中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人郭敏杰，主管会计工作负责人赵达光，会计机构负责人(会计主管

　　人员)陈煜达声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称铁龙物流变更前简称(如有)铁龙股份

　　股票代码 600125

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 畅晓东 关晓东

　　联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号

　　电话 0411-828108810411-82829968

　　传真 0411-828166390411-82829968

　　电子信箱 [e-mail][e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末 上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产(元)1，261，760，397.59 1，060，383，343.72 18.99

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)1，027，176，227.31 943，673，507.748.85

　　每股净资产(元) 2.2343.284-31.97

　　调整后的每股净资产(元)2.1953.205-31.51

　　本报告期比上年同期

　　报告期 年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)-43，678，268.03 -144，754，545.86-151.71

　　每股收益(元) 0.0740.200-22.92

　　每股收益注1 (元) 0.0740.200-22.92

　　净资产收益率(%) 3.3058.969增加0.314个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)3.3129.064增加0.347个百分点

　　注1：报告期末至报告披露日，公司股本没有发生变化。

　　注2：报告期公司实现净利润3，394.53万元，较上年同期增长23.11%；报告期末公

　　司的净资产为102，717.62万元，较上年度期末增长了8.85%。但由于2005年上半年公

　　司实施了送股及资本公积金转增股本，总股本扩大了60%，使得报告期的每股收益较上年

　　同期有所降低，报告期末的每股净资产、调整后的每股净资产与上年度期末相比有较大

　　幅度降低。

　　非经常性损益项目金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-1，179，098.39

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-48，702.48

　　股权投资差额摊销 82，364.40

　　所得税影响数 -171，815.47

　　合计-973，621.00

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 132，015，478.46 100，569，379.7568，130，118.3856，153，273.13

　　减：主营业务成本 64，911，025.62 49，907，469.1625，893，792.8221，341，220.61

　　主营业务税金及附加 4，651，244.75 3，306，933.32 2，234，307.20 1，676，454.58

　　二、主营业务利润(亏损以-？盘盍校？62，453，208.09 47，354，977.2740，002，018.3633，135，597.94

　　加：其他业务利润(亏损以-？盘盍校？

　　减：营业费用6，555，966.84 7，244，740.90 5，943，666.47 6，626，950.56

　　管理费用11，290，647.69 8，227，480.79 10，585，524.28 3，517，911.46

　　财务费用1，160，633.40 -199，008.77 -2，217，740.77 -128，546.65

　　三、营业利润(亏损以-？盘盍校？ 43，445，960.16 32，081，764.3525，690，568.3823，119，282.57

　　加：投资收益(损失以-？盘盍校？ 42，892.59 1，839，763.359，136，241.797，807，118.64

　　补贴收入

　　营业外收入4，537.007，730.004，537.007，730.00

　　减：营业外支出 120，586.2955，808.7974，670.79 51，555.72

　　四、利润总额(亏损总额以-？盘盍校？43，372，803.46 33，873，448.9134，756，676.3830，882，575.49

　　减：所得税9，388，474.00 6，310，045.05 4，591，675.04 3，336，049.22

　　减：少数股东损益 85，608.0497，515.09

　　加：未确认投资损失(合并报表填列) 46，621.25 108，019.72

　　五、净利润(亏损以-？盘盍校？ 33，945，342.67 27，573，908.4930，165，001.3427，546，526.27

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 400，231，994.11 286，980，571.10185，109，780.69162，428，526.31

　　减：主营业务成本 213，631，771.40 140，636，367.0765，446，124.1062，930，074.97

　　主营业务税金及附加 15，673，732.059，500，222.746，185，065.564，676，956.82

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　170，926，490.66 136，843，981.29 113，478，591.03 94，821，494.52

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　”号填列)

　　减：营业费用18，020，575.68 19，865，631.14 16，713，389.93 17，887，914.65

　　管理费用31，201，074.06 26，724，157.81 29，387，107.56 15，070，719.66

　　财务费用2，517，433.25-213，813.33 -2，866，816.219，717.20

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　119，187，407.67 90，468，005.67 70，244，909.75 61，853，143.01

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　247，468.812，041，384.61 25，769，411.25 21，510，725.47

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入33，843.00518，632.6533，723.0026，632.65

　　减：营业外支出 1，261，643.87264，371.381，215，728.37242，232.56

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　118，207，075.61 92，763，651.55 94，832，315.63 83，148，268.57

　　”号填列)

　　减：所得税25，927，595.22 18，547，757.02 13，083，601.909，351，226.98

　　减：少数股东损益 222，829.17225，116.21

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　70，067.31108，019.72

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　92，126，718.53 74，098，798.04 81，748，713.73 73，797，041.59

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 30，738

　　前十名流通股股东持股情况

　　种类(A、B、H股

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量

　　或其它)

　　中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金15，162，602A股

　　交通银行-普惠证券投资基金 14，626，237A股

　　中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证

　　10，446，831A股

　　券投资基金

　　中国银行-易方达策略成长证券投资基金7，568，840A股

　　中国银行-海富通收益增长证券投资基金6，000，000A股

　　交通银行-海富通精选证券投资基金6，000，000A股

　　中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 4，989，571A股

　　海通-中行-FORTIS BANK SA/NV 4，559，485A股

　　全国社保基金一零九组合 3，477，540A股

　　中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金 3，431，872A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内公司经营状况良好，实现了主营业务收入13，201.55万元，净利润

　　3，394.53万元；与上年同期相比，主营业务收入增长了31.27%，净利润增长23.11%。

　　主要原因是本年公司投资的25T型和25Z型旅客列车在报告期获得租赁费收入1，018.00

　　万元，同时报告期内房地产业务收入由于销售周期的原因较上年同期增加1，183.58万

　　元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　铁路客运业务(注*1) 37，057，200.007，963，980.2378.51

　　铁路货运及临港物流业务28，840，697.0311，516，352.3260.07

　　混凝土生产17，339，310.2013，830，583.6120.24

　　房地产业务21，581，674.1914，304，564.1533.72

　　其他 27，196，597.0417，295，545.3136.41

　　其中：关联交易收入(注*2)37，057，200.00 **

　　关联交易成本(注*3)*2，000，000.00*

　　由于本公司主营的铁路客、货运输及临港物流业务无具体产

　　品，只有房地产和混凝土生产业务有具体产品，因此无法按照产

　　分产品品分类说明主营业务收入、主营业务利润的构成情况。如果将铁

　　路客、货运输及临港物流等其他业务也视为一种特殊的产品来分

　　类的话，则分类说明情况与按行业情况是一致的。

　　鉴于沈阳铁路局在本报告期末的前12个月内曾是公司原前三

　　名国有法人股东的实际控制人，因此公司报告期内与沈阳铁路局

　　相关联的业务构成关联交易。目前公司与沈阳铁路局相关联的铁

　　路客运业务分两类，其定价原则分别如下：

　　一种采取与沈阳铁路局合作经营开行旅客列车的模式。合作

　　及收益分配执行铁道部相关文件规定的政府定价，公允合理，并

　　通过沈阳铁路局向铁道部清算收入。

　　关联交易的定价原则

　　另一种是公司购置旅客列车租赁给沈阳铁路局经营，并从沈

　　阳铁路局获得租金收益的模式。租赁费标准是由租赁双方根据铁

　　路客运市场状况、双方成本及收益率要求，经反复测算并经行业

　　主管部门铁道部批准后确定，公允合理。

　　由于公司控股股东于2004年末发生变更，到本年度末，沈阳

　　铁路局将不再是本公司的关联法人，届时公司与其发生的业务将

　　不再构成关联交易。

　　注*1：上表中铁路客运收入的毛利率78.51%较高，是由于目前公司铁路客运业务主

　　要采取的是合作经营方式和租赁方式，公司所获得的客运业务收入不是客运业务的全部

　　售票收入，而是通过铁道部运输收入清算系统清算回来的扣除了所有其他参与客运业务

　　各方应得收益后的净收入以及25T和25Z型旅客列车的租赁费收入，公司计算毛利率时

　　与其对应的成本则只有设备折旧及相关管理费用等，因此该毛利率不是客运业务的全成

　　本核算的真实毛利水平。

　　注*2：上表主营业务收入中列示的关联交易收入3，705.72万元包括两部分：一部分

　　是公司使用上市募集资金投资改造的空调旅客列车在报告期内的清算收入2，687.72万

　　元，该收入是公司依据铁道部相关政策通过沈阳铁路局向铁道部清算应得的铁路客运清

　　算收入，这部分铁路客运业务的成本为410.31万元，是本公司与该业务相关的固定资产

　　折旧、人员工资成本等，不属于支付给关联方的关联交易成本，因此无与这部分客运清

　　算收入对应的关联交易成本，也就无法测算其毛利率；另一部分是公司使用配股募集资

　　金和自有资金购置并租赁给沈阳铁路局的25T型、25Z型旅客列车租赁费收入1，018.00

　　万元，这部分列车租赁业务的成本386.08万元是该业务相关的固定资产折旧费用，也不

　　属于支付给关联方的关联交易成本，因此无与租赁费收入对应的关联交易成本，也无法

　　测算其毛利率。

　　注*3：上表主营业务成本中列示的关联交易成本200.00万元为公司报告期支付给沈

　　阳铁路局的鲅鱼圈支线及设备租赁费，包含在上表中分行业列示的铁路货运及临港物流

　　业务相关的主营业务成本1，151.64万元中，但分行业对应的货运及延伸服务业务收入

　　2，884.07万元不是从关联方获得的关联交易收入，而是本公司通过经营公司的货场及租

　　赁的支线，向货主收取费用获得的收入，因此无与其对应的关联交易收入，无法计算其

　　毛利率。

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　房地产业务由于其业务周期性特点，报告期内处于销售收入结算期，收入和成本都

　　较去年同期有较大的增长。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补

　　贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的

　　说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说

　　明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　根据公司2005年第二次临时股东大会审议通过的《关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的

　　议案》，公司于2005年9月30日与沈阳铁路局就公司收购沈阳铁路局沙鲅铁路支线签

　　署了《沙鲅铁路支线资产及业务转让协议》及《运输服务协议》，详细情况请参见公司

　　在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站

　　www.sse.com.cn上的相关公告。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

　　度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公

　　司)

　　适用√不适用

　　公司名称：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　　法定代表人：郭敏杰

　　日期： 2005年10月27日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金45，462，721.17 224，578，857.1834，798，715.27 164，110，866.33

　　短期投资

　　应收票据300，000.007，000，000.00

　　应收股利1，945，746.691，945，746.69 1，325，264.00

　　应收利息

　　应收账款78，553，985.1641，185，646.9436，216，069.47 19，976，589.43

　　其他应收款8，671，987.447，722，462.30 287，292，267.42 111，423，965.42

　　预付账款6，304，121.663，523，763.1450，000.00

　　应收补贴款

　　存货285，766，229.66 115，690，773.404，588，559.25 3，848，220.96

　　待摊费用145，383.1932，585.212，281.5032，585.21

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 427，150，174.97 399，734，088.17364，893，639.60300，717，491.35

　　长期投资：

　　长期股权投资 45，322，145.3554，526，406.68247，288，517.44230，958，108.40

　　长期债权投资

　　长期投资合计 45，322，145.3554，526，406.68247，288，517.44230，958，108.40

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额 -277，640.77-360，005.17-277，640.77 -360，005.17

　　固定资产：

　　固定资产原价 924，098，577.13 663，678，814.83735，559，144.71478，159，986.21

　　减：累计折旧 185，173，779.36 151，140，544.81129，893，149.99106，827，069.54

　　固定资产净值 738，924，797.77 512，538，270.02605，665，994.72371，332，916.67

　　减：固定资产减值准备 6，793，939.846，793，939.846，793，939.84 6，793，939.84

　　固定资产净额 732，130，857.93 505，744，330.18598，872，054.88364，538，976.83

　　工程物资 48，470，000.0048，470，000.00

　　在建工程33，114，685.6119，159，646.366，042，035.42 3，611，787.46

　　固定资产清理

　　固定资产合计 765，245，543.54 573，373，976.54604，914，090.30416，620，764.29

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产19，547，251.8026，884，656.696，973，592.22 7，369，474.95

　　长期待摊费用4，495，281.935，864，215.643，593，875.44 4，559，503.31

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计24，042，533.7332，748，872.3310，567，467.6611，928，978.26

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计1，261，760，397.59 1，060，383，343.721，227，663，715.00960，225，342.30

　　公司法定代表人：郭敏杰主管会计工作负责人：赵达光会计机构负责人：陈煜达

　　资产负债表(续)

　　2005年9月30日

　　编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动负债：

　　短期借款 135，000，000.00135，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款 64，449，923.32 9，874，839.78 61，830，046.48 1，443，800.40

　　预收账款3，388，166.79 78，987，199.55287，584.79 229，031.27

　　应付工资

　　应付福利费 7，599，302.57 6，893，432.11 7，101，926.49 6，499，769.14

　　应付股利35，610.43194，480.1235，610.43 200，610.00

　　应交税金 10，686，627.94 3，270，477.05 5，331，798.99 1，600，148.77

　　其他应交款145，153.57127，745.1139，077.32 87，790.89

　　其他应付款 11，735，135.30 15，920，391.07 8，092，843.41 13，563，479.75

　　预提费用1，130，150.00 1，250，000.00150，000.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 234，170，069.92 116，518，564.79217，868，887.9123，624，630.22

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 234，170，069.92 116，518，564.79217，868，887.9123，624，630.22

　　少数股东权益 414，100.36191，271.19

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)459，698，304.00 287，311，440.00459，698，304.00287，311，440.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额459，698，304.00 287，311，440.00459，698，304.00287，311，440.00

　　资本公积9，955，443.66 153，545，752.11 11，129，889.22 154，720，864.74

　　盈余公积 159，911，503.21 159，911，503.21140，079，991.21140，079，991.21

　　其中：法定公益金35，452，596.45 35，452，596.4528，848，429.6228，848，429.62

　　未分配利润 397，848，604.95 343，072，373.62398，886，642.66354，488，416.13

　　其中：拟分配现金股利8，619，343.208，619，343.20

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失 237，628.51167，561.20

　　所有者权益(或股东权益)合计 1，027，176，227.31 943，673，507.741，009，794，827.09936，600，712.08

　　负债和所有者权益(或股东权益)总计1，261，760，397.591，060，383，343.721，227，663，715.00 960，225，342.30

　　公司法定代表人：郭敏杰 主管会计工作负责人：赵达光 会计机构负责人：陈煜达

　　利 润表

　　2005年7？9月

　　编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 132，015，478.46 100，569，379.7568，130，118.3856，153，273.13

　　减：主营业务成本 64，911，025.62 49，907，469.1625，893，792.8221，341，220.61

　　主营业务税金及附加 4，651，244.753，306，933.32 2，234，307.20 1，676，454.58

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　62，453，208.0947，354，977.27 40，002，018.36 33，135，597.94

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　”号填列)

　　减：营业费用6，555，966.847，244，740.90 5，943，666.47 6，626，950.56

　　管理费用11，290，647.698，227，480.79 10，585，524.28 3，517，911.46

　　财务费用1，160，633.40-199，008.77 -2，217，740.77-128，546.65

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　43，445，960.1632，081，764.35 25，690，568.38 23，119，282.57

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　42，892.591，839，763.35 9，136，241.79 7，807，118.64

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入 4，537.007，730.004，537.007，730.00

　　减：营业外支出120，586.2955，808.7974，670.7951，555.72

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　43，372，803.4633，873，448.91 34，756，676.38 30，882，575.49

　　”号填列)

　　减：所得税9，388，474.006，310，045.05 4，591，675.04 3，336，049.22

　　减：少数股东损益85，608.0497，515.09

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　46，621.25108，019.72

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　33，945，342.6727，573，908.49 30，165，001.34 27，546，526.27

　　列)

　　公司法定代表人：郭敏杰 主管会计工作负责人：赵达光 会计机构负责人：陈煜达

　　利 润 表

　　2005年1？9月

　　编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 400，231，994.11 286，980，571.10185，109，780.69162，428，526.31

　　减：主营业务成本 213，631，771.40 140，636，367.0765，446，124.1062，930，074.97

　　主营业务税金及附加 15，673，732.059，500，222.746，185，065.564，676，956.82

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　170，926，490.66 136，843，981.29 113，478，591.03 94，821，494.52

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　”号填列)

　　减：营业费用18，020，575.68 19，865，631.14 16，713，389.93 17，887，914.65

　　管理费用31，201，074.06 26，724，157.81 29，387，107.56 15，070，719.66

　　财务费用2，517，433.25-213，813.33 -2，866，816.219，717.20

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　119，187，407.67 90，468，005.67 70，244，909.75 61，853，143.01

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　247，468.812，041，384.61 25，769，411.25 21，510，725.47

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入33，843.00518，632.6533，723.0026，632.65

　　减：营业外支出 1，261，643.87264，371.381，215，728.37242，232.56

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　118，207，075.61 92，763，651.55 94，832，315.63 83，148，268.57

　　”号填列)

　　减：所得税25，927，595.22 18，547，757.02 13，083，601.909，351，226.98

　　减：少数股东损益 222，829.17225，116.21

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　70，067.31108，019.72

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　92，126，718.53 74，098，798.04 81，748，713.73 73，797，041.59

　　列)

　　公司法定代表人：郭敏杰 主管会计工作负责人：赵达光 会计机构负责人：陈煜达

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金294，848，859.57161，282，158.58

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金13，282.0013，162.00

　　现金流入小计294，862，141.57161，295，320.58

　　购买商品、接受劳务支付的现金353，534，185.6747，486，734.81

　　支付给职工以及为职工支付的现金33，068，550.3315，417，671.29

　　支付的各项税费35，100，859.3516，011，747.66

　　支付的其他与经营活动有关的现金17，913，092.088，072，821.03

　　现金流出小计439，616，687.4386，988，974.79

　　经营活动产生的现金流量净额-144，754，545.8674，306，345.79

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金1，325，264.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金645，626.65502，388，278.00

　　现金流入小计 645，626.65503，713，542.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158，162，483.91156，060，895.42

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金 674，420，280.66

　　现金流出小计158，162，483.91830，481，176.08

　　投资活动产生的现金流量净额-157，516，857.26-326，767，634.08

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金655，000，000.00655，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计655，000，000.00655，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 520，000，000.00520，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11，844，732.8911，850，862.77

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计531，844，732.89531，850，862.77

　　筹资活动产生的现金流量净额123，155，267.11123，149，137.23

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-179，116，136.01-129，312，151.06

　　公司法定代表人：郭敏杰 主管会计工作负责人：赵达光 会计机构负责人：陈煜达

　　现金流量表补充资料

　　2005年1？9月

　　编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 92，126，718.5381，748，713.73

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)222，829.17

　　减：未确认的投资损失70，067.31

　　加：计提的资产减值准备 855，696.5010，952，632.61

　　固定资产折旧36，462，173.6725，361，387.89

　　无形资产摊销 937，404.89395，882.73

　　长期待摊费用摊销1，377，267.03965，627.87

　　待摊费用减少(减：增加) -112，797.9830，303.71

　　预提费用增加(减：减少) -119，850.00150，000.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 1，179，098.391，171，330.07

　　固定资产报废损失

　　财务费用 3，066，520.003，066，520.00

　　投资损失(减：收益) -247，468.81-25，769，411.25

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -170，075，456.26-740，338.29

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-32，797，788.50-80，280，191.02

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-77，558，825.1857，253，887.74

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额-144，754，545.8674，306，345.79

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额45，462，721.1734，798，715.27

　　减：现金的期初余额 224，578，857.18164，110，866.33

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额-179，116，136.01-129，312，151.06

　　公司法定代表人：郭敏杰 主管会计工作负责人：赵达光 会计机构负责人：陈煜达（来源：上海证券报）