上海阳晨投资股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事以通讯方式表决。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人祝世寅，主管会计工作负责人曲霞，会计机构负责人(会计主管人员)刘志华声

　　明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称 阳晨B股 变更前简称(如有)金泰B股

　　股票代码 900935

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名 仲辉

　　联系地址 上海市徐家汇路555号10楼D座

　　电话 [phone]

　　传真 [phone]

　　电子信箱 [e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产(元) 362，629，090.46 400，664，799.42 -9.49

　　股东权益(不含少数股东权

　　326，649，512.84 325，152，117.18 0.46

　　益)(元)

　　每股净资产(元)1.461.46 0

　　调整后的每股净资产(元) 1.461.46 0

　　本报告期比上年同期

　　报告期 年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额

　　8，110，731.54 20，799，552.41 52.26

　　(元)

　　每股收益(元)0.030.09 0

　　每股收益注1 (元)0.030.09 0

　　净资产收益率(%)2.016.11 减少13.73个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产

　　2.016.11 减少13.73个百分点

　　收益率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　所得税影响数200

　　合计200

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 15，430，000.00 10，418，800.0013，930，000.00105，000，000.00

　　减：主营业务成本 6，373，956.76 4，883，763.53 5，117，234.525，235，970.76

　　主营业务税金及附加607，567.49527，625.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　9，056，043.24 4，927，468.98 8，812，765.484，736，404.24

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　263，766.00434，148.87

　　”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用26，929，683.17 1，634，603.73 2，145，178.821，364，019.39

　　财务费用-121，260.14162，680.13-115，729.46166，790.44

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　6，811，386.21 3，564，333.99 6，783，316.123，223，594.41

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-253，127.00 3，035，310.38-227，863.923，341，976.10

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出 1，082.80 1，082.80

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　6，558，259.21 6，598，561.57 6，555，452.206，564，487.71

　　”号填列)

　　减：所得税 -811，970.79-811，970.99

　　减：少数股东损益2，807.0134，073.66

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　6，555，452.20 7，376，458.70 6，555，452.207，376，458.70

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 38，830，000.00 32，430，000.0034，330，000.0032，430，000.00

　　减：主营业务成本 18，588，212.32 16，628，652.0514，655，608.2217，385，500.92

　　主营业务税金及附加1，882，953.901，629，607.50

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　20，241，787.68 13，918，394.05 19，674，391.78 13，414，891.58

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，500，288.00780，285.45873，770.00

　　”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用6，324，196.665，805，329.09 4，877，831.54 4，257，594.46

　　财务费用 821，241.10500，241.83835，421.92520，562.76

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　14，596，637.928，393，108.58 14，834，908.32 8，636，734.36

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　5，284，356.10 10，008，913.34 5，066，312.74 9，771，650.14

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出200.0021，082.80200.001，082.80

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　19，880，794.02 18，380，939.12 19，901，021.06 18，407，301.70

　　”号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益-20，227.04-26，362.58

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　19，901，021.06 18，407，301.70 19，901，021.06 18，407，301.70

　　列)

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户)11，356

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类(A、B、H股或其它)

　　SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC3，998，306 B股

　　CHIN，WAI CHUNG 1，720，000 B股

　　王漪1，048，400 B股

　　ORE BURNS(AUSTRALIA)PTY. LIMITED 840，000 B股

　　华夏证券有限公司上海业务部665，800 B股

　　郁玉生544，800 B股

　　胡妙珍536，050 B股

　　CHEN XIAO YONG 531，096 B股

　　沈霞伟448，839 B股

　　HALLER FRANCIS 410，100 B股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　公司在本报告期间，在原有主营业务上保持平稳运营，同时在调整公司的发展战略上也取得较大

　　成绩，考虑行业发展情况，公司在非主业投资上适当进行收缩，在主业拓展上取得比较大的突破，在

　　比较好的完成公司经营目标同时，为公司未来发展逐步打下良好的基础.

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

　　分行业

　　污水处理行业38，830，000.00 18，588，212.3252

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　√适用不适用

　　报告期内因公司退出唐山港陆钢铁有限公司股权投资，所以本报告期与前一报告期相比在投资收

　　益上有比较大的差异.

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：上海阳晨投资股份有限公司

　　法定代表人：祝世寅

　　日期： 2005年10月25日

　　4附录

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金27，711，012.85 21，048，356.87 25，097，388.53 19，527，355.21

　　短期投资

　　应收票据

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 30，000.00 2，366，428.5330，000.00 1，999，373.21

　　其他应收款77，399，322.00 67，397，148.41 77，437，764.82 67，933，721.41

　　预付账款

　　应收补贴款

　　存货

　　待摊费用 5，774.6726，718.385，774.6722，999.68

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计105，146，109.52 90，838，652.19102，570，928.0289，483，449.51

　　长期投资：

　　长期股权投资53，448，723.67 134，450，927.5755，475，100.86135，759，348.12

　　长期债权投资

　　长期投资合计53，448，723.67 134，450，927.5755，475，100.86135，759，348.12

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价105，273，572.17 80，645，090.60105，241，633.1780，616，951.60

　　减：累计折旧15，050，862.00 11，312，799.73 15，045，402.06 11，311，349.11

　　固定资产净值90，222，710.17 69，332，290.87 90，196，231.11 69，305，602.49

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额90，222，710.17 69，332，290.87 90，196，231.11 69，305，602.49

　　工程物资

　　在建工程12，160，274.50 2，761，293.50 12，241，474.50 2，842，493.50

　　固定资产清理

　　固定资产合计102，382，984.67 72，093，584.37101，651，272.6072，148，095.99

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产101，589，561.48 103，199，353.77101，589，561.48103，199，353.77

　　长期待摊费用61，711.1282，281.5261，711.1282，281.52

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计101，651，272.60 103，281，635.29101，651，272.60103，281，635.29

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计362，629，090.46 400，664，799.42362，135，007.09400，672，528.91

　　流动负债：

　　短期借款 50，000，000.0050，000，000.00

　　应付票据

　　应付账款1，501，267.351，107，803.771，501，267.35 1，525，422.42

　　预收账款9，400，573.00940，150.009，400，000.00 9，400，000.00

　　应付工资174，050.491，372，104.06174，050.49 1，372，104.06

　　应付福利费1，131，374.32950，694.68497，837.03460，217.20

　　应付股利10，458，185.4010，458，185.40

　　应交税金8，758，381.788，963，684.668，713，775.28 8，903，293.11

　　其他应交款23，604.5325，479.0123，604.5323，369.85

　　其他应付款3，384，860.401，997，515.933，847，230.17 2，660，331.73

　　预提费用788，794.001，415，186.74788，344.00 1，094，473.36

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计35，621，091.27 75，233，968.85 35，404，294.25 75，439，211.73

　　长期负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　其他长期负债

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项

　　负债合计35，621，091.27 75，233，968.85 35，404，294.25 75，439，211.73

　　少数股东权益358，486.35278，713.39

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本) 222，360，000.00 222，360，000.00222，360，000.00222，360，000.00

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额222，360，000.00 222，360，000.00222，360，000.00222，360，000.00

　　资本公积62，556，503.19 62，556，503.19 62，556，503.19 62，556，503.19

　　盈余公积8，649，339.008，649，339.008，649，339.00 8，649，339.00

　　其中：法定公益金 3，480，235.003，480，235.003，480，235.00 3，480，235.00

　　未分配利润33，083，670.65 31，586，274.99 33，164，870.65 31，667，474.99

　　拟分配现金股利18，411，408.0018，411，408.00

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合

　　326，649，512.84 325，152，117.18 326，730，712.84 325，233，317.18

　　计

　　负债和所有者权益(或股东权

　　362，629，090.46 400，664，799.42 362，135，007.09 400，672，528.91

　　益)总计

　　公司法定代表人：祝世寅主管会计工作负责人：曲霞会计机构负责人：刘志华

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入 15，430，000.00 10，418，800.0013，930，000.00105，000，000.00

　　减：主营业务成本 6，373，956.76 4，883，763.53 5，117，234.525，235，970.76

　　主营业务税金及附加607，567.49527，625.00

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　9，056，043.24 4，927，468.98 8，812，765.484，736，404.24

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　263，766.00434，148.87

　　”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用26，929，683.17 1，634，603.73 2，145，178.821，364，019.39

　　财务费用-121，260.14162，680.13-115，729.46166，790.44

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　6，811，386.21 3，564，333.99 6，783，316.123，223，594.41

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　-253，127.00 3，035，310.38-227，863.923，341，976.10

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出 1，082.80 1，082.80

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　6，558，259.21 6，598，561.57 6，555，452.206，564，487.71

　　”号填列)

　　减：所得税 -811，970.79-811，970.99

　　减：少数股东损益2，807.0134，073.66

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　6，555，452.20 7，376，458.70 6，555，452.207，376，458.70

　　列)

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入 38，830，000.00 32，430，000.0034，330，000.0032，430，000.00

　　减：主营业务成本 18，588，212.32 16，628，652.0514，655，608.2217，385，500.92

　　主营业务税金及附加1，882，953.901，629，607.50

　　二、主营业务利润(亏损以“-

　　20，241，787.68 13，918，394.05 19，674，391.78 13，414，891.58

　　”号填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-

　　1，500，288.00780，285.45873，770.00

　　”号填列)

　　减：营业费用

　　管理费用6，324，196.665，805，329.09 4，877，831.54 4，257，594.46

　　财务费用 821，241.10500，241.83835，421.92520，562.76

　　三、营业利润(亏损以“-”号

　　14，596，637.928，393，108.58 14，834，908.32 8，636，734.36

　　填列)

　　加：投资收益(损失以“-”号

　　5，284，356.10 10，008，913.34 5，066，312.74 9，771，650.14

　　填列)

　　补贴收入

　　营业外收入

　　减：营业外支出200.0021，082.80200.001，082.80

　　四、利润总额(亏损总额以“-

　　19，880，794.02 18，380，939.12 19，901，021.06 18，407，301.70

　　”号填列)

　　减：所得税

　　减：少数股东损益-20，227.04-26，362.58

　　加：未确认投资损失(合并报表

　　填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填

　　19，901，021.06 18，407，301.70 19，901，021.06 18，407，301.70

　　列)

　　加：年初未分配利润 31，586，274.99 20，814，416.2631，667，474.9920，814，416.26

　　其他转入

　　六、可供分配的利润 51，487，296.05 39，221，717.9651，568，496.0539，221，717.96

　　减：提取法定盈余公积

　　提取法定公益金

　　提取职工奖励及福利基金(合并

　　报表填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润51，487，296.05 39，221，717.9651，568，496.0539，221，717.96

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利18，403，625.40 12，269，909.00 18，403，625.4012，269，909.00

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以

　　33，083，670.65 26，951，808.96 33，164，870.65 26，951，808.96

　　“-”号填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目 合并数 母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金42，149，764.8237，232，145.85

　　收到的税费返还

　　收到的其他与经营活动有关的现金629，787.28

　　现金流入小计42，779，552.1037，232，145.85

　　购买商品、接受劳务支付的现金11，101，561.9811，101，561.98

　　支付给职工以及为职工支付的现金7，642，342.362，350，265.05

　　支付的各项税费456，995.70392，754.82

　　支付的其他与经营活动有关的现金2，779，099.652，670，253.43

　　现金流出小计21，979，999.6916，514，835.28

　　经营活动产生的现金流量净额 20，799，552.4120，717，310.57

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金 80，000，000.0080，000，000.00

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金 11，060，454.0711，046，273.25

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金

　　收到的其他与投资活动有关的现金900，000.00900，000.00

　　现金流入小计91，960，454.0791，946，273.25

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47，009，802.5047，006，002.50

　　投资所支付的现金 900，000.00

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计47，009，802.5047，906，002.50

　　投资活动产生的现金流量净额 44，950，651.5744，040，270.75

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金100，000.00

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 100，000.00

　　借款所收到的现金12，000，000.0012，000，000.00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流入小计12，100，000.0012，000，000.00

　　偿还债务所支付的现金 62，000，000.0062，000，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9，187，548.009，187，548.00

　　其中：支付少数股东的股利 7，945，440.007，945，440.00

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计71，187，548.0071，187，548.00

　　筹资活动产生的现金流量净额-59，087，548.0059，187，548.00

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额6，662，655.985，570，033.32

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润 19，901，021.0619，901，021.06

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-20，227.04

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备

　　固定资产折旧3，738，062.273，734，052.95

　　无形资产摊销1，609，792.291，609，792.29

　　长期待摊费用摊销20，570.4020，570.40

　　待摊费用减少(减：增加) 20，943.7117，225.01

　　预提费用增加(减：减少) -626，392.74-306，129.36

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)

　　固定资产报废损失

　　财务费用 821，241.10835，421.92

　　投资损失(减：收益) -5，281，356.10-5，066，312.74

　　递延税款贷项(减：借项)

　　存货的减少(减：增加)

　　经营性应收项目的减少(减：增加)2，266，319.871，847，669.73

　　经营性应付项目的增加(减：减少)-1，647，422.41-1，876，000.69

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 20，799，552.4120，717，310.57

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额27，711，012.8525，097，388.53

　　减：现金的期初余额21，048，356.8719，527，355.21

　　加：现金等价物的期末余额

　　减：现金等价物的期初余额

　　现金及现金等价物净增加额 6，662，655.985，570，033.32（来源：上海证券报）