海通食品集团股份有限公司2005年第三季度报告

　　1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4公司负责人陈龙海先生，主管会计工作负责人吴立忠先生，会计机构负责人(会计主管人

　　员)朱敏华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　2公司基本情况简介

　　2.1公司基本信息

　　

股票简称海通集团变更前简称(如有) 无

　　股票代码 600537

　　董事会秘书证券事务代表

　　姓名吴立忠岑洁

　　联系地址浙江省慈溪市海通路528号

　　电话 [phone] 0574-63039925

　　传真 [phone]

　　电子信箱[e-mail]

　　2.2财务资料

　　2.2.1主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末比上年度

　　本报告期末上年度期末

　　期末增减(%)

　　总资产(元) 950，516，252825，395，78515.16

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)488，559，029492，643，014-0.83

　　每股净资产(元) 2.12 2.14-0.93

　　调整后的每股净资产(元)2.12 2.13-0.47

　　本报告期比上年同期

　　报告期年初至报告期期末

　　增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)29，620，43112，457，816-43.83

　　每股收益(元) 0.0330.105-10.58

　　净资产收益率(%) 1.6 4.94 减少0.16个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益

　　0.82 3.88 减少0.7个百分点

　　率(%)

　　非经常性损益项目 金额(元)

　　处置除公司产品外的其他资产产生的损益4，471，676

　　各种形式的政府补贴3，789，695

　　扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-1，214，502

　　所得税影响数-1，840，522

　　合计 5，206，347

　　2.2.2利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入103，144，21387，048，49357，924，27967，171，917

　　减：主营业务成本82，093，56367，975，88743，907，76452，692，525

　　主营业务税金及附加783，076722，647708，689634，011

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　20，267，57418，349，95913，307，82613，845，381

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　3，879，9842，293，7003，813，5263，380，880

　　填列)

　　减：营业费用 7，853，6656，693，5764，857，9422，513，746

　　管理费用 8，539，3607，615，0356，338，0726，078，009

　　财务费用 5，344，1852，487，3194，025，242926，171

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　2，410，3483，847，7291，900，0967，708，335

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　2，282，1533，079，1855，056，902162，167

　　列)

　　补贴收入 1，580，396610，8341，000，000349，000

　　营业外收入 4，565，721673，058370，650

　　减：营业外支出1，548，303143，8025，2269，829

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　9，290，3158，067，0047，951，7728，580，323

　　填列)

　　减：所得税 1，181，002239，688382，224115，170

　　减：少数股东损益539，765-637，837

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)7，569，5488，465，1537，569，5488，465，153

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入308，016，799 260，396，473 178，583，105182，501，581

　　减：主营业务成本241，063，252 195，919，545 134，218，169138，881，068

　　主营业务税金及附加1，975，6531，734，0541，724，0101，486，472

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　64，977，89462，742，87442，640，92642，134，041

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　6，221，2583，944，9606，351，6476，491，204

　　填列)

　　减：营业费用 22，164，08718，566，3279，000，7337，793，538

　　管理费用 23，331，91419，914，56415，993，64515，179，987

　　财务费用 10，792，1694，866，2906，806，258534，156

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　14，910，98223，340，65317，191，93725，117，564

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　4，266，500806，8394，860，918715，574

　　列)

　　补贴收入 3，789，6954，183，3872，000，0001，849，000

　　营业外收入 5，769，4972，029，860909，8951，682，736

　　减：营业外支出2，512，323328，047116，042190，931

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　26，224，35130，032，69224，846，70829，173，943

　　填列)

　　减：所得税 2，003，5811，136，849617，184610，170

　　减：少数股东损益 -8，754332，070

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)24，229，52428，563，77324，229，52428，563，773

　　2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

　　单位：股

　　报告期末股东总数(户) 19，940

　　前十名流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)

　　江苏省冶金资产管理有限公司270，960 A股

　　冯好240，080 A股

　　胡军215，600 A股

　　黄元泽202，100 A股

　　沈伟立200，000 A股

　　徐巧玲197，820 A股

　　陈细儿191，520 A股

　　陈志忠191，000 A股

　　王思元185，760 A股

　　胡芳181，600 A股

　　3管理层讨论与分析

　　3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析：

　　报告期内，公司根据年初经营计划，努力克服原材料、劳动力成本上涨等因素带来的经营压力，

　　第三季度的经营状况较之上半年有明显的改善。报告期内，公司实现主营业务收入103，144，213元，

　　比上年同期增长18.49%；实现主营业务利润20，267，574元，比去年同期增长10.45%；1-9月份

　　累计实现主营业务收入308，016，799元，主营业务利润64，977，894元，实现净利润24，229，524元。

　　3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)

　　速冻产品41，268，885.0035，612，772.0013.71

　　调理产品98，991，123.0058，868，040.0040.53

　　脱水产品58，618，793.0048，238，883.0017.71

　　罐头产品38，708，663.0035，460，144.008.39

　　其他70，429，335.0062，883，413.0010.71

　　合计308，016，799.00241，063，252.0021.74

　　3.1.2公司经营的季节性或周期性特征

　　适用√不适用

　　3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业

　　外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

　　适用√不适用

　　3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　适用√不适用

　　3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用不适用

　　报告期内，公司控股子公司宁波通达食品有限公司(以下简称“通达公司”)与自然人蔡林强签

　　订了《房地产转让合同》，通达公司向蔡林强出售房产，共计五块，转让价格为人民币11，000，000

　　元。

　　3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　适用√不适用

　　3.4经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　适用√不适用

　　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

　　及原因说明

　　适用√不适用

　　3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　适用√不适用

　　3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况(G股公司)

　　适用√不适用

　　公司名称：海通食品集团股份有限公司

　　法定代表人：陈龙海

　　日期： 2005年10月25日

　　资产负债表

　　2005年9月30日

　　编制单位：海通食品集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目

　　期末数期初数期末数期初数

　　流动资产：

　　货币资金 57，749，62247，007，73134，539，38811，453，209

　　短期投资 17，275，54518，414，032

　　应收票据 3，508，0006，083，75073，000，00070，000，000

　　应收股利

　　应收利息

　　应收账款 34，594，64127，137，7431，270，1161，783，145

　　其他应收款 24，935，45310，204，827 224，471，735150，819，347

　　预付账款 7，437，7245，238，958438，068588，683

　　应收补贴款 9，091，8673，158，606

　　存货 172，237，582132，449，43961，072，65874，716，083

　　待摊费用 6，324，384658，0844，123，265170，462

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计333，154，818250，353，170 398，915，230 309，530，929

　　长期投资：

　　长期股权投资76，006，38056，407，735 218，330，523161，261，572

　　长期债权投资79，800，00075，000，000

　　长期投资合计155，806，380131，407，735 218，330，523161，261，572

　　其中：合并价差-481，208-515，579

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价507，163，353467，439，869 342，902，974389，407，154

　　减：累计折旧108，845，17491，765，83188，695，14571，653，371

　　固定资产净值398，318，179375，674，038 254，207，829317，753，783

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额398，318，179375，674，038 254，207，829317，753，783

　　工程物资 1，496，2191，496，219

　　在建工程 53，197，15858，704，9724，058，82533，465，999

　　固定资产清理

　　固定资产合计453，011，556434，379，010 259，762，873351，219，782

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产 5，736，9176，256，8173，352，9803，696，560

　　长期待摊费用 2，806，5812，999，05317，795105，153

　　其他长期资产

　　无形资产及其他资产合计 8，543，4989，255，8703，370，7753，801，713

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计 950，516，252825，395，785 880，379，401825，813，996

　　流动负债：

　　短期借款 326，282，800228，264，100 319，000，000220，000，000

　　应付票据 15，000，000659，570659，570

　　应付账款 35，835，86728，856，3538，271，3639，143，609

　　预收账款 3，556，437392，4155，7075，707

　　应付工资 275，7241，794，796199，9001，382，560

　　应付福利费 1，224，1401，689，280367，537607，257

　　应付股利 1，006，3881，006，388

　　应交税金 -2，921，7162，586，8352，886，6321，967，257

　　其他应交款 164，396238，320113，280134，447

　　其他应付款 27，593，6405，196，85726，058，13560，690，197

　　预提费用 9，300，5249，918，8425，395，2563，787，816

　　预计负债

　　一年内到期的长期负债4，138，3005，270，0004，138，3005，270，000

　　其他流动负债

　　流动负债合计421，456，500285，873，756 366，436，110303，648，420

　　长期负债：

　　长期借款 22，622，56026，760，86017，352，56021，490，860

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款 7，510，0007，510，0007，510，0007，510，000

　　其他长期负债

　　长期负债合计30，132，56034，270，86024，862，56029，000，860

　　递延税项：

　　递延税款贷项 521，702521，702521，702521，702

　　负债合计 452，110，762320，666，318 391，820，372333，170，982

　　少数股东权益 9，846，46112，086，453

　　所有者权益(或股东权益)：

　　实收资本(或股本)230，034，000230，034，000 230，034，000230，034，000

　　减：已归还投资

　　实收资本(或股本)净额 230，034，000230，034，000 230，034，000230，034，000

　　资本公积 184，277，715183，836，974 184，277，715183，836，974

　　盈余公积 26，094，53325，398，94922，447，89522，447，895

　　其中：法定公益金8，023，5528，023，5527，523，9927，523，992

　　未分配利润 48，152，78153，373，09151，799，41956，324，145

　　拟分配现金股利

　　外币报表折算差额

　　减：未确认投资损失

　　所有者权益(或股东权益)合计488，559，029492，643，014 488，559，029492，643，014

　　负债和所有者权益(或股东权益)

　　950，516，252825，395，785 880，379，401825，813，996

　　总计

　　公司法定代表人：陈龙海 主管会计工作负责人：吴立忠 会计机构负责人：朱敏华

　　利润表

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(7-9月)(7-9月)(7-9月)(7-9月)

　　一、主营业务收入103，144，21387，048，49357，924，27967，171，917

　　减：主营业务成本82，093，56367，975，88743，907，76452，692，525

　　主营业务税金及附加783，076722，647708，689634，011

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　20，267，57418，349，95913，307，82613，845，381

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　3，879，9842，293，7003，813，5263，380，880

　　填列)

　　减：营业费用 7，853，6656，693，5764，857，9422，513，746

　　管理费用 8，539，3607，615，0356，338，0726，078，009

　　财务费用 5，344，1852，487，3194，025，242926，171

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　2，410，3483，847，7291，900，0967，708，335

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　2，282，1533，079，1855，056，902162，167

　　列)

　　补贴收入 1，580，396610，8341，000，000349，000

　　营业外收入 4，565，721673，058370，650

　　减：营业外支出1，548，303143，8025，2269，829

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　9，290，3158，067，0047，951，7728，580，323

　　填列)

　　减：所得税 1，181，002239，688382，224115，170

　　减：少数股东损益539，765-637，837

　　加：未确认投资损失(合并报表填列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)7，569，5488，465，1537，569，5488，465，153

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　合并 母公司

　　项目 本期数上年同期数本期数上年同期数

　　(1-9月)(1-9月)(1-9月)(1-9月)

　　一、主营业务收入308，016，799 260，396，473 178，583，105182，501，581

　　减：主营业务成本241，063，252 195，919，545 134，218，169138，881，068

　　主营业务税金及附加1，975，6531，734，0541，724，0101，486，472

　　二、主营业务利润(亏损以“-”号

　　64，977，89462，742，87442，640，92642，134，041

　　填列)

　　加：其他业务利润(亏损以“-”号

　　6，221，2583，944，9606，351，6476，491，204

　　填列)

　　减：营业费用 22，164，08718，566，3279，000，7337，793，538

　　管理费用 23，331，91419，914，56415，993，64515，179，987

　　财务费用 10，792，1694，866，2906，806，258534，156

　　三、营业利润(亏损以“-”号填

　　14，910，98223，340，65317，191，93725，117，564

　　列)

　　加：投资收益(损失以“-”号填

　　4，266，500806，8394，860，918715，574

　　列)

　　补贴收入 3，789，6954，183，3872，000，0001，849，000

　　营业外收入 5，769，4972，029，860909，8951，682，736

　　减：营业外支出2，512，323328，047116，042190，931

　　四、利润总额(亏损总额以“-”号

　　26，224，35130，032，69224，846，70829，173，943

　　填列)

　　减：所得税 2，003，5811，136，849617，184610，170

　　减：少数股东损益 -8，754332，070

　　加：未确认投资损失(合并报表填

　　列)

　　五、净利润(亏损以“-”号填列)24，229，52428，563，77324，229，52428，563，773

　　加：年初未分配利润53，373，09148，296，23456，324，14550，659，725

　　其他转入

　　六、可供分配的利润77，602，61576，860，00780，553，66979，223，498

　　减：提取法定盈余公积463，723283，789

　　提取法定公益金 231，861141，895

　　提取职工奖励及福利基金(合并报表

　　填列)

　　提取储备基金

　　提取企业发展基金

　　利润归还投资

　　七、可供股东分配的利润 76，907，03176，434，32380，553，66979，223，498

　　减：应付优先股股利

　　提取任意盈余公积

　　应付普通股股利28，754，25029，575，80028，754，25029，575，800

　　转作股本的普通股股利

　　八、未分配利润(未弥补亏损以“-

　　48，152，78146，858，52351，799，41949，647，698

　　”号填列)

　　现金流量表

　　2005年1-9月

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　项目合并数母公司数

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金 321，802，310103，237，379

　　收到的税费返还 16，229，137

　　收到的其他与经营活动有关的现金 26，634，31052，251，097

　　现金流入小计 364，665，757155，488，476

　　购买商品、接受劳务支付的现金 282，456，908126，466，238

　　支付给职工以及为职工支付的现金 19，124，4249，291，394

　　支付的各项税费 24，610，48918，544，270

　　支付的其他与经营活动有关的现金 26，016，12018，990，743

　　现金流出小计 352，207，941173，292，645

　　经营活动产生的现金流量净额 12，457，816-17，804，169

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　其中：出售子公司收到的现金

　　取得投资收益所收到的现金3，941，644

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 5，558，139537，716

　　收到的其他与投资活动有关的现金 430，677153，407

　　现金流入小计 5，988，8164，632，767

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57，204，14226，637，441

　　投资所支付的现金22，731，88319，550，381

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　现金流出小计 79，936，02546，187，822

　　投资活动产生的现金流量净额 -73，947，209-41，555，055

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

　　借款所收到的现金470，396，150458，000，000

　　收到的其他与筹资活动有关的现金 0

　　现金流入小计 470，396，150458，000，000

　　偿还债务所支付的现金377，647，450364，270，000

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41，575，10140，013，833

　　其中：支付少数股东的股利

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

　　现金流出小计 419，222，551404，283，833

　　筹资活动产生的现金流量净额 51，173，59953，716，167

　　四、

汇率变动对现金的影响 0 0

　　五、现金及现金等价物净增加额 -10，315，794-5，643，057

　　补充材料

　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：

　　净利润24，229，52424，229，524

　　加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -8，754 0

　　减：未确认的投资损失

　　加：计提的资产减值准备102，341 0

　　固定资产折旧 18，884，29614，964，882

　　无形资产摊销 429，910343，579

　　长期待摊费用摊销 428，87887，358

　　待摊费用减少(减：增加)-5，666，300-3，952，803

　　预提费用增加(减：减少)-618，3181，607，439

　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)6，832，639-537，716

　　固定资产报废损失0

　　财务费用12，731，96011，346，591

　　投资损失(减：收益)-4，266，500-4，860，918

　　递延税款贷项(减：借项) 0

　　存货的减少(减：增加)-39，788，14313，643，425

　　经营性应收项目的减少(减：增加) -5，810，540-37，687，481

　　经营性应付项目的增加(减：减少) 4，976，823-36，988，049

　　其他

　　经营活动产生的现金流量净额 12，457，816-17，804，169

　　2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

　　一年内到期的可转换公司债券

　　融资租入固定资产

　　3、现金及现金等价物净增加情况：

　　现金的期末余额 13，393，4665，459，388

　　减：现金的期初余额23，709，26011，102，445

　　加：现金等价物的期末余额 0 0

　　减：现金等价物的期初余额 0 0

　　现金及现金等价物净增加额 -10，315，794-5，643，057（来源：上海证券报）