徐州工程机械科技股份有限公司关于设立重庆徐工工程机械有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　公司于2005年10月24日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃 权，审议通过了《关于设立重庆徐工工程机械有限公司的议案》，公司拟自筹资金9900万元，与徐州工程机械上海营销有限公司(以下简称上海营销公司)共同在重庆设立重庆徐工工程机械有限公司(暂定名)。该项投资未构成关联交易。

　　该项投资经董事会批准后即可实施，不需提交股东大会批准或政府有关部门批准。

　　二、投资主体介绍

　　除本公司外，另外一家投资主体为上海营销公司，是公司持股90%的控股子公司。

　　该投资主体情况如下：

　　企业名称：徐州工程机械上海营销有限公司

　　住 所：上海市中山北路2130号12楼

　　法定代表人：杨勇

　　注册资本：4500万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：工程机械整机及配件销售、租赁、维修业务

　　三、投资标的情况

　　(一)公司名称：重庆徐工工程机械有限公司(暂定名)，名称尚需注册地的工商行政管理部门核准。

　　(二)注册地址：重庆市高新技术开发区九龙园区

　　(三)公司性质：有限责任公司

　　(四)注册资本：11000万元

　　(五)经营范围：工程机械整机及配件的生产、仓储、运输、销售、租赁，技术咨询及售后维修服务(经营范围需注册地的工商行政管理部门核准)。

　　(六)股东名称及股比：本公司、上海营销公司分别出资9900万元、1100万元，持有重庆徐工工程机械有限公司90%和10%的股权。

　　(七)股东出资方式：以现金方式出资。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　(一)对外投资的目的

　　通过在重庆设立公司，主要生产装载机、压路机等产品，调整公司的战略布局，做强西南区域市场。

　　(二)对外投资存在的风险

　　该公司产品的生产和销售能否实现预期目标，将受到生产能力、市场需求、行业竞争等因素的影响。

　　(三)对外投资对公司的影响

　　1、对公司财务状况的影响

　　(1)设立该公司短期内会增加公司的财务成本，影响公司的现金流，但该公司各项指标达到预计值后，公司可以获取投资收益。

　　(2)公司的合并报表范围将增加。

　　2、对公司生产经营的影响

　　将增加公司装载机、压路机等产品的生产能力。

　　五、备查文件：

　　(一)董事会决议

　　特此公告。

　　徐州工程机械科技股份有限公司董事会

　　二○○五年十月二十四日（来源：上海

证券报）