上海棱光实业股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2独立董事江秋霞女士委托独立董事胡俞越先生出席董事会会议，董事伍渝泉先生委托董事文

　　德芳女士出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人文德芳女士，主管会计工作负责人余继勇先生，会计机构负责人(会计主管人

　　员)孙伟凤女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 *ST棱光变更前简称(如有) 棱光实业

　　股票代码 600629

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 李恒广 陆俊宏

　　联系地址 上海市龙吴路4900号 上海市龙吴路4900号

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%)

　　总资产(元)39，021，723.56 36，468，880.67 7.00

　　股东权益(不含少数股东权

　　-566，121，504.44 -559，034，148.52 1.27

　　益)(元)

　　每股净资产(元)-3.74-3.69-1.36

　　调整后的每股净资产(元) -3.75-3.71-1.08

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　2，045，494.53 6，245，989.26 279.15

　　额(元)

　　每股收益(元)-0.021 -0.047 12.50

　　每股收益注1 (元)000

　　净资产收益率(%) 无法表示 无法表示 无法表示

　　扣除非经常性损益后的净资

　　无法表示 无法表示 无法表示

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目金额(元)

　　各种形式的政府补贴 20，000.00

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-39，942.16

　　合计 -19，942.16

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币

　　本期数 上年同期数

　　项目

　　(7-9月) (7-9月)

　　一、主营业务收入 7，866，516.70 8，337，116.38

　　减：主营业务成本 6，888，723.43 7，640，662.99

　　主营业务税金及附加 161，554.12 158，014.82

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)816，239.15 538，438.57

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)998，049.58 1，254，256.56

　　减：营业费用

　　管理费用2，205，339.63 2，036，233.85

　　财务费用2，818，938.77 3，403，433.70

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-3，209，989.67-3，646，972.42

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) -9，705.30 5，663.15

　　补贴收入20，000.00

　　营业外收入50，000.00 47，250.00

　　减：营业外支出 80，003.17 5，547.52

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3，229，698.14-3，599，606.79

　　减：所得税

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) -3，229，698.14-3，599，606.79

　　单位：元 币种：人民币

　　本期数 上年同期数

　　项目

　　(1-9月) (1-9月)

　　一、主营业务收入25，913，334.86 22，450，919.95

　　减：主营业务成本21，174，598.60 19，702，298.02

　　主营业务税金及附加 489，141.61 458，189.99

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)4，249，594.65 2，290，431.94

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)3，240，626.36 2，391，400.70

　　减：营业费用

　　管理费用6，115，481.90 6，584，769.93

　　财务费用8，464，181.81 10，207，954.16

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-7，089，442.70-12，110，891.45

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 22，028.94 -101，072.40

　　补贴收入20，000.00

　　营业外收入50，000.00 117，250.00

　　减：营业外支出 89，942.16 5，680.71

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7，087，355.92-12，100，394.56

　　减：所得税

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) -7，087，355.92-12，100，394.56

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)21，066

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　顾鹤富659，157 A股

　　朱珍 530，845 A股

　　夏增华503，000 A股

　　孙桂红328，000 A股

　　上海煤气第二管线工程有限公司290，979 A股

　　刘亦军286，800 A股

　　张文 250，000 A股

　　许如根240，000 A股

　　赵家麟233，102 A股

　　陈(王争)220，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2005年1-9月，公司主营业务总体发展良好。在公司董事会的领导下，公司从年初制定了年度

　　工作目标，采取了降本节支等一系列措施，克服了流动资金严重短缺的困难，在全体员工的共同努力

　　下，实现了主营业务利润的连续增长，1-9月，公司主营业务收入为2591.33万元，比去年同期增长

　　15.42%，主营业务利润为424.96万元，比去年同期增长85.54%。

　　但是，困扰公司多年的巨额债务、或有债务未得到解决，对原第一大股东恒通集团股份有限公司

　　欠款的追索又未见效，债务重组和免息申请未取得实质性进展。致使公司无法消化高额的财务费用，

　　造成公司延续亏损状态。1-9月公司净利润为-708.74万元，比去年同期减亏501.30万元；7-9月公

　　司净利润为-322.97万元，比去年同期减亏36.99万元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　分行业主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　化工产品制造业 2，853，399.142，943，011.53-3.14

　　石英玻璃制造业 2，132，783.161，595，756.1525.18

　　客运服务业2，659，736.702，188，520.7917.72

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　本报告期 前一报告期

　　项目增减比例

　　%金额(元) 占利润总额% 金额(元) 占利润总额

　　% 主营业务利润816，239.15-25.27 3，433，355.50-89.00 71.61

　　其他业务利润998，049.58-30.90 2，242，576.78-58.13 46.84

　　期间费用-5，024，278.40155.56 -9，555，385.31247.70 -37.20

　　投资收益 -9，705.300.30 31，734.24-0.82 136.59

　　补贴收入 20，000.00-0.620.000.000.00

　　营业外收支净额-30，003.170.93 -9，938.990.26 257.69

　　利润总额-3，229，698.14100.00 -3，857，657.78100.00

　　投资收益在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期上升136.59%，主要是由于子公司亏损所

　　致。

　　营业外收支净额在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期上升257.69%，主要是由于固定资

　　产报废损失所致。

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用不适用

　　三氯氢硅产品本报告期的毛利率为-3.14%，前一报告期的毛利率为13.93%，比前一报告期下降

　　17.07个百分点，主要是夏季让电使三氯氢硅产品产销量下降所致。

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　本报告期，公司发生一起重大诉讼事项：

　　公司于二OO五年八月二十二日收到上海市第一中级人民法院应诉通知书及上海永久股份有限公

　　司(以下简称永久股份)的民事起诉状。据该诉状称，由于永久股份为本公司向上海浦东发展银行南市

　　支行借款950万元、福建兴业银行上海分行借款1000万元、中国工商银行上海市外滩支行借款381

　　万元、中信实业银行上海分行借款1093万元、上海银行巾帼支行借款800万元作担保(担保额为

　　4224万元)，因本公司逾期未还款分别被五家银行起诉，为此在执行过程中，永久股份支付给五家

　　银行合计金额3046.59万元解除其担保责任(祥情见公司2005年2月27日在上海证券报公告)。现

　　永久股份起诉至法院，要求公司偿还3046.59万元，法院将于2005年10月18日开庭。已于2005年

　　8月23日在《上海证券报》公告。

　　公司目前对外担保总额38927.01万元，应收恒通集团股份有限公司及其子公司欠款总额为

　　29295.96万元。公司涉及的其他诉讼事项的进展情况均已在2005年8月26日公布的2005年半年度

　　报告中披露。公司涉及的对外担保中，有38790.01万元是为原第一大股东恒通集团股份有限公司及

　　其关联企业提供的担保，并且已被起诉进入执行阶段。上述事项已严重影响了公司的生产经营。为

　　此，公司正在积极努力争取各方的支持和配合，力争实现债务重组。继续追索恒通集团股份有限公司

　　及其子公司欠款。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　√适用不适用

　　一、董事会对2004年度财务报告被会计师所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明：

　　上海上会会计师事务所有限公司对公司2004年度财务报告出具了保留意见的审计报告，审计报

　　告所涉及事项：截止到2004年12月31日，上海棱光实业股份有限公司已连续二年亏损，累计亏损

　　数额巨大，同时存在数额巨大的已到期未偿债务，上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在重

　　大不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。客观反映了目前公司的债务状况和

　　生产经营状况。上述状况的存在，均为历史遗留问题所造成，在历年的年度报告、半年度报告及季度

　　报告中均已披露。经本届董事会和经营层的努力，近几年来，债务总额已有所下降。解决上述问题，

　　仍是公司目前的工作重点。

　　二、监事会对2004年度财务报告被会计师所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明：

　　上海上会会计师事务所有限公司所出具的非标准保留意见的审计报告公允地、客观反映了目前公

　　司的债务状况和经营状况。监事会认为董事会对会计师事务所非标意见所作的专项说明是符合公司的

　　实际情况，监事会将继续履行监督职责，为最大限度地降低公司的经营风险，提高棱光公司持续经营

　　能力发挥作用。

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海棱光实业股份有限公司

　　法定代表人： 文德芳

　　二OO五年十月二十六日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　项目 期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金1，644，894.41 1，349，582.71

　　短期投资

　　应收票据876，400.00 2，165，332.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款3，928，561.31 2，952，915.80

　　其他应收款 3，652，529.94 3，663，863.39

　　预付账款1，415，611.47 1，585，661.58

　　应收补贴款

　　存货2，818，283.20 2，499，785.01

　　待摊费用59，223.62 43，969.00

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产 14，395，503.95 14，261，109.49

　　流动资产合计

　　长期投资：

　　长期股权投资 1，012，075.00 990，046.06

　　长期债权投资

　　长期投资合计 1，012，075.00 990，046.06

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价 52，736，501.06 50，015，733.23

　　减：累计折旧 29，430，777.28 28，328，179.59

　　固定资产净值 23，305，723.78 21，687，553.64

　　减：固定资产减值准备3，056，840.42 3，056，840.42

　　固定资产净额 20，248，883.36 18，630，713.22

　　工程物资

　　在建工程3，027，528.37 2，249，279.02

　　固定资产清理

　　固定资产合计 23，276，411.73 20，879，992.24

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　长期待摊费用

　　其他长期资产 337，732.88 337，732.88

　　无形资产及其他资产合计337，732.88 337，732.88

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 39，021，723.56 36，468，880.67

　　公司法定代表人：文德芳主管会计工作负责人：余继勇 会计机构负责人： 孙伟凤

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　项目 期末数期初数

　　流动负债：

　　短期借款 175，017，308.08 175，437，308.08

　　应付票据26，500.00

　　应付账款 4，997，006.95 5，043，688.17

　　预收账款615，936.34 279，941.00

　　应付工资

　　应付福利费166，506.52 772，361.34

　　应付股利20，760.00 20，760.00

　　应交税金 4，752，063.81 4，586，049.69

　　其他应交款7，491.71 9，460.60

　　其他应付款 114，254，026.60 104，014，832.32

　　预提费用

　　预计负债 239，088，453.81 239，088，453.81

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计 538，919，553.82 529，279，355.01

　　长期负债：

　　长期借款 66，223，674.18 66，223，674.18

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计 66，223，674.18 66，223，674.18

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计 605，143，228.00 595，503，029.19

　　少数股东权益

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)151，377，598.00 151，377，598.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额151，377，598.00 151，377，598.00

　　资本公积 49，469，880.03 49，469，880.03

　　盈余公积 17，011，907.75 17，011，907.75

　　其中：法定公益金3，155，785.45 3，155，785.45

　　未分配利润 -783，980，890.22 -776，893，534.3

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合计 -566，121，504.44-559，034，148.52

　　负债和所有者权益(或股东权益)总计39，021，723.56 36，468，880.67

　　公司法定代表人：文德芳主管会计工作负责人：余继勇 会计机构负责人： 孙伟凤

　　利润表

　　编制单位：上海棱光实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　本期数 上年同期数

　　项目

　　(7-9月) (7-9月)

　　一、主营业务收入 7，866，516.70 8，337，116.38

　　减：主营业务成本 6，888，723.43 7，640，662.99

　　主营业务税金及附加 161，554.12 158，014.82

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)816，239.15 538，438.57

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)998，049.58 1，254，256.56

　　减：营业费用

　　管理费用2，205，339.63 2，036，233.85

　　财务费用2，818，938.77 3，403，433.70

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3，209，989.67-3，646，972.42

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) -9，705.30 5，663.15

　　补贴收入20，000.00

　　营业外收入50，000.00 47，250.00

　　减：营业外支出 80，003.17 5，547.52

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3，229，698.14-3，599，606.79

　　减：所得税

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) -3，229，698.14-3，599，606.79

　　单位：元 币种：人民币

　　本期数 上年同期数

　　项目

　　(1-9月) (1-9月)

　　一、主营业务收入 25，913，334.86 22，450，919.95

　　减：主营业务成本 21，174，598.60 19，702，298.02

　　主营业务税金及附加 489，141.61 458，189.99

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)4，249，594.65 2，290，431.94

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)3，240，626.36 2，391，400.70

　　减：营业费用

　　管理费用6，115，481.90 6，584，769.93

　　财务费用8，464，181.81 10，207，954.16

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)-7，089，442.70-12，110，891.45

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) 22，028.94 -101，072.40

　　补贴收入20，000.00

　　营业外收入50，000.00 117，250.00

　　减：营业外支出 89，942.16 5，680.71

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7，087，355.92-12，100，394.56

　　减：所得税

　　减：少数股东损益

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) -7，087，355.92-12，100，394.56

　　现金流量表

　　编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2005年1-9月 单位：元 币种：人民币

　　项目

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 31，777，636.77

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金 30，734，189.78

　　现金流入小计 62，511，826.55

　　购买商品、接受劳务支付的现金 28，684，820.22

　　支付给职工以及为职工支付的现金 8，885，720.10

　　支付的各项税费 2，052，756.67

　　支付的其他与经营活动有关的现金 16，642，540.30

　　现金流出小计 56，265，837.29

　　经营活动产生的现金流量净额 6，245，989.26

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5，529，334.02

　　投资所支付的现金

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 5，529，334.02

　　投资活动产生的现金流量净额 -5，529，334.02

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 4，723.03

　　现金流入小计 4，723.03

　　偿还债务所支付的现金420，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金 6，066.57

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 426，066.57

　　筹资活动产生的现金流量净额 -421，343.54

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额 295，311.70

　　公司法定代表人：文德芳主管会计工作负责人：余继勇 会计机构负责人： 孙伟凤

　　现金流量表

　　编制单位：上海棱光实业股份有限公司 2005年1-9月 单位：元 币种：人民币

　　项目

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 -7，087，355.92

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备590，000.00

　　固定资产折旧 3，577，447.23

　　无形资产摊销

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加)-15，254.62

　　预提费用增加(减：减少)

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)-42，837.56

　　固定资产报废损失

　　财务费用 8，469，200.20

　　投资损失(减：收益)-22，028.94

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)-318，498.19

　　经营性应收项目的减少(减：增加) 78，713.23

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 1，016，603.83

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 6，245，989.26

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 1，644，894.41

　　减：现金的期初余额1，349，582.71

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额295，311.70

　　公司法定代表人：文德芳主管会计工作负责人：余继勇 会计机构负责人： 孙伟凤（来源：上海证券报）