河北湖大科技教育发展股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人冷清桂，主管会计工作负责人李树甲，会计机构负责人(会计主管人员)李树甲

　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 ＊ST湖科变更前简称(如有)

　　股票代码 600892

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 姜帆 尤晓峰

　　石家庄市建设北大街228号东海国际 石家庄市建设北大街228号东海国际

　　联系地址

　　16B3 16B3

　　电话 0311-860523800311-86052380

　　传真 0311-862183600311-86218360

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产(元) 160，272，631.33 129，053，681.1724.1907

　　股东权益(不含少数股东权

　　-23，632，093.43 -24，929，069.48-5.2027

　　益)(元)

　　每股净资产(元)-0.4680-0.4936-5.1864

　　调整后的每股净资产(元) -0.6850-0.565321.1746

　　本报告期比上年同期

　　报告期年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净

　　-2，772，671.625，922，718.04

　　额(元)

　　每股收益(元)0.00270.0256

　　净资产收益率(%)-0.5860-5.4739

　　扣除非经常性损益后的净资

　　-0.6185-5.5064

　　产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　交易价格显失公允的交易产生的损益0

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益7，295.00

　　越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0

　　各种形式的政府补贴 0

　　债务重组损益 0

　　资产置换损益 0

　　支付或收取并计入当期损益的资金占用费0

　　短期投资收益 0

　　委托投资损益 0

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 0

　　因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0

　　以前年度已经计提各项减值准备的转回0

　　比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数0

　　中国证监会认定的其他非经常性损益项目 400.00

　　所得税影响数 0

　　合计 7，695.00

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入14，545，618.85 26，092，229.97

　　减：主营业务成本13，240，122.27 22，372，063.05

　　主营业务税金及附加59，477.33

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　1，305，496.583，660，689.59

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　1，480，625.0028，335.00

　　号填列)

　　减：营业费用 354，391.511，032，022.62

　　管理费用 1，968，212.915，264，364.17 457，294.76 2，259，220.78

　　财务费用 244，613.842，193，298.00 128，652.69916，614.39

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　218，903.32-4，800，660.20 -585，947.45 -3，175，835.17

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　732，116.38 -1，440，832.05

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出7，695.0075，545.767，695.00200.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　211，208.32-4，876，205.96 138，473.93 -4，616，867.22

　　号填列)

　　减：所得税 -91，922.35

　　减：少数股东损益164，656.74-259，338.74

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　138，473.93 -4，616，867.22138，473.93 -4，616，867.22

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 49，042，815.25 68，278，627.38

　　减：主营业务成本 40，870，089.73 58，183，302.99

　　主营业务税金及附加195，067.04

　　二、主营业务利润(亏损以“-”

　　8，172，725.529，900，257.350.00

　　号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”

　　3，541，044.10315，321.41

　　号填列)

　　减：营业费用1，221，017.48 3，118，878.57

　　管理费用 6，193，742.39 13，458，766.24812，779.184，759，846.54

　　财务费用 855，751.74 6，566，912.31574，499.652，466，445.76

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　3，443，258.01 -12，928，978.36 -1，387，278.83 -7，226，292.30

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　-760，000.00 2，724，094.14 -7，071，900.10

　　列)

　　补贴收入

　　营业外收入 150.0010，100.000.00 0.00

　　减：营业外支出7，695.00 1，513，347.887，695.00400.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”

　　3，435，713.01 -15，192，226.24 1，329，120.31 -14，298，592.40

　　号填列)

　　减：所得税1，477，313.26

　　减：少数股东损益664，810.15-893，633.84

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　1，293，589.60 -14，298，592.40 1，329，120.31 -14，298，592.40

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)3，288

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称) 期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　肖声扬443，500 A股

　　张文端301，000 A股

　　赖新阳176，800 A股

　　黄爱红175，500 A股

　　胡洁玉170，856 A股

　　佳力房开154，318 A股

　　陈庆桃130，000 A股

　　徐剑君120，900 A股

　　彭汉光110，000 A股

　　伍拱爱108，000 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司的生产和经营延续了今年以来良好、稳定的增长态势。截止报告期末，公司实现

　　净利润129.36万元，扭转了去年同期亏损的局面。

　　报告期内，公司控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司重点加强了成本控制和市场开发，在原材

　　料成本上涨的情况仍然保持了稳定的盈利能力。截止报告期末，特缆公司共实现销售收入4904.28万

　　元，主营业务利润817.27万元。同时，针对原材料价格持续上涨的局面，特缆公司拟积极采取措施

　　筹集资金，进一步扩大生产量，从而保证整理利润水平，实现利润最大化。

　　报告期内，公司采取了各种措施控制费用、降低成本，各项费用水平较上年同期均有显著下降，

　　为公司扭亏为盈创造了良好条件。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业

　　酒店服务业 0 0 0

　　电线电缆销售 49，042，815.2540，870，089.7316.6645

　　合计49，042，815.2540，870，089.7316.6645

　　分产品

　　酒店服务业 0 0 0

　　电线电缆销售 49，042，815.2540，870，089.7316.6645

　　合计49，042，815.2540，870，089.7316.6645

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：河北湖大科技教育发展股份有限公司

　　法定代表人：冷清桂

　　日期： 2005年10月25日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：河北湖大科技教育发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金5，511，330.20522，571.37 1，767，882.78134，701.01

　　短期投资

　　应收票据4，181，400.00 0.00

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款4，498，701.03

　　其他应收款13，924，743.41 16，612，409.51 17，279，952.01 23，035，866.81

　　预付账款 1，100.002，500.001，100.002，500.00

　　应收补贴款 0.00 0.00

　　存货 24，958，543.532，855，341.52 2，850，921.592，850，921.59

　　待摊费用 17，874.0998，307.27

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计53，093，692.26 20，091，129.67 21，899，856.38 26，023，989.41

　　长期投资：

　　长期股权投资383，445.00383，445.00 103，581，146.17 80，857，052.03

　　长期债权投资

　　长期投资合计383，445.00383，445.00 103，581，146.17 80，857，052.03

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价128，166，525.90 127，752，040.05 1，994，395.752，344，395.75

　　减：累计折旧22，778，284.76 19，807，469.97859，885.00962，491.75

　　固定资产净值 105，388，241.14 107，944，570.081，134，510.751，381，904.00

　　减：固定资产减值准备 262，429.88262，429.880.00 0.00

　　固定资产净额105，125，811.26 107，682，140.20 1，134，510.751，381，904.00

　　工程物资 0.00 0.00

　　在建工程 0.00 0.000.00 0.00

　　固定资产清理

　　固定资产合计105，125，811.26 107，682，140.20 1，134，510.751，381，904.00

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产1，594，682.81821，966.30801，413.45821，966.30

　　长期待摊费用

　　其他长期资产75，000.0075，000.0075，000.0075，000.00

　　无形资产及其他资产合计 1，669，682.81896，966.30876，413.45896，966.30

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计160，272，631.33 129，053，681.17127，491，926.75109，159，911.74

　　流动负债：

　　短期借款12，690，000.00 18，190，000.00 12，690，000.00 18，190，000.00

　　应付票据

　　应付账款12，670，709.113，949，761.69 3，140，939.533，247，895.52

　　预收账款 428，706.89448，816.89201，417.25201，417.25

　　应付工资 307，841.11731，936.00605，300.00

　　应付福利费1，138，132.831，083，284.94 1，065，020.801，054，923.13

　　应付股利 823，563.93823，563.93823，563.93823，563.93

　　应交税金1，450，594.031，587，224.46 1，203，820.791，219，561.08

　　其他应交款73，992.9771，606.8271，492.9671，492.96

　　其他应付款119，564，146.93 97，833，331.32 120，194，606.9896，535，755.90

　　预提费用4，555，337.904，726，335.69 3，978，834.074，416，891.84

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债0.00 0.00

　　其他流动负债 0.00 0.00

　　流动负债合计153，703，025.70 129，445，861.74143，369，696.31126，366，801.61

　　长期负债：

　　长期借款 0.00 0.00

　　应付债券 0.00 0.00

　　长期应付款 0.00 0.00

　　专项应付款

　　其他长期负债 0.00 0.00

　　长期负债合计0.00 0.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项8，442，167.508，442，167.50 8，442，167.508，442，167.50

　　负债合计162，145，193.20 137，888，029.24151，811，863.81134，808，969.11

　　少数股东权益21，759，531.56 16，094，721.41

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 50，500，000.00 50，500，000.0050，500，000.0050，500，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额50，500，000.00 50，500，000.0050，500，000.0050，500，000.00

　　资本公积109，857，816.48 109，854，430.03109，854，430.03109，854，430.03

　　盈余公积8，589，664.188，589，664.18 8，589，664.188，589，664.18

　　其中：法定公益金

　　未分配利润-192，579，574.09 -193，873，163.69-193，264，031.27-194，593，151.58

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　-23，632，093.43 -24，929，069.48 -24，319，937.06 -25，649，057.37

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　160，272，631.33 129，053，681.17 127，491，926.75 109，159，911.74

　　益)总计

　　公司法定代表人：冷清桂主管会计工作负责人：李树甲会计机构负责人：李树甲

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：河北湖大科技教育发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入14，545，618.85 26，092，229.97

　　减：主营业务成本13，240，122.27 22，372，063.05

　　主营业务税金及附加 59，477.33

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填

　　1，305，496.583，660，689.59

　　列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填

　　1，480，625.0028，335.00

　　列)

　　减：营业费用 354，391.511，032，022.62

　　管理费用 1，968，212.915，264，364.17457，294.76 2，259，220.78

　　财务费用244，613.842，193，298.00128，652.69916，614.39

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列) 218，903.32-4，800，660.20-585，947.45-3，175，835.17

　　加：投资收益(损失以“-”号填列)732，116.38 -1，440，832.05

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出 7，695.0075，545.767，695.00200.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填

　　211，208.32 -4，876，205.96138，473.93 -4，616，867.22

　　列)

　　减：所得税 -91，922.35

　　减：少数股东损益 164，656.74-259，338.74

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 138，473.93-4，616，867.22138，473.93-4，616，867.22

　　加：年初未分配利润-192，718，048.02 -179，512，055.73-193，402，505.20-181，407，078.54

　　其他转入

　　六、可供分配的利润-192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 -192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填

　　-192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　列)

　　公司法定代表人：冷清桂主管会计工作负责人：李树甲会计机构负责人：李树甲

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：河北湖大科技教育发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入49，042，815.25 68，278，627.38

　　减：主营业务成本40，870，089.73 58，183，302.99

　　主营业务税金及附加 195，067.04

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填

　　8，172，725.529，900，257.35 0.00

　　列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填

　　3，541，044.10315，321.41

　　列)

　　减：营业费用 1，221，017.48 3，118，878.57

　　管理费用 6，193，742.39 13，458，766.24812，779.184，759，846.54

　　财务费用855，751.74 6，566，912.31574，499.652，466，445.76

　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)3，443，258.01 -12，928，978.36-1，387，278.83-7，226，292.30

　　加：投资收益(损失以“-”号填列) -760，000.002，724，094.14 -7，071，900.10

　　补贴收入

　　营业外收入150.0010，100.00 0.00 0.00

　　减：营业外支出 7，695.00 1，513，347.887，695.00400.00

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号填

　　3，435，713.01 -15，192，226.241，329，120.31 -14，298，592.40

　　列)

　　减：所得税 1，477，313.26

　　减：少数股东损益 664，810.15-893，633.84

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列) 1，293，589.60-14，298，592.401，329，120.31-14，298，592.40

　　加：年初未分配利润-193，873，163.69 -169，830，330.55-194，593，151.58-171，725，353.36

　　其他转入

　　六、可供分配的利润-192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表填

　　列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 -192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号

　　-192，579，574.09 -184，128，922.95-193，264，031.27-186，023，945.76

　　填列)

　　公司法定代表人：冷清桂主管会计工作负责人：李树甲会计机构负责人：李树甲

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　编制单位：河北湖大科技教育发展股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金52，943，279.43

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金35，335，017.3327，291，622.67

　　现金流入小计88，278，296.7627，291，622.67

　　购买商品、接受劳务支付的现金69，339，715.81722，437.64

　　支付给职工以及为职工支付的现金3，598，551.281，091，743.03

　　支付的各项税费1，043，045.68108，138.88

　　支付的其他与经营活动有关的现金8，374，265.953，251，048.49

　　现金流出小计82，355，578.725，173，368.04

　　经营活动产生的现金流量净额 5，922，718.0422，118，254.63

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金15，134.5015，000.00

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计 15，134.5015，000.00

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金449，020.85

　　投资所支付的现金 20，000，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 449，020.8520，000，000.00

　　投资活动产生的现金流量净额 -433，886.35-19，985，000.00

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　偿还债务所支付的现金500，072.86500，072.86

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 500，072.86500，072.86

　　筹资活动产生的现金流量净额 -500，072.86-500，072.86

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额4，988，758.831，633，181.77

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 1，293，589.601，329，120.31

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)664，810.15

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备 343，426.12-430，218.59

　　固定资产折旧3，222，814.79149，393.25

　　无形资产摊销 62，469.5020，552.85

　　长期待摊费用摊销

　　待摊费用减少(减：增加) 83，433.18

　　预提费用增加(减：减少) -170，997.79-438，057.77

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)7，295.00 7，295.00

　　固定资产报废损失

　　财务费用 852，347.03573，553.15

　　投资损失(减：收益)-2，724，094.14

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加) -18，159，202.01

　　经营性应收项目的减少(减：增加)-6，227，252.795，757，314.80

　　经营性应付项目的增加(减：减少)29，464，231.5322，940，952.46

　　其他 -5，514，246.27-5，067，556.69

　　经营活动产生的现金流量净额 5，922，718.0422，118，254.63

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额5，511，330.201，767，882.78

　　减：现金的期初余额522，571.37134，701.01

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 4，988，758.831，633，181.77

　　公司法定代表人：冷清桂主管会计工作负责人：李树甲会计机构负责人：李树甲（来源：上海证券报）