云南白药集团股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司董事长总裁王明辉、财务总监尹品耀声明：保证年度报告中财务会

　　计报告的真实、完整。

　　2公司基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　股票简称 云南白药

　　股票代码 000538

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 黄艾农马青

　　联系地址昆明市二环西路222号 昆明市二环西路222号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　本报告期末比上年

　　单位 本报告期末 上年度期末

　　度期末增减(%)

　　26.58

　　总资产元 1608541968.05 1270798082.10

　　股东权益(不含少数 13.64

　　元 764172300.47 672426705.86

　　股东权益)

　　-5.04

　　每股净资产元2.642.78

　　-5.15

　　调整后的每股净资产 元2.582.72

　　报告期 年初至报告期 本报告期比上年同

　　(7-9月) 末(1-9月)期增减(%)

　　净利润元 61236762.51 176003780.0240.04

　　经营活动产生的现金 元133.06

　　28380210.87 152905137.36

　　流量净额

　　每股收益元0.2110.60716.73

　　(

　　每股收益按最新摊薄)

　　元0.2110.60739.86

　　净资产收益率%8.0123.03 增加2.97个百分点

　　扣除非经常性损益的

　　净利润为基础计算的 %8.0123.02 增加3.62个百分点

　　净资产收益率

　　非经常性损益项目金额(元)

　　补贴收入760.00

　　短期投资收益 7939.00

　　处置固定资产产生的收益5367.24

　　处置其他长期投资产生的收益 169897.84

　　扣除资产减值准备后的其他营业外收入240588.33

　　扣除资产减值准备后的其他营业外支出340375.53

　　所得税影响数 12626.53

　　合计 71550.35

　　2.2.2 利润表(附表)

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。

　　报告期末股东总数6647

　　前十名流通股股东持股情况

　　期末持有流 种类(A、B、

　　股东名称(全称)

　　通股的数量 H股或其它)

　　中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金 6445302 A

　　交通银行-华安创新证券投资基金5888801 A

　　中国银行-华夏回报证券投资基金3358961 A

　　全国社保基金一零六组合 3209506 A

　　中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 3123380 A

　　中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 2782377 A

　　景阳证券投资基金2502100 A

　　中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 2228546 A

　　全国社保基金一零四组合 2159838 A

　　中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金1900000 A

　　3管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　我公司作为云南的优秀企业之一，中央领导非常关心和重视：

　　2005年7月5日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝视察我公司。

　　2005年9月11日，中共中央政治局常委、国务院副总理黄菊视察我公司。

　　2005年1-9月，公司经营管理团队围绕董事会所确定的一个核心、四个经济增长点

　　的发展战略，励精图治，锐意创新，积极开拓市场，实施稳中央，突两翼(亿)？？？

　　过文化营销，各项工作再上新台阶。经营业绩连续保持了良好的增长态势。主营业务收

　　入、利润总额、净利润等主要经济指标均再创历史同期新高。完成情况如下：

　　主营业务收入：本报告期完成649907千元，本年累计完成1782984千元，比上年同

　　期的1327066千元净增455918千元，增幅为34.36%。其中医药商业收入增长39.82%，

　　医药工业收入增长16.12%(医药工商之间抵销工业收入71060千元)。

　　利润总额：本报告期实现73399千元，本年累计实现212858千元，比上年同期的

　　154422千元增加58436千元，增长37.84%。

　　净利润：本报告期实现61237千元，本年累计实现176004千元，比上年同期的125684

　　千元净增50320千元，增幅为40.04%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况(人民币单

　　位：元)

　　√适用 不适用

　　分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　药品销售收入1732673467.10 1254878616.60 27.58

　　其中：关联交易0 0

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用 √不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、

　　补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动

　　及原因的说明)

　　适用 √不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原

　　因说明

　　适用 √不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计\合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

　　生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　适用√不适用

　　4附录

　　4.1资产负债表

　　4.2利润表

　　4.3现金流量表

　　云南白药集团股份有限公司

　　董事长：王明辉

　　2005年10月25日

　　资 产 负 债 表

　　会企01表

　　单位：云南白药集团股份有限公司 2005年9月30日 金额单位：元

　　合 并 数母公司数

　　资 产注释

　　2005年9月30日 2004年12月31日2005年9月30日2004年12月31日

　　流动资产：￥0.00-84，557，060.36

　　货币资金 360，143，835.27 316，431，066.6676，164，092.70107，953，217.31

　　短期投资 178，793.001，191，304.00178，793.001，191，304.00

　　应收票据 72，561，872.1954，105，607.161，675，000.009，326，748.13

　　应收股利0.00 0.0018，000，000.00 0.00

　　应收利息0.00 0.00 0.00 0.00

　　应收帐款 177，115，554.71 101，510，073.85150，554，170.1973，885，699.90

　　其他应收款 66，542，735.7136，847，235.1155，147，447.2127，274，699.53

　　预付帐款 76，893，206.7546，528，178.695，337，960.722，785，766.21

　　应收补贴款0.00 0.00 0.00 0.00

　　存货 498，908，719.44 357，937，739.6886，747，387.4643，827，183.76

　　待摊费用 7，300，862.643，121，752.0458，009.21 0.00

　　一年内到期的长期债权投资0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他流动资产0.00 0.00 0.00 0.00

　　流动资产合计1，259，645，579.71917，672，957.19393，862，860.49266，244，618.84

　　长期投资：

　　长期股权投资50，708，493.5251，238，595.68357，265，172.36 381，142，644.10

　　长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00

　　长期投资合计50，708，493.5251，238，595.68357，265，172.36 381，142，644.10

　　其中：合并价差-407，892.98-407，892.98 0.00 0.00

　　固定资产：

　　固定资产原价377，702，340.13372，692，209.32161，565，726.11158，841，081.11

　　减： 累计折旧152，566，014.89137，607，055.7864，118，301.6758，809，977.37

　　固定资产净值225，136，325.24235，085，153.5497，447，424.44100，031，103.74

　　减：固定资产减值准备 2，377，443.022，377，443.02300，329.72300，329.72

　　固定资产净额222，758，882.22 232，707，710.5297，147，094.7299，730，774.02

　　工程物资 69，968.0672，838.06 0.00 0.00

　　在建工程 14，991，680.268，371，874.294，818，521.09856，027.31

　　固定资产清理 0.00104，911.10 0.00 0.00

　　固定资产合计237，820，530.54241，257，333.97101，965，615.81100，586，801.33

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 43，984，955.2545，374，254.8327，839，682.4728，907，283.44

　　长期待摊费用6，382，409.035，254，940.43339，735.39161，579.06

　　其他长期资产10，000，000.0010，000，000.00 0.00 0.00

　　无形资产及其他资产合计60，367，364.2860，629，195.2628，179，417.8629，068，862.50

　　递延税项：

　　递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00

　　资产总计1，608，541，968.051，270，798，082.10881，273，066.52777，042，926.77

　　单位负责人：王明辉主管会计工作负责人：尹品耀会计机构负责人：吴伟

　　资 产 负 债 表(续)

　　会企01表

　　单位：云南白药集团股份有限公司 2005年9月30日金额单位：元

　　合 并 数母公司数

　　负债及股东权益注释

　　2005年9月30日 2004年12月31日2005年9月30日2004年12月31日

　　流动负债

　　短期借款 10，000，000.0015，280，000.00 0.00 0.00

　　应付票据 202，461，043.2483，516，112.58 0.00 0.00

　　应付帐款 349，685，166.22 226，896，616.4329，235，561.9613，961，352.92

　　预收帐款 12，252，069.2418，103，847.58491，867.7811，652，050.77

　　应付工资 7，420，470.036，621，996.234，900，104.404，900，104.40

　　应付福利费 13，166，097.2012，903，010.37627，416.34990，355.67

　　应付股利 843，994.45843，994.48 0.00 0.00

　　应交税金 50，552，298.3943，459，867.3635，607，900.1626，430，949.06

　　其他应交款 2，690，334.541，720，441.521，102，061.371，146，774.21

　　其他应付款 80，163，477.9975，003，106.1129，292，781.4030，331，813.34

　　预提费用 7，092，500.173，143，973.7983，935.0068，279.00

　　预计负债0.00 0.00 0.00 0.00

　　一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00

　　其他流动负债0.00 0.00 0.00 0.00

　　流动负债合计736，327，451.47487，492，966.45101，341，628.4189，481，679.37

　　长期负债：

　　长期借款 2，000，000.0010，000，000.00 0.00 0.00

　　应付债券0.00 0.00 0.00 0.00

　　长期应付款 4，900，039.434，973，039.43 0.00 0.00

　　专项应付款 30，243，032.9428，027，762.8415，759，137.5515，134，541.45

　　其他长期负债0.00 0.00 0.00 0.00

　　长期负债合计37，143，072.3743，000，802.2715，759，137.5515，134，541.45

　　递延税项：

　　递延税款贷项0.00 0.00 0.00 0.00

　　负债合计773，470，523.84 530，493，768.72117，100，765.96104，616，220.82

　　少数股东权益70，899，143.7467，877，607.52 0.00 0.00

　　股东权益：

　　股本 289，876，041.00 241，563，368.00289，876，041.00 241，563，368.00

　　减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00

　　股本净额 289，876，041.00241，563，368.00289，876，041.00241，563，368.00

　　资本公积 48，646，815.4696，670，495.0748，646，815.4696，670，495.07

　　盈余公积 196，104，158.46196，104，158.46134，512，388.07134，512，388.07

　　其中：法定公益金47，043，117.5947，043，117.5926，414，862.5426，414，862.54

　　未分配利润 229，545，285.55138，088，684.33291，137，056.03199，680，454.81

　　其中：现金股利 0.0084，547，178.80 0.0084，547，178.80

　　未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00

　　股东权益合计764，172，300.47672，426，705.86764，172，300.56672，426，705.95

　　负债和股东权益合计 1，608，541，968.051，270，798，082.10881，273，066.52777，042，926.77

　　单位负责人：王明辉主管会计工作负责人：尹品耀会计机构负责人：吴伟

　　利 润 表

　　会企02表

　　编制单位：云南白药集团股份有限公司 2005年7-9月金额单位：元

　　合 并 数母 公 司

　　项 目

　　2005年7-9月2004年7-9月2005年7-9月2004年7-9月

　　一、主营业务收入649，907，833.95475，458，538.38122，691，825.9680，896，823.30

　　减：主营业务成本469，064，924.10331，082，802.5350，150，910.1430，833，053.54

　　主营业务税金及附加2，765，916.14 2，137，789.831，009，361.80743，890.81

　　二、主营业务利润(亏损以-号填列)178，076，993.71142，237，946.0271，531，554.0249，319，878.95

　　加：其他业务利润(亏损以-号填列) 413，277.97616，232.35-45，701.4358，751.70

　　减：营业费用 78，575，940.30 60，188，909.53126，392.95208，108.85

　　管理费用 30，478，222.65 23，306，424.6013，837，098.89 9，400，984.28

　　财务费用 -3，636，624.37 -2，377，195.54-99，435.60-148，056.68

　　三、营业利润(亏损以-号填列) 73，072，733.1061，736，039.7857，621，796.3539，917，594.20

　　加：投资收益(亏损以-号填列) 250，000.000.0016，064，529.41 22，915，398.35

　　补贴收入0.0010，938.00 0.000.00

　　营业外收入 187，926.21355，839.07144，515.52303，793.33

　　减：营业外支出 111，249.33531，547.023，901，615.56 6，787，219.38

　　四、利润总额(亏损以-号填列) 73，399，409.9861，571，269.8369，929，225.7256，349，566.50

　　减：所得税 11，157，289.23 9，902，956.498，692，463.21 6，221，217.96

　　少数股东损益1，005，358.24 1，539，964.80 0.000.00

　　加：未确认的投资损失本期发生额0.000.00 0.000.00

　　五、净利润(亏损以-号填列) 61，236，762.5150，128，348.5461，236，762.5150，128，348.54

　　单位负责人：王明辉主管会计工作负责人：尹品耀会计机构负责人：吴伟

　　利 润 表

　　会企02表

　　编制单位：云南白药集团股份有限公司2005年1-9月 金额单位：元

　　合 并 数母 公 司

　　项 目

　　2005年1-9月2004年1-9月2005年1-9月2004年1-9月

　　一、主营业务收入1，782，984，131.45 1，327，065，750.71333，364，654.88229，726，077.67

　　减：主营业务成本1，271，979，637.15 917，589，777.85127，080，837.2388，534，665.04

　　主营业务税金及附加8，066，102.28 6，654，259.603，318，344.00 2，551，018.27

　　二、主营业务利润(亏损以-号填列)502，938，392.02 402，821，713.26202，965，473.65138，640，394.36

　　加：其他业务利润(亏损以-号填列)1，904，476.311，909，177.66298，219.43223，493.53

　　减：营业费用 203，904，891.05 184，977，554.55380，590.75825，589.80

　　管理费用 94，561，055.61 72，171，523.0646，016，265.51 32，603，528.78

　　财务费用 -5，586，197.27 -1，643，367.24-906，531.97-312，575.70

　　三、营业利润(亏损以-号填列) 211，963，118.94 149，225，180.55157，773，368.79105，747，345.01

　　加：投资收益(亏损以-号填列) 983，492.845，200，011.4758，780，178.9751，977，597.22

　　补贴收入760.0010，938.00 0.000.00

　　营业外收入 313，879.89629，161.98147，143.52324，316.68

　　减：营业外支出 402，932.61643，735.8316，871，016.28 16，118，153.21

　　四、利润总额(亏损以-号填列) 212，858，319.06 154，421，556.17199，829，675.00141，931，105.70

　　减：所得税 32，394，268.51 24，701，280.4023，825，894.98 15，895，992.86

　　少数股东损益 4，460，270.53 4，036，215.72 0.000.00

　　加：未确认的投资损失本期发生额0.000.00 0.000.00

　　五、净利润(亏损以-号填列) 176，003，780.02 125，684，060.05176，003，780.02126，035，112.84

　　单位负责人：王明辉主管会计工作负责人：尹品耀会计机构负责人：吴伟

　　现 金 流 量 表

　　会企03表

　　单位：云南白药集团股份有限公司2005年1-9月金额单位：元

　　项目注释合并数 母公司数

　　一.经营活动产生的现金流量

　　销售商品、提供劳务收到的现金 1，939，481，091.42202，063，630.64

　　收到的税费返还0.00 0.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金 164，333，927.4853，674，053.35

　　现金流入小计2，103，815，018.90255，737，683.99

　　购买商品、接受劳务支付的现金 1，389，861，428.6884，995，484.43

　　支付给职工以及为职工支付的现金 72，790，184.2430，910，980.66

　　支付的各项税费 126，748，947.4561，252，030.93

　　支付的其他与经营活动有关的现金 361，509，321.1773，378，650.88

　　现金流出小计1，950，909，881.54250，537，146.90

　　经营活动产生的现金净流量152，905，137.365，200，537.09

　　二.投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金1，700，000.001，700，000.00

　　取得投资收益所收到的现金827，074.4047，980，123.50

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 80，638.00 3，528.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金0.00 0.00

　　现金流入小计 2，607，712.4049，683，651.50

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14，482，269.096，826，487.96

　　投资所支付的现金0.00 0.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金0.00 0.00

　　现金流出小计14，482，269.096，826，487.96

　　投资活动产生的现金流量净额-11，874，556.6942，857，163.54

　　三.筹资活动产生的现金流量

　　吸收投资所收到的现金 0.00 0.00

　　借款所收到的现金10，000，000.00 0.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00

　　现金流入小计10，000，000.00 0.00

　　偿还债务所支付的现金23，280，000.00 0.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84，037，812.0679，846，825.24

　　支付的其他与筹资活动有关的现金0.00 0.00

　　现金流出小计107，317，812.0679，846，825.24

　　筹资活动产生的现金流量净额-97，317，812.06-79，846，825.24

　　四.

汇率变动对现金的影响 0.00 0.00

　　五.现金及现金等价物净增加额43，712，768.61-31，789，124.61

　　单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀会计机构负责人：吴伟

　　现 金 流 量 表(续)

　　会企03表

　　单位：云南白药集团股份有限公司2005年1-9月 金额单位：元

　　项目注释合并数 母公司数

　　1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

　　净利润176，003，780.02176，003，780.02

　　加：少数股东本期收益4，460，270.53 0.00

　　计提的资产减值准备5，914.6810，727.99

　　固定资产折旧 15，127，960.035，430，024.54

　　无形资产摊销 1，636，945.931，067，600.97

　　长期待摊费用摊销1，134，350.90 9，473.67

　　待摊费用减少(减：增加) -4，179，110.60-58，009.21

　　预提费用增加(减：减少) 3，948，526.3815，656.00

　　处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减；收益)-166，193.62-127，853.40

　　固定资产报废损失 12，976.68-2，628.00

　　财务费用 -5，586，197.27-906，531.97

　　投资损失(减：收益)-983，492.84-58，780，178.97

　　递延税款贷项(减：借项)0.00 0.00

　　存货的减少(减：增加) -140，970，979.76-42，920，203.70

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-154，122，274.55-99，441，664.35

　　经营性应付项目的增加(减：减少)256，582，660.8524，900，343.50

　　其他 0.00 0.00

　　经营活动产生的现金流量净额 152，905，137.365，200，537.09

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本0.00 0.00

　　一年内到期的可转换公司债券0.00 0.00

　　融资租入固定资产 0.00 0.00

　　3.现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额360，143，835.2776，164，092.70

　　减：现金的期初余额316，431，066.66107，953，217.31

　　加：现金等价物的期末余额0.00 0.00

　　减：现金等价物的期初余额0.00 0.00

　　现金及现金等价物净增加额 43，712，768.61-31，789，124.61

　　单位负责人：王明辉主管会计工作负责人：尹品耀会计机构负责人：吴伟（来源：上海证券报）