宁波热电股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司董事长丁凯先生，公司总经理江伟程先生，会计机构负责人乐碧宏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况简介2.1公司基本信息

　　

股票简称 宁波热电变更前简称(如有)

　　股票代码 600982

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 戴志勇 蒋川

　　宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一

　　联系地址

　　路66号 路66号

　　电话 [phone](0574)86897102

　　传真 [phone](0574)86885271

　　电子信箱 [e-mail] [e-mail]2.2财务资料2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年

　　本报告期末上年度期末

　　度期末增减(%) 总资产(元) 555，151，869.70 506，407，754.369.63股东权益(不含少数股东权

　　344，902，277.36 346，396，706.49-0.43 益)(元) 每股净资产(元)2.052.06-0.43调整后的每股净资产(元) 2.05 2.06-0.43

　　本报告期比上年同

　　报告期年初至报告期期末

　　期增减(%) 经营活动产生的现金流量净

　　-24，174，398.98 额(元) 每股收益(元)0.03 0.09-57.14 净资产收益率(%)1.324.51减少1.99个百分点 扣除非经常性损益后的净资

　　1.40 2.84 减少1.71个百分点 产收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元) 处置除公司产品外的其他资产产生的损益22，199.78各种形式的政府补贴9，137，900.00扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -588，311.79少数股东损益影响金额16，931.83 所得税影响数2，828，690.04

　　合计5，760，029.78

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)一、主营业务收入 135，329，343.93135，329，343.9375，112，396.79 59，190，983.17减：主营业务成本 103，793，204.68103，793，204.6864，606，261.16 50，405，421.54主营业务税金及附加460，533.71460，533.71362，116.79323，482.49二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)31，075，605.5431，075，605.5410，144，018.848，462，079.14加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)87，237.7687，237.7655，615.9043，659.90减：营业费用18，211，484.4218，211，484.42管理费用3，029，055.983，029，055.982，097，590.632，937，463.51财务费用1，434，177.561，434，177.56496，876.32777，928.40三、营业利润(亏损以“-”号填列)8，488，125.348，488，125.347，605，167.79 4，790，347.13加：投资收益(损失以“-”号填列)-32，878.21-32，878.21633，220.28-11，016.27补贴收入85，900.0085，900.001，061，000.00营业外收入700.00700.00700.004，067.00减：营业外支出487，610.79487，610.79486，610.79四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8，054，236.348，054，236.347，752，477.285，844，397.86减：所得税3，202，409.653，202，409.652，500，804.73-5，520，299.33减：少数股东损益285，470.78285，470.78加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以“-”号填列)4，566，355.914，566，355.915，251，672.55 11，364，697.19

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)一、主营业务收入 422，042，021.46422，042，021.46212，794，427.62 155，074，673.31减：主营业务成本 338，010，355.30338，010，355.30188，812，943.00 125，836，314.25主营业务税金及附加1，266，860.431，266，860.431，092，643.641，054，217.33二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)82，764，805.7382，764，805.7322，888，840.9828，184，141.73加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)203，103.29203，103.29171，481.43157，895.65减：营业费用53，151，347.4653，151，347.46管理费用8，761，281.438，761，281.436，711，328.956，592，543.97财务费用4，331，602.544，331，602.541，909，800.872，316，017.61三、营业利润(亏损以“-”号填列)16，723，677.5916，723，677.5914，439，192.5919，433，475.80加：投资收益(损失以“-”号填列)-98，634.60 -98，634.601，544，089.32-1，199，057.16补贴收入9，137，900.009，137，900.009，052，000.006，061，000.00营业外收入22，199.7822，199.7822，160.807，567.00减：营业外支出588，311.79588，311.79586，610.79四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25，196，830.9825，196，830.9824，470，831.9224，302，985.64减：所得税8，938，994.308，938，994.308，237，389.381，479，035.23减：少数股东损益704，024.54704，024.54加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以“-”号填列)15，553，812.1415，553，812.1416，233，442.5422，823，950.412.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)20772

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它) 郭连素 428，502A股 周惠国 241，000A股周武文200，000A股 黄秀华 180，490A股 李国 144，300A股 李宁 140，900A股 姜凤英130，000A股高校科技120，000A股 赵勇 111，500A股 顾定娥110，000A股3管理层讨论与分析3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内(7-9月)正值发电高峰期，公司在坚持安全生产运行的基础上争取多发电量，并使募集资金项目尽快投入试运行。报告期内实现上网电量8362.52万度，实现蒸汽销售31.30万吨；主营业务收入达到13532.93万元，其中电力收入3913.35万元，蒸汽收入3593.61万元，煤炭销售收入6021.69万元。

　　报告期内，由于燃煤价格趋于平稳，并略呈下降，使报告期毛利率有所提高。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　分行业 工业 75，069，623.9364，606，261.1613.94商业60，216，947.1439，186，943.5234.92

　　分产品 电力 39，133，545.5230，912，911.6821.01热力35，936，078.4133，693，349.486.24 煤炭60，216，947.1439，186，943.5234.92其中：关联交易30，395，863.0619，781，627.6834.92关联交易的定价原则按实际交易时的市场价作为定价依据3.1.2公司经营的季节性或周期性特征适用√不适用3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)√适用不适用

　　本报告期(7-9月份) 前一报告期(1-6月份)

　　项 目 占利润总额占利润总额

　　金额金额

　　比重(%)比重(%)

　　主营业务利润385.83 31，075，605.54301.52 51，689，200.19

　　其他业务利润1.0887，237.760.68115，865.53

　　期间费用281.53 22，674，717.96254.16 43，569，513.47

　　投资收益-0.41-32，878.21-0.38-65，756.39

　　补贴收入1.0785，900.0052.80 9，052，000.00

　　营业外收支净额 -6.05-486，910.79-0.46-79，201.22

　　四、利润总额100.00 8，054，236.34100.0017，142，594.64报告期利润构成情况重大变动原因说明：

　　本报告期补贴收入较前一报告期减少，利润构成中，主营业务利润比重较前一报告期上升。3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明适用√不适用3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明适用√不适用3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明适用√不适用3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明适用√不适用3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用√不适用3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况适用√不适用3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)适用√不适用

　　公司名称：宁波热电股份有限公司

　　法定代表人：丁凯

　　日期： 2005年10月26日 4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日编制单位：宁波热电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数 流动资产： 货币资金110，657，734.35 115，470，840.4886，535，467.71102，550，931.96 短期投资 应收票据7，692，745.00 应收股利 应收利息应收账款50，402，722.3126，536，465.28 28，979，921.9725，966，464.52其他应收款1，414，539.41507，468.70281，949.37175，443.70预付账款4，257，851.101，251，735.0014，149，471.63 应收补贴款 存货 33，217，443.5431，983，793.24 10，185，339.354，166，373.15 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产流动资产合计 207，643，035.71175，750，302.70 140，132，150.03 132，859，213.33长期投资：长期股权投资1，205，533.431，304，168.03 15，309，790.07 6，765，700.75长期债权投资长期投资合计1，205，533.431，304，168.03 15，309，790.07 6，765，700.75其中：合并价差其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 404，709，173.32 319，655，548.06401，946，811.17318，423，335.17 减：累计折旧 108，316，654.95 91，418，533.45107，910，815.2091，337，672.47 固定资产净值 296，392，518.37 228，237，014.61294，035，995.97227，085，662.70 减：固定资产减值准备934，758.40934，758.40934，758.40934，758.40固定资产净额 295，457，759.97227，302，256.21 293，101，237.57 226，150，904.30工程物资9，288，651.2117，501，640.469，288，651.21 17，501，640.46在建工程27，582，846.8970，418，942.98 23，386，462.51 69，813，907.56 固定资产清理固定资产合计332，329，258.07 315，222，839.65 325，776，351.29313，466，452.32无形资产及其他资产： 无形资产13，232，749.3813，470，028.359，602，188.809，781，001.70长期待摊费用224，147.09233，618.06224，147.09233，618.06其他长期资产无形资产及其他资产合计13，456，896.47 13，703，646.419，826，335.8910，014，619.76递延税项：递延税款借项517，146.02426，797.57517，146.02426，797.57资产总计555，151，869.70506，407，754.36 491，561，773.30 463，532，783.73流动负债：短期借款75，000，000.0025，000，000.00 应付票据35，000，000.0017，488，048.9035，000，000.00 17，488，048.90应付账款4，776，814.4758，792，563.651，269，028.24 15，615，510.23 预收账款450.00应付工资2，670，549.73 2，670，549.732，670，549.732，670，549.73应付福利费2，886，222.34 3，188，416.682，888，318.85 3，177，981.14应付股利应交税金2，870，829.62388，669.042，736，291.994，113，253.50其他应交款12，292.0263，768.513，064.8263，768.51其他应付款9，058，245.647，992，208.079，018，687.75 7，986，641.77预提费用13，362，397.966，792，840.458，700，651.50 5，849，075.25 预计负债递延收益1，567，109.141，293，325.961，567，109.14 1，293，325.96 一年内到期的长期负债50，000，000.0052，000，000.00 50，000，000.00 52，000，000.00其他流动负债流动负债合计197，204，910.92 150，670，390.99 138，853，702.02110，258，154.99长期负债： 长期借款7，000，000.00 7，000，000.007，000，000.007，000，000.00 应付债券长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计7，000，000.007，000，000.007，000，000.007，000，000.00 递延税项： 递延税款贷项负债合计204，204，910.92 157，670，390.99145，853，702.02 117，258，154.99少数股东权益6，044，681.42 2，340，656.88所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本)168，000，000.00 168，000，000.00168，000，000.00 168，000，000.00 减：已归还投资实收资本(或股本)净额168，000，000.00168，000，000.00 168，000，000.00168，000，000.00 资本公积143，384，731.82143，384，731.82 143，384，731.82143，384，731.82 盈余公积11，959，484.5511，959，484.55 11，959，484.5511，959，484.55 其中：法定公益金 3，986，494.853，986，494.853，986，494.853，986，494.85 未分配利润21，558，060.9923，052，490.12 22，363，854.9122，930，412.37 拟分配现金股利 外币报表折算差额减：未确认投资损失 所有者权益(或股东权益)合

　　344，902，277.36 346，396，706.49 345，708，071.28 346，274，628.74计负债和所有者权益(或股东权

　　555，151，869.70 506，407，754.36 491，561，773.30463，532，783.73益)总计公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　利润表

　　2005年7-9月

　　编制单位：宁波热电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)一、主营业务收入 135，329，343.93135，329，343.9375，112，396.79 59，190，983.17减：主营业务成本 103，793，204.68103，793，204.6864，606，261.16 50，405，421.54主营业务税金及附加460，533.71460，533.71362，116.79323，482.49二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)31，075，605.5431，075，605.5410，144，018.848，462，079.14加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)87，237.7687，237.7655，615.9043，659.90减：营业费用18，211，484.4218，211，484.42管理费用3，029，055.983，029，055.982，097，590.632，937，463.51财务费用1，434，177.561，434，177.56496，876.32777，928.40三、营业利润(亏损以“-”号填列)8，488，125.348，488，125.34 7，605，167.794，790，347.13加：投资收益(损失以“-”号填列)-32，878.21-32，878.21633，220.28-11，016.27补贴收入85，90085，9001，061，000.00营业外收入700.00700.00700.004，067.00减：营业外支出487，610.79487，610.79486，610.79四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8，054，236.348，054，236.347，752，477.285，844，397.86减：所得税3，202，409.653，202，409.652，500，804.73-5，520，299.33减：少数股东损益285，470.78285，470.78加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以“-”号填列)4，566，355.914，566，355.915，251，672.55 11，364，697.19

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　利润表

　　2005年1-9月

　　编制单位：宁波热电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)一、主营业务收入 422，042，021.46422，042，021.46212，794，427.62 155，074，673.31减：主营业务成本 338，010，355.30338，010，355.30188，812，943.00 125，836，314.25主营业务税金及附加1，266，860.431，266，860.431，092，643.641，054，217.33二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)82，764，805.7382，764，805.7322，888，840.9828，184，141.73加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)203，103.29203，103.29171，481.43157，895.65减：营业费用53，151，347.4653，151，347.46管理费用8，761，281.438，761，281.436，711，328.956，592，543.97财务费用4，331，602.544，331，602.541，909，800.872，316，017.61三、营业利润(亏损以“-”号填列)16，723，677.5916，723，677.5914，439，192.5919，433，475.80加：投资收益(损失以“-”号填列)-98，634.60 -98，634.601，544，089.32-1，199，057.16补贴收入9，137，900.009，137，900.009，052，000.006，061，000.00营业外收入22，199.7822，199.7822，160.807，567.00减：营业外支出588，311.79588，311.79586，610.79四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25，196，830.9825，196，830.9824，470，831.9224，302，985.64减：所得税8，938，994.308，938，994.308，237，389.381，479，035.23减：少数股东损益704，024.54704，024.54加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润(亏损以“-”号填列)15，553，812.1415，553，812.1416，233，442.54 22，823，950.41

　　公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏

　　现金流量表

　　2005年1-9月编制单位：宁波热电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金532，205，896.26234，981，001.84收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金12，784，819.6412，250，338.31现金流入小计544，990，715.90247，231，340.15购买商品、接受劳务支付的现金530，004，820.56196，904，771.75支付给职工以及为职工支付的现金7，345，832.636，656，261.32支付的各项税费25，009，194.7222，204，685.20支付的其他与经营活动有关的现金6，805，266.974，453，444.15现金流出小计569，165，114.88230，219，162.42经营活动产生的现金流量净额-24，174，398.9817，012，177.73二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金其中：出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金76，080.0045，080.00收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计76，080.0045，080.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34，790，571.3429，555，843.57投资所支付的现金7，000，000.00 支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计34，790，571.3436，555，843.57投资活动产生的现金流量净额-34，714，491.34-36，510，763.57三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金3，000，000.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金180，000，000.0070，000，000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计183，000，000.0070，000，000.00偿还债务所支付的现金107，000，000.0047，000，000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21，924，215.8119，516，878.41 其中：支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金现金流出小计128，924，215.8166，516，878.41筹资活动产生的现金流量净额54，075，784.193，483，121.59四、

汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-4，813，106.13-16，015，464.25 补充材料1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 15，553，812.1416，233，442.54加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)704，024.54减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备1，304，903.42165，252.65固定资产折旧17，600，543.5117，275，564.74 无形资产摊销237，278.97178，812.90长期待摊费用摊销9，470.97 9，470.97 待摊费用减少(减：增加)预提费用增加(减：减少)6，466，075.262，829，794.00处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)455，711.01455，749.99固定资产报废损失 财务费用5，681，849.153，192，811.75投资损失(减：收益)98，634.60-1，524，868.90递延税款贷项(减：借项) -90，348.45-90，348.45存货的减少(减：增加)-1，233，650.30-6，018，966.20经营性应收项目的减少(减：增加)-37，777，092.26-17，434，687.40经营性应付项目的增加(减：减少)-33，185，611.541，740，149.14其他经营活动产生的现金流量净额-24，174，398.9817，012，177.73 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额110，657，734.3586，535，467.71减：现金的期初余额115，470，840.48102，550，931.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-4，813，106.13-16，015，464.25公司法定代表人：丁凯主管会计工作负责人：乐碧宏会计机构负责人：乐碧宏（来源：上海证券报）