上海浦东路桥建设股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2董事李德明因公未能出席。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人葛培健，主管会计工作负责人杨晓冬，会计机构负责人(会计主管人员)张连云

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 浦东建设变更前简称(如有)

　　股票代码 600284

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 董汉有

　　联系地址 上海市浦东新区东方路971号24楼

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 1，684，794，356.28 1，462，209，104.2515.22

　　股东权益(不含少数股东权

　　684，416，300.72 660，683，171.11 3.59

　　益)(元)

　　每股净资产(元)3.03 2.923.77

　　调整后的每股净资产(元) 2.98 2.864.20

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　56，143，115.63 -42，965，703.56

　　额(元)

　　每股收益(元)0.087 0.21077.55

　　净资产收益率(%)2.86 6.93 增加1.12个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　2.65 6.09 增加0.91个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益-209，607.29

　　各种形式的政府补贴3，495，300.00

　　短期投资收益 3，396，554.23

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -48，017.90

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回140，000.00

　　所得税影响数 -995，134.36

　　合计5，779，094.68

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 222，774，363.24 273，141，428.39216，880，409.21269，679，914.42

　　减：主营业务成本 190，803，188.12 254，316，174.99188，107，745.40251，339，253.03

　　主营业务税金及附加 6，256，228.01 4，059，573.046，097，442.884，059，503.45

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　25，714，947.11 14，765，680.36 22，675，220.93 14，281，157.94

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　62，094.0062，094.00

　　”号填列)

　　减：营业费用160，525.92

　　管理费用7，831，894.49 5，565，898.897，134，115.734，826，812.03

　　财务费用3，743，944.95-226，239.533，018，992.44-120，097.26

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　13，978，581.759，488，115.00 12，522，112.769，636，537.17

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　9，968，945.463，754，840.758，763，883.793，591，945.39

　　填列)

　　补贴收入 346，000.005，000.00

　　营业外收入 2，589.79-7，880.952，589.79-7，880.95

　　减：营业外支出225，077.691，012.44225，077.691，012.44

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　24，071，039.31 13，239，062.36 21，063，508.65 13，219，589.17

　　”号填列)

　　减：所得税4，486，057.04 2，153，902.861，897，731.132，116，965.90

　　减：少数股东损益-8，779.83-17，463.77

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　19，593，762.10 11，102，623.27 19，165，777.52 11，102，623.27

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 407，340，166.42 494，929，415.87392，674，087.01484，197，560.79

　　减：主营业务成本 341，171，803.52 454，994，656.56336，211，479.13446，057，068.14

　　主营业务税金及附加 10，566，279.67 8，197，478.7810，064，997.298，183，333.75

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　55，602，083.23 31，737，280.53 46，397，610.59 29，957，158.90

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　172，113.441，082，833.26172，113.441，082，833.26

　　”号填列)

　　减：营业费用310，525.92677，443.90

　　管理费用21，504，613.61 16，190，047.42 20，048，794.47 14，439，523.31

　　财务费用6，318，471.71766，833.534，280，656.261，127，878.93

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　27，640，585.43 15，185，788.94 22，240，273.30 15，472，589.92

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　26，097，294.437，083，375.13 25，529，559.346，752，437.93

　　填列)

　　补贴收入3，495，300.00 6，778，400.003，149，300.006，773，400.00

　　营业外收入18，999.5057，279.0518，999.5057，279.05

　　减：营业外支出276，624.69354，968.36276，624.69354，968.36

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　56，975，554.67 28，749，874.76 50，661，507.45 28，700，738.54

　　”号填列)

　　减：所得税9，697，707.034，544，959.754，119，063.50 4，449，171.62

　　减：少数股东损益 -185，281.97-46，651.91

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　47，463，129.61 24，251，566.92 46，542，443.95 24，251，566.92

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)33，408

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　姚军 510，000 A股

　　李神彪458，900 A股

　　李连有410，000 A股

　　章子峰308，300 A股

　　郑春雷297，020 A股

　　陈炳谦230，000 A股

　　陶金弟209，400 A股

　　吴少显200，800 A股

　　涂昭豪187，000 A股

　　冯刚 185，201 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期是公司的生产高峰期，公司强化管理，提高主营业务盈利能力。报告期公司完成主营业务

　　收入22277万元，实现净利润1959万元；年初至报告期末公司完成主营业务收入40734万元，实现

　　净利润4746万元，净利润比上年同期增长95.71%。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　路桥施工工程项目219，640，758.21188，107，745.40 14.36

　　沥青砼销售 3，133，605.03 2，695，442.72 13.98

　　其中：关联交易 6，363，758.73 5，882，691.17 7.56

　　关联交易的定价原则按交易合同定价

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用不适用

　　基于市政行业及本企业的特点，公司的业务收入主要在三、四季度实现。

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　本报告期，公司补贴收入占利润总额的1.44%，比前一报告期减少8.13个百分点。主要原因是公

　　司的补贴收入基本在上半年收到。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海浦东路桥建设股份有限公司

　　法定代表人：葛培健

　　日期： 2005年10月26日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海浦东路桥建设股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金241，357，915.62 293，791，636.43215，963，442.46257，525，005.73

　　短期投资 116，000，000.00 69，000，000.00

　　应收票据4，040，624.5515，655，702.004，040，624.55 15，468，476.00

　　应收股利 77，660.30 77，660.30

　　应收利息

　　应收账款220，673，782.78 161，048，560.91215，120，699.15169，447，720.82

　　其他应收款14，379，503.1112，291，227.37 13，469，382.99 12，765，814.26

　　预付账款27，392，221.607，338，024.43 27，207，970.007，338，024.43

　　应收补贴款

　　存货309，742，632.57 280，219，170.27 305，804，795.28 279，557，100.78

　　待摊费用302，948.95 37，500.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 817，889，629.18 770，421，981.71897，644，414.43811，179，802.32

　　长期投资：

　　长期股权投资 143，392，902.38 138，999，641.45325，405，098.52312，645，889.43

　　长期债权投资 184，794，765.0369，714，132.59

　　长期投资合计 328，187，667.41 208，713，774.04325，405，098.52312，645，889.43

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 212，902，477.32 181，632，038.19198，004，049.90166，739，610.77

　　减：累计折旧 92，837，912.7380，295，785.95 79，885，775.67 68，589，898.53

　　固定资产净值 120，064，564.59 101，336，252.24118，118，274.2398，149，712.24

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额 120，064，564.59 101，336，252.24118，118，274.2398，149，712.24

　　工程物资

　　在建工程34，702，118.5920，404，759.35 34，702，118.59 20，404，759.35

　　固定资产清理-8，000.00 -8，000.00

　　固定资产合计 154，758，683.18 121，741，011.59152，812，392.82118，554，471.59

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产67，770.0090，360.0067，770.0090，360.00

　　长期待摊费用 10，896，220.3712，159，731.58 10，896，220.37 12，159，731.58

　　其他长期资产 372，994，386.14 349，082，245.33616，555.86723，252.31

　　无形资产及其他资产合计383，958，376.51 361，332，336.9111，580，546.2312，973，343.89

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 1，684，794，356.28 1，462，209，104.251，387，442，452.001，255，353，507.23

　　流动负债：

　　短期借款337，000，000.00 219，268，476.00219，000，000.00112，268，476.00

　　应付票据105，734，281.7664，166，723.79 63，834，281.76 55，388，549.00

　　应付账款287，593，462.75 346，829，304.05277，749，108.43343，535，611.85

　　预收账款152，376，446.0655，157，659.47 107，127，174.06 47，157，659.47

　　应付工资3，810.00

　　应付福利费580，809.96535，981.74-68，926.38

　　应付股利

　　应交税金36，339，891.4229，499，982.17 29，861，047.76 24，611，332.88

　　其他应交款2，605，996.642，031，995.412，565，113.531，981，971.77

　　其他应付款1，362，971.693，474，397.814，316，291.886，568，243.80

　　预提费用41，820.00 41，820.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债 3，637，565.453，637，565.45

　　其他流动负债

　　流动负债合计 923，639，490.28 724，602，085.89704，425，911.04595，149，410.22

　　长期负债：

　　长期借款57，860，000.0057，860，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 57，860，000.0057，860，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计981，499，490.28 782，462，085.89704，425，911.04595，149，410.22

　　少数股东权益 18，878，565.2819，063，847.25

　　所有者权益(或股东权

　　益)：

　　实收资本(或股本)226，000，000.00 226，000，000.00226，000，000.00226，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额226，000，000.00 226，000，000.00226，000，000.00226，000，000.00

　　资本公积294，112，864.39 294，112，864.39294，112，864.39294，112，864.39

　　盈余公积44，192，360.20 43，328，156.0042，592，588.98 42，592，588.98

　　其中：法定公益金 12，714，818.7012，426，750.6312，181，561.6312，181，561.63

　　未分配利润 120，111，076.1397，242，150.72 120，311，087.5997，498，643.64

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)

　　684，416，300.72 660，683，171.11 683，016，540.96 660，204，097.01

　　合计

　　负债和所有者权益(或股东

　　1，684，794，356.28 1，462，209，104.251，387，442，452.001，255，353，507.23

　　权益)总计

　　公司法定代表人：葛培健主管会计工作负责人：杨晓冬会计机构负责人：张连云

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入222，774，363.24 273，141，428.39216，880，409.21269，679，914.42

　　减：主营业务成本190，803，188.12 254，316，174.99188，107，745.40251，339，253.03

　　主营业务税金及附加6，256，228.014，059，573.04 6，097，442.884，059，503.45

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)25，714，947.11 14，765，680.3622，675，220.9314，281，157.94

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 62，094.0062，094.00

　　减：营业费用160，525.92

　　管理费用7，831，894.495，565，898.89 7，134，115.734，826，812.03

　　财务费用3，743，944.95-226，239.53 3，018，992.44-120，097.26

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)13，978，581.759，488，115.0012，522，112.769，636，537.17

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)9，968，945.463，754，840.758，763，883.793，591，945.39

　　补贴收入346，000.005，000.00

　　营业外收入2，589.79-7，880.952，589.79-7，880.95

　　减：营业外支出 225，077.691，012.44225，077.691，012.44

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24，071，039.31 13，239，062.3621，063，508.6513，219，589.17

　　减：所得税 4，486，057.042，153，902.86 1，897，731.132，116，965.90

　　减：少数股东损益 -8，779.83-17，463.77

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 19，593，762.10 11，102，623.2719，165，777.5211，102，623.27

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入407，340，166.42 494，929，415.87392，674，087.01484，197，560.79

　　减：主营业务成本341，171，803.52 454，994，656.56336，211，479.13446，057，068.14

　　主营业务税金及附加10，566，279.678，197，478.78 10，064，997.298，183，333.75

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)55，602，083.23 31，737，280.5346，397，610.5929，957，158.90

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)172，113.441，082，833.26172，113.441，082，833.26

　　减：营业费用310，525.92677，443.90

　　管理费用21，504，613.61 16，190，047.42 20，048，794.47 14，439，523.31

　　财务费用6，318，471.71766，833.53 4，280，656.261，127，878.93

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)27，640，585.43 15，185，788.9422，240，273.3015，472，589.92

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)26，097，294.437，083，375.1325，529，559.346，752，437.93

　　补贴收入3，495，300.006，778，400.00 3，149，300.006，773，400.00

　　营业外收入18，999.5057，279.0518，999.5057，279.05

　　减：营业外支出 276，624.69354，968.36276，624.69354，968.36

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56，975，554.67 28，749，874.7650，661，507.4528，700，738.54

　　减：所得税 9，697，707.034，544，959.75 4，119，063.504，449，171.62

　　减：少数股东损益 -185，281.97-46，651.91

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 47，463，129.61 24，251，566.9246，542，443.9524，251，566.92

　　公司法定代表人：葛培健主管会计工作负责人：杨晓冬会计机构负责人：张连云

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金405，128，717.62386，260，129.66

　　收到的税费返还3，495，300.003，149，300.00

　　收到的其他与经营活动有关的现金97，563，494.8959，844，528.99

　　现金流入小计506，187，512.51449，253，958.65

　　购买商品、接受劳务支付的现金405，473，110.29401，167，337.49

　　支付给职工以及为职工支付的现金21，178，638.6020，281，209.03

　　支付的各项税费16，865，242.0712，135，316.04

　　支付的其他与经营活动有关的现金105，636，225.1164，802，312.91

　　现金流出小计549，153，216.07498，386，175.47

　　经营活动产生的现金流量净额-42，965，703.56-49，132，216.82

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 86，834，690.4322，179，902.19

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 16，618，404.337，684，721.08

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金23，000.0023，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金705，404.6710，476，084.67

　　现金流入小计104，181，499.4340，363，707.94

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43，738，098.8143，732，098.81

　　投资所支付的现金 67，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金149，774，331.0910，000，000.00

　　现金流出小计193，512，429.90120，732，098.81

　　投资活动产生的现金流量净额-89，330，930.47-80，368，390.87

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金477，000，000.00359，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金31，930.25

　　现金流入小计477，031，930.25359，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 327，000，000.00210，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66，583，217.0357，488，955.58

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金3，585，800.003，572，000.00

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计397，169，017.03271，060，955.58

　　筹资活动产生的现金流量净额79，862，913.2287，939，044.42

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-52，433，720.81-41，561，563.27

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 47，463，129.6146，542，443.95

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-185，281.97

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 6，570，494.816，570，494.81

　　固定资产折旧13，587，556.4912，341，306.85

　　无形资产摊销 22，590.0022，590.00

　　长期待摊费用摊销1，336，886.211，336，886.21

　　待摊费用减少(减：增加) -302，948.95-37，500.00

　　预提费用增加(减：减少) 41，820.0041，820.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-15，000.00-15，000.00

　　固定资产报废损失

　　财务费用 8，594，258.496，447，247.47

　　投资损失(减：收益) -26，097，294.43-25，529，559.34

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -29，523，462.30-26，247，694.50

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-117，066，399.17-108，384，307.34

　　经营性应付项目的增加(减：减少)52，607，947.6537，779，055.07

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额-42，965，703.56-49，132，216.82

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额234，457，915.62215，963，442.46

　　减：现金的期初余额 293，791，636.43257，525，005.73

　　加：现金等价物的期末余额 6，900，000.00

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -52，433，720.81-41，561，563.27

　　公司法定代表人：葛培健主管会计工作负责人：杨晓冬会计机构负责人：张连云（来源：上海证券报）