科大创新股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2董事汪克强先生，因公务出国，无法出席本次会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人王东进，主管会计工作负责人张荣，会计机构负责人(会计主管人员)胡中良声

　　明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 科大创新变更前简称(如有)

　　股票代码 600551

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 尹翔

　　联系地址 安徽省合肥市高新开发区天智路20号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　[e-mail] ；

　　电子信箱

　　[e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元) 237，659，979.42 244，290，349.84-2.71

　　股东权益(不含少数股东权

　　119，520，754.97 117，919，460.88 1.36

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.59 1.57 1.27

　　调整后的每股净资产(元) 1.56 1.50 4.00

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　106，309.81

　　额(元)

　　每股收益(元)0.0090.021200.00

　　净资产收益率(%)0.57 1.34 增加0.39个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资

　　0.62 1.40 增加0.33个百分点

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 79，902.47

　　所得税影响数 -11，985.37

　　合计 67，917.10

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入22，403，181.35 21，881，759.8921，283，587.6420，520，077.30

　　减：主营业务成本13，826，426.46 13，505，313.1413，392，426.3913，768，136.29

　　主营业务税金及附加 199，731.73246，279.21136，773.65135，715.30

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)8，377，023.168，130，167.547，754，387.606，616，225.71

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)824，957.07526，090.24824，957.07526，090.24

　　减：营业费用 3，434，128.403，775，178.69 3，474，964.77 3，425，346.82

　　管理费用4，585，301.834，601，170.86 3，935，121.17 3，658，456.75

　　财务费用954，181.941，132，583.96 1，048，978.21 1，166，212.25

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)228，368.06-852，675.73120，280.52-1，107，699.87

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 209，003.40590，221.48230，450.77756，715.02

　　补贴收入412，405.03584，960.96412，405.03528，960.96

　　营业外收入6，379.5673，802.424，008.0020，309.26

　　减：营业外支出 88，997.15242.1688，997.15-6，624.34

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)767，158.90396，066.97678，147.17204，909.71

　　减：所得税59，874.033，500.00

　　减：少数股东损益 29，137.70187，657.26

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 678，147.17204，909.71678，147.17204，909.71

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入66，927，944.78 63，472，595.9762，287，122.8559，934，366.82

　　减：主营业务成本42，100，247.15 38，348，762.6840，972，779.8937，805，560.56

　　主营业务税金及附加 625，297.85575，821.35378，320.48399，957.33

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)24，202，399.78 24，548，011.9420，936，022.4821，728，848.93

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)1，982，213.571，181，586.381，957，975.071，181，586.38

　　减：营业费用 10，989，976.03 10，482，466.55 10，989，976.0310，132，634.68

　　管理费用 12，390，360.94 12，606，973.80 10，608，143.78 10，208，167.96

　　财务费用2，096，518.243，304，974.42 2，204，898.21 3，486，739.63

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 707，758.14-664，816.45-909，020.47-917，106.96

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 530，122.56930，547.86 1，250，788.12986，453.17

　　补贴收入1，345，595.591，184，773.61 1，345，595.59 1，128，773.61

　　营业外收入15，978.2081，220.978，783.0025，687.81

　　减：营业外支出 95，880.67243，870.1094，852.15236，653.60

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2，503，573.821，287，855.891，601，294.09987，154.03

　　减：所得税67，912.0824，772.69

　　减：少数股东损益 834，367.65275，929.17

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 1，601，294.09987，154.031，601，294.09987，154.03

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)10，734

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　张星华 199，500A股

　　王岗 140，000A股

　　徐秀云 134，510A股

　　叶长娟 129，198A股

　　王蕊芳 120，000A股

　　林伟强 100，000A股

　　何春娥 93，796A股

　　瞿嘉林 93，488A股

　　谷云龙 80，000A股

　　徐招龙 74，021A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司主营业务和经营范围没有发生变化。根据公司2005年经营计划和总体目标要求

　　安排各项工作，组织生产，公司克服多种不利因素影响，生产经营状况保持稳定。报告期内，1-9月

　　份公司实现主营业务收入6692.79万元；主营业务利润2420.24万元，净利润160.13万元；7-9月

　　份公司实现主营业务收入2240.32万元，主营业务利润837.70万元，净利润67.81万元。

　　由于受国际原油市场影响，造成公司乳胶系列产品原材料价格居高不下，给公司乳胶系列产品的

　　生产销售造成较大压力；同时国内钢材(板材)价格持续居高不下，对公司多种产品产生影响。

　　公司募集资金投入项目正在按计划顺利进行，同时公司根据生产经营的需要，正展开科大创新产

　　业基地二期的规划设计工作。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　电子行业 27，137，424.9513，865，574.2248.91

　　化工行业 35，893，468.6627，475，848.3123.45

　　其他3，897，051.17 758，824.6280.53

　　分产品

　　电子产品 27，137，424.9513，865，574.2248.91

　　化工产品 35，893，468.6627，475，848.3123.45

　　其他3，897，051.17 758，824.6280.53

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：科大创新股份有限公司

　　法定代表人：王东进

　　日期： 2005年10月24日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：科大创新股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金12，869，105.70 27，095，949.89 10，395，111.71 18，451，858.60

　　短期投资

　　应收票据1，520，000.002，395，000.001，520，000.00 2，395，000.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款42，020，905.43 38，024，225.73 41，551，813.60 38，473，935.87

　　其他应收款19，674，439.69 17，969，648.154，725，113.43 3，321，829.88

　　预付账款4，991，357.174，308，563.893，772，026.17 2，152，067.89

　　应收补贴款

　　存货 28，288，274.83 22，324，912.80 27，505，605.23 21，572，821.20

　　待摊费用106，286.7992，499.24106，286.7992，499.24

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计 109，470，369.61 112，210，799.7089，575，956.9386，460，012.68

　　长期投资：

　　长期股权投资18，605，018.26 18，875，995.68 61，964，826.10 61，515，537.98

　　长期债权投资

　　长期投资合计18，605，018.26 18，875，995.68 61，964，826.10 61，515，537.98

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额 -1，717，553.12 -1，888，077.78

　　固定资产：

　　固定资产原价 118，318，037.76 118，177，937.4392，061，466.4291，919，237.09

　　减：累计折旧20，562，806.86 16，771，514.88 18，113，457.63 14，862，169.10

　　固定资产净值97，755，230.90 101，406，422.55 73，948，008.7977，057，067.99

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额97，755，230.90 101，406，422.55 73，948，008.7977，057，067.99

　　工程物资

　　在建工程8，064，000.257，518，048.257，844，960.25 7，299，008.25

　　固定资产清理

　　固定资产合计 105，819，231.15 108，924，470.8081，792，969.0484，356，076.24

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产3，765，360.404，251，583.593，765，360.40 4，251，583.59

　　长期待摊费用 27，500.0727，500.07

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计3，765，360.404，279，083.663，765，360.40 4，279，083.66

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计237，659，979.42 244，290，349.84237，099，112.47236，610，710.56

　　流动负债：

　　短期借款65，000，000.00 75，000，000.00 65，000，000.00 75，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款18，575，933.74 18，969，289.00 17，822，918.88 18，825，030.93

　　预收账款5，765，279.882，950，661.824，645，584.09 1，859，068.36

　　应付工资381，497.16577，220.17381，497.16577，220.17

　　应付福利费1，670，417.541，825，607.51 1，528，984.821，587，338.27

　　应付股利

　　应交税金589，512.601，606，159.31612，247.87 1，289，261.04

　　其他应交款20，443.59103，383.0220，038.67104，391.75

　　其他应付款7，389，412.187，007，108.04 25，966，586.01 17，428，939.16

　　预提费用320，500.00320，500.00

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计99，712，996.69 108，039，428.87116，298，357.50116，671，249.68

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款1，280，000.002，020，000.00 1，280，000.002，020，000.00

　　其他长期负债

　　长期负债合计1，280，000.002，020，000.001，280，000.00 2，020，000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计100，992，996.69 110，059，428.87117，578，357.50118，691，249.68

　　少数股东权益17，146，227.76 16，311，460.09

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 75，000，000.00 75，000，000.0075，000，000.0075，000，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额75，000，000.00 75，000，000.0075，000，000.0075，000，000.00

　　资本公积85，561，046.04 85，561，046.04 85，561，046.04 85，561，046.04

　　盈余公积1，716，757.981，716，757.981，716，757.98 1，716，757.98

　　其中：法定公益金 572，252.66572，252.66572，252.66572，252.66

　　未分配利润-42，757，049.05 -44，358，343.14-42，757，049.05-44，358，343.14

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　119，520，754.97 117，919，460.88 119，520，754.97 117，919，460.88

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　237，659，979.42 244，290，349.84 237，099，112.47 236，610，710.56

　　益)总计

　　公司法定代表人：王东进 主管会计工作负责人：张荣会计机构负责人：胡中良

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入22，403，181.35 21，881，759.8921，283，587.6420，520，077.30

　　减：主营业务成本13，826，426.46 13，505，313.1413，392，426.3913，768，136.29

　　主营业务税金及附加 199，731.73246，279.21136，773.65135，715.30

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)8，377，023.168，130，167.547，754，387.606，616，225.71

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)824，957.07526，090.24824，957.07526，090.24

　　减：营业费用 3，434，128.403，775，178.69 3，474，964.77 3，425，346.82

　　管理费用4，585，301.834，601，170.86 3，935，121.17 3，658，456.75

　　财务费用954，181.941，132，583.96 1，048，978.21 1，166，212.25

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)228，368.06-852，675.73120，280.52-1，107，699.87

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 209，003.40590，221.48230，450.77756，715.02

　　补贴收入412，405.03584，960.96412，405.03528，960.96

　　营业外收入6，379.5673，802.424，008.0020，309.26

　　减：营业外支出 88，997.15242.1688，997.15-6，624.34

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)767，158.90396，066.97678，147.17204，909.71

　　减：所得税59，874.033，500.00

　　减：少数股东损益 29，137.70187，657.26

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 678，147.17204，909.71678，147.17204，909.71

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入66，927，944.78 63，472，595.9762，287，122.8559，934，366.82

　　减：主营业务成本42，100，247.15 38，348，762.6840，972，779.8937，805，560.56

　　主营业务税金及附加 625，297.85575，821.35378，320.48399，957.33

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)24，202，399.78 24，548，011.9420，936，022.4821，728，848.93

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)1，982，213.571，181，586.381，957，975.071，181，586.38

　　减：营业费用 10，989，976.03 10，482，466.55 10，989，976.0310，132，634.68

　　管理费用 12，390，360.94 12，606，973.80 10，608，143.78 10，208，167.96

　　财务费用2，096，518.243，304，974.42 2，204，898.21 3，486，739.63

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 707，758.14-664，816.45-909，020.47-917，106.96

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 530，122.56930，547.86 1，250，788.12986，453.17

　　补贴收入1，345，595.591，184，773.61 1，345，595.59 1，128，773.61

　　营业外收入15，978.2081，220.978，783.0025，687.81

　　减：营业外支出 95，880.67243，870.1094，852.15236，653.60

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2，503，573.821，287，855.891，601，294.09987，154.03

　　减：所得税67，912.0824，772.69

　　减：少数股东损益 834，367.65275，929.17

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 1，601，294.09987，154.031，601，294.09987，154.03

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金84，942，327.0480，038，421.34

　　收到的税费返还1，333，595.591，333，595.59

　　收到的其他与经营活动有关的现金2，268，009.682，201，336.57

　　现金流入小计88，543，932.3183，573，353.50

　　购买商品、接受劳务支付的现金56，881，257.3256，483，476.69

　　支付给职工以及为职工支付的现金8，897，298.257，936，884.83

　　支付的各项税费6，054，748.735，362，210.59

　　支付的其他与经营活动有关的现金16，604，318.2015，225，354.28

　　现金流出小计88，437，622.5085，007，926.39

　　经营活动产生的现金流量净额 106，309.81-1，434，572.89

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金970，000.00170，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金 170，000.00170，000.00

　　取得投资收益所收到的现金 631，500.00631，500.00

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金24，000.0019，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计1，625，500.00820，500.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2，987，354.002，971，374.00

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计2，987，354.002，971，374.00

　　投资活动产生的现金流量净额 -1，361，854.00-2，150，874.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金65，000，000.0065，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 8，500，000.00

　　现金流入小计65，000，000.0073，500，000.00

　　偿还债务所支付的现金 75，000，000.0075，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2，971，300.002，971，300.00

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计77，971，300.0077，971，300.00

　　筹资活动产生的现金流量净额-12，971，300.00-4，471，300.00

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额-14，226，844.19-8，056，746.89

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 1，601，294.091，601，294.09

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)834，367.65

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备14，585.1314，585.13

　　固定资产折旧3，791，291.983，251，288.53

　　无形资产摊销 486，223.19486，223.19

　　长期待摊费用摊销27，500.0727，500.07

　　待摊费用减少(减：增加) -13，787.55-13，787.55

　　预提费用增加(减：减少) 320，500.00320，500.00

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)27，013.8232，013.82

　　固定资产报废损失

　　财务费用 2，971，300.002，971，300.00

　　投资损失(减：收益)-530，122.56-1，250，788.12

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -5，963，362.03-5，932，784.03

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-5，973，583.24-5，379，051.32

　　经营性应付项目的增加(减：减少)2，513，089.262，437，133.30

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 106，309.81-1，434，572.89

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额12，869，105.7010，395，111.71

　　减：现金的期初余额27，095，949.8918，451，858.60

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 -14，226，844.19-8，056，746.89（来源：上海证券报）