340.9537，612，906.53 19，163，547.684，725，536.23二、主营业务利润（亏损以

　　111，158，728.0677，617，479.70 38，986，469.68 27，496，620.78“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以

　　6，714，917.352，902，736.11452.4817，094.02“-”号填列）减：营业费用2，254，622.014，390，261.6192，884.23400，307.40管理费用73，563，045.3752，060，899.536，555，847.38 8，955，697.20财务费用25，750，592.1321，978，115.9919，045，136.40 20，023，375.31三、营业利润（亏损以“-”

　　16，305，385.902，090，938.68 13，293，054.15 -1，865，665.11号填列）加：投资收益（损失以“-”

　　10，119，200.8511，725，648.26 11，163，745.82 17，821，020.08号填列）补贴收入2，436，541.006，268，893.00500，000.001，821，293.00营业外收入4，637，748.891，969，234.41 1，215，730.60692，693.17减：营业外支出1，575，023.871，610，864.32675，816.2215，940.87 四、利润总额（亏损总额以

　　31，923，852.7720，443，850.03 25，496，714.35 18，453，400.27“-”号填列）减：所得税5，746，421.602，620，450.84430，000.00122，700.00减：少数股东损益1，110，529.70837，122.98 加：未确认投资损失(合并报

　　-187.12311.31 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号

　　25，066，714.3516，986，587.52 25，066，714.35 18，330，700.27 填列）

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月) 一、主营业务收入5，001，580，196.004，584，539，490.052，100，952，990.26 1，827，263，757.31减：主营业务成本4，562，312，540.304，239，798，070.98 1，970，837，746.411，711，629，800.97主营业务税金及附加117，931，297.86104，614，211.1134，777，855.68 27，011，599.95二、主营业务利润（亏损以

　　321，336，357.84 240，127，207.9695，337，388.17 88，622，356.39“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以

　　14，767，078.99 25，568，551.51-3，811.7846，054.86 “-”号填列）减：营业费用12，689，621.1211，155，120.88650，586.141，218，639.90管理费用199，203，167.43157，688，343.1038，291，150.29 30，960，059.61财务费用71，354，750.2660，954，258.4351，944，142.76 55，554，812.50三、营业利润（亏损以“-”

　　52，855，898.02 35，898，037.064，447，697.20934，899.24号填列）加：投资收益（损失以“-”

　　32，447，868.03 39，242，117.9868，638，408.43 69，036，294.04号填列）补贴收入8，169，041.0010，863，649.00500，000.002，321，293.00营业外收入5，681，269.872，558，135.661，981，766.40699，100.92减：营业外支出3，008，216.682，609，102.241，291，139.8884，065.84四、利润总额（亏损总额以96，145，860.2485，952，837.4674，276，732.15 72，907，521.36“-”号填列） 减：所得税18，837，954.5916，163，989.88430，000.005，586，013.09减：少数股东损益3，319，738.692，582，828.79 加：未确认投资损失(合并报

　　-1，091.63115，489.48 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号

　　73，987，075.3367，321，508.27 73，846，732.1567，321，508.27填列）2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）95，571

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它） 申银万国证券股份有限公司10，247，461A股国泰君安证券股份有限公司1，272，484 A股 石春桂1，091，900 A股 金建敏803，107 A股 汤玮788，900A股 徐桂珍771，430 A股 仇容定766，000 A股 吴晓红684，098 A股 吴惠英675，676A股上海市职工保障互助会 598，241 A股 3管理层讨论与分析3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司进一步贯彻“3+1”发展战略，施工方面加强了成本管理，投资方面加强了新项目的跟踪，机械设计制造方面以“863”计划为契机加强了市场的推广力度，养护方面则总结经验提高养护队伍素质增加了新的养护订单。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业 1、房地产业53，187，088.56 40，564，585.83 23.732、施工企业5，070，863，433.044，714，021，450.55 7.04 3、营运收入101，820，914.7832，158，087.48 68.42

　　分产品 其中：关联交易516，762，438.79482，195，506.816.693.1.2公司经营的季节性或周期性特征适用√不适用3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用√不适用3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用√不适用3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明适用√不适用3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明适用√不适用3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明适用√不适用3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况适用√不适用3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公司）适用√不适用

　　公司名称：上海隧道工程份有限公司

　　法定代表人：陈彬

　　日期： 2005年10月26日 4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日编制单位：上海隧道工程股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数 流动资产： 货币资金691，138，364.51842，467，176.44230，962，367.48 237，832，422.77短期投资2，415，500.003，208，000.00应收票据2，100，000.0017，176，993.002，100，000.00 46，825，880.00 应收股利 应收利息应收账款1，208，389，403.72 1，212，251，743.91 432，698，952.96519，064，090.42其他应收款 277，060，113.94 311，105，346.04 233，270，072.13280，063，204.68预付账款515，325，358.39 548，537，556.00 316，740，510.15301，657，628.71应收补贴款 存货1，575，906，603.33 1，323，684，576.89718，222，969.19614，005，224.12待摊费用1，314，823.201，057，302.43235，722.00110，000.00一年内到期的长期债权投资其他流动资产 流动资产合计 4，273，650，167.09 4，259，488，694.711，934，230，593.911，999，558，450.70 长期投资： 长期股权投资 655，560，403.79657，494，084.811，806，692，846.30 1，683，904，359.61 长期债权投资 长期投资合计655，560，403.79657，494，084.81 1，806，692，846.30 1，683，904，359.61其中：合并价差5，312，035.536，418，915.33 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价2，676，131，515.662，625，026，718.85 1，161，087，508.59 1，152，118，105.89减：累计折旧1，314，129，445.07 1，189，560，448.28 663，325，981.69619，499，758.01固定资产净值 1，362，002，070.59 1，435，466，270.57497，761，526.90532，618，347.88 减：固定资产减值准备38，959，052.5542，534，419.5830，430，710.3031，954，987.60 固定资产净额 1，323，043，018.041，392，931，850.99467，330，816.60 500，663，360.28 工程物资在建工程135，611，253.49 30，692，860.36134，902，455.05 28，067，348.58 固定资产清理固定资产合计 1，458，654，271.531，423，624，711.35 602，233，271.65528，730，708.86 无形资产及其他资产：无形资产132，850，079.99133，004，616.0185，350，904.12 84，744，520.15长期待摊费用2，433，109.672，496，000.00 其他长期资产 1，562，360，446.001，597，667，342.37无形资产及其他资产合计1，697，643，635.661，733，167，958.3885，350，904.1284，744，520.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计8，085，508，478.07 8，073，775，449.254，428，507，615.98 4，296，938，039.32流动负债： 短期借款774，664，750.00876，558，562.00 564，414，750.00676，517，130.00应付票据53，000，000.0015，000，000.00 应付账款1，921，515，351.291，876，636，849.87 783，237，647.54 700，662，991.92预收账款538，380，431.80541，004，976.21 203，520，354.52 192，000，334.45应付工资71，927，443.5576，907，727.5311，956，272.35 16，003，063.93应付福利费29，869，204.2424，283，428.64应付股利3，471，395.413，308，145.011，830，995.411，891，245.01应交税金36，859，421.9965，046，703.17-30，056.6011，653，340.89其他应交款1，874，651.562，344，339.57341，506.55322，799.83其他应付款611，869，939.89 671，974，208.86 273，831，935.60264，951，980.19预提费用2，477，486.234，849，742.232，377，674.64预计负债一年内到期的长期负债130，000，000.00130，000，000.00 其他流动负债流动负债合计4，175，910，075.96 4，142，914，683.09 1，984，103，405.371，866，380，560.86长期负债： 长期借款 1，904，820，000.00 1，990，320，000.00540，000，000.00600，000，000.00 应付债券 长期应付款专项应付款14，442，596.0416，536，571.44137，000.00137，000.00 其他长期负债 长期负债合计1，919，262，596.042，006，856，571.44 540，137，000.00 600，137，000.00递延税项： 递延税款贷项 负债合计6，095，172，672.00 6，149，771，254.53 2，524，240，405.372，466，517，560.86少数股东权益 94，661，876.18 102，322，431.79 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）591，128，735.00 591，128，735.00591，128，735.00591，128，735.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额591，128，735.00591，128，735.00591，128，735.00 591，128，735.00 资本公积850，762，871.10850，762，871.10852，596，204.43 852，596，204.43 盈余公积184，875，036.10184，348，550.40122，129，539.53 122，129，539.53 其中：法定公益金43，432，798.5343，432，798.5325，916，644.66 25，916，644.66 未分配利润270，213，789.06196，753，199.43 338，412，731.65 264，565，999.50 拟分配现金股利外币报表折算差额减：未确认投资损失 1，306，501.371，307，593.00 所有者权益（或股东权益）

　　1，895，673，929.89 1，821，685，762.931，904，267，210.611，830，420，478.46 合计 负债和所有者权益（或股东

　　8，085，508，478.07 8，073，779，449.254，428，507，615.984，296，938，039.32权益）总计公司法定代表人：陈彬主管会计工作负责人：沈培良会计机构负责人：蔡剑霞

　　利润表

　　2005年7-9月编制单位：上海隧道工程股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月) 一、主营业务收入1，675，175，153.951，750，527，965.77 724，598，506.98 650，529，185.12减：主营业务成本1，520，859，084.94 1，635，297，579.54 666，448，489.62618，307，028.11主营业务税金及附加 43，157，340.9537，612，906.53 19，163，547.684，725，536.23二、主营业务利润（亏损以

　　111，158，728.0677，617，479.70 38，986，469.68 27，496，620.78“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以

　　6，714，917.352，902，736.11452.4817，094.02“-”号填列）减：营业费用2，254，622.014，390，261.6192，884.23400，307.40管理费用73，563，045.3752，060，899.536，555，847.38 8，955，697.20财务费用25，750，592.1321，978，115.9919，045，136.40 20，023，375.31三、营业利润（亏损以“-”

　　16，305，385.902，090，938.68 13，293，054.15 -1，865，665.11号填列）加：投资收益（损失以“-”

　　10，119，200.8511，725，648.26 11，163，745.82 17，821，020.08号填列）补贴收入2，436，541.006，268，893.00500，000.001，821，293.00营业外收入4，637，748.891，969，234.41 1，215，730.60692，693.17减：营业外支出1，575，023.871，610，864.32675，816.2215，940.87 四、利润总额（亏损总额以

　　31，923，852.7720，443，850.03 25，496，714.35 18，453，400.27“-”号填列）减：所得税5，746，421.602，620，450.84430，000.00122，700.00减：少数股东损益1，110，529.70837，122.98 加：未确认投资损失(合并报

　　-187.12311.31 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号

　　25，066，714.3516，986，587.52 25，066，714.3518，330，700.27填列）公司法定代表人：陈彬主管会计工作负责人：沈培良会计机构负责人：蔡剑霞

　　利润表

　　2005年1-9月编制单位：上海隧道工程股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月) 一、主营业务收入5，001，580，196.004，584，539，490.052，100，952，990.26 1，827，263，757.31减：主营业务成本4，562，312，540.304，239，798，070.98 1，970，837，746.411，711，629，800.97主营业务税金及附加117，931，297.86 104，614，211.1134，777，855.68 27，011，599.95二、主营业务利润（亏损以

　　321，336，357.84 240，127，207.96 95，337，388.17 88，622，356.39“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以

　　14，767，078.9925，568，551.51-3，811.7846，054.86 “-”号填列）减：营业费用12，689，621.1211，155，120.88650，586.141，218，639.90管理费用199，203，167.43157，688，343.10 38，291，150.2930，960，059.61财务费用71，354，750.2660，954，258.43 51，944，142.7655，554，812.50三、营业利润（亏损以“-”

　　52，855，898.0235，898，037.064，447，697.20934，899.24号填列）加：投资收益（损失以“-”

　　32，447，868.0339，242，117.98 68，638，408.43 69，036，294.04号填列）补贴收入8，169，041.0010，863，649.00500，000.002，321，293.00营业外收入5，681，269.872，558，135.661，981，766.40699，100.92减：营业外支出3，008，216.682，609，102.241，291，139.8884，065.84四、利润总额（亏损总额以

　　96，145，860.2485，952，837.46 74，276，732.15 72，907，521.36“-”号填列）减：所得税18，837，954.5916，163，989.88430，000.005，586，013.09减：少数股东损益3，319，738.692，582，828.79 加：未确认投资损失(合并报

　　-1，091.63115，489.48 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号

　　73，987，075.3367，321，508.27 73，846，732.15 67，321，508.27填列）加：年初未分配利润196，753，199.43 160，793，000.55264，565，999.50200，258，131.95 其他转入 六、可供分配的利润270，740，274.76228，114，508.82338，412，731.65 267，579，640.22 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资七、可供股东分配的利润270，740，274.76228，114，508.82 338，412，731.65267，579，640.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积526，485.70应付普通股股利29，556，436.7529，556，436.75 转作股本的普通股股利八、未分配利润(未弥补亏损

　　270，213，789.06 198，558，072.07 338，412，731.65238，023，203.47以“-”号填列)公司法定代表人：陈彬主管会计工作负责人：沈培良会计机构负责人：蔡剑霞

　　现金流量表

　　2005年1-9月编制单位：上海隧道工程股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5，011，992，006.342，295，893，274.42收到的税费返还21，439，041.0013，770，000.00收到的其他与经营活动有关的现金41，449，959.5750，159，294.99现金流入小计5，074，881，006.912，359，822，569.41购买商品、接受劳务支付的现金4，403，253，626.451，869，299，957.93支付给职工以及为职工支付的现金336，949，066.25129，205，435.06支付的各项税费178，226，533.6360，142，546.45支付的其他与经营活动有关的现金97，980，978.9879，749，750.77现金流出小计5，016，410，205.312，138，397，690.21经营活动产生的现金流量净额58，470，801.60221，424，879.20二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金1，694，785.03 872，098.50其中：出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金34，884，595.5434，977，823.24处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金6，891，484.065，896，034.06收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计43，470，864.6341，745，955.80购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110，862，612.8674，076，785.29投资所支付的现金1，000，000.0090，000，000.00支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计111，862，612.86164，076，785.29投资活动产生的现金流量净额-68，391，748.23-122，330，829.49三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金2，728，250，000.002，506，000，000.00收到的其他与筹资活动有关的现金45，097，287.36现金流入小计2，773，347，287.362，506，000，000.00偿还债务所支付的现金2，785，643，812.002，548，102，380.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124，215，097.5857，557，401.90其中：支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金2，093，975.40其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金现金流出小计2，911，952，884.982，605，659，781.90筹资活动产生的现金流量净额-138，605，597.62-99，659，781.90四、

汇率变动对现金的影响 -8，336.51-14，174.67五、现金及现金等价物净增加额-148，534，880.76-579，906.86 补充材料1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润73，987，075.3373，846，732.15加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3，319，738.69减：未确认的投资损失 -1，091.63 加：计提的资产减值准备52，262，512.7112，927，997.00固定资产折旧189，746，494.4893，599，935.42无形资产摊销2，154，536.021，393，616.03长期待摊费用摊销3，935，042.65 待摊费用减少（减：增加）-257，520.77-125，722.00预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-4，347，272.40-1，355，419.67固定资产报废损失 财务费用77，065，056.7555，105，302.99投资损失（减：收益）-32，447，868.03-68，638，408.43递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-291，470，527.81-115，667，745.07经营性应收项目的减少(减：增加)33，768，792.76101，323，271.57经营性应付项目的增加(减：减少)-49，246，350.4169，015，319.21其他经营活动产生的现金流量净额58，470，801.60221，424，879.20 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额628，321，727.72228，099，957.67减：现金的期初余额776，856，608.48228，679，864.53 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-148，534，880.76-579，906.86公司法定代表人：陈彬主管会计工作负责人：沈培良会计机构负责人：蔡剑霞（来源：上海证券报）